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Einnahmequellen von Rockwell Automation, Inc. (ROK) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Rockwell Automation

Im Geschäftsjahr 2024 betrug der Gesamtumsatz für das Unternehmen 8.264 Mio. USD, was einem Rückgang von 9% von 9.058 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 zurückzuführen ist. Dieser Rückgang war in erster Linie auf einen Rückgang des Umsatzes von organischen Umsätzen um 10% zurückzuführen, obwohl die Akquisitionen einen Umsatzsteigerungen um 1% beitrugen .

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmenquellen können in drei Hauptsegmente eingeteilt werden:

• Intelligente Geräte: Der Umsatz mit dem Geschäftsjahr 2024 betrug 3.804 Mio. USD, was einem Rückgang von 7% gegenüber 4.098 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 ging. Der organische Umsatz ging um 9% zurück, während die Akquisitionen einen Anstieg um 2% beitrugen.
• Software und Kontrolle: Der Umsatz mit dem Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 2.187 Mio. USD, ein Rückgang von 24% gegenüber 2.886 Mio. USD im Vorjahr, was den Bio -Umsatz um 24% zurückging.
• Lebenszyklusdienste: In diesem Segment verzeichnete ein Umsatzstieg auf 2.273 Mio. USD, was einem Anstieg von 10% von 2.074 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 entspricht. Der organische Umsatz stieg um 8% und Akquisitionen um 2%.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Das Umsatzwachstum des Umsatzes für das Geschäftsjahr 2024 zeigt einen bemerkenswerten Rückgang in allen Segmenten. Der Gesamtumsatz ging im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 um 21% gegenüber dem gleichen Quartal im Geschäftsjahr 2023 zurück, wobei der organische Umsatz ebenfalls auf einen Rückgang von 21% zurückzuführen ist. Die folgenden Änderungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr wurden beobachtet:

• Intelligente Geräte: (20)% Organischer Umsatzrückgang im vierten Quartal 2024
• Software & Kontrolle: (39)% Organischer Umsatzrückgang im vierten Quartal 2024
• Lifecycle Services: +3% organisches Umsatzwachstum im vierten Quartal 2024

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Für das Geschäftsjahr 2024 waren die Beiträge jedes Segments zum Gesamtumsatz wie folgt:

• Intelligente Geräte: 46% des Gesamtumsatzes
• Software und Kontrolle: 26% des Gesamtumsatzes
• Lebenszyklusleistungen: 28% des Gesamtumsatzes

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die bedeutendste Änderung der Einnahmequellen war die starke Leistung des Segments für Lebenszyklusdienstleistungen, der trotz des Gesamtrückgangs seinen Anteil an Gesamtumsatz erhöhte. Das Wachstum dieses Segments kann auf eine höhere Nachfrage in digitalen Diensten und eine effektive Projektausführung zurückgeführt werden. Im Gegensatz dazu verzeichneten die intelligenten Geräte und Software- und Kontrollsegmente bemerkenswerte Rückgänge, die durch ein verringertes Verkaufsvolumen und die ungünstigen Marktbedingungen beeinflusst wurden.

Ein tiefes Eintauchen in die Rockwell Automation, Inc. (ROK) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Rockwell Automation, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das Geschäftsjahr 2024 war der Bruttogewinn 3.193,4 Millionen US -Dollar bei Gesamtumsatz von 8.264,2 Millionen US -Dollar, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 38.6%. Im Vergleich dazu war der Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023 3.717,0 Millionen US -Dollar auf Verkäufe von 9.058,0 Millionen US -Dollar, einen Rand von 41.0%.

Betriebsgewinnmarge: Das Gesamtsegmentbetriebsergebnis für das Geschäftsjahr 2024 war 1.595 Millionen US -Dollar, was zu einer operativen Gewinnspanne von bedeutet 19.3%. Dies ist ein Rückgang gegenüber dem Geschäftsjahr 2023, wo sich die operativen Einnahmen befanden 1.930 Millionen US -Dollar mit einem Vorsprung 21.3%.

Nettogewinnmarge: Das dem Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 zurückzuführene Nettoeinkommen war 952,5 Millionen US -Dollargleichwertig einer Nettogewinnmarge von 11.5% bei Gesamtumsatz. Im Geschäftsjahr 2023 war das Nettoeinkommen $ 1.387,4 Millionen, was zu einem Vorsprung von führt 15.3%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den letzten beiden Geschäftsjahren gab es einen spürbaren Rückgang der Rentabilitätsmetriken:

• Die Bruttogewinnmarge ging von ab 41.0% Zu 38.6%.
• Betriebsgewinnmarge fiel von ab 21.3% Zu 19.3%.
• Die Nettogewinnmarge fiel von ab 15.3% Zu 11.5%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die folgende Tabelle beschreibt die Rentabilitätsquoten des Unternehmens im Vergleich zur Branche durchschnittlich:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch die Kostenmanagement- und Bruttomarge -Trends des Unternehmens bewertet werden:

• Umsatzkosten für das Geschäftsjahr 2024 waren 5.070,8 Millionen US -Dollar, was zu Umsatzprozentsatz von Umsatz von 61.4% des Gesamtumsatzes.
• Im Geschäftsjahr 2023 waren die Umsatzkosten 5.341,0 Millionen US -Dollar, was war 58.0% des Gesamtumsatzes.
• SG & A -Ausgaben für das Geschäftsjahr 2024 waren 2.002,6 Millionen US -Dollar, berücksichtigen 24.2% des Gesamtumsatzes.
• Im Geschäftsjahr 2023 waren SG & A -Ausgaben 2.023,7 Millionen US -Dollar, oder 22.3% des Gesamtumsatzes.

Die betriebliche Effizienz wurde durch höhere Kosten und ein verringertes Verkaufsvolumen beeinflusst, was zu einer Kontraktion der Rentabilitätsmargen über alle wichtigen Metriken führte.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rockwell Automation, Inc. (ROK) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rockwell Automation, Inc. sein Wachstum finanziert

Langfristige Schulden: Zum 30. September 2024 lag die langfristige Schulden des Unternehmens bei 2.561,3 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 2.862,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Kurzfristige Schulden: Die kurzfristige Verschuldung hat sich erheblich erhöht auf $ 1.078,2 Millionen aus 103,3 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Gesamtverschuldung: Gesamtverschuldung zum 30. September 2024 ist 3.639,5 Millionen US -Dollareine strategische Veränderung der Finanzierung widerspiegeln.

Verschuldungsquote: Verschuldung: Das Verhältnis von Schulden zu Equity wird wie folgt berechnet:

Dieses Verhältnis zeigt an, dass das Unternehmen etwas mehr nutzt 0.8 Zu 1.0.

Jüngste Schuldenausstellungen: Im Geschäftsjahr 2024 gab die Gesellschaft Schulden amunen an 18,8 Millionen US -Dollar Netto der Rabatte und Ausstellungskosten.

Kreditratings: Das Kreditrating des Unternehmens bleibt stark, was seine Fähigkeit widerspiegelt, die Schulden effektiv zu verwalten.

Refinanzierungsaktivität: Im letzten Geschäftsjahr wurden keine größeren Refinanzierungsaktivitäten gemeldet, was auf eine stabile Schuldenstruktur hinweist.

Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen: Das Unternehmen hat eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital genutzt, um seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren, wodurch ein Saldo aufrechterhalten wird, der seine Wachstumsziele unterstützt und gleichzeitig das finanzielle Risiko verwaltet.

Free Cashflow: Der Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2024 war 639 Millionen US -Dollar, unten von 1.214 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023 wirkt sich die Fähigkeit des Unternehmens zur Serviceverschuldung aus.

Rendite für investiertes Kapital (ROIC): Das ROIC für das Geschäftsjahr 2024 wurde bei gemeldet 15.2%, unten von 20.9% Im Vorjahr widerspiegelt sich die Auswirkungen eines niedrigeren Einkommens vor Steuern auf die Kapitaleffizienz.

Aktienrückkäufe: Etwa 2,2 Millionen Aktien wurden zu Kosten von zurückgekauft 594 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2024, was auf eine Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre bei gleichzeitiger Verwaltung der Kapitalstruktur hinweist.

Bewertung der Liquidität von Rockwell Automation, Inc. (ROK)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition des Unternehmens kann durch wichtige Finanzquoten, insbesondere die aktuelle Quote und die schnelle Quote sowie die Analyse von Betriebskapitaltrends und Cashflow -Abschlüssen bewertet werden.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 ist 1.05und darauf hin, dass das Unternehmen etwas mehr aktuelle Vermögenswerte hat als aktuelle Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis, das Lagerbestände aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, steht bei 0.74. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen zwar seine kurzfristigen Verpflichtungen abdecken kann, es jedoch vor Herausforderungen stehen kann, wenn es sein Inventar schnell liquidieren muss.

Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital wie folgt berechnet:

Der Rückgang des Betriebskapitals von 661,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 291,8 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 zeigt eine Verschärfung der Liquiditätsposition an, was die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung eines ausreichenden operativen Cashflows und der effektiven Verwaltung der aktuellen Verbindlichkeiten widerspiegelt.

Cashflow -Statements Overview

Im Geschäftsjahr 2024 belief sich der Cashflow, der durch Betriebsaktivitäten insgesamt erzeugt wurde 863,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 1.374,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Der Free Cashflow für das Jahr war 639,1 Millionen US -Dollar, unten von 1.214,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Die Aufschlüsselung der Cashflow -Aktivitäten lautet wie folgt:

Der signifikante Rückgang des operativen Cashflows und des Free Cashflows spiegelt einen Rückgang des Nettoeinkommens wider, der war 952,5 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zu 1.278,0 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Dieser Rückgang wird in erster Linie auf ein geringes Verkaufsvolumen und die erhöhten Umstrukturierungskosten von zurückzuführen 97,4 Millionen US -Dollar für das Jahr.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz des aktuellen Verhältnisses, der auf eine positive Liquiditätsposition hinweist, schlägt das schnelle Verhältnis potenzielle Liquiditätsbedenken hin, insbesondere in Notfällen, bei denen das Bestand nicht schnell in Bargeld umgewandelt werden kann. Die Reduzierung des Betriebskapitals und des Cashflows unterstreicht die Notwendigkeit einer verbesserten Strategien für die operative Effizienz und des Cash-Managements, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen kann, ohne sich stark auf die Bestands-Liquidation zu verlassen.

Ist Rockwell Automation, Inc. (ROK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu bewerten, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, können wir mehrere wichtige Finanzquoten und Metriken analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen ist derzeit 10.0 basierend auf einem verdünnten EPS von $8.28 Für das Geschäftsjahr 2024. Dies ist vergleichbar mit einem P/E -Verhältnis von 15.0 Für den Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das aktuelle P/B -Verhältnis steht bei 2.5, mit einem Buchwert pro Aktie von $33.12. Dies entspricht relativ dem branchenübergreifenden durchschnittlichen P/B -Verhältnis von 2.7.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 8.5, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11.0. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Konkurrenten mit einem Rabatt handelt.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie einen Rückgang von ungefähr ungefähr 15%. Der aktuelle Aktienkurs ist $82.00, unten von $96.00 vor einem Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenrendite erfolgt derzeit 2.5%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 30%. Dies weist auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hin, die auf einkommensorientierte Anleger einlegen kann.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben derzeit ein Konsensrating von Halten für die Aktie mit 40% einen Kauf empfehlen, 50% einen Halt empfehlen, und 10% einen Verkauf empfehlen.

Diese Kennzahlen bieten einen umfassenden Überblick über die aktuelle Bewertung des Unternehmens und deren Stellung auf dem Markt und helfen den Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Wichtige Risiken gegenüber Rockwell Automation, Inc. (ROK)

Wichtige Risiken für Rockwell Automation, Inc.

Das Verständnis der Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens beeinflussen, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Hier brechen wir die internen und externen Risiken auf, die sich mit dem Geschäft konfrontiert.

Overview interner und externer Risiken

• Branchenwettbewerb: Die Automatisierungsbranche ist sehr wettbewerbsfähig mit bedeutenden Akteuren wie Siemens, Schneider Electric und Honeywell. Marktanteilsschwankungen können sich auf den Umsatz auswirken. Im Geschäftsjahr 2024 betrugen der Umsatz 8.264 Millionen US (9)% von 9.058 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023.
• Regulatorische Veränderungen: Die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften kann zusätzliche Kosten und betriebliche Herausforderungen ergeben. Änderungen der Vorschriften können die Zeitpläne und Kosten für die Produktentwicklung beeinflussen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können zu verringerten Investitionsausgaben in wichtigen Branchen führen, was zu niedrigeren Verkaufsmengen führt. Im vierten Quartal 2024 ging der organische Umsatz zurück (21)% Jahr-über-Jahr.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette, die die Produktionsfähigkeiten beeinflussen können. Im Geschäftsjahr 2024 berichtete das Unternehmen a Abnahme des Cashflows, der durch Betriebsaktivitäten erzeugt wird bis 864 Millionen US -Dollar, unten (37)% Von 1.375 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023. Zusätzlich beliefen sich die Umstrukturierungskosten für das gesamte Jahr auf 97 Mio. USD.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Schwankungen der Wechselkurse und Zinssätze. Im Geschäftsjahr 2024 war der effektive Steuersatz der Steuersatz 13.8%, im Vergleich zu 20.5% Im Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen entsprach auch Zinsaufwendungen von 154,6 Mio. USD für das Jahr.

Strategische Risiken

Strategische Risiken umfassen die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumsstrategie umzusetzen. Im Geschäftsjahr 2024 betrug das auf das Unternehmen zurückzuführene Nettoeinkommen 953 Mio. USD, was einem Rückgang von 1.387 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 zurückzuführen ist, was die Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität inmitten des geringeren Umsatzvolumens widerspricht.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Reduzierung der Kosten. Zum Beispiel betrugen das Gesamtsegmentbetriebsergebnis im Geschäftsjahr 2024 1.595 Millionen US -Dollar (17)% von 1.930 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023, was darauf hinweist, dass die laufenden Anstrengungen zur Rationalisierung der Operationen auftreten.

Finanzdaten Zusammenfassung

Zukünftige Wachstumsaussichten für Rockwell Automation, Inc. (ROK)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Rockwell Automation, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere Wachstumstreiber, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Akquisitionen. Im Geschäftsjahr 2024 waren der Gesamtumsatz 8.264 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von (9)% aus 9.058 Millionen US -Dollar im Geschäftsjahr 2023. Der organische Umsatz ging um um (10)%, während Akquisitionen beigetragen a 1% Zunahme.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für das Geschäftsjahr 2025 projiziert das Unternehmen gemeldetes Umsatzwachstum von (4)% bis 2% und verdünnte EPS im Bereich von $7.65 - $8.85. Es wird erwartet $8.60 - $9.80.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Zu den jüngsten strategischen Initiativen gehören ein Fokus auf wachstumsstarke Bereiche und Randexpansionsprojekte. Das Segment Lifecycle Services hat ein bemerkenswertes Wachstum gezeigt, wobei der Umsatz mit dem Geschäftsjahr 2024 erreicht ist 2.273 Millionen US -Dollar, A 10% zunehmen von 2.074 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023. Der Betriebsmarge des Segments verbesserte sich auf 16.1% aus 7.2% Jahr-über-Jahr.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen des Unternehmens gehören eine starke Marktposition in Nordamerika, die als der bester Marktmarkt bezeichnet wird. Der Gesamt jährliche wiederkehrende Umsatzerlöse (ARR) wuchs durch 16%mit organischer ARR von zunehmend um 14%.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Rockwell Automation, Inc. (ROK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Rockwell Automation, Inc. (ROK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Rockwell Automation, Inc. (ROK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.