Breaking Down Rollins, Inc. (ROL) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Einnahmequellen von Rollins, Inc. (ROL) verstehen

Das Verständnis der Einnahmequellen von Rollins, Inc.

Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die Gesamteinnahmen auf 2,6 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 237,3 Millionen US -Dollar, oder 10.2%, aus 2,3 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2023. Das Wachstum wurde hauptsächlich von einer starken Kundennachfrage in allen wichtigen Serviceboten zurückzuführen.

Das organische Umsatzwachstum für den gleichen Zeitraum war 7.7%, während Akquisitionen eine zusätzliche dazu beitrugen 3.3%, ausgeglichen von 0.8% von Veräußerungen. Insbesondere die Einnahmen aus der Schädlingsbekämpfung von Wohngebäuden verzeichneten einen Anstieg von um 9.0%, kommerzielle Schädlingskontrolleinnahmen stiegen um 10.2%und Termiten- und Zusatzdienste wuchsen durch 12.7%.

Umsatzaufschlüsselung durch Produkt- und Dienstleistungsangebot

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im dritten Quartal 2024 erreichten die Einnahmen 916,3 Millionen US -Dollareine Zunahme von 75,8 Millionen US -Dollar, oder 9.0%, aus 840,4 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Das organische Umsatzwachstum für dieses Quartal war 7.7%mit Akquisitionen beitragen 2.1% und Veräußerungen ausmachen 0.8%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Aufschlüsselung der Umsatzbeiträge aus verschiedenen Segmenten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:

• Wohnungsbehörde für Wohngebäude: $1,166,042
• Kommerzielle Schädlingsbekämpfung: $845,517
• Termiten- und Zusatzdienste: $515,758

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Erhöhung der Einnahmen wurde durch ein starkes organisches Wachstum in allen Dienstleistungsangeboten beeinflusst, wobei das biologische Umsatzwachstum in Wohngebieten bei 4.9%, kommerziell bei 8.9%und Termite und zusätzliche Aktivität bei 11.4%. Das Wohnungssegment verzeichnete einen Anstieg durch wiederkehrende Einnahmequellen, obwohl es durch langsamere einmalige Geschäftstätigkeit einige Gegenwind ausgesetzt war.

Insgesamt haben die Umsatzströme aufgrund strategischer Investitionen und Marktnachfrage Widerstandsfähigkeit und Wachstum gezeigt, was einen positiven Trend der operativen Leistung hervorhebt.

Ein tiefes Eintauchen in Rollins, Inc. (ROL) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Rollins, Inc.

Bruttogewinnmarge: Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, war der Bruttogewinn 494,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 9.4% zunehmen von 451,9 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023. Der Bruttomarge verbesserte sich auf 54.0% aus 53.8% Jahr-über-Jahr.

Betriebsgewinnmarge: Das Betriebsergebnis für das Quartal war $ 191,8 Millionen, hoch 8.3% aus 177,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Der Betriebsmarge nahm leicht auf 20.9%, unten von 21.1% im Vorjahr.

Nettogewinnmarge: Nettoeinkommen für das Quartal war 136,9 Millionen US -Dollar, reflektiert a 7.1% Erhöhung im Vergleich zu 127,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg auf $0.28, hoch von $0.26.

Rentabilitätstrends: In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 das Nettoergebnis auf 360,7 Millionen US -Dollar, A 10.6% auferstehen 326,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Das Betriebsergebnis für denselben Zeitraum war 506,6 Millionen US -Dollar, hoch 14.1% aus 444,2 Millionen US -Dollar.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 54.0% liegt über dem Branchendurchschnitt von 50.0%. Die Betriebsspanne von 20.9% ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt auch günstig 18.5%. Die Nettogewinnspanne von 14.9% übersteigt den Branchendurchschnitt von 12.0%.

Betriebseffizienz: Umsatz, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben für Q3 2024 waren 274,9 Millionen US -Dollar, was ist a 12.3% zunehmen von 244,9 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Als Prozentsatz des Umsatzes erhöhte sich SG & A um 30.0% aus 29.1% Jahr-über-Jahr. Das Unternehmen investiert weiterhin in Wachstumsinitiativen.

Das bereinigte Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 war 520,3 Millionen US -Dollarmit einem angepassten Betriebsraum von 20.4%, reflektiert a 60 Basispunkte Verbesserung aus dem Vorjahr.

Zusammenfassung der Rentabilitätsmetriken:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rollins, Inc. (ROL) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rollins, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine langfristige Schulden von 447 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schulden von $0. Das Gesamtschuldniveau spiegelt einen Rückgang von 493 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023.

Die Verschuldungsquote liegt bei 0.34, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr hinweist 0.5. Dieses Verhältnis legt nahe, dass das Unternehmen mehr auf Eigenkapitalfinanzierung als auf Schulden angewiesen ist und es unter seinen Kollegen in der Schädlingsbekämpfungsbranche positioniert.

Die jüngsten Refinanzierungsaktivitäten beinhalteten die Einrichtung von a 1 Milliarde US -Dollar Revolving Credit Facility am 24. Februar 2023. Mit dieser Einrichtung können das Unternehmen in verschiedenen Währungen Kredite aufnehmen und Flexibilität für zukünftige Wachstumsinitiativen bietet. Der insgesamt effektive Zinssatz für die ausstehende Schuld zum 30. September 2024 war 6.2%, unten von 6.5% Ende 2023.

Der Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Das Unternehmen hat eine Strategie verabschiedet, um ein niedriges Schuldenniveau im Vergleich zu Eigenkapital aufrechtzuerhalten, was sich in seiner Nettoverträglichkeitsquote von widerspiegelt 0,5x Zum 30. September 2024. Dieses umsichtige Finanzmanagement ermöglicht ein anhaltendes Wachstum und minimiert gleichzeitig das finanzielle Risiko.

In den letzten neun Monaten hat das Unternehmen die Nettozahlungen im Rahmen seiner Kreditvereinbarungen insgesamt vorgenommen 46 Millionen DollarVorstellung einer Verpflichtung zur Reduzierung der Schulden. Darüber hinaus betrug die in diesem Zeitraum gezahlte Bardividenden auf 218 Millionen Dollar, eine Zunahme von $ 192 Millionen im Vorjahr.

Bewertung der Liquidität von Rollins, Inc. (ROL)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Rollins, Inc. zum 30. September 2024 ist 1.42, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für alle laufenden Verbindlichkeiten in Höhe von 1,42 USD aktuelle Vermögenswerte hat. Das schnelle Verhältnis steht bei 1.12, der das Bestand aus den aktuellen Vermögenswerten ausschließt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen abdecken kann, ohne sich auf den Inventarumsatz zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 wird das Betriebskapital wie folgt berechnet:

Der Betriebskapitaltrend zeigt einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 12.5% Im Vergleich zu 271.000 USD im Jahr 2023, die eine verbesserte Vermögensmanagement- und Liquiditätsposition widerspiegeln.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, zeigt Folgendes:

Der Betriebscashflow erhöhte sich um um 11.7%, vor allem auf ein starkes Umsatzwachstum zurückzuführen. Der Investitions -Cashflow zeigte eine signifikante Abnahme, was auf eine Verringerung der Erfassungsaktivität hinweist. Die Finanzierung des Cashflows spiegelt einen Nettoabfluss aufgrund höherer Dividendenausschüttungen wider.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 95,3 Millionen US -Dollar. Der effektive Zinssatz für ausstehende Kredite im Rahmen der Kreditfazilität ist 6.2%mit Gesamtverschuldung bei 447,0 Millionen US -Dollar. Dies ergibt eine Nettoverschuldung von 351,7 Millionen US -Dollar und ein Verhältnis von Nettoverträgen von 0,5x nach dem zwölfmonatigen EBITDA, was auf eine starke Fähigkeit zur Dienstverschuldung hinweist.

Ist Rollins, Inc. (ROL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Feststellung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, erfordert eine genaue Prüfung mehrerer wichtiger Finanzverhältnisse und Metriken. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse, die auf den neuesten verfügbaren Finanzdaten basiert.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 21.4basierend auf einem Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.74 In den letzten zwölf Monaten. Dies wird mit dem durchschnittlichen P/E -Verhältnis von Branchen verglichen 25.0, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinen Kollegen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis ist derzeit 4.6, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs ist 460% seines Buchwerts. Das branchendurchschnittliche P/B -Verhältnis liegt in der Nähe 3.5, was in diesem Zusammenhang eine Überbewertung hinweisen kann.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 12.2, während der Branchendurchschnitt ungefähr ist 10.0. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu Branchenstandards überbewertet sein könnte.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs einen positiven Trend gezeigt, der von zugenommen wurde $15.50 zu einem aktuellen Preis von $16.50eine Erhöhung von ungefähr 6.45%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die aktuelle Dividendenertrag ist 0.9%mit einem Ausschüttungsverhältnis von 20.3%. Dies weist auf einen konservativen Ansatz für Dividenden hin, der eine Reinvestition im Geschäftswachstum ermöglicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Nach den neuesten Berichten haben Analysten die Aktie mit einem Konsens von bewertet Halten. Dies basiert auf gemischten Signalen aus den Bewertungsverhältnissen und den Markttrends.

Wichtige Risiken gegenüber Rollins, Inc. (ROL)

Wichtige Risiken gegenüber Rollins, Inc.:

Rollins, Inc. ist in einer wettbewerbsfähigen Branche tätig und konfrontiert mehrere interne und externe Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können.

Branchenwettbewerb

Der Wettbewerb in der Schädlingsbekämpfungsbranche bleibt intensiv, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. Das Unternehmen meldete Einnahmen von 2,6 Milliarden US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 10.2% aus 2,3 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 wird dieses Wachstum teilweise auf die Notwendigkeit zurückgeführt, wettbewerbsfähige Preisgestaltung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Betriebskosten zu verwalten.

Regulatorische Veränderungen

Die Schädlingsbekämpfungsbranche unterliegt verschiedenen Vorschriften des Bundes, des Bundesstaates und der lokalen Vorschriften. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann zu erhöhten Betriebskosten führen. Der effektive Steuersatz des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 25.6%leicht von unten von 25.8% Im Jahr 2023 könnten regulatorische Änderungen zukünftige Steuerverbindlichkeiten und operative Praktiken beeinflussen.

Marktbedingungen

Wirtschaftliche Schwankungen wie Inflation und Veränderungen der Verbraucherausgaben können sich nachteilig auf die Nachfrage nach Schädlingsbekämpfungsdiensten auswirken. Das Unternehmen stellte fest, dass der Inflationsdruck durch Preisstrategien ausgeglichen wird, wobei der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024, berichtet wurde 1,4 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 11.4% aus 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen Herausforderungen bei der Personalabteilung und der Lieferung von Services. Das Unternehmen wurde mit Problemen im Zusammenhang mit Arbeitnehmermangel konfrontiert, die die Qualität der Service und die Umsatzerzeugung behindern können. Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 war 360,7 Millionen US -Dollar, hoch 10.6% aus 326,2 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 ist die Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz von entscheidender Bedeutung, um die Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen steigende Zinssätze, die sich auf die Kosten für Schulden des Unternehmens auswirken. Die Zinsaufwendungen für die neun Monate am 30. September 2024, die durch die Erhöhung des um 11,9 Millionen US -Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ausstehende Kredite von 447 Millionen US -Dollar unter seiner Kreditfazilität.

Strategische Risiken

Jüngste Akquisitionen wie der Kauf von Fox Pest Control for 339,5 Millionen US -Dollarstrategische Risiken in Bezug auf Integration und Leistung einführen. Das Unternehmen muss diese Akquisitionen effektiv verwalten, um operative Störungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass die erwarteten Synergien realisiert werden.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, hat das Unternehmen in Wachstumsinitiativen investiert und hat eine robuste Bargeldposition von 95,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Der fortgesetzte Fokus auf das organische Umsatzwachstum von 7% bis 8% neben 2% bis 3% Aus den Akquisitionen wird der proaktive Ansatz hervorgehoben.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Rollins, Inc. (ROL)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Rollins, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Rollins, Inc. ist für ein signifikantes Wachstum vorhanden von mehreren Schlüsselfaktoren vorhanden:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seiner Serviceangebote konzentriert, insbesondere in Bezug auf Wohn- und Gewerbeschädlingsbekämpfung. Für die neun Monate am 30. September 2024 stieg die Einnahmen zur Schädlingsbekämpfung von Wohngebieten um um 9.0%, während die Einnahmen der kommerziellen Schädlingsbekämpfung um stiegen 10.2%.
• Markterweiterungen: Rollins hat seinen geografischen Fußabdruck, insbesondere in internationalen Märkten, erweitert. Einnahmen aus internationalen Operationen erreicht 184,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung gegenüber 163,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat eine robuste Akquisitionsstrategie, die FPC Holdings, LLC (Fox Pest Control) erworben hat, was erheblich zum Umsatzwachstum beitrug. Im Jahr 2024 fügten Akquisitionen hinzu 3.3% zum organischen Umsatzwachstum.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Mit Blick auf die Zukunft strebt Rollins ein kombiniertes organisches und anorganisches Umsatzwachstum von an 9% bis 11% Für 2024. Dies wird unterstützt von:

• Organisches Umsatzwachstum projiziert bei 7% bis 8%
• Anorganisches Wachstum aus Akquisitionen, die voraussichtlich zusätzliche beitragen 2% bis 3%.

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen 2,6 Milliarden US -Dollar, markieren a 10.2% zunehmen von 2,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Rollins verfolgt aktiv strategische Partnerschaften und Initiativen zur Stärkung des Wachstums:

• Erhöhte Investitionen in Marketing und Werbung zielen auf die Verbesserung der Markensichtbarkeit und die Kundenakquise ab.
• Die Erweiterung des Service -Portfolios auf umweltfreundlichere Lösungen für die Schädlingsbekämpfung, die sich an wachsenden Verbraucherpräferenzen für nachhaltige Praktiken ausrichten.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Rollins profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Markenerkennung: Rollins wurde als führend in der Schädlingsbekämpfungsbranche gegründet und hat eine starke Markentreue, was für die Kundenbindung und -übernahme von entscheidender Bedeutung ist.
• Betriebseffizienz: Das Unternehmen hat seine Bruttogewinnmarge auf verbessert 53.2% im Jahr 2024, oben von 52.6% im Jahr 2023, was auf ein besseres Kostenmanagement hinweist.

Durch diese Strategien und Wachstumstreiber ist Rollins, Inc. gut positioniert, um die Marktchancen zu nutzen und seine finanzielle Leistung zu verbessern.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Rollins, Inc. (ROL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rollins, Inc. (ROL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Rollins, Inc. (ROL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.