Rollins, Inc. (ROL) Bundle
Underfined Rollins, Inc. (ROL) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Rollins, Inc.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total representou US $ 2,6 bilhões, representando um aumento de US $ 237,3 milhões, ou 10.2%, de US $ 2,3 bilhões Em 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente pela forte demanda de clientes em todas as principais ofertas de serviços.
O crescimento da receita orgânica para o mesmo período foi 7.7%, enquanto as aquisições contribuíram com um adicional 3.3%, compensado por 0.8% de desinvestimentos. Notavelmente, a receita de controle de pragas residencial viu um aumento de 9.0%, receita comercial de controle de pragas aumentou 10.2%e serviços de cupins e auxiliares cresceram 12.7%.
Repartição de receita por oferta de produto e serviço
| Categoria de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Receita residencial | $1,166,042 | $1,069,403 | 9.0% |
| Receita comercial | $845,517 | $767,472 | 10.2% |
| Serviços de cupites e auxiliares | $515,758 | $457,664 | 12.7% |
| Receita total | $2,556,539 | $2,319,192 | 10.2% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
No terceiro trimestre de 2024, as receitas alcançaram US $ 916,3 milhões, um aumento de US $ 75,8 milhões, ou 9.0%, de US $ 840,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. O crescimento da receita orgânica para este trimestre foi 7.7%, com aquisições contribuindo 2.1% e desinvestimentos representando 0.8%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A discriminação das contribuições de receita de diferentes segmentos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
- Controle de pragas residenciais: $1,166,042
- Controle comercial de pragas: $845,517
- Serviços de cupins e auxiliares: $515,758
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento das receitas foi influenciado por um forte crescimento orgânico em todas as ofertas de serviços, com crescimento residencial de receita orgânica em 4.9%, comercial em 8.9%e atividade de cupins e auxiliares em 11.4%. O segmento residencial viu um impulso de fluxos de receita recorrentes, embora enfrentasse alguns ventos de cabeça de atividades comerciais mais lentas.
No geral, os fluxos de receita mostraram resiliência e crescimento devido a investimentos estratégicos e demanda de mercado, destacando uma tendência positiva no desempenho operacional.
| Trimestre | Receita (em milhares) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $748,349 | 13.7% |
| Q2 2024 | $891,920 | 8.7% |
| Q3 2024 | $916,270 | 9.0% |
| Q4 2024 (projetado) | $754,086 | 14.0% |
Um mergulho profundo na Rollins, Inc. (ROL) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade da Rollins, Inc.
Margem de lucro bruto: Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 494,4 milhões, representando a 9.4% aumento de US $ 451,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. A margem bruta melhorou para 54.0% de 53.8% ano a ano.
Margem de lucro operacional: A receita operacional para o trimestre foi US $ 191,8 milhões, acima 8.3% de US $ 177,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem operacional diminuiu um pouco para 20.9%, de baixo de 21.1% no ano anterior.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido do trimestre foi US $ 136,9 milhões, refletindo a 7.1% aumentar em comparação com US $ 127,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro por ação (EPS) aumentou para $0.28, de cima de $0.26.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 494,4 milhões | US $ 451,9 milhões | US $ 42,5 milhões | 9.4% |
| Margem bruta | 54.0% | 53.8% | 0.2% | 20 bps |
| Receita operacional | US $ 191,8 milhões | US $ 177,1 milhões | US $ 14,7 milhões | 8.3% |
| Margem operacional | 20.9% | 21.1% | -0.2% | -20 bps |
| Resultado líquido | US $ 136,9 milhões | US $ 127,8 milhões | US $ 9,1 milhões | 7.1% |
| EPS | $0.28 | $0.26 | $0.02 | 7.7% |
Tendências na lucratividade: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido aumentou para US $ 360,7 milhões, a 10.6% subir de US $ 326,2 milhões em 2023. A receita operacional para o mesmo período foi US $ 506,6 milhões, acima 14.1% de US $ 444,2 milhões.
Comparação com as médias do setor: A margem de lucro bruta da empresa de 54.0% está acima da média da indústria de 50.0%. A margem operacional de 20.9% também é favorável em comparação com a média da indústria de 18.5%. A margem de lucro líquido de 14.9% excede a média da indústria de 12.0%.
Eficiência operacional: Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 274,9 milhões, que é um 12.3% aumento de US $ 244,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Como porcentagem de receita, SG&A aumentou para 30.0% de 29.1% ano a ano. A empresa continua a investir em iniciativas de crescimento.
A receita operacional ajustada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 520,3 milhões, com uma margem operacional ajustada de 20.4%, refletindo a 60 pontos base Melhoria em relação ao ano anterior.
Resumo das métricas de rentabilidade:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 360,7 milhões | US $ 326,2 milhões | 10.6% |
| Receita operacional | US $ 506,6 milhões | US $ 444,2 milhões | 14.1% |
| Margem operacional ajustada | 20.4% | 19.8% | 60 bps |
| Sg & a como % de receita | 30.0% | 29.1% | 90 bps |
Dívida vs. patrimônio: como a Rollins, Inc. (ROL) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Rollins, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dívida de longo prazo de US $ 447 milhões e dívida de curto prazo de $0. O nível total da dívida reflete uma diminuição de US $ 493 milhões em 31 de dezembro de 2023.
A relação dívida / patrimônio 0.34, indicando uma abordagem conservadora para alavancar em comparação com a média da indústria de aproximadamente 0.5. Esse índice sugere que a empresa depende mais do financiamento de ações do que da dívida, posicionando -a favoravelmente entre seus pares no setor de controle de pragas.
A atividade de refinanciamento recente incluiu o estabelecimento de um US $ 1 bilhão Linha de crédito rotativo em 24 de fevereiro de 2023. Esta instalação permite que a empresa emprestasse em várias moedas e fornece flexibilidade para futuras iniciativas de crescimento. A taxa de juros efetiva agregada sobre a dívida em circulação em 30 de setembro de 2024, foi 6.2%, de baixo de 6.5% No final de 2023.
O equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações é ilustrado na tabela a seguir:
| Tipo de financiamento | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de financiamento total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $447 | 34% |
| Equidade | $868 | 66% |
| Financiamento total | $1,315 | 100% |
A empresa adotou uma estratégia de manter um baixo nível de dívida em relação ao patrimônio líquido, o que se reflete em sua taxa de alavancagem líquida de 0,5x em 30 de setembro de 2024. Essa gestão financeira prudente permite um crescimento sustentado, minimizando o risco financeiro.
Nos últimos nove meses, a empresa fez pagamentos líquidos em seus contratos de crédito totalizando US $ 46 milhões, mostrando um compromisso de reduzir a dívida. Além disso, os dividendos em dinheiro pagos durante esse período totalizaram US $ 218 milhões, um aumento de US $ 192 milhões no ano anterior.
Avaliando a liquidez da Rollins, Inc. (ROL)
Avaliação da liquidez e solvência
Taxas atuais e rápidas
A proporção atual da Rollins, Inc. em 30 de setembro de 2024 é 1.42, indicando que a empresa possui US $ 1,42 em ativos circulantes para cada US $ 1,00 do passivo circulante. A proporção rápida fica em 1.12, que exclui o inventário dos ativos circulantes, sugerindo que a empresa pode cobrir suas obrigações de curto prazo sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro é calculado da seguinte forma:
| Ativos circulantes (em milhares) | Passivos circulantes (em milhares) | Capital de giro (em milhares) |
|---|---|---|
| $1,025,000 | $720,000 | $305,000 |
A tendência de capital de giro mostra um aumento ano a ano de 12.5% Comparado a US $ 271.000 em 2023, refletindo a melhoria da posição de gerenciamento de ativos e liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 revela o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Variação (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $419,495 | $375,541 | $43,954 |
| Investindo fluxo de caixa | ($123,560) | ($362,334) | $238,774 |
| Financiamento de fluxo de caixa | ($305,506) | $33,743 | ($339,249) |
O fluxo de caixa operacional aumentou por 11.7%, impulsionado principalmente pelo forte crescimento da receita. O investimento em fluxo de caixa mostrou uma diminuição significativa, indicando uma redução na atividade de aquisição. O fluxo de caixa do financiamento reflete uma saída líquida devido a maiores pagamentos de dividendos.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui equivalentes em dinheiro e caixa, totalizando US $ 95,3 milhões. A taxa de juros efetiva sobre empréstimos pendentes sob a linha de crédito é 6.2%, com dívida total relatada em US $ 447,0 milhões. Isso produz uma dívida líquida de US $ 351,7 milhões e uma taxa de alavancagem líquida de 0,5x de atrás do EBITDA de doze meses, indicando uma forte capacidade de atender a dívida.
A Rollins, Inc. (ROL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada requer um exame atento de vários índices e métricas financeiras importantes. Abaixo está uma análise detalhada com base nos mais recentes dados financeiros disponíveis.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual está em 21.4, com base em um lucro por ação (EPS) de $0.74 Nos últimos doze meses. Isso é comparado à relação P/E média da indústria de 25.0, sugerindo que a empresa pode ser subvalorizada em relação a seus pares.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B é atualmente 4.6, indicando que o preço das ações é 460% do seu valor contábil. A proporção média de P/B da indústria está em torno 3.5, que pode indicar supervalorização nesse contexto.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é 12.2, enquanto a média da indústria é aproximadamente 10.0. Isso sugere que a empresa pode estar supervalorizada em comparação com os padrões do setor.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou uma tendência positiva, aumentando de $15.50 para um preço atual de $16.50, representando um aumento de aproximadamente 6.45%.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O atual rendimento de dividendos é 0.9%, com uma taxa de pagamento de 20.3%. Isso indica uma abordagem conservadora aos dividendos, permitindo reinvestimento no crescimento dos negócios.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
De acordo com os relatórios mais recentes, os analistas classificaram as ações com um consenso de Segurar. Isso é baseado em sinais mistos dos índices de avaliação e tendências de mercado.
| Métrica | Valor | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E. | 21.4 | 25.0 |
| Proporção P/B. | 4.6 | 3.5 |
| Razão EV/EBITDA | 12.2 | 10.0 |
| Preço atual das ações | $16.50 | |
| Preço 12 meses atrás | $15.50 | |
| Rendimento de dividendos | 0.9% | |
| Taxa de pagamento | 20.3% | |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Rollins, Inc. (ROL)
Os principais riscos enfrentados pela Rollins, inc.:
A Rollins, Inc. opera em um setor competitivo, enfrentando vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira.
Concorrência da indústria
A concorrência no setor de controle de pragas permanece intensa, com vários participantes que disputam participação de mercado. A empresa relatou receitas de US $ 2,6 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 10.2% de US $ 2,3 bilhões No mesmo período de 2023. Esse crescimento é parcialmente atribuído à necessidade de manter preços competitivos, gerenciando os custos operacionais.
Mudanças regulatórias
O setor de controle de pragas está sujeito a vários regulamentos federais, estaduais e locais. A conformidade com esses regulamentos pode levar ao aumento dos custos operacionais. A taxa de imposto efetiva da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi 25.6%, um pouco abaixo de 25.8% Em 2023. As mudanças regulatórias podem afetar o passivo tributário e práticas operacionais futuras.
Condições de mercado
As flutuações econômicas, como inflação e mudanças nos gastos do consumidor, podem afetar adversamente a demanda por serviços de controle de pragas. A empresa observou que as pressões inflacionárias estão sendo compensadas por estratégias de preços, com lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatados em US $ 1,4 bilhão, refletindo um aumento de 11.4% de US $ 1,2 bilhão em 2023.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios nos níveis de pessoal e prestação de serviços. A empresa enfrentou questões relacionadas à escassez de funcionários, o que pode dificultar a qualidade do serviço e a geração de receita. O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 360,7 milhões, acima 10.6% de US $ 326,2 milhões Em 2023. A manutenção da eficiência operacional é crucial para sustentar a lucratividade.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem o aumento das taxas de juros que afetam os custos de serviço da dívida da empresa. A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentada por US $ 11,9 milhões comparado ao ano anterior. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha empréstimos pendentes de US $ 447 milhões sob sua linha de crédito.
Riscos estratégicos
Aquisições recentes, como a compra de controle de pragas da Fox para US $ 339,5 milhões, Introduzir riscos estratégicos relacionados à integração e desempenho. A empresa deve gerenciar efetivamente essas aquisições para evitar interrupções operacionais e garantir que as sinergias esperadas sejam realizadas.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a empresa investiu em iniciativas de crescimento e tem uma posição de caixa robusta de US $ 95,3 milhões em 30 de setembro de 2024. O foco contínuo no crescimento da receita orgânica de 7% a 8% ao lado 2% a 3% Aquisições destaca sua abordagem proativa.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa que afeta preços e participação de mercado | Crescimento da receita de US $ 2,6 bilhões, um aumento de 10,2% | Manter preços competitivos e melhorar a qualidade do serviço |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com regulamentos federais, estaduais e locais | Taxa de imposto efetiva em 25,6% | Mantenha -se atualizado sobre as mudanças regulatórias e garanta a conformidade |
| Condições de mercado | Flutuações econômicas que afetam os gastos do consumidor | Lucro bruto de US $ 1,4 bilhão, um aumento de 11,4% | Implementar estratégias de preços para compensar a inflação |
| Riscos operacionais | Desafios de pessoal que afetam a prestação de serviços | Lucro líquido de US $ 360,7 milhões, um aumento de 10,6% | Concentre -se no recrutamento e retenção de funcionários |
| Riscos financeiros | Crescente taxas de juros que afetam os custos da dívida | A despesa de juros aumentou em US $ 11,9 milhões | Gerenciar os níveis de dívida e otimizar os fluxos de caixa |
| Riscos estratégicos | Desafios de integração de aquisições recentes | Custo de aquisição de US $ 339,5 milhões | Planejamento e execução eficazes de integração |
Perspectivas de crescimento futuro da Rollins, Inc. (ROL)
Perspectivas de crescimento futuro da Rollins, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
A Rollins, Inc. está pronta para um crescimento significativo impulsionado por vários fatores -chave:
- Inovações de produtos: A empresa se concentrou em aprimorar suas ofertas de serviços, particularmente no controle de pragas residenciais e comerciais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de controle de pragas residenciais aumentou por 9.0%, enquanto a receita comercial de controle de pragas aumentou 10.2%.
- Expansões de mercado: A Rollins vem expandindo sua pegada geográfica, particularmente em mercados internacionais. Receitas de operações internacionais alcançaram US $ 184,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 163,9 milhões em 2023.
- Aquisições: A empresa possui uma estratégia de aquisição robusta, tendo adquirido a FPC Holdings, LLC (Fox Pest Control), que contribuiu significativamente para o crescimento da receita. Em 2024, aquisições adicionadas 3.3% para o crescimento da receita orgânica.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Olhando para o futuro, Rollins pretende um crescimento combinado de receita orgânica e inorgânica de 9% a 11% para 2024. Isso é suportado por:
- Crescimento de receita orgânica projetada em 7% a 8%
- Crescimento inorgânico a partir de aquisições que devem contribuir com um adicional 2% a 3%.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 2,6 bilhões, marcando a 10.2% aumento de US $ 2,3 bilhões em 2023.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Rollins vem buscando ativamente parcerias e iniciativas estratégicas para reforçar o crescimento:
- Maior investimento em marketing e publicidade destinada a melhorar a visibilidade da marca e a aquisição de clientes.
- Expansão do portfólio de serviços para incluir soluções de controle de pragas mais ecológicas, alinhando -se com as crescentes preferências do consumidor por práticas sustentáveis.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
Rollins se beneficia de várias vantagens competitivas:
- Reconhecimento da marca: Estabelecido como líder no setor de controle de pragas, a Rollins desfruta de uma forte lealdade à marca, o que é crucial para a retenção e aquisição de clientes.
- Eficiência operacional: A empresa melhorou sua margem de lucro bruta para 53.2% em 2024, subindo de 52.6% em 2023, indicando melhor gerenciamento de custos.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,6 bilhões | US $ 2,3 bilhões | 10.2% |
| Receita de controle de pragas residenciais | US $ 1,166 bilhão | US $ 1,069 bilhão | 9.0% |
| Receita de controle de pragas comerciais | US $ 845 milhões | US $ 767 milhões | 10.2% |
| Receitas internacionais | US $ 184,6 milhões | US $ 163,9 milhões | 12.4% |
Através dessas estratégias e fatores de crescimento, a Rollins, Inc. está bem posicionada para capitalizar as oportunidades de mercado e aprimorar seu desempenho financeiro no futuro.
Rollins, Inc. (ROL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rollins, Inc. (ROL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rollins, Inc. (ROL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rollins, Inc. (ROL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.