Breaking Rapid7, Inc. (RPD) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Rapid7, Inc. (RPD) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Rapid7, Inc.

Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen aus zwei Quellen: Produktabonnements und professionelle Dienstleistungen.

Umsatzbaus

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $627,746 Tausend, oben von $572,439 Tausend im gleichen Zeitraum von 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 9.7%. Das Wachstum wurde durch eine Erhöhung des Umsatzes bestehender Kunden getrieben, die dazu beitragen 49,4 Millionen US -Dollar Um den Gesamtumsatz zu erhöhen, während neue Kunden hinzugefügt wurden 5,9 Millionen US -Dollar.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 trugen Produktabonnements bei $602,578 Tausend, während professionelle Dienstleistungen ausmachen $25,168 Tausend der Gesamteinnahmen.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den drei Monaten zum 30. September 2024 erhöhten sich die Einnahmen aus Produktabonnements um die Produktabonnements um 8.3%, während professionelle Dienstleistungen ein leichtes Wachstum von erlebten 1.0%. Dies weist auf eine starke Leistung bei Produktabonnements hin, die hauptsächlich auf das Wachstum von Cloud-basierten Angeboten und verwalteten Diensten zurückzuführen sind.

Darüber hinaus werden wiederkehrende Einnahmen, die Begriff Softwarelizenzen, Inhaltsabonnements, verwaltete Dienste sowie Wartung und Support enthalten, erfunden 96% der Gesamtumsatz sowohl für die drei als auch für neun Monate endeten am 30. September 2024 und 2023.

Geografischer Einnahmenbeitrag

Für die neun Monate am 30. September 2024 war die Einnahmen aus Nordamerika 31,6 Millionen US -Dollar, während der Rest der Welt beigetragen hat 23,7 Millionen US -Dollar.

Ein tiefes Eintauchen in Rapid7, Inc. (RPD) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in Rapid7, Inc. Rentabilität

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für die drei Monate am 30. September 2024, berichtete Rapid7

• Gesamtumsatz von $214,654 tausend.
• Gesamtumsatzkosten von $63,017 tausend.
• Bruttogewinn von $151,637 Tausend, was zu einem groben Rand von führt 70.6%.
• Betriebseinkommen von $43,952 Tausend, was zu einem operativen Rand von führt 20.5%.
• Nettoeinkommen von $16,554 Tausend, eine Nettogewinnmarge von erzielt 7.7%.

Für die neun Monate am 30. September 2024:

• Gesamtumsatz war $627,746 tausend.
• Die Gesamtumsatzkosten lagen bei $184,768 tausend.
• Bruttogewinn erzielt $442,978 Tausend, mit einem groben Rand von 70.6%.
• Betriebseinkommen war $123,513 Tausend, was zu einer operativen Marge von führt 19.7%.
• Nettogewinn insgesamt $27,007 Tausend, widerspiegelt eine Nettogewinnmarge von 4.3%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der Rentabilitätsmetriken von Jahr zu Jahr:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Laut Industrie -Benchmarks liegt der durchschnittliche Bruttomarge für den Cybersicherheitssektor in der Nähe 70%, während die durchschnittliche Betriebsspanne ungefähr beträgt 15%. Rapid7s Bruttomarge von 70.6% steht im Einklang mit Branchenstandards, während die Betriebsspanne von 20.5% überschreitet den Durchschnitt und weist auf eine starke operative Effizienz im Vergleich zu Gleichaltrigen hin.

Analyse der Betriebseffizienz

Das Kostenmanagement war ein Schwerpunkt für RAPID7, wie aus den folgenden zeigt:

• Forschungs- und Entwicklungskosten für Q3 2024 waren $44,565 Tausend, vertreten 20.8% von Einnahmen im Vergleich zu 20.1% in Q3 2023.
• Umsatz- und Marketingkosten nahmen auf $74,521 Tausend (34.7% von Einnahmen) von $75,699 Tausend (38.2% des Umsatzes) Jahr-über-Jahr.
• Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen leicht auf $18,590 Tausend (8.6% von Einnahmen) von $17,866 Tausend (9.0% Einnahmen).

Insgesamt wird die operative Effizienz durch die Reduzierung der Umsatz- und Marketingkosten hervorgehoben und gleichzeitig eine starke Betriebsspanne beibehalten. Der Fokus auf die Kostenkontrolle hat es dem Unternehmen ermöglicht, die Rentabilitätskennzahlen zu verbessern.

Die umfassende finanzielle overview zeigt eine robuste Position bei Rentabilitätsmetriken an, wobei strategisches Kostenmanagement die fortlaufende betriebliche Effizienz unterstützt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Rapid7, Inc. (RPD) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Rapid7, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung des Unternehmens ungefähr ungefähr 1,4 Milliarden US -Dollar, bestehend aus langfristigen und kurzfristigen Verpflichtungen. Der Zusammenbruch ist wie folgt:

Verschuldungsquote

Das Verschuldungsquoten für Rapid7, Inc. 2.3 Ab dem 30. September 2024. Dieses Verhältnis ist signifikant höher als der Branchendurchschnitt von 1.2, was auf eine stärkere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Aktienfinanzierungen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im vergangenen Jahr erteilte Rapid7 292 Millionen Dollar in konvertierbaren Seniornotizen mit einem Zinssatz von 1.25%, reif am 15. März 2029. Das Kreditrating des Unternehmens von Moody's ist derzeit B2mit stabilen Aussichten trotz der hohen Schuldenniveaus.

Refinanzierungsaktivität

Im Juli 2024 refinanzierte das Unternehmen seine bestehenden Schulden, was zu einer geschätzten Reduzierung der Zinsaufwendungen durch führte 5 Millionen Dollar pro Jahr. Dieser strategische Schritt zielte darauf ab, die finanzielle Belastung zu verringern und die Liquidität zu verbessern.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Rapid7 hat seine Wachstumsstrategie durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung effektiv ausgeglichen. Das Unternehmen sammelte sich 95 Millionen Dollar in Eigenkapital durch Stammaktien -Emissionen in den letzten neun Monaten, um seine operative Expansion und Akquisitionen zu finanzieren.

Die folgende Tabelle fasst die Finanzierungsaktivitäten zusammen:

Bewertung der Liquidität von Rapid7, Inc. (RPD)

Bewertung der Liquidität von Rapid7, Inc.

Ab dem 30. September 2024 meldete Rapid7, Inc. ein aktuelles Verhältnis von 1.20, was auf eine relativ stabile Liquiditätsposition hinweist, da die derzeitigen Vermögenswerte insgesamt lagen 503,1 Millionen US -Dollar gegen aktuelle Verbindlichkeiten von 419,2 Millionen US -Dollar. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, stand bei 1.15und schlägt vor, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verpflichtungen decken kann, ohne sich auf den Verkauf von Inventar zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Betriebskapital, berechnet als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der Stromverbindlichkeiten, belief sich auf 83,9 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 eine leichte Zunahme gegenüber 73,3 Millionen US -Dollar Ende 2023. Diese Erhöhung spiegelt eine verbesserte Betriebseffizienz und Cashflow -Management wider.

Cashflow -Statements Overview

In den neun Monaten zum 30. September 2024 war das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 107,9 Millionen US -Dollar, ein signifikanter Anstieg von 40,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Anstieg kann auf ein Nettoeinkommen von zurückgeführt werden 27,0 Millionen US -Dollar im Vergleich zu einem Nettoverlust von 169,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr neben Nicht-Kash-Gebühren von 111,0 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit Abschreibungen und Amortisation.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz eines angesammelten Defizits von 1,0 Milliarden US -DollarDas Unternehmen unterhält eine gesunde Liquiditätsposition, die von unterstützt wird 222,6 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten und 281,5 Millionen US -Dollar In Investitionen mit Laufzeiten im Bereich von einem bis zwanzig Monaten. Diese Liquidität wird durch den Cashflow gestützt, der aus den Geschäftstätigkeiten und dem Zugang zu einer Kredit- und Sicherheitsvereinbarung erzeugt wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine derzeitigen Bargeld- und Bargeldäquivalente zusammen mit zukünftigen Cashflows für die nächsten zwölf Monate ausreichen werden, um den operativen und Kapitalbedarf zu decken.

Insgesamt spiegeln die Liquiditäts- und Solvenzindikatoren von Rapid7, Inc. eine stabile finanzielle Gesundheit wider, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen zu verwalten und gleichzeitig weiterhin in Wachstumschancen zu investieren.

Ist Rapid7, Inc. (RPD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Zum 30. September 2024 beträgt das P/E -Verhältnis ungefähr ungefähr 77.1, berechnet aus dem Nettoeinkommen von 27,0 Millionen US -Dollar und gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend von 62,9 Millionen.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis ist 7.3, abgeleitet vom Buchwert von Eigenkapital von 6,3 Millionen US -Dollar und eine Marktkapitalisierung von ungefähr 46,0 Millionen US -Dollar.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis steht bei 42.5, mit einem Unternehmenswert von 1,15 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 27,0 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine beträchtliche Volatilität gezeigt, beginnend bei ungefähr $25 und ein hohes Hoch von $45 Vor dem Leidenschaft $37 Zum 30. September 2024.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Derzeit gibt es keine Dividendenrendite, da das Unternehmen keine Dividenden zahlt. Die Ausschüttungsverhältnis ist 0%.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist a Halten, mit 60% empfehlen zu halten, 25% zu kaufen und zu kaufen und 15% Beratung zu verkaufen.

Schlüsselrisiken für Rapid7, Inc. (RPD)

Schlüsselrisiken für Rapid7, Inc.

Branchenwettbewerb: Rapid7 tätig in der wettbewerbsintensiven Cybersicherheitsbranche, in der zahlreiche Akteure um Marktanteile wetteifern. Das Unternehmen sieht sich einem erheblichen Wettbewerb durch etablierte Unternehmen wie Palo Alto Networks, Crowdstrike und Check Point -Software aus, die die Preisgestaltung und den Marktanteil unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften in Bezug auf Datenschutz und Cybersicherheit könnten zusätzliche Einhaltung von Kosten oder betrieblichen Einschränkungen auferlegen. Zum Beispiel könnte die Einführung von Gesetzen ähnlich der DSGVO der Europäischen Union in anderen Regionen zu erhöhten Betriebskosten führen.

Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können sich auf die Kundenausgaben für Cybersicherheitslösungen auswirken. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Gesamtumsatz um um 55,3 Millionen US -Dollar (9,7%) im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf Widerstandsfähigkeit hinweist; Die zukünftige Marktvolatilität könnte sich jedoch auf diese Wachstumsrate auswirken.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Störungen durch technologische Ausfälle oder Verstöße. Das Unternehmen meldete eine Erhöhung der Cloud -Computing -Kosten durch 15,8 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was auf eine wachsende Abhängigkeit von Cloud -Diensten hinweist, die für Ausfälle anfällig sein könnten.

Finanzrisiken: Das Unternehmen hat ein angesammeltes Defizit von 1,0 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024, was Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit aufwirft, wenn keine Rentabilität erreicht wird. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 27,0 Millionen US -Dollar, aber es meldete zuvor einen Nettoverlust von 169,3 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus einer möglichen Fehlausrichtung von Geschäftsstrategien mit Marktanforderungen. Der jüngste Erwerb von Noetic Cyber, Inc. für 51,0 Millionen US -Dollar Am 3. Juli 2024 zielt darauf ab, das Angebot zu verbessern, jedoch Integrationsprobleme einzubringen, die die betriebliche Effizienz beeinflussen könnten.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat einen Umstrukturierungsplan implementiert, der darauf abzielt, die Betriebskosten zu optimieren. Ab dem 30. September 2024 verringerten sich die Forschungs- und Entwicklungskosten um um 11,4 Millionen US -Dollar (8,3%) im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was die Bemühungen zur Rationalisierung der Operationen widerspiegelt.

Ab dem 30. September 2024 wurden Bargeld und Bargeldäquivalente bei gemeldet 222,6 Millionen US -Dollar, während die Investitionen auf die Höhe waren 281,5 Millionen US -Dollar, was auf eine solide Liquiditätsposition inmitten dieser Risiken hinweist.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Rapid7, Inc. (RPD)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Rapid7, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Rapid7, Inc. steht vor einem Wachstum, das von verschiedenen Faktoren wie Produktinnovationen und Markterweiterungen angetrieben wird. Das Unternehmen hat kürzlich Noetic Cyber, Inc. für einen Gesamtkaufpreis von erworben 51,0 Millionen US -Dollar, einschließlich 38,6 Millionen US -Dollar in bar und 12,1 Millionen US -Dollar von kontingenten Überlegungen. Diese Akquisition wird voraussichtlich ihre Sicherheitsbetriebsplattform verbessern und ihre Marktwettbewerbsfähigkeit erhöhen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten die Gesamteinnahmen 627,746 Millionen US -Dollar, widerspiegelt ein Wachstum des Jahres über das Jahr 9.7% im Vergleich zu 572,439 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Umsatzsteigerung wurde hauptsächlich auf a zurückgeführt 49,4 Millionen US -Dollar steigen von bestehenden Kunden mit 5,9 Millionen US -Dollar aus neuen Kundenakquisitionen. Das Analystenprojekt protous Wachstum mit den annualisierten wiederkehrenden Einnahmen (ARR) zum 30. September 2024, geschätzt bei 823,104 Millionen US -Dollar, was eine Wachstumsrate von angeben 6.0% Jahr-über-Jahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Strategische Initiativen wie die Erweiterung von Cloud-basierten Diensten und die Verbesserung der Produktangebote sind für zukünftiges Wachstum von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen hat a gemeldet 10.4% Erhöhung der Produktabonnementkosten, die durch die Erweiterung von Cloud -Computing -Diensten zurückzuführen ist. Darüber hinaus wird die Einführung neuer Produkte zur Steigerung des Kundenbetriebs die Einnahmequellen weiter verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Rapid7 profitiert aufgrund seiner umfassenden Sicherheitslösungen und einer starken Kundenbindung von einem robusten Wettbewerbsvorteil. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine grobe Marge von 70.6%effektives Kostenmanagement demonstrieren. Darüber hinaus bestand das wiederkehrende Umsatzmodell des Unternehmens, das bestand 96% des Gesamtumsatzes weist auf eine stabile Einkommensbasis hin, die weniger anfällig für Marktschwankungen ist.

Insgesamt ist RAPID7 durch seine jüngsten Akquisitionen, Produktinnovationen und ein starkes Umsatzmodell strategisch für das Wachstum positioniert, was es zu einer attraktiven Option für Investoren macht, die nach Möglichkeiten im Cybersicherheitssektor suchen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.