Breaking Saia, Inc. (SAIA) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verstehen von SAIA, Inc. (SAIA) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Saia, Inc.

Saia, Inc. generiert in erster Linie seinen Umsatz durch LTL-Dienste (weniger als Truckload), was über 97% seines Gesamtumsatzes ausmacht. Das Unternehmen bietet außerdem zusätzliche Dienstleistungen wie Nicht-Asset-Lkw- und Logistikdienste in ganz Nordamerika an.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im dritten Quartal 2024 stieg der konsolidierte Umsatz um um 8.6% Zu 842,1 Millionen US -Dollar aus 775,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 waren die Betriebsumsatzerlöse 2,4 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 13.6% zunehmen von 2,1 Milliarden US -Dollar In den ersten neun Monaten von 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Aufschlüsselung des Betriebsumsatzes für das dritte Quartal von 2024 lautet wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatzsteiger im dritten Quartal 2024 wurde hauptsächlich auf einen Anstieg der Sendungen und der Tonnage zurückgeführt, wobei die LTL -Tonnage hoch ist 9.4% Zu 1,6 Millionen Tonnen und LTL -Sendungen zunehmen 10.2% Zu 2,4 Millionen Sendungen. Die LTL -Einnahmen pro Hundertgewicht ohne Kraftstoffzuschlag erhöhten sich 1.7% Zu $21.75.

Etwa 75% Der Betriebsumsatz des Unternehmens unterlag den spezifischen Kundenpreisverhandlungen, während die verbleibenden 25% wurde durch allgemeine Zinserhöhungen betroffen. Bemerkenswerterweise implementierte das Unternehmen Zinserhöhungen von 7.5% Und 6.5% im Dezember 2023 bzw. Januar 2023.

Der Umsatz des Kraftstoffzuschlags als Prozentsatz der Betriebsumsätze nahm auf 14.8% für Q3 2024, unten von 16.9% Im zweiten Quartal 2023 spiegeln sich Änderungen des Kundenmix und die durchschnittlichen Kosten für Dieselkraftstoff wider.

Zusammenfassung der wichtigsten Umsatzmetriken

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Saia, Inc. (SAIA)

Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilitätsmetriken von Saia, Inc. ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens bewerten. Zu den wichtigsten Indikatoren zählen Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das dritte Quartal 2024 berichtete SAIA:

• Betriebsumsatz: 842,1 Millionen US -Dollar
• Betriebseinkommen: 125,2 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 92,7 Millionen US -Dollar
• Bruttogewinnmarge: 14,9% (berechnet als Betriebsergebnis/Betriebsumsatz)
• Betriebsgewinnmarge: 14,9% (berechnet als Betriebsergebnis/Betriebsumsatz)
• Nettogewinnmarge: 11,0% (berechnet als Nettoergebnis/Betriebsumsatz)

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich des dritten Quartals von 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023:

• Betriebsumsatzwachstum: Bis 8,6% gegenüber 775,1 Mio. USD im dritten Quartal 2023
• Betriebseinkommen: Rückgang von 2,5% von 128,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023
• Nettoeinkommen: Ein Rückgang von 5,0% von 98,2 Mio. USD im dritten Quartal 2023

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Transportbranche durchschnittlich 2024:

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch verschiedene Kostenmanagementkennzahlen bewertet werden:

• Betriebsverhältnis: 85,1% im dritten Quartal 2024 gegenüber 83,4% im dritten Quartal 2023, was auf steigende Betriebskosten im Vergleich zu den Umsätzen hinweist.
• Gehälter, Löhne und Leistungen der Mitarbeiter: Erhöht durch 53,5 Millionen US -Dollar Vorjahr, hauptsächlich aufgrund einer erhöhten Belastung und einer Lohnerhöhung um 4,1%.
• Gekaufte Transportkosten: Verringert durch 11,2 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr, die Optimierungsbemühungen widerspiegeln.
• Kraftstoff- und Betriebskosten: Erhöht durch 14,5 Millionen US -Dollar Vorjahr, angetrieben von Einrichtungs- und Verwaltungskostensteigerungen.

In Bezug auf die Einnahmen pro Sendung:

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Saia, Inc. (SAIA) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Saia, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete Saia, Inc. eine Gesamtschuld von $ 190,963 Millionen, ein signifikanter Anstieg von 16,488 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. In dieser Gesamtsumme beinhaltet:

• Kreditvereinbarungen: 183,0 Millionen US -Dollar
• Finanzmietverträge: 7,963 Millionen US -Dollar

Der aktuelle Teil der langfristigen Schulden war 6,761 Millionen US -Dollar, während langfristige Verschuldung, weniger aktueller Teil, war zwar weniger aktuell 184,202 Millionen US -Dollar.

Verhältnis von Schulden zu Equity und Branchenvergleich

Das Verschuldungsquoten für Saia, Inc. zum 30. September 2024 liegt bei ungefähr ungefähr 0.11. Diese Zahl wird basierend auf der Gesamtverschuldung von berechnet $ 190,963 Millionen geteilt durch Gesamtwert von 1,73 Milliarden US -Dollar (angenähert auf den neuesten Abschlüssen). Im Vergleich dazu reicht der Industriestandard für Transportunternehmen in der Regel von 0,5 bis 1,0. Das niedrigere Verhältnis von SAIA deutet auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hin.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Am 1. Mai 2024 erteilte Saia, Inc. vor einem privaten Regalvertrag insgesamt vorrangige Schuldverschreibungen im Rahmen eines privaten Regalvertrags 100 Millionen Dollarmit einem Zinssatz von 6.09% und eine Reife von fünf Jahren. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine revolvierende Kreditfazilität von 300 Millionen Dollar, die im Februar 2028 ablaufen soll. Ab dem 30. September 2024 hatte Saia 83,0 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kredite unter dieser Einrichtung zusammen mit 32,2 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kreditbriefen.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Saia, Inc. gleicht seine Finanzierung strategisch durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital aus. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit Cashflows aus den Geschäftstätigkeit generiert, um einen großen Teil seiner Investitionsausgaben zu finanzieren, wobei die Nettokapitalausgaben voraussichtlich ungefähr betragen werden 1 Milliarde US -Dollar Im Jahr 2024 enthielt die Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens im Jahr 2024:

• Rückzahlungen der revolvierenden Kreditfazilität: 870,1 Millionen US -Dollar
• Kredite von revolvierenden Kreditfazilität: 953,1 Millionen US -Dollar
• Kredite auf private Regalvereinbarung: 100 Millionen Dollar

Diese Aktivitäten zeigen einen aktiven Ansatz zur Aufrechterhaltung der Liquidität und bei der Verwaltung von Schulden.

Bewertung der Liquidität von SAIA, Inc. (SAIA)

Bewertung der Liquidität von Saia, Inc.

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 berichtete Saia, Inc. über ein aktuelles Verhältnis von 1.23, reflektiert eine Abnahme von 2.06 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für Saia, Inc. zum 30. September 2024 steht bei 0.77, unten von 1.39 im September 2023, was auf eine engere Liquiditätsposition hinweist.

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital ist erheblich von abgenommen von 346,4 Millionen US -Dollar im September 2023 bis 90,7 Millionen US -Dollar Im September 2024 eine Reduzierung von ungefähr ungefähr 74.9%.

Cashflow -Statements Overview

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte Saia, Inc. ausstehende Kredite von 83,0 Millionen US -Dollar und ausstehende Kreditbriefe von 32,2 Millionen US -Dollar unter seiner revolvierenden Kreditfazilität. Das Unternehmen hatte 184,8 Millionen US -Dollar verfügbar unter dieser Einrichtung.

Der Cashflow des Unternehmens aus Betriebsaktivitäten blieb stabil, mit 418,96 Millionen US -Dollar erzeugt in den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zu 416,27 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023, was trotz des Rückgangs der Bargeldreserven eine konsistente Betriebsleistung anzeigt.

Investitionstätigkeiten zeigten einen signifikanten Anstieg des Barausflusss insgesamt (868,22 Mio. USD) Im Jahr 2024, hauptsächlich aufgrund von Akquisitionen, die darauf abzielen, das Terminalnetz des Unternehmens zu erweitern.

Der erhebliche Rückgang von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 249,26 Millionen US -Dollar im September 2023 bis 14,41 Millionen US -Dollar Im September 2024 unterstreicht ein potenzielles Liquiditätsbedenken, was eine sorgfältige Verwaltung von Cashflows erfordert.

Ist Saia, Inc. (SAIA) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzverhältnisse, Aktienleistung und Analystenmeinungen analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis ist 36.5, berechnet basierend auf einem Aktienkurs von $126.80 und Ergebnis je Aktie (EPS) von $3.46.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 3.2, mit einem Buchwert pro Aktie von $39.56.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 17.8, mit einem Unternehmenswert von 2,34 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 131,4 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs von einem niedrigen Tief von $90.00 zu einem Hoch von $140.00, derzeit mit Handel bei $126.80. Dies repräsentiert a 40.4% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Aufgrund des Fehlens von Dividenden.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten ist a Halten Bewertung mit 12 Analysten Bereitstellung von Deckung, von denen 4 Kaufen empfehlen, 7 Halten empfehlen, Und 1 empfiehlt verkaufen.

Wichtige Risiken gegenüber Saia, Inc. (SAIA)

Wichtige Risiken für Saia, Inc.

Die finanzielle Gesundheit von Saia, Inc. wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die das Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens bewerten möchten.

Overview von wichtigen Risiken

• Branchenwettbewerb: Der Transportsektor zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, der die Preisgestaltung und Margen beeinflusst. Im dritten Quartal 2024 wurde die Betriebsquote bei verzeichnet 85.1%, hoch von 83.4% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Regulatorische Veränderungen: Die Einhaltung verschiedener Vorschriften, einschließlich Dienstzeiten und Emissionsstandards, stellt fortlaufende Herausforderungen dar. Die Umsetzung neuer Vorschriften kann zu erhöhten Betriebskosten führen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können die Nachfrage nach Frachtdiensten verringern und sich direkt auswirken. Zum Beispiel waren die operativen Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, 2,4 Milliarden US -Dollar, zeigen a 13.6% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Faktoren, die die Bereitstellung von Services stören und die finanzielle Leistung beeinflussen können. Das Unternehmen meldete eine Erhöhung der Gehälter, Löhne und Mitarbeiterleistungen von Mitarbeitern durch 15.5% in Q3 2024 insgesamt 398,1 Millionen US -Dollar. Dieser Anstieg wird aufgrund höherer Volumina auf eine unternehmensweite Lohnerhöhung und eine erweiterte Belegschaft zurückgeführt.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Schwankungen der Kraftstoffpreise, Zinssätze und der Kreditverfügbarkeit. Der Zinsaufwand des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 war 2,997 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu $454,000 im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Solche Zinserhöhungen können die Cashflows und die Rentabilität belasten.

Strategische Risiken

Strategische Risiken haben Herausforderungen bei der Ausführung von Geschäftsinitiativen. Der Erwerb von 17 Frachtterminals von der Yellow Corporation für 235,7 Millionen US -Dollar Im Januar 2024 hat die operative Komplexität und Integrationsprobleme erhöht. Darüber hinaus kann der Bedarf an Kapital und Unsicherheit auf den Kreditmärkten die Wachstumschancen einschränken.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Kostenmanagement: Die Bemühungen zur Kontrolle der Betriebskosten wurden priorisiert, insbesondere angesichts der erhöhten Arbeitskosten und der betrieblichen Expansion.
• Investition in Technologie: Die fortgesetzte Investition in Technologie zielt darauf ab, die betrieblichen Effizienz und den Kundendienst zu verbessern.
• Geografische Expansion: Die strategische Ausweitung der Terminalstandorte soll den Marktanteil erhöhen und die Servicebereitstellung verbessern.

Finanzübersichtstabelle

Zukünftige Wachstumsaussichten für Saia, Inc. (SAIA)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Saia, Inc.

Wachstumstreiber

• Signifikante Expansion mit dem Erwerb von 17 Frachtterminals von der Yellow Corporation für insgesamt 235,7 Millionen US -Dollar Im Januar 2024.
• Erhöhte Betriebskapazität mit der Öffnung von Elf neue Terminals und die Verlagerung eines Terminals während Q3 2024.
• Verbesserung des Versandvolumens mit LTL -Tonnage 9,4 Prozent Zu 1,6 Millionen Tonnen und Sendungen zunehmen 10,2 Prozent Zu 2,4 Millionen Sendungen in Q3 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Für die neun Monate am 30. September 2024 erreichten die operativen Einnahmen 2,4 Milliarden US -Dollar, reflektiert a 13,6 Prozent Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einkommensschätzungen

Das Nettoeinkommen für Q3 2024 wurde bei gemeldet 92,7 Millionen US -Dollar, oder 3,46 USD pro verdünnter Aktie, im Vergleich zu 98,2 Millionen US -Dollar oder 3,67 USD pro verdünnter Aktie in Q3 2023.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

• Umsetzung der allgemeinen Zinserhöhungen von 7,5 Prozent Und 6,5 Prozent für bestimmte Kundensegmente, die ungefähr beeinflussen 25 Prozent von Betriebseinnahmen.
• Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau der Dichte in bestehenden Märkten und erweitern Sie die geografischen und terminalen Netzwerke.
• Investition in Technologie- und Umsatzgeräte zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kundendienstes.

Wettbewerbsvorteile

• Starke Korrelation mit Nicht-Service-Sektoren der Wirtschaft, die die Anpassungsfähigkeit an den Marktanforderungen ermöglicht.
• Etablierte Infrastruktur mit einem Netzwerk von über 200 Terminals in den USA in den USA
• Fähigkeit, Kosten effektiv zu verwalten, was durch ein Betriebsverhältnis von zeigt 85,1 Prozent im vierten Quartal 2024, oben von 83,4 Prozent in Q3 2023.

Finanziell Overview

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Saia, Inc. (SAIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Saia, Inc. (SAIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Saia, Inc. (SAIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.