Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Finanzgesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Einnahmequellenströme

Verständnis der Einnahmequellen von Semrush Holdings, Inc.

Der Umsatz für Semrush Holdings, Inc. im dritten Quartal 2024 war 97,4 Millionen US -Dollar, markieren a 24% zunehmen von 78,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Produkte: Die Einnahmen stammen hauptsächlich aus abonnementbasierten Diensten, einschließlich der Enterprise SEO-Plattform.
• Dienstleistungen: Weitere Angebote umfassen Analysen, Content -Marketing -Tools und Social Media Management.
• Regionen: Das Unternehmen ist weltweit tätig, wobei in Nordamerika und Europa eine erhebliche Marktpräsenz ist.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Laufe des Jahres für den ersten Quartal 2024 war 24%, im Einklang mit dem Wachstum der jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR), die ebenfalls zugewachsen sind 401 Millionen Dollar, hoch 24% aus dem Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die Anzahl der zahlenden Kunden war eine bemerkenswerte Zunahme von Over 117,000 Ab dem 30. September 2024 reflektiert a 10% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr. Darüber hinaus zahlen Kunden mehr als $10,000 Jährlich wuchs vorbei 44% Jahr-über-Jahr.

Der in Dollar basierende Nettoumsatzbetriebssatz lag bei 107% Zum 30. September 2024, was auf eine starke Kundenbindung und -aufsichtsfunktionen hinweist.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Semrush Holdings, Inc. (SEMR)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für das dritte Quartal 2024 war der Bruttogewinn 80,35 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 65,69 Millionen US -Dollar Im selben Quartal 2023. Die Bruttogewinnmarge für Quartal 2024 stand bei 82.3%.

Betriebsgewinn: Das Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten für Q3 2024 war 1,7 Millionen US -Dollar, unten von 2,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023, was zu einem Betriebsspanne von führt 1.8% im Vergleich zu 3.5% Jahr-über-Jahr.

Reingewinn: Das Nettoeinkommen für Q3 2024 war 1,1 Millionen US -Dollar, was eine Nettogewinnspanne von bedeutet 1.1%. Dies ist ein Rückgang gegenüber einem Nettoeinkommen von 4,2 Millionen US -Dollar und eine Nettogewinnspanne von 5.4% in Q3 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Betriebsspanne von 1.8% Für den dritten Quartal fällt 2024 unter den Branchendurchschnitt von ungefähr 10%. Die Nettogewinnspanne von 1.1% bleibt auch hinter dem Industriestandard zurück, der sich befindet 5-7%.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Die Gesamtbetriebskosten für Q3 2024 waren 78,64 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 62,94 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. 35,69 Millionen US -Dollar aus 30,09 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.

Brutto -Rand -Trends: Der Bruttomarge hat die Belastbarkeit gezeigt, die oben bleibt 80% Aufgrund wirksamer Preisstrategien und Kostenkontrolle trotz steigender Betriebskosten.

Zusammenfassung der wichtigsten Rentabilitätskennzahlen

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Semrush Holdings, Inc. (SEMR) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Semrush Holdings, Inc. sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 meldete Semrush Holdings, Inc. insgesamt Verbindlichkeiten von 124,8 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltet die aktuellen Verbindlichkeiten von 113,1 Millionen US -Dollar und langfristige Verbindlichkeiten von 11,7 Millionen US -Dollar. Innerhalb der aktuellen Verbindlichkeiten betrugen die zu zahlenden Konten auf 11,5 Millionen US -Dollarund aufgelaufene Ausgaben waren 20,3 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen hat ein überschaubares Verschuldungsniveau beibehalten, wobei kurzfristige Schulden hauptsächlich mit den operativen Bedürfnissen zusammenhängen. Die langfristige Verschuldung ist minimal, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung der Schulden für das Wachstum hinweist.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Semrush Holdings, Inc. liegt bei ungefähr ungefähr 0.48 zum jüngsten Finanzberichten. Diese Zahl liegt unter dem Branchendurchschnitt, der typischerweise reicht von 0,5 bis 1,0 Für Technologieunternehmen, die darauf hindeuten, dass SEMrush im Vergleich zu Gleichaltrigen eine geringere Abhängigkeit von Schulden hat.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

In den letzten Monaten hat SEMrush keine neuen Schulden herausgegeben, aber seine bestehenden Verpflichtungen aktiv verwaltet. Das Unternehmen meldete eine Zahlung von 1,1 Millionen US -Dollar In Bezug auf erworbene Schulden im dritten Quartal 2024. In Bezug auf Kreditratings, während in den Berichten keine bestimmten Ratings bekannt gegeben wurden, bedeuten die niedrigen Schulden und stabilen Cashflows einen positiven Ausblick auf die Kreditwürdigkeit.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

SEMrush hat sich auf die Eigenkapitalfinanzierung konzentriert, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen, was durch eine Erhöhung des zusätzlichen bezahlten Kapitals zeigt, das erreicht wurde 313,9 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024. Das Unternehmen hat auch ein signifikantes Wachstum des Aktionärs -Eigenkapitals verzeichnet. 259,0 Millionen US -Dollar, Hinweis auf das Vertrauen der Anleger und eine effektive Nutzung von Eigenkapital, um Operationen ohne übermäßige Vertrauen in Schulden zu finanzieren.

Bewertung der Liquidität von SEMrush Holdings, Inc. (SEMR)

Bewertung der Liquidität von Semrush Holdings, Inc.

Die Liquiditätsposition von Semrush Holdings, Inc. kann anhand der aktuellen und schnellen Verhältnisse, Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen bewertet werden.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 berichtete Semrush:

• Umlaufvermögen: $272,407,000
• Aktuelle Verbindlichkeiten: $113,051,000

Berechnung des Stromverhältnisses:

Aktuelles Verhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten

Aktueller Verhältnis = 272.407.000 USD / 113.051.000 USD = 2,41 $

Für die schnelle Quote schließen wir das Inventar (hier nicht anwendbar) aus und berücksichtigen Bargeld- und Bargeldäquivalente, kurzfristige Anlagen und Forderungen: Forderungen:

• Bargeld und Bargeldäquivalente: $45,083,000
• Kurzfristige Investitionen: $187,796,000
• Forderungen: $9,344,000

Berechnung des schnellen Verhältnisses:

Schnellquote = (Bargeld + Kurzzeitinvestitionen + Konten Forderungen) / aktuelle Verbindlichkeiten

Schnellquote = (45.083.000 USD + 187.796.000 USD + 9.344.000 USD) / 113.051.000 USD = 1,77 $

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital wird als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten berechnet:

Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten

Betriebskapital = 272.407.000 USD - 113.051.000 USD = 159.356.000 USD

Im Laufe des Vorjahres hat das Betriebskapital zugenommen, was auf eine Stärkung der Liquiditätsposition hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Semrush:

Netto Bargeld, die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wurden, stieg im Jahr gegenüber dem Vorjahr erheblich, was auf eine verbesserte betriebliche Effizienz hinweist.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der positiven Liquiditätsmetriken weist die Erhöhung der Bargeld, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wird, potenzielle Bedenken hinsichtlich der Investitionsausgaben und -akquisitionen, die sich auf die zukünftige Liquidität auswirken könnten. Der starke operative Cashflow deutet jedoch auf die Fähigkeit hin, diese Investitionen effektiv zu verwalten.

Ist Semrush Holdings, Inc. (SEMR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab November 2024 sind die Bewertungsmetriken für Semrush Holdings, Inc. wie folgt:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 50.67
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 5.08
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: 39.74

Die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen Folgendes:

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende. Somit ist die Dividendenrendite und die Ausschüttungsquote nicht anwendbar.

Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung lautet wie folgt:

• Kaufen: 8 Analysten
• Halten: 3 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Zusammenfassend zeigt Semrush Holdings, Inc. eine hohe Bewertung mit signifikantem Wachstumspotential, was sich in seinen P/E- und EV/EBITDA -Verhältnissen zusammen mit positiven Analystengefühlen widerspiegelt.

Schlüsselrisiken gegenüber SEMRUSH Holdings, Inc. (SEMR)

Wichtige Risiken gegenüber SEMRUSH Holdings, Inc.

Overview interner und externer Risiken

Semrush Holdings, Inc. tätig in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, die durch schnelle technologische Fortschritte und sich entwickelnde Marktanforderungen gekennzeichnet ist. Zu den wichtigsten Risiken gehören:

• Branchenwettbewerb: Das Unternehmen sieht sich sowohl durch etablierte Spieler als auch von neuen Teilnehmern im digitalen Marketing und im SEO -Bereich intensiv konfrontiert. Dies kann sich auf Marktanteile und Preisstrategien auswirken.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Datenschutzgesetze und -vorschriften wie DSGVO und CCPA könnten die Betriebsfähigkeiten beeinflussen und erhebliche Anpassungen an Compliance -Prozessen erfordern.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge oder Verschiebungen des Verbraucherverhaltens können die Nachfrage nach Marketingdienstleistungen beeinträchtigen und das Umsatzwachstum beeinflussen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

In den jüngsten Ertragsberichten wurden mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:

• Einkommen aus dem Geschäft: Für Q3 2024 war das Einkommen aus den Geschäftstätigkeiten 1,7 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 2,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
• Betriebsspanne: Der Betriebsmarge für Q3 2024 war 1.8%, unten von 3.5% Jahr-über-Jahr.
• Aktienbasierte Vergütung: Die Gesamtkompensation der Aktienbasis für Q3 2024 belief sich auf 7,575 Millionen US -Dollar, hoch von 4,203 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Finanzdaten Overview

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken beschrieben:

• Investition in Technologie: Kontinuierliche Investitionen in Technologie- und Produktangebote, um den Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten und den aufstrebenden Marktbedarf zu befriedigen.
• Compliance -Framework: Festlegung robuster Compliance -Rahmenbedingungen, um sich an regulatorische Änderungen anzupassen und die Einhaltung von Datenschutzgesetzen sicherzustellen.
• Kostenmanagement: Implementierung von Kostenmanagementstrategien zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Aufrechterhaltung der Rentabilität im Umsatz.

Finanzielle Leistungsspeicher

Zukünftige Wachstumsaussichten für Semrush Holdings, Inc. (SEMR)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Semrush Holdings, Inc.

Schlüsselwachstumstreiber

Semrush Holdings, Inc. ist auf ein Wachstum vorgesehen, das durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben wird:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat verschiedene Verbesserungen seiner Plattform eingeführt, darunter die SEMrush Enterprise -SEO -Plattform, die von großen multinationalen Unternehmen wie Salesforce und HSBC erhebliche Nachfrage aufgenommen hat. Die Integration von KI -Funktionen in vorhandene Tools hat auch das Kundenerlebnis erhöht.
• Markterweiterungen: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen jährlichen wiederkehrenden Einnahmen (ARR) von 401 Millionen Dollar, hoch 24% Jahr-über-Jahr. Der Kundenstamm ist über die Übertreibung angewachsen 117,000 Kunden bezahlen, ein reflektieren a 10% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat aktiv strategische Akquisitionen verfolgt, um seine Serviceangebote und die Marktreichweite zu verbessern. Bemerkenswert ist der Erwerb von Unternehmen, die ihre KI -Fähigkeiten verbessern und ihre Produktsuite erweitern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Mit Blick nach vorne hat SEMrush seine Umsatzanleitung für das gesamte Jahr 2024 erhöht und nun einen Umsatz im Bereich von erwartet 375 bis 376 Millionen US -Dollar, was eine projizierte Wachstumsrate von bedeutet 22% Jahr-über-Jahr. Für das vierte Quartal 2024 liegt der erwartete Umsatz zwischen 100,8 bis 101,8 Millionen US -Dollarungefähr ungefähr 21% Wachstum von Jahr-über-Vorjahres.

Das Unternehmen antizipiert eine nicht gaap-Betriebsspanne von ungefähr 12% für das gesamte Jahr und 11% Für das vierte Quartal.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Strategische Partnerschaften spielen eine entscheidende Rolle in der Wachstumstrajektorie von SEMRUSH:

• Die Integration mit Plattformen wie Klaviyo verbessert die Kundenfunktionen in Marketinganalysen.
• Es wird erwartet, dass neue Angebote mit bedeutenden Kunden wie Tiktok und Doordash ein weiteres Umsatzwachstum steigern.

Wettbewerbsvorteile

Semrush hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positiv positionieren:

• Marken -Ruf: Semrush ist ein vertrauenswürdiger Name im SEO- und Online -Sichtbarkeitsmanagement -Bereich und hat eine starke Kundenbasis festgelegt.
• Innovative AI -Lösungen: Eine fortgesetzte Investition in die Generativ -KI -Technologie vermittelt das Unternehmen mit fortschrittlichen Tools für die Erstellung und Marketing von Inhalten und die Verbesserung des Benutzers und der Conversion -Raten.
• Starke finanzielle Leistung: Für Q3 2024 meldete SEMrush einen Umsatz von Einnahmen von 97,4 Millionen US -Dollareine Zunahme von 24% gegenüber dem Vorjahr und ein nicht gaap operatives Einkommen von 12,1 Millionen US -DollarPräsentation seiner betrieblichen Effizienz.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semrush Holdings, Inc. (SEMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Semrush Holdings, Inc. (SEMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.