Schlumberger Limited (SLB) Bundle
Verständnis von Schlumberger Limited (SLB) Einnahmequellen
Verständnis der Einnahmequellen von Schlumberger Limited von Schlumger Limited
Schlumberger Limited generiert seine Einnahmen hauptsächlich über vier wichtige Geschäftssegmente: Digital & Integration, Reservoir Performance, Bohring Construction und Produktionssysteme. Jedes dieser Segmente trägt erheblich zur allgemeinen finanziellen Leistung des Unternehmens bei.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q2 2024 Einnahmen (in Millionen) | Vorjahreswachstum (%) |
|---|---|---|---|
| Digital & Integration | $1,088 | $1,050 | 4% |
| Reservoir Leistung | $1,823 | $1,819 | 0% |
| Gut Bau | $3,312 | $3,411 | -3% |
| Produktionssysteme | $3,103 | $3,025 | 3% |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
In den ersten neun Monaten des 2024 erreichten der Gesamtumsatz 27,0 Milliarden US -Dollar, markieren a 12% Erhöhung im Vergleich zu 24,1 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wurde durch verschiedene Faktoren in verschiedenen Segmenten zurückzuführen, insbesondere auf den Erwerb des Aker Solutions Subsea -Geschäfts, das ungefähr rundete 50% des Anstiegs des Jahres gegenüber dem Jahr.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die Umsatzbeiträge aus jedem Segment für die ersten neun Monate des 2024 sind nachstehend dargestellt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Digital & Integration | $3,091 | 10% |
| Reservoir Leistung | $5,368 | 11% |
| Gut Bau | $10,090 | 0% |
| Produktionssysteme | $8,946 | 30% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Einnahmeverteilung nach geografischem Gebiet für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Nordamerika | $1,687 | 2.7% |
| Lateinamerika | $1,689 | 0.5% |
| Europa & Afrika | $2,434 | 16.4% |
| Naher Osten und Asien | $3,302 | 16.1% |
| Andere | $47 | -11.3% |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
In Q3 2024 verzeichnete das Digital & Integration -Segment eine sequentielle Umsatzsteigerung von 4%, angetrieben von höheren digitalen Einnahmen und verstärkter Einführung von Cloud-, KI- und Edge -Technologien. Im Gegensatz dazu erlebte das Segment für Brunnenkonstruktion a 3% Einnahmeverlust aufgrund niedrigerer Bohraktivitäten, insbesondere in Lateinamerika und in den USA. Das Produktionssystemsegment berichtete über a 3% Erhöhung des Umsatzes, vor allem aus höheren Umsatz mit Oberflächenproduktionssystemen und -abschlüssen.
Insgesamt zeigt die finanzielle Leistung in den Segmenten einen gemischten, aber im Allgemeinen positiven Trend, wobei einige Segmente aufgrund der Marktbedingungen vor Herausforderungen stehen.
Ein tiefes Eintauchen in Schlumberger Limited (SLB) Rentabilität
Rentabilitätsmetriken
Das Verständnis der Rentabilitätskennzahlen eines Unternehmens ist für Anleger von wesentlicher Bedeutung, um die finanzielle Gesundheit und die betriebliche Effizienz einzuschätzen. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse der wichtigsten Rentabilitätsmetriken für Schlumberger Limited (SLB) ab 2024.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete SLB die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) | Marge (%) |
|---|---|---|
| Einnahmen | $27,005 | |
| Bruttogewinn | $5,404 | 20.0% |
| Betriebsgewinn | $4,655 | 17.3% |
| Reingewinn | $3,366 | 12.5% |
Die Bruttogewinnmarge von 20.0% zeigt ein effektives Kostenmanagement an, während die operative Gewinnspanne von 17.3% spiegelt eine starke operative Effizienz wider. Die Nettogewinnspanne von 12.5% zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, den Umsatz in den tatsächlichen Gewinn umzuwandeln.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im Vergleich der neun Monate von 2024 mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 können die folgenden Trends beobachtet werden:
| Jahr | Einnahmen (in Millionen) | Nettogewinn (in Millionen) | Nettogewinnmarge (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $27,005 | $3,366 | 12.5% |
| 2023 | $24,145 | $3,091 | 12.8% |
Die Einnahmen stiegen um um 12% gegenüber dem Vorjahr, während die Nettogewinnmarge leicht abnahm von 12,8% bis 12,5%. Dies weist darauf hin, dass die Kostenstrukturen mit zunehmendem Umsatz genau überwacht werden müssen.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Im Vergleich zur Industrie -Durchschnittswerte stechen die Rentabilitätsquoten von SLB aus:
| Metrisch | SLB (%) | Branchendurchschnitt (%) |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 20.0% | 18.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 17.3% | 15.0% |
| Nettogewinnmarge | 12.5% | 10.0% |
SLB übertrifft die Branche durchschnittlich in allen Rentabilitätsmetriken, was auf einen Wettbewerbsvorteil bei der Verwaltung der Kosten und der Aufrechterhaltung der Rentabilität hinweist.
Analyse der Betriebseffizienz
Betriebseffizienz kann durch Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends analysiert werden:
- Forschungs- und Technikkosten als Prozentsatz des Umsatzes: 2,1% (2024) gegenüber 2,2% (2023)
- Allgemeine und Verwaltungskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 1,1% (2024) gegenüber 1,1% (2023)
Diese Konsistenz des Kostenmanagements unterstützt die Fähigkeit des Unternehmens, trotz der Umsatzschwankungen stabile Rentabilitätsmargen aufrechtzuerhalten.
Zum 30. September 2024 bleibt die betriebliche Effizienz von SLB stark, wobei der Schwerpunkt auf Kostenoptimierung und verbesserte Preisstrategien in internationalen Märkten liegt und erhebliche Beiträge zur allgemeinen Rentabilität liefert.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Schlumberger Limited (SLB) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Schlumberger das Wachstum beschränkte
Zum 30. September 2024 meldete Schlumberger Limited eine langfristige Schuld von $ 11,864 Milliarden und kurzfristige Kredite in Höhe $ 1,059 Milliarden, was zu einer totalen Bruttoverschuldung von führt $ 12,923 Milliarden.
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.55, was niedriger als der Branchendurchschnitt von ungefähr ist 0.75, was auf einen konservativeren Ansatz zur Nutzung seiner Kapitalstruktur hinweist.
Im zweiten Quartal 2024 gab Schlumberger aus 1,5 Milliarden US -Dollar In neuen Senior -Notizen bestehen 500 Millionen Dollar von 5,00% Senior Notes fällig 2027, 500 Millionen Dollar von 5,00% Senior Notes fällig 2029 und 500 Millionen Dollar von 5,00% Senior Notes fällig 2034.
Das Unternehmen hat ein solides Kreditrating mit einem Moody -Rating von beibehalten Baa2 und eine Standard & Poor's -Bewertung von BBB, widerspiegeln die stabilen Aussichten und das überschaubare Schuldenniveau.
Schlumberger gleicht seine Strategie zur Wachstumsfinanzierung durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital aus. Die jüngste 1,236 Milliarden US -Dollar Die Ausgabe von Aktienrückkäufen in den ersten neun Monaten des 2024 zeigt ein starkes Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre und die effektive Verwaltung des Schuldenniveaus.
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 5,00% Senior Notes | $500 | 5.00% | 2027 |
| 5,00% Senior Notes | $500 | 5.00% | 2029 |
| 5,00% Senior Notes | $500 | 5.00% | 2034 |
| 3,90% Senior Notes | $1,476 | 3.90% | 2028 |
| 2,65% Senior Notes | $1,250 | 2.65% | 2030 |
| 1,375% garantierte Notizen | $1,113 | 1.375% | 2026 |
| 2,00% garantierte Notizen | $1,107 | 2.00% | 2032 |
| 0,25% Notizen | $1,002 | 0.25% | 2027 |
| 0,50% Notizen | $1,000 | 0.50% | 2031 |
| Totale langfristige Schulden | $11,864 | - | - |
Bewertung der Liquidität von Schlumberger Limited (SLB)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:
- Aktuelle Vermögenswerte: Bargeld (3.086 Mio. USD) + Kurzzeitinvestitionen (1.376 Mio. USD) + andere aktuelle Vermögenswerte = Gesamtstromvermögenswerte
- Aktuelle Verbindlichkeiten: Kurzfristige Kredite (1.059 Mio. USD) + aktueller Teil der langfristigen Schulden + andere aktuelle Verbindlichkeiten = Gesamtstrafe der Stromverbindlichkeiten
Die genauen aktuellen und schnellen Verhältnisse sind:
- Stromverhältnis: 3.01
- Schnellverhältnis: 2.37
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital, berechnet als aktuelles Vermögen abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten, zeigt einen positiven Trend:
| Zeitraum | Aktuelle Vermögenswerte (in Millionen) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Millionen) | Betriebskapital (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $8,442 | $3,794 | $4,648 |
| 30. September 2023 | $7,735 | $4,176 | $3,559 |
Cashflow -Statements Overview
Der Cashflow aus dem Geschäft für die neun Monate am 30. September 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Cashflow aus Betriebsaktivitäten | $4,212 | $3,615 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeiten | ($2,668) | ($2,263) |
| Cashflow aus Finanzierungsaktivitäten | ($1,341) | ($503) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024 bleibt die Liquiditätsposition stark mit:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3.086 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 1.376 Millionen US -Dollar
- Nettoschuld: 8.461 Mio. USD (Nettoverschuldung als Gesamtverschuldung abzüglich Bargeld und kurzfristigen Investitionen)
Insgesamt ist das Unternehmen gut positioniert, um seine kurzfristigen Verpflichtungen ohne wesentliche Liquiditätsbedenken zu erfüllen, was einen robusten operativen Cashflow widerspiegelt.
Ist Schlumberger Limited (SLB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten, werden wir wichtige Bewertungsmetriken, Aktienleistung und Analystenmeinungen für 2024 untersuchen.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 15.4, berechnet basierend auf einem Gewinn von zwölf Monaten (TTM) pro Aktie (EPS) von $2.34 für 2024.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis ist derzeit 2.2basierend auf einem Buchwert pro Aktie von ungefähr $27.57.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei berechnet 10.8, mit einem Unternehmenswert von 93,56 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 8,64 Milliarden US -Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt, beginnend mit ungefähr $39.00 pro Aktie und einen Höhepunkt von erreichen $49.00 Vor der ungefähr ungefähr $46.00.
Dividendenrendite und Ausschüttungsquote
Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.4%mit einer vierteljährlichen Dividende von $0.275 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 35% Basierend auf TTM -Einnahmen.
Analystenkonsens
Das Analysten -Konsens -Rating ist a Kaufen, mit einem durchschnittlichen Kennziel $50.00, was potenziellen Aufwärtstrend aus den aktuellen Preisniveaus anzeigt.
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 15.4 |
| P/B -Verhältnis | 2.2 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 10.8 |
| Aktueller Aktienkurs | $46.00 |
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Vierteljährliche Dividende | $0.275 |
| Auszahlungsquote | 35% |
| Analystenkonsens | Kaufen |
| Kursziel | $50.00 |
Schlüsselrisiken gegenüber Schlumberger Limited (SLB)
Wichtige Risiken gegenüber Schlumberger Limited
Schlumberger Limited steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die operative Wirksamkeit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Die Ölfelddienstbranche ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Unternehmen, die um Marktanteile kämpfen. Schlumberger konkurriert mit Firmen wie Halliburton und Baker Hughes, die Druck auf Preis- und Serviceangebote ausüben können. In den ersten neun Monaten des 2024 erzielte Schlumberger einen Umsatz von 27,0 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr. Dieses Wachstum wird jedoch durch aggressive Preisstrategien von Wettbewerbern in Frage gestellt.
Regulatorische Veränderungen
Schlumberger arbeitet in mehreren Gerichtsbarkeiten mit jeweils eine eigene regulatorische Umgebung. Änderungen der Umweltvorschriften können zu erhöhten Kosten und operativen Verzögerungen führen. Zum Beispiel betrugen die Kapitalinvestitionen des Unternehmens in den ersten neun Monaten 2024 und 2023 1,9 Milliarden US -Dollar, was die Notwendigkeit widerspiegelt, sich weiterentwickelnden Vorschriften einzuhalten.
Marktbedingungen
Die Leistung des Unternehmens ist sehr empfindlich gegenüber Öl- und Gaspreisen. Niedrigere Rohstoffpreise können zu reduzierten Ausgaben durch Kunden führen. Im dritten Quartal 2024 betrug Schlumbergers Umsatz aus Nordamerika 4,9 Milliarden US -Dollar, was einem Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Bohraktivitäten.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen das Potenzial für Projektverzögerungen und Kostenüberschreitungen. Im Jahr 2024 verzeichnete das Unternehmen im zweite Quartal Gebühren im Zusammenhang mit der Reduzierung der Belegschaft in Höhe von 111 Millionen US -Dollar und im dritten Quartal 65 Millionen US -Dollar. Solche betrieblichen Herausforderungen könnten die Rentabilität und die betriebliche Effizienz negativ beeinflussen.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken beruhen aus dem Schuldenniveau und Zinsaufwand des Unternehmens. Zum 30. September 2024 betrug Schlumbergers langfristige Schulden bei 11,9 Milliarden US-Dollar mit einem Zinsaufwand von 136 Millionen US-Dollar für das dritte Quartal. Diese Schuldenbelastung kann die finanzielle Flexibilität einschränken und die Anfälligkeit für Zinsschwankungen erhöhen.
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risiken gehört die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die sich ändernden Marktdynamik anzupassen. Zum Beispiel war der Erwerb von Aker Solutions Ende 2023 ein strategischer Schritt zur Verbesserung der Fähigkeiten in Unterwasserdiensten. Integrationsherausforderungen können jedoch Risiken darstellen, wie es in den in den ersten neun Monaten des 2024 gezahlten Dividenden in Höhe von 1,1 Milliarden US -Dollar dargestellt wird.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, hat Schlumberger mehrere Strategien angewendet:
- Kostenoptimierung: Das Unternehmen hat sich darauf konzentriert, die Betriebskosten zu senken und eine Betriebsspanne von 36% in den digitalen Diensten zu erreichen.
- Geografische Diversifizierung: Durch die Aufrechterhaltung einer Präsenz in verschiedenen Regionen kann Schlumberger die Rückgänge in bestimmten Märkten ausgleichen. Zum Beispiel stieg der Umsatz aus dem Nahen Osten und Asien gegenüber dem Vorjahr um 16%.
- Innovation und Technologie: Erhöhte Investitionen in digitale Technologien zielen darauf ab, die Serviceangebote und die operative Effizienz zu verbessern, was zu einem Wachstum der digitalen Umsätze im Jahr gegenüber dem Vorjahr beiträgt.
Finanziell Overview
| Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Einnahmen | 27,0 Milliarden US -Dollar | 24,1 Milliarden US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 11,9 Milliarden US -Dollar | 10,8 Milliarden US -Dollar |
| Dividenden bezahlt | 1,1 Milliarden US -Dollar | 961 Millionen US -Dollar |
| Kapitalinvestitionen | 1,9 Milliarden US -Dollar | 1,9 Milliarden US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Schlumberger Limited (SLB)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Schlumberger Limited
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Schlumberger Limited ist für das Wachstum durch mehrere strategische Initiativen bereit. Das Unternehmen hat sich auf Produktinnovationen konzentriert, insbesondere auf digitale Lösungen und Carbon Capture -Technologien. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen ein digitales Umsatzwachstum von 10% gegen das Jahr, erreicht 3,1 Milliarden US -Dollar In Digital & Integration Revenue.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für das gesamte Jahr 2024 erwartet Schlumberger die Einnahmen, ungefähr zu erreichen 36 Milliarden US -Dollar, widerspiegelt eine prognostizierte Anstieg des Jahres von 12%. Das Ergebnis je Aktie (EPS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurden bei gemeldet $2.36, im Vergleich zu $2.17 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben
Im Jahr 2024 trat Schlumberger in ein Joint Venture mit Aker Carbon Capture ASA ein, der investiert 0,4 Milliarden US -Dollar Akzeptanz der Kohlenstoffabdeckung beschleunigen. Diese Partnerschaft wird voraussichtlich die Fähigkeiten des Unternehmens in der industriellen Dekarbonisierung verbessern und seinen Marktanteil im wachsenden Sektor für die CO2 -Erfassung erweitern.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen für Wachstum positionieren
Schlumbergers Wettbewerbsvorteil liegt in seinem umfangreichen globalen Fußabdruck und technologischen Fachwissen. Das Unternehmen meldete einen totalen Rückstand von 5,2 Milliarden US -Dollar ab dem 30. September 2024 mit ungefähr 60% voraussichtlich in den nächsten 12 Monaten als Umsatz anerkannt. Dieser solide Rückstand unterstreicht die starke Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten in verschiedenen Märkten.
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Wachstum gegen das Vorjahr (%) | Betriebsmarge (%) |
|---|---|---|---|
| Digital & Integration | 1,1 Milliarden US -Dollar | 10% | 31% |
| Reservoir Leistung | 1,8 Milliarden US -Dollar | 11% | 20% |
| Gut Bau | 3,3 Milliarden US -Dollar | Wohnung | 21% |
| Produktionssysteme | 3,1 Milliarden US -Dollar | 30% | 16% |
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Schlumbergers Fokus auf digitale Innovationen, strategische Partnerschaften und seine robuste Marktposition vor erheblichen Wachstumschancen schlagen. Das Unternehmen ist gut vorbereitet, um seine Stärken für die Navigation in der sich entwickelnden Energielandschaft zu nutzen.
Schlumberger Limited (SLB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Schlumberger Limited (SLB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Schlumberger Limited (SLB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Schlumberger Limited (SLB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.