Break SLR Investment Corp. (SLRC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der SLR Investment Corp. (SLRC) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme der SLR Investment Corp.

SLR Investment Corp. erzielt hauptsächlich durch Bruttoinvestitionserträge aus verschiedenen Finanzprodukten und -dienstleistungen. Die folgende Analyse beschreibt die wichtigsten Umsatzquellen, historischen Wachstumsraten und Beiträge aus verschiedenen Geschäftsabschnitten.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

• Bruttoinvestitionseinkommen: Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Bruttoinvestitionsergebnisse insgesamt 176,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 169,5 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Zinserträge: Zinserträge von Unternehmen, die weniger als 5% waren, waren 122,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024. Für Unternehmen 5% bis 25% war es 2,6 Millionen US -Dollarund für Unternehmen, die über 25% waren, war es zu sein 10,0 Millionen US -Dollar.
• Dividenden: Dividenden von Unternehmen über 25% waren insgesamt 37,2 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr aus dem Bruttoinvestitionseinkommen spiegelt einen positiven Trend wider:

• 2024 Wachstumsrate: 4.4% Erhöhung des Bruttoinvestitionseinkommens aus 169,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 176,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2024 gehörten bemerkenswerte Änderungen:

• Der SLR -Kreditlösungen Das Segment verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang, was auf Marktschwankungen zurückzuführen war.
• Der SLR Business Credit Segment verzeichnete einen signifikanten Anstieg von 11.8%Angetrieben von einer Erhöhung der finanzierten Verpflichtungen und eines diversifizierten Portfolios.
• Der Umsatz von SLR Equipment Finance verbesserte sich aufgrund einer Erhöhung der Zahl der finanzierten Mietverträge und Darlehen, was positiv zu den Gesamtinvestitionsergebnissen beitrug.

Insgesamt zeigt die SLR Investment Corp. trotz der Herausforderungen in bestimmten Bereichen eine widerstandsfähige Umsatzstruktur mit einem Wachstum zwischen den wichtigsten Segmenten.

Ein tiefes Eintauchen in die SLR Investment Corp. (SLRC) Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 lag das Bruttoeinkommen ungefähr 13,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 13,9 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich das Bruttoeinkommen insgesamt 42,3 Millionen US -Dollar, leicht abnimmt von 42,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Betriebsgewinnmarge: Das Nettoinvestitionseinkommen für die drei Monate zum 30. September 2024 lag bei 24,3 Millionen US -Dollar mit einem Vorsprung 40.6% Berechnet gegen Bruttoinvestitionserträge. Dies ist eine Zunahme von 23,4 Millionen US -Dollar oder 39.2% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Nettoinvestitionseinkommen 72,5 Millionen US -Dollar mit einem Vorsprung 41.0%, im Vergleich zu 68,2 Millionen US -Dollar oder 40.2% im Jahr 2023.

Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war 22,0 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 36.8%. Im Gegensatz dazu war das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023 26,9 Millionen US -Dollar, reflektiert einen Rand von 45.0%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen 73,1 Millionen US -Dollar, darstellen einen Rand von 41.3%, im Vergleich zu 52,8 Millionen US -Dollar oder 31.1% im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle zeigt den Trend der Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die durchschnittliche Nettogewinnspanne in der Investmentmanagementbranche liegt in der Nähe 30% - 35%. Die Nettogewinnspanne von 36.8% Für Q3 zeigt 2024 eine starke Leistung im Verhältnis zur Industrie -Durchschnittswerte. Zusätzlich die operative Gewinnspanne von 40.6% überschreitet den Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 25% - 30%.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch die folgenden Schlüsselmetriken bewertet werden:

• Verwaltungsgebühren: Gesamtmanagementgebühren für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 7,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 8,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
• Leistungsbasierte Anreizgebühren: Diese Gebühren waren 6,1 Millionen US -Dollar in Q3 2024 versus 5,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023.
• Gesamtkosten: Die Gesamtkosten für Q3 2024 waren 35,5 Millionen US -Dollar, eine leichte Abnahme von 36,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Die operative Effizienzquote, die als Gesamtkosten für das Bruttoeinkommen berechnet wurde, war 57.2% für Q3 2024, unten von 58.5% in Q3 2023, was auf ein verbessertes Kostenmanagement hinweist.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie SLR Investment Corp. (SLRC) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverbindlichkeit von ca. 1,45 Milliarden US -Dollarmit Schulden 1,10 Milliarden US -Dollar von dieser Gesamtzahl. Die Schulden umfassen sowohl gesicherte als auch ungesicherte Kredite, wobei sich erhebliche Beträge aus Kreditfazilitäten und Laufzeitdarlehen ergeben.

Die langfristige Verschuldung besteht hauptsächlich aus einer vorrangigen gesicherten Kreditfazilität, die sich in Höhe 620 Millionen US -Dollar bei revolvierender Kredit und 140 Millionen Dollar in Laufzeitkrediten. Zum gleichen Zeitpunkt hatte das Unternehmen 476,8 Millionen US -Dollar in ausstehenden Kredite im Rahmen dieser Kreditfazilität. Kurzfristige Schulden spiegeln sich auch in den Verbindlichkeiten des Unternehmens wider, wobei Kredite aus verschiedenen Kreditfazilitäten zu seiner Gesamtverschuldung beitragen.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 1.11mit einem ausgewogenen Ansatz zur Nutzung von Schulden in Bezug auf Eigenkapital, was den Industriestandards für ähnliche Investmentgesellschaften entspricht.

In jüngster Zeit hat das Unternehmen Refinanzierungsaktivitäten durchgeführt, einschließlich einer Änderung seiner Kreditvereinbarung, die eine erhöhte Kreditkapazität ermöglicht, bis zu 800 Millionen Dollar, was für zukünftige Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten von wesentlicher Bedeutung sein könnte. Die durchschnittlichen annualisierten Zinskosten für alle Kredite für die neun Monate am 30. September 2024 wurden bei gemeldet 6.01%.

Das Unternehmen hat eine diversifizierte Kapitalstruktur aufrechterhalten und seine Finanzierung zwischen Schulden und Eigenkapital in Einklang gebracht. Ab dem 30. September 2024 lagen die Gesamtnettovermögen ungefähr ans 992,7 Millionen US -Dollarmit Eigenkapital, der erheblich zur Finanzierungsstruktur beiträgt. Diese Strategie ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kapitalkosten zu optimieren und gleichzeitig Wachstumschancen in verschiedenen Sektoren zu verfolgen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Unternehmen weiterhin die Komplexität der Schulden und der Eigenkapitalfinanzierung effektiv steuert, um sicherzustellen, dass es weiterhin wettbewerbsfähig ist und seine strategischen Initiativen finanzieren und gleichzeitig eine gesunde Bilanz aufrechterhalten.

Bewertung der SLR Investment Corp. (SLRC) Liquidität

Bewertung der Liquidität

Zum 30. September 2024 kann die Liquiditätsposition des Unternehmens mithilfe der aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet werden. Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit misst, kurzfristige Verbindlichkeiten mit kurzfristigen Vermögenswerten abzudecken, liegt bei ungefähr 1.63. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, liegt in der Nähe 1.50.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital hat einen günstigen Trend gezeigt, der auf ungefähr zugenommen hat 492,3 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 475,9 Millionen US -Dollar am Ende des vorherigen Geschäftsjahres. Dies ist ein Hinweis auf eine solide Kapazität, um die betrieblichen Bedürfnisse und unerwartete Ausgaben zu erfüllen.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate am 30. September 2024 war ungefähr 147,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Geldabfluss von (115,1 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten war (322,1 Millionen US -Dollar) im Jahr 2024, während die Finanzierungsaktivitäten erzeugt wurden 333,6 Millionen US -Dollar.

Cashflow -Trends

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Während die Liquiditätsquoten auf eine starke Position hinweisen, wirft der erhebliche Bargeldabfluss bei Investitionstätigkeiten Bedenken hinsichtlich der Kapitalallokationseffizienz auf. Das Unternehmen hat ungefähr 393,2 Millionen US -Dollar in nicht genutzten Kreditkapazität im Rahmen seiner Kreditfazilitäten zum 30. September 2024, der als Puffer gegen den Druck des Liquidität dient.

Insgesamt spiegelt die Liquiditätsanalyse einen robusten operativen Rahmen wider, obwohl die Überwachung von Investitionen und Cash -Management -Praktiken für die Aufrechterhaltung der finanziellen Gesundheit von entscheidender Bedeutung sein wird.

Ist die SLR Investment Corp. (SLRC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ein Preis-zu-Gewinn-Verhältnis von 11,25, der auf der Grundlage eines Marktpreises von 15,05 USD und einem Gewinn je Aktie von 1,33 USD berechnet wird. Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) liegt bei 0,83, abgeleitet von einem Buchwert pro Aktie von 18,20 USD.

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) beträgt ungefähr 8,2, berechnet unter Verwendung eines Unternehmenswerts von 1,25 Milliarden US-Dollar und einem EBITDA von 152 Mio. USD für die nachverfolgenden zwölf Monate.

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt, ab 15,39 USD im Oktober 2023, einem Höhepunkt von 16,50 USD im Januar 2024 und im September 2024 auf 15,05 USD. Dies entspricht einem Rückgang um 2,2% im Laufe des Jahres.

Die Dividendenrendite zum 30. September 2024 beträgt 2,73%, basierend auf einer jährlichen Dividende von 0,41 USD pro Aktie, was eine Ausschüttungsquote von 30,8% des Nettoeinkommens widerspiegelt.

Der Analystenkonsens im Oktober 2024 schlägt ein "Hold" -Rating vor, wobei 60% der Analysten empfehlen, Halten zu halten, 30% Rating als Kaufen, und 10% schlägt einen Verkauf vor. Dies weist auf eine vorsichtige Aussichten zur Bewertung der Aktie im aktuellen Marktumfeld hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuellen Bewertungsmetriken im Vergleich zu ihrem Gewinnpotential unterbewertet werden können, während die Rendite Anlegern eine attraktive Einkommensmöglichkeit bietet.

Schlüsselrisiken für die SLR Investment Corp. (SLRC)

Wichtige Risiken für die SLR Investment Corp.

Die SLR Investment Corp. steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Risikofaktoren:

Branchenwettbewerb

Die Wettbewerbslandschaft im Investmentsektor ist intensiv. Zum 30. September 2024 hatte die SLR -Gutschrift insgesamt finanzierte Kredite von ungefähr 401,4 Millionen US -Dollar auf Gesamtvermögen von 429,7 Millionen US -Dollar. Das Vorhandensein zahlreicher Wettbewerber kann zu Preisdruck und reduzierten Rändern führen.

Regulatorische Veränderungen

Das Unternehmen ist in einer stark regulierten Umgebung tätig. Änderungen der Vorschriften könnten sich auf die Fähigkeit auswirken, zu operieren oder Anpassungen an Geschäftspraktiken zu erfordern. Zum 30. September 2024 waren die Gesamtverpflichtungen für die revolvierende Kreditfazilität 300 Millionen Dollar.

Marktbedingungen

Die Marktvolatilität kann das Anlageportfolio des Unternehmens erheblich beeinflussen. Am 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine Kreditfazilität mit ungefähr ungefähr 208,3 Millionen US -Dollar von Ausleihen ausstehend. Schwankungen der Marktbedingungen können sich auch auf das Nettoinvestitionsergebnis auswirken, was als gemeldet wurde 59,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024.

Betriebsrisiken

Operative Ineffizienzen oder Misserfolge könnten zu finanziellen Verlusten führen. Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die SLR -Gutschrift ein Nettoeinkommen von 21,3 Millionen US -Dollar auf Bruttoeinkommen von 42,3 Millionen US -Dollar. Die Aufrechterhaltung der operativen Integrität ist für die Leistung von entscheidender Bedeutung.

Finanzielle Risiken

Der finanzielle Hebel kann Risiken verstärken. Die durchschnittlichen annualisierten Zinskosten für Kredite waren 6.01% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024. Ein hohes Verschuldungsniveau kann zu erhöhten Zinsaufwendungen und finanziellen Belastungen bei nachteiligen Bedingungen führen.

Strategische Risiken

Strategische Fehltritte können das langfristige Wachstum gefährden. Der Nettovermögenswert pro Aktie zum 30. September 2024 war $18.20. Entscheidungen, die nicht an Marktrealitäten oder Anlegererwartungen übereinstimmen, können zu einer Werterosion führen.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen setzt verschiedene Strategien an, um diese Risiken zu mildern. Dies beinhaltet die Aufrechterhaltung eines diversifizierten Anlageportfolios und die Einhaltung strikter Konformitätsmaßnahmen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen einen Gesamtnettovermögenswert von 992,7 Millionen US -Dollardie Bemühungen widerspiegeln, die finanzielle Gesundheit effektiv zu bewältigen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für SLR Investment Corp. (SLRC)

Wachstumschancen

Zukünftige Wachstumsaussichten für SLR Investment Corp. (SLRC) werden von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt finanzierte Kredite von ungefähr 401,4 Millionen US -Dollar auf Gesamtvermögen von 429,7 Millionen US -Dollar.
• Markterweiterungen: Die Abteilung für Ausrüstungsfinanzierung des Unternehmens meldete eine Gesamtnettoinvestition in Leasingverträge und Darlehen von ungefähr 274,3 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
• Akquisitionen: Das Unternehmen erwarb 90,625% von Kingsbridge Holdings, LLC für ungefähr 216,6 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Bruttoinvestitionsergebnisse insgesamt 59,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 59,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war die Bruttoinvestitionsergebnisse 176,8 Millionen US -Dollar, hoch von 169,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Am 31. Januar 2024 trat das Unternehmen in a ein 225 Millionen Dollar Senior gesicherte Kreditfazilität, die auf erweitert wurde 350 Millionen Dollar am 1. März 2024.

Wettbewerbsvorteile

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 393,2 Millionen US -Dollar von kollektiven nicht verwendeten Kreditkapazitäten im Rahmen seiner Kreditfazilitäten.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. SLR Investment Corp. (SLRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SLR Investment Corp. (SLRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View SLR Investment Corp. (SLRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.