SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
Verständnis der SURO Capital Corp. (SSSS) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Suro Capital Corp.
Suro Capital Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investitionserträge, die aus dem Portfolio von kontrollierten und nicht kontrollierten Investitionen abgeleitet wurden. Ab dem 30. September 2024 wurde das Gesamtinvestitionsergebnis als Anlageerträge gemeldet $3,444,161, im Vergleich zu $4,137,046 im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf einen Rückgang des Einkommens hinweist.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Die Einnahmequellen können in mehrere Segmente eingeteilt werden:
- Zinserträge aus nicht kontrollierten/nicht-stärkeren Investitionen: $1,111,360
- Dividendeneinkommen: $188,028
- Zinserträge aus kontrollierten Investitionen: $955,628
- Zinserträge aus US -Finanzierungsrechnungen: $1,189,145
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Umsatzänderungen im Jahr gegenüber dem Vorjahr haben signifikante Abweichungen gezeigt:
- Investitionseinnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $3,444,161eine Abnahme von ungefähr 16.8% im Vergleich zu $4,137,046 im Jahr 2023.
- Zinserträge aus nicht kontrollierten Investitionen stiegen aus $117,939 im Jahr 2023 bis $1,111,360 im Jahr 2024.
- Das Dividendeneinkommen blieb relativ stabil mit $188,028 im Jahr 2024 im Vergleich zu $189,435 im Jahr 2023.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Die folgende Tabelle fasst die Beiträge verschiedener Segmente zum Gesamteinsatz für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:
| Einnahmequelle | Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (%) |
|---|---|---|
| Nicht kontrollierte Investitionen | 1,111,360 | 32.3% |
| Kontrollierte Investitionen | 955,628 | 27.8% |
| US -Finanzierungsrechnungen | 1,189,145 | 34.5% |
| Dividenden | 188,028 | 5.4% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen gehören:
- Ein starker Rückgang des Zinsergebnisses von US -Finanzabrechnungen von US -Finanzierungsrechnungen von $2,875,247 im Jahr 2023 bis $1,189,145 Im Jahr 2024 spiegelt sich eine Verschiebung der Anlagestrategie wider.
- Controllierte Investitionen verzeichneten auch einen stabilen Beitrag, was trotz des Gesamtumsatzrückgangs in diesem Segment eine konsistente Leistung auf die Leistung hinweist.
- Der allgemeine Rückgang des Gesamtinvestitionseinkommens wird auf eine Kombination von Änderungen der Marktbedingungen und Anpassungen im Anlageportfolio zurückgeführt.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Suro Capital Corp. (SSSS)
Rentabilitätsmetriken
Bei der Analyse der finanziellen Gesundheit von Suro Capital Corp. (SSSS) sind die Rentabilitätskennzahlen ein wesentlicher Schwerpunkt, der Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen umfasst. Im Folgenden finden Sie die detaillierten Erkenntnisse in diese Metriken.
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Gesamtinvestitionseinkommen von $3,444,161, reflektiert eine Abnahme von $4,137,046 Im gleichen Zeitraum 2023. Betriebskosten für den gleichen Zeitraum waren $12,514,703, was zu einem operativen Verlust von führt $(9,070,542).
Die Nettoveränderung des Nettovermögens, die sich aus dem Geschäft in den neun Monaten zum 30. September 2024 ergeben, war $(38,168,774), im Vergleich zu $14,189,845 Für die neun Monate am 30. September 2023. Dies führte zu einem verwässerten Ergebnis je Aktie von $(1.59) für 2024, runter von $0.53 im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtinvestitionseinkommen | $3,444,161 | $4,137,046 |
| Betriebskosten | $12,514,703 | $12,925,938 |
| Betriebsgewinn (Verlust) | $(9,070,542) | $(8,788,892) |
| Nettoänderung des Nettovermögens | $(38,168,774) | $14,189,845 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $(1.59) | $0.53 |
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Die Trends der Rentabilitätsmetriken zeigen einen signifikanten Rückgang der Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne zu erzielen. Die Nettoveränderung des Nettovermögens, die sich aus den Operationen ergeben $14,189,845 im Jahr 2023 bis $(38,168,774) 2024. Dieser Trend zeigt eine Verschiebung der finanziellen Leistung, was auf operative Herausforderungen auf die Rentabilität hinweist.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten von Suro Capital mit der Durchschnittswerte der Branche sind die Rendite des Unternehmens (ROE) und die Rendite der Vermögenswerte (ROA) hinter Wettbewerbern zurückgeblieben. Für den neunmonatigen Zeitraum, der am 30. September 2024 endete, war der ROE des Unternehmens ungefähr ungefähr (24.25)%, während der Branchendurchschnitt rund ums 5.00%.
| Verhältnis | Suro Capital (2024) | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | (24.25)% | 5.00% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | (16.00)% | 3.50% |
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz kann durch die Kostenmanagement und die Bruttomarge des Unternehmens bewertet werden. Der Bruttomargen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 10.00%, im Vergleich zu 15.00% im Vorjahr. Dieser Rückgang der Bruttomarge spiegelt die zunehmenden Betriebskosten und eine verringerte Erzeugung des Einkommens wider.
Zusätzlich war das Verhältnis der Netto -Betriebskosten zu einem durchschnittlichen Nettovermögen für die neun Monate am 30. September 2024 10.10%, im Vergleich zu 8.03% im Jahr 2023, was auf steigende Betriebskosten im Vergleich zu Nettovermögen hinweist.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 10.00% | 15.00% |
| Netto -Betriebskosten für durchschnittliche Nettovermögenswerte | 10.10% | 8.03% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Suro Capital Corp. (SSSS) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Suro Capital Corp. sein Wachstum finanziert
Die Finanzstruktur von Suro Capital Corp. beinhaltet eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital, die für seine Wachstumsstrategie von entscheidender Bedeutung ist. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $76,344,642 und Nettovermögen von $157,437,207.
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Suro Capital Corp. hat verschiedene Schuldeninstrumente, darunter:
- 6,00% Schuldverschreibungen fällig am 30. Dezember 2026 mit einem Nennwert von $49,746,600 Zum 30. September 2024.
- 6,50% Cabrio -Notizen fällig am 14. August 2029 mit einem Nennwert von $30,000,000.
Das Unternehmen berichtete über einen Rückgang des Nennwerts seiner 6,00% -Fernen aus $75,000,000 Zum 31. Dezember 2023.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Die Verschuldungsquote von Suro wird wie folgt berechnet:
Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital
Verwenden der Abbildungen:
Gesamtverschuldung = $76,344,642
Gesamtkapital = $157,437,207
Somit beträgt die Verschuldungsquote ungefähr 0.48, was unter dem Branchendurchschnitt von rundum liegt 1.0, was auf einen konservativen Ansatz zur Nutzung hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Kürzlich hat das Unternehmen ausgegeben $25,000,000 In 6,50% Cabrio -Notizen am 14. August 2024. Zusätzlich wurde ein Rückkaufprogramm für diskretionäre Note genehmigt, mit dem der Rückkauf von bis zu bis zu $35,000,000 der 6,00% Notizen. Ab dem 30. September 2024 ungefähr $9,700,000 blieb für den Rückkauf verfügbar.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Suro Capital Corp. hat durch strategische Finanzierung einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapital. Das Unternehmen hat Schulden verwendet, um Investitionen zu finanzieren und gleichzeitig Eigenkapital durch Aktienrückkaufprogramme zu verwalten.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 23,378,002 Aktien hervorragend. Der Nettovermögenswert pro Aktie war $6.73die Bemühungen des Unternehmens, sein Kapital effektiv zu verwalten.
| Schuldeninstrument | Nennwert | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| 6,00% Anmerkungen fällig 2026 | $49,746,600 | 6.00% | 30. Dezember 2026 |
| 6,50% Cabrio -Noten fällig 2029 | $30,000,000 | 6.50% | 14. August 2029 |
Bewertung der Liquidität von Suro Capital Corp. (SSSS)
Bewertung der Liquidität von Suro Capital Corp.
Die Liquiditätsposition von Suro Capital Corp. kann neben einer Analyse seiner Betriebskapitaltrends und Cashflow -Erklärungen durch ihre aktuellen und schnellen Verhältnisse bewertet werden.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Zum 30. September 2024 sind das aktuelle Vermögen und die aktuellen Verbindlichkeiten des Unternehmens wie folgt:
- Umlaufvermögen: $40,862,765
- Aktuelle Verbindlichkeiten: $76,344,642
Unter Verwendung dieser Abbildungen wird das Stromverhältnis berechnet als:
Stromverhältnis: $40,862,765 / $76,344,642 = 0.535
Für das schnelle Verhältnis passen wir die aktuellen Vermögenswerte an, indem wir Inventare (hier nicht anwendbar sind) und andere nicht flüssige Vermögenswerte ausgeschlossen. Somit bleibt das schnelle Verhältnis das gleiche Verhältnis in diesem Fall wie das aktuelle Verhältnis:
Schnellverhältnis: 0.535
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich aktueller Verbindlichkeiten definiert ist, zeigt ein negatives Betriebskapital von:
Betriebskapital: $40,862,765 - $76,344,642 = -$35,481,877
Dieses negative Betriebskapital schlägt potenzielle Liquiditätsbedenken hin, da das Unternehmen möglicherweise vor Herausforderungen bei der Erfüllung kurzfristiger Verpflichtungen stehen kann.
Cashflow -Statements Overview
Bei der Analyse der Cashflow -Erklärungen für die neun Monate am 30. September 2024 beobachten wir die folgenden Trends:
| Cashflow -Typ | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $14,816,851 | $47,672,189 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($57,786,755) | ($19,836,933) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($10,258,089) | ($14,286,508) |
| Gesamterhöhung des Bargeldbetrags | $4,558,762 | $33,385,681 |
| Barguthaben am Ende des Zeitraums | $32,737,114 | $73,503,279 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Insgesamt hat das Unternehmen einen Bargeldbetrag von beibehalten $32,737,114 Ab dem 30. September 2024, was zu einer Erhöhung von $28,178,352 zu Beginn des Jahres. Das negative Betriebskapital sowie ein aktuelles Verhältnis unter 1 wirken jedoch Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit, kurzfristige Verbindlichkeiten ohne zusätzliche Finanzierungs- oder Liquiditätsmaßnahmen zu erfüllen.
Die Cashflow -Trends weisen auf einen erheblichen Abfluss bei den Investitionstätigkeiten hin, was sich auf die zukünftige Liquidität auswirken könnte, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. Das Unternehmen hat die Überzeugung hervorgehoben, dass es ausreichend Liquidität hat, um kurzfristige Kapitalanforderungen zu erfüllen, aber die laufende Bewertung ist angesichts der aktuellen Verhältnisse und der Betriebskapitalposition von wesentlicher Bedeutung.
Ist Suro Capital Corp. (SSSS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab dem 30. September 2024 liegt das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) auf −17.52und widerspiegeln die Nettoveränderung des Unternehmens in der Nettovermögen, die sich aus den Geschäftstätigkeiten ergeben $(5,452,245) Für das Quartal. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird bei gemeldet $(0.23).
Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) wird bei berechnet 0.60, basierend auf dem Buchwert pro Aktie von $6.73 und ein Marktpreis von $4.04.
Für das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) beträgt der Unternehmenswert ungefähr $74,157,000 mit EBITDA in den letzten zwölf Monaten bei $(5,452,245), was zu einem EV/EBITDA -Verhältnis von führt −13.59.
In den letzten 12 Monaten deuten Aktienkurstrends einen Rückgang von einem Hoch von an $8.41 zu einem Tiefpunkt von $3.62. Der aktuelle Aktienkurs ist $4.04.
Die Dividendenrendite erfolgt derzeit 0.00%, ohne Dividenden im letzten Jahr gezahlt. Die Ausschüttungsquote bleibt bestehen 0%wie das Unternehmen keine Dividenden erklärt hat.
Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung umfasst eine Mischung aus Bewertungen mit 1 kaufen, 2 Halten, Und 1 verkaufen.
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | −17.52 |
| EPS | $(0.23) |
| P/B -Verhältnis | 0.60 |
| Marktpreis | $4.04 |
| Buchwert pro Aktie | $6.73 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | −13.59 |
| Unternehmenswert | $74,157,000 |
| EBITDA (TTM) | $(5,452,245) |
| 12 Monate hoher Preis | $8.41 |
| 12 Monate niedriger Preis | $3.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.04 |
| Dividendenrendite | 0.00% |
| Auszahlungsquote | 0% |
| Analystenkonsens | 1 kaufen, 2 halten, 1 verkaufen |
Schlüsselrisiken für Suro Capital Corp. (SSSS)
Schlüsselrisiken für die Suro Capital Corp.
Die finanzielle Gesundheit von Suro Capital Corp. wird von einer Vielzahl interner und externer Risikofaktoren beeinflusst, die Anleger berücksichtigen sollten. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung dieser Risiken zusammen mit relevanten Daten.
Branchenwettbewerb
Die Wettbewerbslandschaft im Investmentsektor ist intensiv. Ab dem 30. September 2024 belief sich die Gesamtinvestitionen des Unternehmens auf $199,302,778, was ein erhebliches Engagement für die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils widerspiegelt. Der Markt ist jedoch mit zahlreichen Akteuren gesättigt, die um ähnliche Investitionsmöglichkeiten kämpfen, was die Margen und Renditen unter Druck setzen könnte.
Regulatorische Veränderungen
Suro Capital ist im Rahmen des Investment Company Act von 1940 tätig, das spezifische behördliche Anforderungen entspricht. Das Unternehmen muss die Einhaltung dieser Vorschriften beibehalten, um Strafen zu vermeiden. Nach den neuesten Einreichungen entspricht das Unternehmen den Bestimmungen seiner Schuldeninstrumente, einschließlich der 6,00% fälligen 2026 und 6,50% konvertierbaren Angaben, die 2029 fällig sind und die Hauptbeträge haben $49,746,600 Und $30,000,000, jeweils.
Marktbedingungen
Marktvolatilität wirkt sich auf die Bewertung des Anlageportfolios des Unternehmens aus. Ab dem 30. September 2024 war die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung/Abschreibung von Investitionen $(18,418,370). Solche Schwankungen können den Nettovermögenswert erheblich beeinflussen, der am Ende des Zeitraums war $157,437,207.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen potenzielle Verluste durch unzureichende oder fehlgeschlagene interne Prozesse. Das Unternehmen meldete einen Nettoinvestitionsverlust von $(3,222,902) Für die neun Monate am 30. September 2024. Dies zeigt vor Herausforderungen bei der Erschreibung positiver Renditen aus seinen Investitionen, die durch operative Ineffizienzen verschärft werden könnten.
Strategische Risiken
Strategische Entscheidungen im Zusammenhang mit Investitionszuweisung und Markteintritt können ebenfalls Risiken darstellen. Beispielsweise sind die Portfolioinvestitionen des Unternehmens in bestimmten Sektoren stark gewichtet, was es den sektorspezifischen Abschwingen aussetzt. Der beizulegende Zeitwert von nicht kontrollierten/nicht-affiliierten Investitionen wurde bei angegeben $189,057,313 Zum 30. September 2024.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, hat Suro Capital mehrere Strategien umgesetzt:
- Ein aktives Portfoliomanagement anpassen, um sich an die Marktbedingungen anzupassen.
- Aufrechterhaltung der Einhaltung der behördlichen Anforderungen, um Strafen zu vermeiden.
- Einführung eines diversifizierten Investitionsansatzes zur Verringerung der sektorspezifischen Risiken.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettovermögen | $157,437,207 |
| Nettoänderung des Nettovermögens, die sich aus den Geschäftstätigkeit ergeben | $(22,065,346) |
| Nettoinvestitionsverlust | $(3,222,902) |
| Gewichtete durchliegende Stammaktien ausstehend | 23,378,002 |
Diese Finanzindikatoren unterstreichen die anhaltenden Herausforderungen und Risiken des Unternehmens, was es für die Anleger für die Aufklärung über potenzielle Auswirkungen auf ihre Investitionen wesentlich macht.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Suro Capital Corp. (SSSS)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Suro Capital Corp.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Suro Capital Corp. ist strategisch positioniert, um mehrere Wachstumstreiber zu nutzen. Das Unternehmen konzentrierte sich auf die Diversifizierung seines Portfolios mit Schwerpunkt auf Technologie, insbesondere in den Sektoren "Software-as-a-Service) und künstlicher Intelligenz (KI). Ab dem 30. September 2024 erreichte der beizulegende Zeitwert seiner Investitionen in die KI -Infrastruktur und die Anwendungssektoren $42,155,290repräsentieren 21.2% seines gesamten Portfolios.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Umsatzwachstumsprojektionen für Suro Capital deuten auf eine positive Flugbahn hin, wobei die Gewinnschätzungen eine robuste Leistung widerspiegeln. Das Unternehmen meldete ein Gesamtinvestitionseinkommen von $3,444,161 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $4,137,046 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten erwarten ein weiteres Wachstum, wenn das Unternehmen seine Investitionen in wachstumsstarke Sektoren erweitert, insbesondere in Bildungstechnologie und Konsumgütern, die vertreten 15.2% Und 16.2% des Portfolios.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Suro Capital hat mehrere strategische Partnerschaften und Initiativen initiiert, die darauf abzielen, sein Wachstumspotenzial zu verbessern. Zum Beispiel hat das Unternehmen private Investitionen in Unternehmen wie OneValley, Inc. beteiligt, die sich auf KI-gesteuerte Lösungen konzentrieren. Die Investition des Unternehmens in diesen Bereich wird bewertet $620,927 Zum 30. September 2024. Darüber hinaus wird das laufende Note -Rückkaufprogramm voraussichtlich die Kapitalstruktur optimieren und möglicherweise den Aktionärswert verbessern.
Wettbewerbsvorteile
Die Wettbewerbsvorteile von Suro Capital liegen in seinem diversifizierten Anlageportfolio und sein strategischer Fokus auf wachstumsstarke Sektoren. Das Nettovermögen des Unternehmens stand bei $157,437,207 Ab dem 30. September 2024, unten von $203,357,646 zu Beginn des Jahres. Diese Reduzierung wird auf Marktschwankungen zurückgeführt. Das Unternehmen behält jedoch eine starke Liquiditätsposition mit $32,737,114 in bar. Darüber hinaus bieten die strategischen Investitionen des Unternehmens in verschiedene Branchen einen Puffer gegen Marktvolatilität und positionieren sie gut für zukünftiges Wachstum.
| Investitionssektor | Fairer Wert zum 30. September 2024 | Prozentsatz des gesamten Portfolios | Prozentsatz des Nettovermögens |
|---|---|---|---|
| Software-as-a-Service | $51,305,994 | 25.7% | 32.5% |
| Künstliche Intelligenz | $42,155,290 | 21.2% | 26.8% |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | $32,302,519 | 16.2% | 20.5% |
| Bildungstechnologie | $30,239,263 | 15.2% | 19.2% |
| Logistik- und Lieferkette | $21,400,607 | 10.7% | 13.6% |
| Finanztechnologie und Dienstleistungen | $17,720,752 | 8.9% | 11.3% |
SuRo Capital Corp. (SSSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.