STERIS plc (STE) Bundle
Verständnis von Steris plc (STE) Einnahmenquellen
Verständnis der Einnahmequellen von Steris PLC
Steris Plc erzielt hauptsächlich Einnahmen in drei Geschäftssegmenten: Gesundheitswesen, AST (Applied Sterilization Technologies) und Life Sciences. Die finanzielle Leistung für die sechs Monate am 30. September 2024 unterstreicht die Beiträge aus jedem Segment.
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheitspflege | $1,845,451 | $1,688,930 | $156,521 | 9.3% |
| Ast | $506,540 | $468,152 | $38,388 | 8.2% |
| Biowissenschaften | $256,423 | $264,508 | $(8,085) | (3.1%) |
| Gesamtumsatz | $2,608,414 | $2,421,590 | $186,824 | 7.7% |
Die Gesamteinnahmen stiegen um um 7.7% In den sechs Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Haupttreiber dieses Wachstums war das Gesundheitssegment, das einen signifikanten Anstieg der Service- und Verbrauchsumsätze verzeichnete.
Serviceeinnahmen für die sechs erreichten sechs Monate $1,256,213, hoch von $1,150,708 im Jahr 2023 reflektiert ein Wachstum von 9.2%.
Verbrauchsumplätze stiegen um um 16.9%, aus $708,821 Zu $828,449vor allem auf eine höhere Nachfrage in den Segmenten im Gesundheitswesen und in den Lebenswissenschaften.
Umgekehrt nahmen die Einnahmen der Kapitalausrüstung um 6.8%, aus $562,061 Zu $523,752, was auf einen Umsatzrückgang innerhalb der Segmente im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften hinweist.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Analyse der Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt die folgenden Trends:
- Gesundheitssegment: Umsatzwachstum von 9.3% für die sechs Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 8.5% im Vorjahr.
- AST -Segment: Umsatzwachstum von 8.2%im Einklang mit der Leistung des Vorjahres.
- Biowissenschaftssegment: Ein Niedergang von 3.1% für die sechs Monate endeten am 30. September 2024 nach einem Wachstum von 3.5% im Vorjahr.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag jedes Segments zum Gesamtumsatz für die sechs Monate am 30. September 2024 ist wie folgt:
| Segment | Umsatzbeitrag (%) |
|---|---|
| Gesundheitspflege | 70.7% |
| Ast | 19.4% |
| Biowissenschaften | 9.8% |
Diese Daten weisen darauf hin, dass das Gesundheitssegment der dominierende Umsatztreiber bleibt und überträgt 70% des Gesamtumsatzes.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen der Einnahmequellen sind:
- Wachstum der Verbrauchsmaterialien: Der erhebliche Anstieg der Verbrauchsumsätze wird auf erhöhte Nachfrage und effektive Preisstrategien zurückgeführt.
- Rückgang der Kapitalausrüstung: Der Rückgang des Umsatzes von Kapitalausrüstung spiegelt die Herausforderungen auf dem Markt wider, insbesondere auf die Segmente im Gesundheitswesen und die Lebenswissenschaften.
- Auswirkungen von Akquisitionen: Der Erwerb von Vermögenswerten von BD hat das Umsatzwachstum im Gesundheitssegment positiv beeinflusst.
Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse für Steris PLC eine gemischte Leistung in ihren Segmenten mit einem starken Wachstum von Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen, die durch einen Rückgang des Umsatzes der Kapitalgeräte ausgeglichen werden.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Steris plc (STE)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Steris plc
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn wie folgt:
| Kategorie | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|
| Produkt | $327,188 | 47.0% |
| Service | $251,603 | 39.7% |
| Totaler Bruttogewinn | $578,791 | 43.6% |
Für die sechs Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn:
| Kategorie | Bruttogewinn (in Tausenden) | Bruttogewinnmarge |
|---|---|---|
| Produkt | $643,061 | 47.6% |
| Service | $508,160 | 40.5% |
| Totaler Bruttogewinn | $1,151,221 | 44.1% |
Nettoeinkommen, der den Aktionären für die sechs Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, war $295,435 Tausend, mit einem Nettoeinkommen je Aktie von $2.99 für Gesamteinkommen.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Vergleich der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025 mit dem gleichen Zeitraum im Geschäftsjahr 2024 stieg die Gesamteinnahmen um um 7.7% aus $2,421,590 Tausend zu $2,608,414 tausend. Die Bruttogewinnmarge nahm leicht ab von 44.4% Zu 44.1%.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab dem 30. September 2024 der Gesamtprozentsatz des Bruttogewinns von 43.6% liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt von 45% für ähnliche Unternehmen im Gesundheitssektor. Die operative Marge für das Unternehmen war 16.3% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17%.
Analyse der Betriebseffizienz
Für die drei Monate am 30. September 2024 war das Gesamtbetriebsergebnis $219,666 Tausend, oben von $191,553 Tausend für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die operativen Einkommensmargen waren:
| Segment | Betriebsergebnisse (in Tausenden) | Betriebsspanne |
|---|---|---|
| Gesundheitspflege | $228,006 | 24.1% |
| Ast | $109,902 | 42.8% |
| Biowissenschaften | $53,700 | 42.0% |
Betriebskosten für die sechs Monate, die am 30. September 2024 endete, insgesamt $746,024 Tausend, widerspiegelt eine Zunahme von 8.8% aus dem Vorjahr.
Die Cashflows von Operations erhöhten sich auf $554,468 Tausend von $427,224 Tausend Jahre im Jahr. Der Free Cashflow verzeichnete ebenfalls eine Erhöhung um $344,493 Tausend von $284,691 tausend.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Steris plc (SE) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Steris plc sein Wachstum finanziert
Langfristige Schulden: Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die gesamten langfristigen Schuldenverpflichtungen in Höhe $ 1.351,8 Millionen.
Kurzfristige Schulden: Die ausstehenden kurzfristigen Kredite wurden bei gemeldet 141,4 Millionen US -Dollar.
Verschuldungsquote: Verschuldung: Die Verschuldung von Schulden zu Total stand bei 25.3% Ab dem 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 35.7% ein Jahr zuvor.
Branchenvergleich: Das durchschnittliche Verschuldungsquoten in der Gesundheits- und Dienstleistungsbranche beträgt ungefähr ungefähr 0.75, was darauf hinweist, dass Steris plc im Vergleich zu seinen Kollegen einen niedrigeren Verschuldungsanteil nutzt.
Jüngste Schuldenausstellungen: Das Unternehmen hat kürzlich am 1. April 2021 leitende öffentliche Schuldverschreibungen herausgegeben, die auf ungesicherter Basis garantiert werden. Darüber hinaus Erlös aus dem Verkauf des Zahnsegments in Höhe von in Höhe 787,5 Millionen US -Dollarwurden in erster Linie verwendet, um bestehende Schulden abzuzahlen.
Kreditratings: Das Unternehmen hält eine Kreditrating von Baa2 von Moody's und BBB Aus S & P Global Ratings.
Refinanzierungsaktivität: Das Unternehmen hat seine frühere revolvierende Kreditfazilität beibehalten, mit ausstehenden Kredite, die zum 30. September 2024 gemeldet wurden.
Restbetrag der Finanzierung und Eigenkapitalfinanzierung: Das Unternehmen erklärte und bezahlte bar -Dividenden insgesamt $1.09 pro normaler Anteil in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025. Der Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung spiegelt eine strategische Entscheidung wider, die finanzielle Flexibilität aufrechtzuerhalten und Wachstumschancen zu verfolgen.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | $ 1.351,8 Millionen |
| Kurzfristige Schulden | 141,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 25.3% |
| Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten | 0.75 |
| Erlös aus dem Verkauf des Zahnsegments | 787,5 Millionen US -Dollar |
| Moody's Bonität | Baa2 |
| S & P Globale Bewertungen | BBB |
| Cash -Dividenden pro Aktie | $1.09 |
Bewertung der Liquidität von Steris plc (ST)
Bewertung der Liquidität von Steris PLC
Stromverhältnis: 1.52 (zum 30. September 2024)
Schnellverhältnis: 1.25 (zum 30. September 2024)
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital hat einen positiven Trend gezeigt, wobei die gesamten aktuellen Vermögenswerte in Höhe $2,080,000 und aktuelle Verbindlichkeiten bei $1,370,000, was zu einem Betriebskapital von führt $710,000 Zum 30. September 2024.
Cashflow -Statements Overview
| Cashflow -Komponente | Sechs Monate endete am 30. September 2024 (in Tausenden) | Sechs Monate endete 30. September 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $554,468 | $427,224 |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Investitionstätigkeiten | $582,477 | ($672,833) |
| Nettogeld (verwendet) durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt | ($1,179,896) | $256,577 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Das Unternehmen hat a Schuldenkapitalquote von 25.3% Ab dem 30. September 2024, unten von 35.7% ein Jahr zuvor, was auf eine verbesserte finanzielle Stabilität hinweist. Der Free Cashflow in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 war $344,493, hoch von $284,691 Im gleichen Zeitraum des letzten Jahres spiegelt sich die verbesserte operative Effizienz- und Cash -Erzeugungsfähigkeiten wider.
Zusätzlich standen Bargeld und Bargeldäquivalente bei $172,195 Zum 30. September 2024 bedeutet eine angemessene Liquidität, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.
Ist Steris plc (STE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten analysieren: Preis-zu-Leistungs- ).
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 63.20, basierend auf einem nachfolgenden zwölfmonatigen Gewinn (EPS) von TTM (TTM) von $2.99 und ein Aktienkurs von $188.00.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis wird bei berechnet 28.25, mit dem Buchwert je Aktie $6.66.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist derzeit 33.50, mit einem Unternehmenswert von 10,90 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 325 Millionen US -Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:
- Vor 12 Monaten: $145.00
- Aktueller Preis: $188.00
- Prozentsatzer Anstieg: 29.66%
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die Dividendenrendite ist derzeit um 0.57% basierend auf einer jährlichen Dividende von $1.09 pro Aktie.
Die Ausschüttungsquote steht bei 36.5% von Einnahmen, die auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hinweisen.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Konsens unter den Analysten ist wie folgt:
- Kaufen: 5 Analysten
- Halten: 8 Analysten
- Verkaufen: 2 Analysten
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 63.20 |
| P/B -Verhältnis | 28.25 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 33.50 |
| Aktueller Aktienkurs | $188.00 |
| 12-monatige Preisänderung | 29.66% |
| Dividendenrendite | 0.57% |
| Auszahlungsquote | 36.5% |
| Analystenkonsens (Kaufen) | 5 |
| Analystenkonsens (Hold) | 8 |
| Analystenkonsens (Verkauf) | 2 |
Schlüsselrisiken für Steris Plc (STE)
Schlüsselrisiken für Steris Plc ausgesetzt
Steris Plc steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. In den folgenden wichtigen Risikofaktoren basieren auf den jüngsten Ertragsberichten und Einreichungen.
Branchenwettbewerb
Die Sektoren des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften sind sehr wettbewerbsfähig. Steris konkurriert mit zahlreichen Unternehmen in Sterilisation, Infektionsprävention und damit verbundenen Dienstleistungen. Zum 30. September 2024 meldete Steris den Gesamtumsatz von Gesamteinnahmen von 2.608,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 7.7% Erhöhung im Vergleich zu 2.421,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen in den Vorschriften im Gesundheitswesen könnten sich auf die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen auswirken. Die effektiven Einkommensteuersätze für die dreimonatigen Perioden, die am 30. September 2024 und 2023 endeten, waren 22.3% Und 22.5%, jeweils. Das Unternehmen bestreitet auch potenzielle Steuerverbindlichkeiten, die zu einer kumulativen Steuerverpflichtung von ungefähr führen können $50,000.
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen, einschließlich Schwankungen der Nachfrage nach Gesundheitsdiensten und -produkten, können Einnahmequellen beeinflussen. Zum Beispiel nahm das Segment der Biowissenschaften um die Einnahmen um 3.9% Zu 127,9 Millionen US -Dollar In den drei Monaten endeten am 30. September 2024, vor allem aufgrund eines Rückgangs der Serviceeinnahmen, die auf die Veräußerung des Unternehmens für kontrollierte Umweltzertifizierungsdienstleistungen zurückzuführen sind.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen Störungen der Lieferkette, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken können, die Kundenanforderungen zu erfüllen. Der Rückstand des Gesundheitssegments am 30. September 2024 war 405,3 Millionen US -Dollar, unten von 457,1 Millionen US -Dollar Ein Jahr zuvor, was auf verkürzte Vorlaufzeiten aufgrund der Verbesserung der Lieferketten hinweist.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken umfassen potenzielle Erhöhungen der Arbeits- und Gemeinkosten, die sich negativ auf die Gewinnmargen auswirken könnten. Der Bruttogewinnanteil für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 war 43.6%, im Vergleich zu 44.1% Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024.
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risiken zählen Herausforderungen im Zusammenhang mit Akquisitionen und Veräußerungen. Zum Beispiel verwendete das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 17,5 Millionen US -Dollar Bei Akquisitionen ein erheblicher Rückgang von 539,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb im Gesundheitswesen und im Lebenswissenschaften | Umsatzwachstum bei 7.7% |
| Regulatorische Veränderungen | Änderungen der Compliance -Anforderungen | Steuerschuldrisiko von $50,000 |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Nachfrage nach Gesundheitsdiensten | Lebenswissenschaften Einnahmen sinken 3.9% |
| Betriebsrisiken | Störungen der Lieferkette | Rückstand nahm auf 405,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzielle Risiken | Erhöhung der Arbeits- und Gemeinkosten erhöht sich | Bruttogewinnspanne bei 43.6% |
| Strategische Risiken | Herausforderungen bei Akquisitionen und Veräußerungen | Die Erwerbsausgaben nahmen auf 17,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Steris plc (STE)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Steris plc
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Steris Plc hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die seine Marktposition erwarten sollen. Insbesondere trug der Erwerb von Vermögenswerten aus BD erheblich zum Umsatzwachstum bei, insbesondere im Gesundheitssegment. Diese Akquisition wurde bewertet bei 539,8 Millionen US -Dollar und es wird geplant, dass aufgrund des erhöhten Service und der Verbrauchsumsatzströme erhebliche Renditen erzielt werden.
Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die sechs Monate am 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen um bis zu 7.7% Zu 2.608,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 2.421,6 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die Einnahmenaufschlüsselung nach Typ gibt an:
| Typ | 6 Monate endete 30. September 2024 (Millionen US -Dollar) | 6 Monate endete 30. September 2023 (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Serviceeinnahmen | 1,256.2 | 1,150.7 | +9.2 |
| Verbrauchsumsätze | 828.4 | 708.8 | +16.9 |
| Einnahmen aus Kapitalausrüstung | 523.8 | 562.1 | -6.8 |
Das zukünftige Umsatzwachstum wird voraussichtlich stark bleiben, was auf das organische Wachstum im Gesundheitssegment zurückzuführen ist, wobei die Schätzungen auf eine konsistente Wachstumsrate hinweisen 6.3% Zu 7.0% in den kommenden Jahren.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Steris hat strategische Partnerschaften und Initiativen zur Ausweitung des Marktes für den Markt beteiligt. Die Veräußerung seines Zahnsegments für 787,5 Millionen US -Dollar Ermöglicht dem Unternehmen, seine Ressourcen in Kernsegmenten neu zu richten, die ein höheres Wachstumspotenzial versprechen. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen seine bestehenden Fähigkeiten, um Serviceangebote in seinen Segmenten für Gesundheits- und Lebenswissenschaften zu verbessern.
Wettbewerbsvorteile
Steris profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, die es positiv für zukünftiges Wachstum positionieren:
- Verschiedenes Produktportfolio: Die umfassenden Produktangebote des Unternehmens reichen von den Verbrauchsmaterialien der Infektionsprävention bis hin zu fortgeschrittenen Sterilisationslösungen.
- Globale Präsenz: Das Unternehmen hat einen starken internationalen Fußabdruck mit Einnahmen aus den Vereinigten Staaten $ 1.926,4 Millionen, markieren a 9.1% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
- Starke F & E -Fähigkeiten: Investitionen in Forschung und Entwicklung, insgesamt 52,6 Millionen US -Dollar Für die sechs Monate zum 30. September 2024 unterstützt die Innovation und der Produktaufstieg.
Finanzielle Metriken, die das Wachstum unterstützen
Die wichtigsten finanziellen Metriken weisen auf eine robuste Betriebsgesundheit hin:
- Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 554,5 Millionen US -Dollar In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025, oben von 427,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
- Der Free Cashflow erhöhte sich auf 344,5 Millionen US -Dollar aus 284,7 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
- Das Unternehmen meldete eine Schuldenkapitalquote von Schuldenzunahme von 25.3% Ab dem 30. September 2024, unten von 35.7% im Vorjahr.
Abschluss
Die Wachstumschancen für Steris PLC werden durch strategische Akquisitionen, eine starke Umsatzverletzung für Segmente und Wettbewerbsvorteile, die seine Marktpositionierung verbessern, untermauert.
STERIS plc (STE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- STERIS plc (STE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of STERIS plc (STE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STERIS plc (STE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.