STERIS plc (STE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Steris PLC (STE)
Compreendendo os fluxos de receita da Steris PLC
O Steris PLC gera receita principalmente por meio de três segmentos de negócios: saúde, AST (Tecnologias de Esterilização Aplicada) e Ciências da Vida. O desempenho financeiro dos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 destaca as contribuições de cada segmento.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assistência médica | $1,845,451 | $1,688,930 | $156,521 | 9.3% |
| Ast | $506,540 | $468,152 | $38,388 | 8.2% |
| Ciências da vida | $256,423 | $264,508 | $(8,085) | (3.1%) |
| Receita total | $2,608,414 | $2,421,590 | $186,824 | 7.7% |
A receita geral aumentou em 7.7% Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O principal fator desse crescimento foi o segmento de assistência médica, que obteve um aumento significativo no serviço e nas receitas consumíveis.
As receitas de serviço para os seis meses alcançaram $1,256,213, de cima de $1,150,708 em 2023, refletindo um crescimento de 9.2%.
Receita consumível aumentou em 16.9%, de $708,821 para $828,449, principalmente devido à maior demanda nos segmentos de saúde e ciências da vida.
Por outro lado, as receitas de equipamentos de capital diminuíram por 6.8%, de $562,061 para $523,752, indicando um declínio nas vendas nos segmentos de saúde e ciências da vida.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A análise da taxa de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes tendências:
- Segmento de saúde: Crescimento de receita de 9.3% pelos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 8.5% no ano anterior.
- Segmento AST: Crescimento de receita de 8.2%, consistente com o desempenho do ano anterior.
- Segmento de ciências da vida: Um declínio de 3.1% Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de um crescimento de 3.5% no ano anterior.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição de cada segmento para a receita total nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Contribuição da receita (%) |
|---|---|
| Assistência médica | 70.7% |
| Ast | 19.4% |
| Ciências da vida | 9.8% |
Esses dados indicam que o segmento de saúde continua sendo o motorista da receita dominante, contribuindo 70% da receita total.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
As mudanças dignas de nota nos fluxos de receita incluem:
- Crescimento em consumíveis: O aumento substancial das receitas consumíveis é atribuído a uma demanda elevada e estratégias de preços eficazes.
- Declínio em equipamentos de capital: A diminuição das vendas de equipamentos de capital reflete os desafios no mercado, afetando particularmente os segmentos de saúde e ciências da vida.
- Impacto das aquisições: A aquisição de ativos da BD impactou positivamente o crescimento da receita no segmento de saúde.
No geral, a análise de receita da Steris PLC revela um desempenho misto em seus segmentos, com um forte crescimento em consumíveis e serviços, compensado por declínios nas vendas de equipamentos de capital.
Um mergulho profundo no Steris plc (ste) lucratividade
Um mergulho profundo na lucratividade do Steris PLC
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi o seguinte:
| Categoria | Lucro bruto (em milhares) | Margem de lucro bruto |
|---|---|---|
| Produto | $327,188 | 47.0% |
| Serviço | $251,603 | 39.7% |
| Lucro bruto total | $578,791 | 43.6% |
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi:
| Categoria | Lucro bruto (em milhares) | Margem de lucro bruto |
|---|---|---|
| Produto | $643,061 | 47.6% |
| Serviço | $508,160 | 40.5% |
| Lucro bruto total | $1,151,221 | 44.1% |
Lucro líquido atribuível aos acionistas nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $295,435 mil, com um lucro líquido por ação de $2.99 para renda total.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os primeiros seis meses de 2025 fiscal ao mesmo período no ano fiscal de 2024, as receitas totais aumentaram por 7.7% de $2,421,590 mil para $2,608,414 mil. A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente de 44.4% para 44.1%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 30 de setembro de 2024, a porcentagem total de lucro bruto de 43.6% está ligeiramente abaixo da média da indústria de 45% Para empresas semelhantes no setor de saúde. A margem operacional para a empresa era 16.3% comparado à média da indústria de 17%.
Análise da eficiência operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total foi $219,666 mil, de cima $191,553 mil para o mesmo período do ano anterior. As margens de renda operacional foram:
| Segmento | Renda operacional (em milhares) | Margem operacional |
|---|---|---|
| Assistência médica | $228,006 | 24.1% |
| Ast | $109,902 | 42.8% |
| Ciências da vida | $53,700 | 42.0% |
Despesas operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $746,024 mil, refletindo um aumento de 8.8% a partir do ano anterior.
Os fluxos de caixa das operações aumentaram para $554,468 mil de $427,224 mil anos a ano. O fluxo de caixa livre também viu um aumento para $344,493 mil de $284,691 mil.
Dívida vs. patrimônio: como a Steris plc (ste) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Steris PLC financia seu crescimento
Dívida de longo prazo: Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha obrigações totais de dívida de longo prazo no valor de US $ 1.351,8 milhões.
Dívida de curto prazo: Os empréstimos de curto prazo em circunzamento foram relatados em US $ 141,4 milhões.
Relação dívida / patrimônio: A taxa de dívida / total de capital estava em 25.3% Em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 35.7% um ano antes.
Comparação da indústria: A taxa média de dívida / patrimônio no setor de equipamentos e serviços de saúde é aproximadamente 0.75, indicando que a Steris PLC está alavancando uma proporção menor de dívida em comparação com seus pares.
Emissões recentes de dívida: A empresa emitiu recentemente as notas públicas sênior em 1º de abril de 2021, que são garantidas em uma base sênior. Além disso, os recursos da venda do segmento dental, no valor de US $ 787,5 milhões, foram utilizados principalmente para pagar dívidas existentes.
Classificações de crédito: A empresa possui uma classificação de crédito de Baa2 de Moody's e BBB das classificações globais da S&P.
Atividade de refinanciamento: A empresa manteve sua linha de crédito rotativa anterior, com empréstimos pendentes relatados em 30 de setembro de 2024.
Financiamento do saldo de dívida e financiamento de ações: A empresa declarou e pagou dividendos em dinheiro totalizando $1.09 por ação ordinária durante os primeiros seis meses de 2025 fiscais. O equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações reflete uma escolha estratégica para manter a flexibilidade financeira e buscar oportunidades de crescimento.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 1.351,8 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 141,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 25.3% |
| Índice de dívida / patrimônio da indústria | 0.75 |
| Produza da venda do segmento odontológico | US $ 787,5 milhões |
| Classificação de crédito da Moody | Baa2 |
| Classificações globais da S&P | BBB |
| Dividendos em dinheiro por ação | $1.09 |
Avaliando a liquidez do Steris PLC (STE)
Avaliando a liquidez do Steris PLC
Proporção atual: 1.52 (em 30 de setembro de 2024)
Proporção rápida: 1.25 (em 30 de setembro de 2024)
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro mostrou uma tendência positiva, com os ativos atuais totais no valor de $2,080,000 e passivos circulantes em $1,370,000, resultando em um capital de giro de $710,000 em 30 de setembro de 2024.
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Componente de fluxo de caixa | Seis meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Seis meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $554,468 | $427,224 |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | $582,477 | ($672,833) |
| Caixa líquida (usada em) fornecida por atividades de financiamento | ($1,179,896) | $256,577 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A empresa tem um índice de capital dívida / total de 25.3% em 30 de setembro de 2024, abaixo de 35.7% Um ano antes, indicando maior estabilidade financeira. O fluxo de caixa livre nos primeiros seis meses de 2025 fiscal foi $344,493, de cima de $284,691 No mesmo período do ano passado, refletindo a maior eficiência operacional e os recursos de geração de caixa.
Além disso, o caixa e os equivalentes de dinheiro estavam em $172,195 Em 30 de setembro de 2024, significando liquidez adequada para cumprir as obrigações de curto prazo.
O Steris PLC (STE) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Para determinar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, analisaremos os principais índices de avaliação: preço-abeto (p/e), preço-a-livro (p/b) e valor para a empresa (EV/Ebitda ).
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual está em 63.20, com base em um lucro por ação (EPS) de doze meses (EPS) de $2.99 e um preço das ações de $188.00.
Proporção de preço-livro (P/B)
A relação P/B é calculada em 28.25, com o valor contábil por ação sendo $6.66.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é atualmente 33.50, com um valor corporativo de US $ 10,90 bilhões e Ebitda de US $ 325 milhões.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou as seguintes tendências:
- 12 meses atrás: $145.00
- Preço atual: $188.00
- Aumento percentual: 29.66%
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O rendimento de dividendos está atualmente em 0.57% com base em um dividendo anual de $1.09 por ação.
A taxa de pagamento está em 36.5% dos ganhos, indicando uma política de dividendos sustentáveis.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas é o seguinte:
- Comprar: 5 analistas
- Segurar: 8 analistas
- Vender: 2 analistas
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 63.20 |
| Proporção P/B. | 28.25 |
| Razão EV/EBITDA | 33.50 |
| Preço atual das ações | $188.00 |
| Mudança de preço de 12 meses | 29.66% |
| Rendimento de dividendos | 0.57% |
| Taxa de pagamento | 36.5% |
| Consenso de analistas (compra) | 5 |
| Consenso do analista (espera) | 8 |
| Consenso de analistas (venda) | 2 |
Riscos -chave enfrentando Steris PLC (STE)
Riscos -chave enfrentando Steris plc
A Steris PLC enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Os seguintes descrevem os principais fatores de risco com base em relatórios e registros recentes de ganhos.
Concorrência da indústria
Os setores de saúde e ciências da vida são altamente competitivas. Steris compete com inúmeras empresas em esterilização, prevenção de infecções e serviços relacionados. Em 30 de setembro de 2024, Steris relatou receitas totais de US $ 2.608,4 milhões, representando a 7.7% aumentar em comparação com US $ 2.421,6 milhões pelo mesmo período no ano anterior.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos de saúde podem afetar os custos operacionais e os requisitos de conformidade. As taxas efetivas de imposto de renda para os períodos de três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 e 2023 foram 22.3% e 22.5%, respectivamente. A empresa também está contestando possíveis passivos tributários que podem resultar em uma obrigação tributária cumulativa de aproximadamente $50,000.
Condições de mercado
As condições de mercado, incluindo flutuações na demanda por serviços e produtos de saúde, podem afetar os fluxos de receita. Por exemplo, o segmento de ciências da vida viu as receitas diminuirem por 3.9% para US $ 127,9 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a um declínio nas receitas de serviço atribuídas à desinvestimento dos negócios de serviços de certificação de ambiente controlado.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos, o que pode afetar a capacidade da empresa de atender às demandas dos clientes. O atraso do segmento de assistência médica em 30 de setembro de 2024 foi US $ 405,3 milhões, de baixo de US $ 457,1 milhões Um ano antes, indicando os períodos de entrega reduzidos devido à melhoria das cadeias de suprimentos.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros abrangem aumentos potenciais nos custos de mão -de -obra e sobrecarga que podem afetar negativamente as margens de lucro. A porcentagem de lucro bruto para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 foi 43.6%, comparado com 44.1% Para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos incluem desafios associados a aquisições e desinvestimentos. Por exemplo, durante os primeiros seis meses de 2025 fiscal, a empresa usou US $ 17,5 milhões para aquisições, um declínio significativo de US $ 539,8 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Fator de risco | Descrição | Impacto |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência em ciências da saúde e da vida | Crescimento de receita em 7.7% |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos requisitos de conformidade | Risco de responsabilidade tributária de $50,000 |
| Condições de mercado | Flutuações na demanda por serviços de saúde | Receita de ciências da vida baixa 3.9% |
| Riscos operacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos | Backlog diminuiu para US $ 405,3 milhões |
| Riscos financeiros | Aumentos no trabalho e custos indiretos | Margem de lucro bruto em 43.6% |
| Riscos estratégicos | Desafios com aquisições e desinvestimentos | Os gastos de aquisição diminuíram para US $ 17,5 milhões |
Perspectivas futuras de crescimento para Steris plc (ste)
Perspectivas de crescimento futuro para Steris plc
Análise dos principais fatores de crescimento
A Steris PLC identificou vários drivers de crescimento importantes que devem aumentar sua posição no mercado. Notavelmente, a aquisição de ativos da BD contribuiu significativamente para o crescimento da receita, particularmente no segmento de saúde. Esta aquisição foi avaliada em US $ 539,8 milhões e é projetado para produzir retornos substanciais devido ao aumento de serviços e fluxos de receita consumíveis.
Projeções de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em 7.7% para US $ 2.608,4 milhões, comparado com US $ 2.421,6 milhões pelo mesmo período no ano anterior. A quebra de receita por tipo indica:
| Tipo | 6 meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ milhões) | 6 meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | 1,256.2 | 1,150.7 | +9.2 |
| Receita consumível | 828.4 | 708.8 | +16.9 |
| Receita de equipamentos de capital | 523.8 | 562.1 | -6.8 |
O crescimento futuro da receita deve permanecer forte, impulsionado pelo crescimento orgânico no segmento de saúde, com estimativas sugerindo uma taxa de crescimento consistente em torno 6.3% para 7.0% Nos próximos anos.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A Steris se envolveu em parcerias e iniciativas estratégicas que visam expandir sua pegada de mercado. A desinvestimento de seu segmento odontológico para US $ 787,5 milhões Permite que a empresa reorientize seus recursos nos segmentos principais que prometem maior potencial de crescimento. Além disso, a empresa está aproveitando seus recursos existentes para aprimorar as ofertas de serviços em seus segmentos de saúde e ciências da vida.
Vantagens competitivas
O Steris se beneficia de várias vantagens competitivas que o posicionam favoravelmente para o crescimento futuro:
- Portfólio diversificado de produtos: As ofertas abrangentes de produtos da empresa variam de consumíveis de prevenção de infecções a soluções avançadas de esterilização.
- Presença global: A empresa tem uma forte pegada internacional, com receitas dos Estados Unidos alcançando US $ 1.926,4 milhões, marcando a 9.1% Aumentar ano a ano.
- Recursos de P&D fortes: Investimento em pesquisa e desenvolvimento, totalizando US $ 52,6 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, apóia a inovação e o avanço do produto.
Métricas financeiras apoiando o crescimento
As principais métricas financeiras indicam saúde operacional robusta:
- O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 554,5 milhões Nos primeiros seis meses de fiscal 2025, acima de US $ 427,2 milhões no ano anterior.
- O fluxo de caixa livre aumentou para US $ 344,5 milhões de US $ 284,7 milhões ano a ano.
- A empresa relatou uma relação de capital dívida / total de 25.3% em 30 de setembro de 2024, abaixo de 35.7% no ano anterior.
Conclusão
As oportunidades de crescimento para a Steris PLC são sustentadas por aquisições estratégicas, uma forte trajetória de receita entre segmentos e vantagens competitivas que aumentam seu posicionamento de mercado.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- STERIS plc (STE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of STERIS plc (STE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View STERIS plc (STE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.