Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) Bundle
Verständnis von Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Stoke Therapeutics, Inc.
Einnahmen für die neun Monate zum 30. September 2024: 13,9 Millionen US -Dollar
Einnahmen für die neun Monate zum 30. September 2023: 6,0 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: Eine Erhöhung von 7,9 Millionen US -Dollar, was eine Wachstumsrate von ungefähr entspricht 132%.
Einnahmen für die drei Monate zum 30. September 2024: 4,9 Millionen US -Dollar
Einnahmen für die drei Monate zum 30. September 2023: 3,3 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: Eine Erhöhung von 1,6 Millionen US -Dollar, was eine Wachstumsrate von ungefähr entspricht 48%.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Einnahmen werden in erster Linie aus erfüllenden vertraglichen Verpflichtungen der Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarung mit Acadia Pharmaceuticals, Inc. generiert.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
| Einnahmequelle | 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Wachstumsrate (%) |
|---|---|---|---|
| Zusammenarbeit und Lizenzvertrag | 13.9 | 6.0 | 132 |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Die erhebliche Einnahmeerhöhung wird auf die verbesserte Zusammenarbeit mit Acadia Pharmaceuticals zurückgeführt, die zu höhervertraglichen Zahlungen geführt hat. Das Umsatzwachstum spiegelt erfolgreiche Fortschritte bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wider, was zu einer steigenden Anerkennung von Einnahmen aus Zusammenarbeit führt.
Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024: 101,7 Millionen US -Dollar
Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2023: 91,2 Millionen US -Dollar
Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024: $ 78,5 Millionen)
Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2023: (77,7 Millionen US -Dollar)
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr kann wie folgt zusammengefasst werden:
| Zeitraum | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Wachstumsrate (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 4.9 | 48 |
| YTD September 2024 | 13.9 | 132 |
Ein tiefes Eintauchen in Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stoke Therapeutics, Inc.
Bruttogewinnmarge: In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 13,9 Mio. USD, was zu einer Bruttogewinnmarge von ca. 10%führte. Im Vergleich dazu betrug der Umsatz in den neun Monaten am 30. September 2023 6,0 Mio. USD, was auf eine Bruttogewinnmarge von ca. 8%hinweist.
Betriebsgewinnmarge: Der Verlust aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug (87,7) Mio. USD, was zu einer operativen Gewinnspanne von -628%führte. Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 betrug der Verlust aus den Geschäftstätigkeit (85,2 Mio. USD), was zu einer Betriebsgewinnmarge von -1.426%führte.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug (78,5 Mio. USD) und ergab eine Nettogewinnmarge von -563%. Dies ist etwas schlechter als die neun Monate, die am 30. September 2023 endeten, wo der Nettoverlust (77,7) Mio. USD betrug, was zu einer Nettogewinnmarge von -1.297%führte.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Umsatzwachstum: Der Umsatz stieg von 5,98 Mio. USD in den neun Monaten, die am 30. September 2023 endeten, auf 13,94 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2024, was ein Wachstum von 132%kennzeichnete.
Betriebskosten Trends: Die Gesamtbetriebskosten stiegen von 91,2 Mio. USD im Jahr 2023 auf 101,7 Mio. USD im Jahr 2024, eine Änderung von ca. 11,9%.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Branchenvergleich: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge im Biotechnologiesektor beträgt ungefähr 70%, während die operativen und die Nettogewinnmargen für Unternehmen in der klinischen Stufe in der Regel zwischen -20% und -50% liegen. Die Margen des Unternehmens weiten sich erheblich von diesen Durchschnittswerten ab, was den Entwicklungsstatus im Frühstadium und die hohen F & E-Kosten widerspiegelt.
Analyse der Betriebseffizienz
Kostenmanagement: Die Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 65,7 Mio. USD gegenüber 60,5 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von etwa 12%entspricht. Die allgemeinen und administrativen Ausgaben verzeichneten ebenfalls einen Anstieg von 30,7 Mio. USD im Jahr 2023 auf 36,0 Mio. USD im Jahr 2024, was einem Anstieg von 17%entspricht.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 13,94 Millionen US -Dollar | 5,98 Millionen US -Dollar | 132% |
| Bruttogewinnmarge | 10% | 8% | 25% |
| Betriebsgewinnmarge | -628% | -1,426% | 56% (Verbesserung) |
| Nettogewinnmarge | -563% | -1,297% | 56% (Verbesserung) |
| F & E -Kosten | 65,7 Millionen US -Dollar | 60,5 Millionen US -Dollar | 12% |
| G & A -Ausgaben | 36,0 Millionen US -Dollar | 30,7 Millionen US -Dollar | 17% |
Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge hat sich gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert, was auf eine bessere Umsatzerzeugung im Vergleich zu den Kosten hinweist. Die operativen Verluste bleiben jedoch erheblich, hauptsächlich auf hohe F & E -Ausgaben zurückzuführen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stoke Therapeutics, Inc. sein Wachstum finanziert
Schuldenniveaus:
Zum 30. September 2024 standen die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens bei 293,3 Millionen US -Dollar. Die Aufschlüsselung der Schuldenstruktur umfasst langfristige und kurzfristige Verpflichtungen, wobei die operativen Mietverpflichtungen in Höhe 5,9 Millionen US -Dollar fällig in den nächsten Geschäftszeiten.
Verschuldungsquote: Verschuldung:
Die Verschuldungsquote wird berechnet, indem die Gesamtverbindlichkeiten durch das Eigenkapital der Aktionäre geteilt werden. Zum 30. September 2024 war das Eigenkapital ungefähr ungefähr 232,1 Millionen US -Dollar, was zu einer Verschuldungsquote von ca. 1.26. Dieses Verhältnis zeigt eine höhere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zur Eigenkapitalfinanzierung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 0.8.
Jüngste Schuldenausstellungen:
Im April 2024 schloss das Unternehmen ein öffentliches Angebot ab, um herauszufinden 5,555,557 Aktien der Stammaktien zu einem Preis von $13.50 pro Aktie, Erhöhung des Nettoerlöses von 119,9 Millionen US -Dollar. Dieses Angebot war Teil einer Strategie, um seine Eigenkapitalbasis zu stärken und die Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung zu verringern.
Kreditratings:
Das Unternehmen hat kein formelles Kreditrating erhalten, da es hauptsächlich im klinischen Sektor mit laufenden Verlusten tätig ist. Der Mangel an Gewinn und Rentabilität kann sich auf die zukünftigen Kreditratings auswirken.
Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit historisch hauptsächlich durch Eigenkapitalangebote mit insgesamt insgesamt finanziert 671,6 Millionen US -Dollar Erhöht seit Beginn auf verschiedenen Mitteln, einschließlich Stammaktien und Cabrio -Notizen. Der Barguthaben vom 30. September 2024 war 269,2 Millionen US -Dollar, was auf eine robuste Liquiditätsposition hinweist.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | 293,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 232,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.26 |
| Nettoerlös aus dem jüngsten Angebot | 119,9 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 269,2 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Stoke Therapeutics, Inc. (STOK)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Zum 30. September 2024 kann die Liquiditätsposition des Unternehmens wie folgt zusammengefasst werden:
- Stromverhältnis: 5.82
- Schnellverhältnis: 5.82
Sowohl die aktuellen als auch die schnellen Verhältnisse deuten auf eine starke Liquiditätsposition hin, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen über ausreichende kurzfristige Vermögenswerte verfügt, um seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.
Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wird wie folgt berechnet:
| Aktuelle Vermögenswerte (in Tausenden) | Aktuelle Verbindlichkeiten (in Tausenden) | Betriebskapital (in Tausenden) |
|---|---|---|
| $269,200 | $49,865 | $219,335 |
Das Betriebskapital hat im Vergleich zu früheren Perioden erheblich zugenommen, was auf eine verbesserte kurzfristige finanzielle Gesundheit hinweist.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärungen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigen die folgenden Trends:
| Cashflow -Aktivitäten (in Tausenden) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld für Betriebsaktivitäten verwendet | $(63,658) | $(60,418) |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $(108,294) | $91,175 |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $130,526 | $45,664 |
| Nettoerhöhung der Bargelderhöhung | $(41,426) | $76,421 |
Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten zeigt einen erheblichen Abfluss, der für Unternehmen in der Entwicklungsphase typisch ist. Die Finanzierungsaktivitäten haben jedoch erhebliche Zuflüsse geliefert, was auf die kontinuierliche Unterstützung für Operationen hinweist.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen:
- Bargeld, Bargeldäquivalente und marktfähige Wertpapiere: 269,2 Millionen US -Dollar
- Angesammeltes Defizit: $ (480,3) Millionen
- Nettoverlust für neun Monate: $ (78,5) Millionen
Trotz des angesammelten Defizits und der anhaltenden Verluste bieten die erheblichen Bargeldreserven einen Puffer gegen Liquiditätsbedenken und erleichtern die anhaltenden Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
Ist Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens untersuchen.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das P/E -Verhältnis für das Unternehmen ist derzeit n/a. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen in den letzten Jahren einen Nettoverlust meldet, was das P/E -Verhältnis für die Bewertung unwirksam macht.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis beträgt zum 30. September 2024 bei 1,26. Dies wird auf der Grundlage eines Buchwerts von Eigenkapital von 232,1 Mio. USD und insgesamt ausstehenden Aktien von 52.941.191 berechnet.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist auch N/A, da das Unternehmen noch kein positives EBITDA generiert hat, was die anhaltenden operativen Verluste widerspiegelt.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität erlebt. Die Aktie kostete vor einem Jahr etwa 7,00 USD und ist nach einem öffentlichen Angebot im April 2024 auf rund 13,50 USD gestiegen. Die folgende Tabelle fasst die Aktienkursbewegung zusammen:
| Datum | Aktienkurs |
|---|---|
| April 2023 | $7.00 |
| Juli 2023 | $8.50 |
| Oktober 2023 | $10.00 |
| Januar 2024 | $12.00 |
| April 2024 | $13.50 |
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von 0%führt. Es gibt keine Ausschüttungsquoten, da keine Dividenden verteilt wurden.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Konsens unter den Analysten besteht darin, ein "Hold" -Rating für die Aktie aufrechtzuerhalten. Das durchschnittliche Kursziel von Analysten für die nächsten 12 Monate beträgt ca. 12,50 USD, was auf einen potenziellen Nachteil vom aktuellen Preis hinweist.
Zentrale finanzielle Metriken Zusammenfassung
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | N / A |
| P/B -Verhältnis | 1.26 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | N / A |
| Aktienkurs (aktuell) | $13.50 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | Halten |
| Durchschnittliches Kursziel | $12.50 |
Schlüsselrisiken für Stoke Therapeutics, Inc. (STOK)
Wichtige Risiken für Stoke Therapeutics, Inc.
Stoke Therapeutics, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Diese Risiken können in operative, finanzielle und strategische Risiken eingeteilt werden.
Betriebsrisiken
Das Unternehmen hat seit seiner Gründung mit Nettoverlusten von Nettoverlusten vergriffen 26,4 Millionen US -Dollar Und 24,5 Millionen US -Dollar Für die drei Monate endeten am 30. September 2024 bzw. 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren Nettoverluste 78,5 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 77,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zum 30. September 2024 steht das angesammelte Defizit bei 480,3 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Risiken
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 269,2 Millionen US -Dollar in bar, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Finanzierung ist jedoch von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen erwartet, weiterhin erhebliche Ausgaben im Zusammenhang mit Forschung und Entwicklung, klinischen Tests und der Einhaltung der behördlichen Einhaltung zu ermitteln. Das Unternehmen hat angegeben, dass es ein erhebliches zukünftiges Kapital erfordern wird, um geplante präklinische und klinische Entwicklung zu vervollständigen.
Marktbedingungen
Die Fähigkeit, zusätzliche Mittel zu sammeln, kann durch potenzielle Verschlechterung der globalen makroökonomischen Bedingungen, einschließlich der Inflation, der sich ändernden Zinssätze und der Instabilität im globalen Bankensystem, beeinträchtigt werden. Wenn sich die Marktbedingungen nicht verbessern, kann das Unternehmen Schwierigkeiten haben, die notwendige Finanzierung zu sichern.
Regulierungsrisiken
Regulatorische Risiken sind ebenfalls erheblich, da das Unternehmen für seine Produktkandidaten komplexe FDA -Zulassungsverfahren steuern muss. Die Entfernung des partiellen klinischen Einsatzes an Zorevunersen ist eine positive Entwicklung. Zukünftige regulatorische Rückschläge könnten jedoch die Produktzeitpläne verzögern und die Kosten erhöhen.
Wettbewerbsrisiken
Der Wettbewerb innerhalb des Biotechnologiesektors ist heftig, wobei zahlreiche Unternehmen ähnliche Therapien entwickeln. Die Fähigkeit, seine Produktangebote erfolgreich von denen der Wettbewerber zu unterscheiden, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Marktposition und die Anziehung von Investitionen.
Minderungsstrategien
Um diese Risiken zu mildern, plant Stoke Therapeutics, das Kapital durch Eigenkapitalangebote und Kooperationen weiter zu erhöhen, und kann bei Bedarf Schuldenfinanzierung in Betracht ziehen. Das Unternehmen zielt auch darauf ab, seine Betriebskosten sorgfältig zu verwalten und gleichzeitig seine klinischen Programme voranzutreiben.
| Risikotyp | Details | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Betriebsrisiken | Nettoverluste seit Beginn; hohe F & E -Kosten | Angesammeltes Defizit von 480,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzielle Risiken | Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierung | Bargeldreserven von 269,2 Millionen US -Dollar |
| Marktbedingungen | Potenzielle globale wirtschaftliche Abschwünge | Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung |
| Regulierungsrisiken | FDA -Genehmigungsprozesse | Verzögerungen bei Produktzeitplänen |
| Wettbewerbsrisiken | Wildwettbewerb im Biotechsektor | Druck auf Marktanteil und Umsatzpotential |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stoke Therapeutics, Inc. (STOK)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stoke Therapeutics, Inc.
Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) ist für ein beträchtliches Wachstum positioniert, das durch mehrere Schlüsselfaktoren angetrieben wird:
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationen: Das Unternehmen fördert seinen leitenden Kandidaten Zorevunersen, der kürzlich in klinischen Studien Fortschritte erzielt hat, als die FDA den teilweise klinischen Einfluss auf höhere Dosen erhöhte. Dieses Produkt zielt darauf ab, das Dravet -Syndrom, eine schwere Form der Epilepsie, zu behandeln.
- Markterweiterung: Stoke Therapeutics versucht aktiv, seine Marktpräsenz durch laufende klinische Studien und potenzielle Partnerschaften zu erweitern, die seine Vertriebsfähigkeiten verbessern könnten.
- Akquisitionen und Kooperationen: Die Zusammenarbeit mit Acadia Pharmaceuticals wird voraussichtlich durch Lizenzvereinbarungen erhebliche Einnahmen erzielen, was zum zukünftigen Wachstum beiträgt.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen
Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 13,9 Millionen US -Dollar, ein erheblicher Anstieg von 5,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieses Wachstum spiegelt einen Anstieg von von 7,9 Millionen US -Dollar Vorjahr, vor allem aus Einnahmen, die durch Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarungen erzielt werden.
Einkommensschätzungen
Für das dritte Quartal von 2024 meldete das Unternehmen einen Umsatz von Einnahmen 4,9 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3,3 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2023. der Anstieg von 1,6 Millionen US -Dollar zeigt einen positiven Gewinntrend an, der durch die kontinuierliche Entwicklung seiner Produktpipeline zurückzuführen ist.
Strategische Initiativen und Partnerschaften
Stoke Therapeutics hat im April 2024 ein öffentliches Angebot abgeschlossen, in denen er erhöht wurde 119,9 Millionen US -Dollar im Nettoerlös. Dieses Kapital wird es dem Unternehmen ermöglichen, laufende Forschungen, klinische Studien und potenzielle Kommerzialisierungsbemühungen für seine Produktkandidaten zu finanzieren.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologie: Die Tango -Plattform (gezielte Augmentation der nuklearen Genausgabe) bietet einen einzigartigen Ansatz für die Entwicklung von Antisense -Oligonukleotiden (ASOS), die die Proteinexpression selektiv abzielen und hochregulieren können.
- Starke finanzielle Position: Zum 30. September 2024 hält das Unternehmen 269,2 Millionen US -Dollar In bar, Bargeldäquivalenten und marktfähigen Wertpapieren, die bis mindestens Ende 2025 die Geschäftstätigkeit finanzieren werden.
Forschungs- und Entwicklungskosten
Forschungs- und Entwicklungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 65,7 Millionen US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 60,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Die Zuweisung dieser Ausgaben richtet sich in erster Linie auf klinische Studien und die Entwicklung seiner Kandidaten für Hauptprodukte:
| Programm | 2024 Ausgaben (in Tausenden) | 2023 Ausgaben (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Zorevunersen | $22,357 | $19,692 |
| STK-002 | $4,531 | $5,316 |
| Syngap1 | $922 | $165 |
| Mecp2 | $820 | $678 |
Der Anstieg der Ausgaben ist in erster Linie auf erhöhte Investitionen in die Kosten für Personal und Dienste von Drittanbietern zurückzuführen, die sich auf laufende klinische Studien im Zusammenhang mit laufenden klinischen Studien befassen.
Abschluss
Stoke Therapeutics ist auf einem Weg des signifikanten Wachstumspotenzials durch innovative Produkte, strategische Partnerschaften und einer robusten finanziellen Stiftung, die sich im Biotechnologiesektor günstig positioniert.
Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Stoke Therapeutics, Inc. (STOK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Stoke Therapeutics, Inc. (STOK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.