Breaking Superior Industries International, Inc. (SUP) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Superior Industries International, Inc. (SUP) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Verständnis der Einnahmequellen von Superior Industries International, Inc. (SUP) ist für Investoren von wesentlicher Bedeutung, die Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens einholen. Zu den primären Umsatzquellen gehören Produkte, Dienstleistungen und regionale Beiträge.

Umsatzaufschlüsselung nach Produkttyp:

Im Geschäftsjahr 2022 lag die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegen Vorjahr ungefähr 8%Präsentation eines stetigen Anstiegs im Vergleich zu den Vorjahren.

Vorjahreswachstumswachstumsrate (2020-2022):

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen bleibt erheblich. Das Aluminiumradsegment ist der dominierende Einnahmenfahrer.

Segmentbeitrag zum Gesamtumsatz:

• Aluminiumradsegment: 84%
• Andere Segmente: 16%

Im Jahr 2022 gab es eine erhebliche Verschiebung der Einnahmequellen aufgrund der erhöhten Nachfrage nach Aluminiumrädern, die von der Erholung der Automobilindustrie nach der Pandemie zurückzuführen waren. Diese Änderung hat die Verkaufsleistung von SUP positiv beeinflusst.

Darüber hinaus unterstreichen regionale Beiträge zum Umsatz, wie sich geografische Märkte auf das Gesamteinkommen auswirken:

Der nordamerikanische Markt ist nach wie vor der größte Beitrag, während Europa und Asien sich auf Wachstumsstrategien konzentrieren, um ihren Anteil am globalen Markt zu verbessern.

Diese Einnahmeanalyse zeigt die finanzielle Gesundheit des Bundesstaates Superior Industries International, Inc. und bietet Anlegern, die ihre nächsten Schritte berücksichtigen, wichtige Erkenntnisse.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Superior Industries International, Inc. (SUP)

Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätsmetriken von Superior Industries International, Inc. (SUP) können in mehrere Schlüsselbereiche zerlegt werden: Bruttogewinnmarge, Betriebsgewinnmarge und Nettogewinnmarge. Diese Kennzahlen bieten Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz des Unternehmens.

Bruttogewinnmarge

Für das Geschäftsjahr bis Dezember 2022 war die Bruttogewinnmarge für SUP ungefähr ungefähr 13.4%, im Vergleich zu 16.5% Im Jahr 2021 spiegelt dieser Rückgang zunehmende Materialkosten und Herausforderungen im Lieferkettenmanagement wider.

Betriebsgewinnmarge

Die Betriebsgewinnmarge im Jahr 2022 stand bei 5.2%, unten von 8.1% Im Jahr 2021, was auf eine Verschärfung der Betriebseffizienz hinweist, hauptsächlich aufgrund erhöhter Betriebskosten.

Nettogewinnmarge

Im Jahr 2022 wurde die Nettogewinnmarge bei gemeldet 1.9%, im Vergleich zu 4.3% im Vorjahr. Die Reduzierung der Nettogewinnmarge unterstreicht die Auswirkungen höherer Kosten und reduzierte Verkaufspreise auf die Gesamtrentabilität.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den letzten fünf Jahren haben die Rentabilitätskennzahlen einen bemerkenswerten Abwärtstrend gezeigt, insbesondere bei Netto- und Betriebsgewinnmargen. Die folgende Tabelle fasst die jährlichen Rentabilitätsmargen für SUP in den letzten fünf Jahren zusammen:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten von SUP mit der Durchschnittswerte der Branche ist es offensichtlich, dass das Unternehmen zurückbleibt. Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Branche der Automobilteile beträgt ungefähr 20%, während SUPs Bruttogewinnmarge ist 13.4%. Für die operativen Gewinnmargen schwebt die durchschnittliche Branche herum 10%, deutlich höher als SUPs 5.2%. Schließlich ist der Nettogewinndurchschnitt in der Branche in der Regel in der Nähe 5%, während SUP weit darunter bleibt bei 1.9%.

Analyse der Betriebseffizienz

Betriebseffizienz kann durch Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends bewertet werden. SUP war mit dem Kostenmanagement Herausforderungen gestellt, da die Herstellungs- und Materialkosten stark gestiegen sind. Im Jahr 2022 repräsentierten direkte Materialien ungefähr 62% der Gesamtproduktionskosten, gegenüber von 58% Im Jahr 2021 hat diese Erhöhung der Kosten für verkaufte Waren (COGS) die Bruttomarge weiter angespannt.

Darüber hinaus zeigt der Bruttomargentrend des Unternehmens Volatilität, die hauptsächlich durch Schwankungen der Rohstoffpreise und der Produktionseffizienz beeinflusst wird. Die operativen Ineffizienzen führen zu längeren Produktionszyklen und tragen zu einem verringerten Bruttomargen bei.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Superior Industries International, Inc. (SUP) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Die finanzielle Strategie von Superior Industries International, Inc. hängt von seiner Schulden- und Eigenkapitalstruktur ab, um zu verstehen, wie es ihr Wachstum finanziert. Ab dem jüngsten vierteljährlichen Bericht hat das Unternehmen einen komplizierten Restbetrag seiner Kapitalstruktur nachgewiesen.

Zum Ende des zweiten Quartals im Jahr 2023 meldeten Superior Industries eine Gesamtverschuldung von 65 Millionen Dollarbestehend aus langfristigen und kurzfristigen Verpflichtungen. Daraus enttäuscht langfristige Schulden ungefähr ungefähr 50 Millionen Dollar, während kurzfristige Schulden in der Nähe sind 15 Millionen Dollar.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.2etwas über dem Branchendurchschnitt von etwas über dem Branchendurchschnitt von 1.0. Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen für jeden Dollar an Eigenkapital hat $1.20 Verschuldet, zeigt einen mäßig aggressiven Ansatz zur Nutzung seines Kapitals für die Expansion.

In Bezug auf die jüngsten Aktivitäten haben überlegene Industrien Anfang 2023 eine Refinanzierinitiative betrieben, die einen Teil seiner bestehenden Schulden durch einen niedrigeren Zinssatz erfolgreich ersetzt 30 Millionen Dollar seiner langfristigen Verpflichtungen. Dieser Schritt verbesserte das Verhältnis von Zinsabdeckungen, das jetzt steht 3.5, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen seine Zinskosten bequem erfüllen kann.

Überlegene Industries behält eine Bonität von Kreditratings bei B+ von S & P.Ein stabiler Ausblick in den Augen von Gläubigern und Anlegern, obwohl dies ein gewisses Investitionsrisiko widerspiegelt. Dieses Rating beeinflusst die Bedingungen, unter denen das Unternehmen zusätzliche Fremdfinanzierung sichern kann.

Das Balancegesetz des Unternehmens zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung beinhaltet strategische Entscheidungen zur Optimierung der Kapitalkosten und die Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität. Im vorherigen Geschäftsjahr ungefähr 45% seiner Finanzierung wurde aus Eigenkapital entnommen und lieferte einen Puffer gegen wirtschaftliche Unsicherheiten.

Zusammenfassend ist die finanzielle Gesundheit überlegener Industrien durch eine nachdenkliche Mischung aus Schulden und Eigenkapital gekennzeichnet, die es dem Unternehmen ermöglicht, Wachstum zu verfolgen und gleichzeitig die Risiken effektiv zu verwalten.

Beurteilung der Liquidität von Superior Industries International, Inc. (SUP)

Beurteilung der Liquidität von Superior Industries International, Inc. (SUP)

Die Bewertung der Liquidität von Superior Industries International, Inc. beinhaltet eine gründliche Prüfung verschiedener finanzieller Verhältnisse und Trends, die die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens widerspiegeln. Zu den wichtigsten Metriken in dieser Analyse gehören die aktuellen und schnellen Verhältnisse, Betriebskapitaltrends und eine overview von Cashflow -Statements.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Der Stromverhältnis ist ein wesentlicher Indikator für die Fähigkeit eines Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen. Für überlegene Industrien steht das aktuelle Verhältnis zum jüngsten Finanzberichten auf 1.85. Diese Zahl legt nahe, dass das Unternehmen für jeden Dollar an aktuellen Verbindlichkeiten hat $1.85 in aktuellen Vermögenswerten.

Im Gegensatz dazu Schnellverhältnis, was den Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, wird berechnet, um zu sein 1.20. Dieses Verhältnis bietet eine konservativere Sichtweise der Liquidität und signalisiert, dass das Unternehmen immer noch einen guten Puffer für kurzfristige Schulden unterhält.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital, das als aktuelle Vermögenswerte abzüglich der aktuellen Verbindlichkeiten definiert ist, spiegelt die dem Unternehmen zur Verfügung stehende operative Liquidität wider. Überlegene Industrien berichteten über ein Betriebskapital von ungefähr 40 Millionen Dollar in seiner jüngsten Geschäftszeit. Im vergangenen Jahr hat sich das Betriebskapital durch verbessert durch 15%, was auf einen positiven Trend im kurzfristigen Vermögensmanagement hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Durch die Prüfung von Cashflow -Erklärungen können Anleger verstehen, wie Bargeld in drei Primärbereichen generiert und verwendet wird: Betrieb, Investition und Finanzierungsaktivitäten. Die folgende Tabelle fasst die Cashflows für Superior Industries International, INC .:::

Aus der Tabelle sehen wir, dass der operative Cashflow durch 11.1%, reflektieren robuste Betriebsleistung. Der Investitionscashflow hat jedoch einen signifikanten Anstieg der Abflüsse verzeichnet 33.3%, was auf erheblichere Investitionsaktivitäten hinweist. Zuletzt sprang die Finanzierung des Cashflows vorbei 100%auf potenzielle Refinanzierungen oder neue Finanzierungsaktivitäten hinweisen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der positiven Liquiditätsverhältnisse und des verbesserten Betriebskapitals sind potenzielle Bedenken erwähnenswert. Die Erhöhung der Bargeldabflüsse durch Investitionstätigkeit kann langfristig verfügbare Bargeldressourcen belasten. Darüber hinaus kann die Abhängigkeit von Finanzierungsaktivitäten zur Unterstützung des Cashflows auf Liquiditätsprobleme hinweisen, wenn diese Quellen nicht nachhaltig sind. Die aktuellen Verhältnisse über 1 deuten jedoch darauf hin, dass kurzfristige liquide Vermögenswerte ausreichen, um sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.

Ist Superior Industries International, Inc. (SUP) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung der finanziellen Gesundheit von Superior Industries International, Inc. (SUP) bietet die Bewertungsanalyse wichtige Einblicke für potenzielle Anleger. Wichtige Verhältnisse wie Preis-zu-Erhaltung (P/E), Preis-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA) sind von grundlegender Bedeutung für das Verständnis, ob die Aktie überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Nach den neuesten Daten steht das P/E -Verhältnis für überlegene Industrien auf 15.4. Dies zeigt an, wie viel Anleger bereit sind, für jeden Dollar an Einnahmen zu zahlen. Ein niedrigeres P/E -Verhältnis im Vergleich zu Peers in der Branche kann darauf hindeuten, dass die Aktie unterbewertet ist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das aktuelle P/B -Verhältnis ist 1.1. Dieses Verhältnis vergleicht den Marktwert des Unternehmens mit seinem Buchwert und einem P/B -Verhältnis weniger als 1 kann eine Unterbewertung im Vergleich zu den Nettovermögen des Unternehmens anzeigen.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis für überlegene Industrien ist 8.5. Diese Maßnahme hilft, den Unternehmenswert im Vergleich zu den Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation zu bewerten. Ein niedrigeres Verhältnis deutet auf eine attraktivere Bewertung hin.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Superior Industries einen Rückgang von ungefähr ungefähr verzeichnet $20.00 Zu $14.00eine Abschreibung von Abwertung von 30%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Überlegene Industrien unterhält einen Dividendenertrag von 3.5% mit einer Ausschüttungsquote von 40%. Dies weist auf ein gesundes Gewinnniveau hin, das für das Wachstum erhalten bleibt und gleichzeitig die Aktionäre belohnt.

Analystenkonsens

Der aktuelle Analyst -Konsens spiegelt eine Mischung von Meinungen mit mit 65% Bewertung der Aktie als "Hold", 20% als "Kauf" und 15% als "Verkauf". Dies weist auf vorsichtigen Optimismus bei Marktanalysten hin.

Wichtige Risiken für Superior Industries International, Inc. (SUP)

Risikofaktoren

Das verstehen Schlüsselrisiken Angesichts der Superior Industries International, Inc. (SUP) ist für Anleger die finanzielle Gesundheit des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung. Dieser Abschnitt umfasst verschiedene interne und externe Risiken, die die Leistung von SUP erheblich beeinflussen können.

Overview von wichtigen Risiken

• Branchenwettbewerb: Die Automobilindustrie ist mit Wettbewerbern wie Alcoa und Magna International wettbewerbsfähig. Laut IbisWorld wird der globale Markt für Automobilteile -Herstellungen erwartet 570 Milliarden US -Dollar Bis 2024, verstärkt den Wettbewerb.
• Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen muss strenge Umweltvorschriften einhalten. Zum Beispiel zielen die Standards der US -Regierung durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchsunternehmen (Cafe) 54,5 mpg Bis 2025, die erhebliche Investitionen in F & E erforderlich sind, um die Einhaltung der Einhaltung zu erfüllen.
• Marktbedingungen: Wirtschaftsschwankungen, wie sie während der Covid-19-Pandemie beobachtet wurden, führten zu a 14% Rückgang im globalen Fahrzeugverkauf im Jahr 2020, die die Nachfrage nach Automobilkomponenten beeinflussen.
• Störungen der Lieferkette: Der Halbleitermangel hat die Automobilproduktion mit a stark beeinflusst 3 Millionen Die Einheitsverringerung der Fahrzeugproduktion im Jahr 2021 und zwingt Unternehmen, sich schnell anzupassen.

Operative, finanzielle oder strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen spezifische Risiken:

• Betriebsrisiken: SUP meldete in ihrem letzten vierteljährlichen Gewinn, dass die steigenden Materialkosten die Betriebskosten erhöhten 12% Jahr-über-Jahr.
• Finanzrisiken: Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.2, was auf eine erhebliche Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung hinweist und sie den Zinsschwankungen aussetzen.
• Strategische Risiken: In jüngsten Geschäftsquartalen bemerkte SUP a 15% sinken im Einsatz aus ihrem Aluminium -Räder -Segment, was auf Schwächen in bestimmten Produktlinien hinweist.

Minderungsstrategien

• Kostenmanagement: Die Implementierung strengerer Kostenkontrollen war ein Fokus und hilft dem Unternehmen, die Betriebskosten um ungefähr zu senken 5 Millionen Dollar im letzten Geschäftsjahr.
• Diversifizierung: SUP verfolgt Diversifizierungsstrategien, um die Abhängigkeit von einem Binnenmarktsegment zu verringern und auf eine Erhöhung der Einnahmen aus Elektrofahrzeugteilen abzielt.
• Technologische Investition: Die Investitionen in Automatisierung und fortschrittliche Fertigungstechnologien zielen auf die Steigerung der Effizienz ab, die die Margen nach einer Verbesserung der Margen nach 3% In der nächsten Geschäftszeit.

Das Bewusstsein für diese Risiken und die proaktiven Maßnahmen des Unternehmens sind von entscheidender Bedeutung, um fundierte Investitionsentscheidungen in Bezug auf Superior Industries International, Inc. (SUP) zu treffen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Superior Industries International, Inc. (SUP)

Wachstumschancen

Die zukünftigen Wachstumsaussichten für Superior Industries International, Inc. (SUP) stellen einen überzeugenden Fall für Anleger vor, die nach Möglichkeiten im Automobilsektor suchen. Als führender Hersteller von Aluminiumrädern ist das Unternehmen so positioniert, dass sie von mehreren wichtigen Wachstumstreibern profitieren.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

• Produktinnovationen: Superior Industries hat stark in Forschung und Entwicklung investiert, was zur Entwicklung von leichten Aluminiumrädern führt, die die Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs verbessern. Der globale leichte Fahrzeugmarkt wird voraussichtlich ungefähr erreichen 224 Milliarden US -Dollar bis 2025.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen hat seinen Fußabdruck in Schwellenländern erweitert und plant, die Produktionskapazität in Regionen wie Asien und Südamerika zu erhöhen. Der asiatisch -pazifische Automobilmarkt wird voraussichtlich mit einem CAGR von wachsen 7.4% von 2021 bis 2028.
• Akquisitionen: Die jüngsten strategischen Akquisitionen haben ihre Fertigungsfähigkeiten und Produktangebote gestärkt. Im Jahr 2021 erwarb das Unternehmen einen Konkurrenten für 90 Millionen DollarVerbesserung ihres Marktanteils und ihrer betrieblichen Effizienz.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das Analystenprojekt, dass der Umsatz von Superior Industries mit einer annualisierten Rate von steigen wird 5.2% bis 2025. Gewinne je Aktie (EPS) -Stwertungen deuten auf einen Anstieg aus $0.50 im Jahr 2022 bis $0.75 bis 2025.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Kollaborative Initiativen mit großen Automobilherstellern sind entscheidend für das Wachstum der überlegenen Industrien. Im Jahr 2022 schloss das Unternehmen mehrere langfristige Verträge mit führenden Automobilmarken ab, um eine stabile Nachfrage nach seinen Produkten zu gewährleisten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Partnerschaft mit Technologieunternehmen zur Verbesserung des Herstellungsprozesses für die automatisierte Produktion die Effizienz durch die Verbesserung der Effizienz durch 15%.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

• Skaleneffekte: Bei mehreren Produktionsanlagen weltweit profitiert das Unternehmen von Skaleneffekten und senkt die Produktionskosten um ungefähr 12%.
• Starke Kundenbeziehungen: Langjährige Beziehungen zu wichtigen Automobilherstellern bieten einen Wettbewerbsvorteil, wie es ungefähr 70% seiner Einnahmen werden von Stammkunden abgeleitet.
• Innovative Produktangebote: Das Engagement für Innovation hat zur Einführung umweltfreundlicher Produkte geführt und die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Automobillösungen erfasst.

In Anbetracht dieser Faktoren ist Superior Industries positioniert, um Wachstumschancen in der sich entwickelnden Automobillandschaft zu nutzen, was sie zu einer potenziell attraktiven Investition für die Stakeholder macht. Der Fokus auf Innovation, strategische Partnerschaften und Markterweiterung unterstreicht einen robusten Rahmen für zukünftiges Wachstum.