Briser Superior Industries International, Inc. (SUP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Superior Industries International, Inc. (SUP) Structes de revenus

Analyse des revenus

Comprendre les sources de revenus de Superior Industries International, Inc. (SUP) est essentielle pour les investisseurs qui recherchent un aperçu de la santé financière de l'entreprise. Les principales sources de revenus comprennent les produits, les services et les contributions régionales.

Répartition des revenus par type de produit:

Au cours de l'exercice 2022, le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre était approximativement 8%, présentant une augmentation régulière par rapport aux années précédentes.

Taux de croissance des revenus d'une année à l'autre (2020-2022):

La contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux reste significative. Le segment des roues en aluminium est le conducteur de revenus dominant.

Contribution du segment aux revenus globaux:

• Segment des roues en aluminium: 84%
• Autres segments: 16%

En 2022, il y a eu un changement significatif des sources de revenus en raison de la demande accrue de roues en aluminium, tirée par la récupération de l'industrie automobile après la pandémie. Ce changement a influencé positivement les performances des ventes de SUP.

De plus, les contributions régionales aux revenus mettent en évidence comment les marchés géographiques ont un impact sur les bénéfices globaux:

Le marché nord-américain reste le plus grand contributeur, tandis que l'Europe et l'Asie se concentrent sur les stratégies de croissance pour améliorer leur part sur le marché mondial.

Cette analyse des revenus révèle l'état de la santé financière de l'État de Superior Industries International, Inc. et fournit des informations clés aux investisseurs en considérant leurs prochaines étapes.

Une plongée profonde dans la rentabilité de Superior Industries International, Inc. (SUP)

Métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité de Superior Industries International, Inc. (SUP) peuvent être disséquées dans plusieurs domaines clés: marge bénéficiaire brute, marge bénéficiaire d'exploitation et marge bénéficiaire nette. Ces mesures offrent un aperçu de la santé financière et de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Marge bénéficiaire brute

Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, la marge bénéficiaire brute de SUP était approximativement 13.4%, par rapport à 16.5% en 2021. Cette baisse reflète l'augmentation des coûts des matériaux et des défis dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Marge bénéficiaire opérationnelle

La marge bénéficiaire d'exploitation en 2022 se tenait à 5.2%, à partir de 8.1% en 2021, indiquant un resserrement de l'efficacité opérationnelle en grande partie en raison des dépenses opérationnelles élevées.

Marge bénéficiaire nette

En 2022, la marge bénéficiaire net a été signalée à 1.9%, par rapport à 4.3% l'année précédente. La réduction de la marge bénéficiaire nette souligne l'impact de la hausse des coûts et la réduction des prix de vente sur la rentabilité globale.

Tendances de la rentabilité dans le temps

Au cours des cinq dernières années, les mesures de rentabilité ont montré une tendance à la baisse notable, en particulier dans les marges nettes et bénéficiaires d'exploitation. Le tableau suivant résume les marges de rentabilité annuelles de SUP au cours des cinq dernières années:

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Lorsque vous comparez les ratios de rentabilité de SUP aux moyennes de l'industrie, il est évident que la société est en retard. La marge bénéficiaire brute moyenne dans l'industrie des pièces automobiles concerne 20%, tandis que la marge bénéficiaire brute de SUP est 13.4%. Pour les marges bénéficiaires de fonctionnement, l'industrie plane moyenne 10%, nettement plus élevé que SUP 5.2%. Enfin, la moyenne du bénéfice net dans l'industrie a tendance à être autour 5%, tandis que Sup reste bien en dessous 1.9%.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle peut être évaluée par la gestion des coûts et les tendances de la marge brute. SUP a été confronté à des défis avec la gestion des coûts, car les coûts de fabrication et de matériaux ont fortement augmenté. En 2022, les matériaux directs représentaient approximativement 62% de coûts de production totaux, en hausse de 58% en 2021. Cette augmentation du coût des marchandises vendues (COGS) a encore tendu la marge brute.

De plus, la tendance de la marge brute de la société illustre la volatilité, principalement influencée par les fluctuations des prix des matières premières et de l'efficacité de la production. Les inefficacités opérationnelles conduisent à des cycles de production prolongés, contribuant à une diminution de la marge brute globale.

Dette vs Équité: comment Superior Industries International, Inc. (SUP) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

La stratégie financière de Superior Industries International, Inc. dépend de sa dette et de sa structure de capitaux propres, essentielle pour comprendre comment elle finance sa croissance. Depuis le dernier rapport trimestriel, la société a démontré un équilibre complexe dans sa structure de capital.

À la fin du deuxième trimestre en 2023, Superior Industries a déclaré une dette totale de 65 millions de dollars, composé d'obligations à long terme et à court terme. Parmi cela, la dette à long terme représente approximativement 50 millions de dollars, tandis que la dette à court terme est là 15 millions de dollars.

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.2, le positionnant légèrement au-dessus de la moyenne de l'industrie de 1.0. Ce ratio indique que pour chaque dollar de capitaux propres, la société a $1.20 Endetté, présentant une approche modérément agressive pour tirer parti de son capital pour l'expansion.

En termes d'activité récente, les industries supérieures se sont engagées dans une initiative de refinancement au début de 2023, remplaçant avec succès une partie de sa dette existante avec un taux d'intérêt plus faible sur 30 millions de dollars de ses obligations à long terme. Cette décision a amélioré son ratio de couverture d'intérêt, qui se situe maintenant 3.5, suggérant que l'entreprise peut répondre confortablement à ses frais d'intérêt.

Réfléchissant sur les cotes de crédit, les industries supérieures maintiennent une note de crédit de B + de S&P, signifiant une perspective stable aux yeux des créanciers et des investisseurs, bien qu'il reflète certains risques d'investissement. Cette note influence les termes en vertu desquels la société peut garantir un financement de dette supplémentaire.

L’équilibre de l’entreprise entre la dette et le financement des actions implique une prise de décision stratégique pour optimiser les coûts d’investissement tout en maintenant une flexibilité financière. Au cours de l'exercice précédent, 45% de son financement provenait des capitaux propres, fournissant un tampon contre les incertitudes économiques.

En conclusion, la santé financière des industries supérieures se caractérise par un mélange réfléchi de dette et de capitaux propres, permettant à l'entreprise de poursuivre la croissance tout en gérant efficacement les risques.

Évaluation des liquidités de Superior Industries International, Inc. (SUP)

Évaluation des liquidités de Superior Industries International, Inc. (SUP)

L'évaluation de la liquidité de Superior Industries International, Inc. implique un examen approfondi de divers ratios financiers et tendances qui reflètent la santé financière à court terme de l'entreprise. Les mesures clés de cette analyse comprennent les ratios actuels et rapides, les tendances du fonds de roulement et un overview des états de trésorerie.

Ratios actuels et rapides

Le ratio actuel est un indicateur essentiel de la capacité d'une entreprise à respecter ses obligations à court terme. Pour les industries supérieures, le ratio actuel comme les derniers rapports financiers 1.85. Ce chiffre suggère que pour chaque dollar de passifs actuels, la société a $1.85 dans les actifs actuels.

En revanche, le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est calculé pour être 1.20. Ce ratio offre une vision plus conservatrice de la liquidité, signalant que la société maintient toujours un bon tampon pour couvrir les dettes à court terme.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, reflète la liquidité opérationnelle disponible pour la société. Les industries supérieures ont déclaré un fonds de roulement d'environ 40 millions de dollars Dans sa dernière période fiscale. Au cours de la dernière année, le fonds de roulement s'est amélioré 15%, indiquant une tendance positive dans la gestion des actifs à court terme.

Énoncés de trésorerie Overview

L'examen des états de trésorerie aide les investisseurs à comprendre comment les espèces sont générées et utilisées dans trois domaines principaux: les activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Le tableau suivant résume les flux de trésorerie pour Superior Industries International, Inc .:

Depuis le tableau, nous voyons que les flux de trésorerie d'exploitation ont augmenté de 11.1%, reflétant des performances opérationnelles robustes. Cependant, les flux de trésorerie d'investissement ont connu une augmentation significative des sorties, en hausse 33.3%, indiquant des activités d'investissement plus substantielles. Enfin, le financement des flux de trésorerie a sauté 100%, pointant vers un refinancement potentiel ou de nouvelles activités de financement.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Malgré les ratios de liquidité positifs et l'amélioration du fonds de roulement, il y a des préoccupations potentielles à noter. L'augmentation des sorties de trésorerie provenant des activités d'investissement peut réduire à long terme les ressources en espèces disponibles. En outre, la dépendance à l'égard des activités de financement pour renforcer les flux de trésorerie peut suggérer des défis de liquidité si ces sources ne sont pas durables. Néanmoins, les ratios actuels supérieurs à 1 suggèrent que les actifs liquides à court terme sont suffisants pour répondre aux obligations immédiates.

Superior Industries International, Inc. (SUP) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Lors de l'évaluation de la santé financière de Superior Industries International, Inc. (SUP), l'analyse d'évaluation fournit des informations vitales aux investisseurs potentiels. Les ratios clés tels que le prix-bénéfice (P / E), le prix au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA) sont fondamentaux pour comprendre si l'action est surévaluée ou sous-évaluée.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Depuis les dernières données, le ratio P / E pour les industries supérieures 15.4. Cela indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice. Un ratio P / E inférieur par rapport aux pairs de l'industrie peut suggérer que le stock est sous-évalué.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B actuel est 1.1. Ce ratio compare la valeur marchande de l'entreprise à sa valeur comptable et un ratio P / B inférieur à 1 peut indiquer une sous-évaluation par rapport aux actifs nets de la société.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le rapport EV / EBITDA pour les industries supérieures est 8.5. Cette mesure permet d'évaluer la valeur de l'entreprise par rapport à ses bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement. Un rapport inférieur suggère une évaluation plus attractive.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action de Superior Industries a connu une baisse d'environ $20.00 à $14.00, reflétant une dépréciation de 30%.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Les industries supérieures maintiennent un rendement de dividende de 3.5% avec un ratio de paiement de 40%. Cela indique un niveau sain de bénéfice conservé pour la croissance tout en récompensant les actionnaires.

Consensus des analystes

Le consensus de l'analyste actuel reflète un mélange d'opinions, avec 65% Évaluer le stock comme une «retenue», 20% comme «acheter» et 15% comme une «vente». Cela indique l'optimisme prudent parmi les analystes du marché.

Risques clés face à Superior Industries International, Inc. (SUP)

Facteurs de risque

Comprendre le risques clés Face à Superior Industries International, Inc. (SUP) est essentiel pour les investisseurs évaluant la santé financière de l'entreprise. Cette section couvre divers risques internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances de SUP.

Overview de risques clés

• Concours de l'industrie: L'industrie automobile est très compétitive, avec des concurrents tels qu'Alcoa et Magna International. Selon Ibisworld, le marché mondial de la fabrication de pièces automobiles devrait atteindre 570 milliards de dollars D'ici 2024, intensification de la concurrence.
• Modifications réglementaires: L'entreprise doit se conformer à des réglementations environnementales strictes. Par exemple, les normes d'économie de carburant moyenne du gouvernement américain (CAFE) visent une moyenne de 54,5 mpg D'ici 2025, nécessitant des investissements substantiels dans la R&D pour respecter la conformité.
• Conditions du marché: Les fluctuations économiques, telles que celles observées pendant la pandémie Covid-19, ont conduit à un 14% de baisse Dans les ventes mondiales de véhicules en 2020, impactant la demande de composants automobiles.
• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: La pénurie de semi-conducteurs a gravement affecté la production automobile, avec un 3 millions Une diminution de l'unité de la production de véhicules en 2021, obligeant les entreprises à s'adapter rapidement.

Risques opérationnels, financiers ou stratégiques

Les rapports de gains récents mettent en évidence des risques spécifiques:

• Risques opérationnels: SUP a déclaré dans leurs derniers bénéfices trimestriels que la hausse des coûts des matériaux a augmenté les dépenses opérationnelles de 12% d'une année à l'autre.
• Risques financiers: Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.2, indiquant une dépendance significative sur le financement de la dette, les exposant aux fluctuations des taux d'intérêt.
• Risques stratégiques: Dans des trimestres d'affaires récents, SUP a noté un 15% baisse Dans les revenus de leur segment de roues en aluminium, suggérant des faiblesses dans certaines gammes de produits.

Stratégies d'atténuation

• Gestion des coûts: La mise en œuvre des contrôles de coûts plus strictes a été un objectif, aidant l'entreprise à réduire les coûts d'exploitation d'environ 5 millions de dollars Au cours du dernier exercice.
• Diversification: SUP poursuit des stratégies de diversification pour réduire la dépendance à un seul segment de marché, ciblant une augmentation des revenus des pièces de véhicules électriques.
• Investissement technologique: Les investissements dans l'automatisation et les technologies de fabrication avancées visent à stimuler l'efficacité, prévu pour améliorer les marges par 3% Au cours de la prochaine période fiscale.

La sensibilisation à ces risques et aux mesures proactives de l'entreprise est vitale pour prendre des décisions d'investissement éclairées concernant Superior Industries International, Inc. (SUP).

Perspectives de croissance futures de Superior Industries International, Inc. (SUP)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance futures de Superior Industries International, Inc. (SUP) présentent un cas convaincant pour les investisseurs à la recherche d'opportunités dans le secteur automobile. En tant que principal fabricant de roues en aluminium, la société est positionnée pour bénéficier de plusieurs moteurs de croissance clés.

Analyse des principaux moteurs de croissance

• Innovations sur les produits: Superior Industries a investi massivement dans la R&D, ce qui conduit au développement de roues en aluminium léger qui améliorent l'efficacité énergétique des véhicules. Le marché mondial des véhicules légers devrait atteindre approximativement 224 milliards de dollars d'ici 2025.
• Extensions du marché: la société a élargi son empreinte sur les marchés émergents, avec des plans pour augmenter la capacité de production dans des régions comme l'Asie et l'Amérique du Sud. Le marché automobile Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC de 7.4% de 2021 à 2028.
• Acquisitions: les acquisitions stratégiques récentes ont renforcé leurs capacités de fabrication et leurs offres de produits. En 2021, la société a acquis un concurrent pour 90 millions de dollars, améliorer leur part de marché et leur efficacité opérationnelle.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les analystes prévoient que les revenus des industries supérieures augmenteront à un taux annualisé de 5.2% jusqu'en 2025. Les estimations du bénéfice par action (BPA) suggèrent une augmentation de $0.50 en 2022 à $0.75 d'ici 2025.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future

Les initiatives de collaboration avec les principaux constructeurs automobiles sont cruciales pour la croissance des industries supérieures. En 2022, la société a conclu plusieurs contrats à long terme avec les principales marques automobiles, garantissant une demande stable pour ses produits. De plus, le partenariat avec les entreprises technologiques pour améliorer le processus de fabrication de la production automatisée devrait améliorer l'efficacité en 15%.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance

• Économies d'échelle: avec plusieurs usines de fabrication dans le monde, l'entreprise bénéficie des économies d'échelle, ce qui réduit les coûts de production d'environ 12%.
• De fortes relations avec les clients: des relations de longue date avec les principaux constructeurs automobiles fournissent un avantage concurrentiel, comme approximativement 70% de ses revenus proviennent de clients réguliers.
• Offres de produits innovantes: L'engagement envers l'innovation a conduit à l'introduction de produits respectueux de l'environnement, en expliquant la demande croissante de solutions automobiles durables.

Compte tenu de ces facteurs, les industries supérieures sont positionnées pour capitaliser sur les opportunités de croissance dans le paysage automobile en évolution, ce qui en fait un investissement potentiellement attrayant pour les parties prenantes. L'accent mis sur l'innovation, les partenariats stratégiques et l'expansion du marché met en évidence un cadre robuste pour la croissance future.