Breaking Down Synaptics Incorporated (Syna) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Einnahmequellen für Synaptics Incorporated (SYNA) verstehen

Verständnis der Einnahmequellen von Synaptics Incorporated von Synaptics Incorporated

Der Nettoumsatz für die drei Monate im September 2024 war 257,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 237,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von darstellt 8.4%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmenzusammensetzung für September 2024 war wie folgt:

Produktanwendung Nettoumsatz (Millionen US -Dollar) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Enterprise und Automobil 147,6 Millionen US -Dollar 57.3%
Kern -IoT 59,6 Millionen US -Dollar 23.1%
Mobile 50,5 Millionen US -Dollar 19.6%

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate im Vorjahr zeigt Folgendes unter:

  • Unternehmens- und Automobilproduktanwendungen wurden um verringert 4.7% aus 154,8 Millionen US -Dollar Im September 2023.
  • Kern -IoT -Produktanwendungen erhöht sich um durch 54.8% aus 38,5 Millionen US -Dollar Im September 2023.
  • Mobile Produktanwendungen erhöht sich um um 13.7% aus 44,4 Millionen US -Dollar Im September 2023.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen für die drei Monate im September 2024 zeigt:

Segment Umsatz (Millionen US -Dollar) Prozentualer Veränderung von 2023
Enterprise und Automobil 147,6 Millionen US -Dollar (4.7%)
Kern -IoT 59,6 Millionen US -Dollar 54.8%
Mobile 50,5 Millionen US -Dollar 13.7%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatz aus mobilen Produktanwendungen stieg aufgrund einer Erhöhung der verkauften Einheiten (UP) 1.5%) Und 10,5 Millionen US -Dollar in Einnahmen aus der Lizenzierung des geistigen Eigentums. Dies wurde jedoch teilweise durch eine ausgeglichen 11.3% Rückgang der durchschnittlichen Verkaufspreise.

Im Gegensatz dazu stiegen die Einnahmen aus Kern -IoT -Produktanwendungen aufgrund von a 90.2% Erhöhung der verkauften Einheiten auch mit einem 18.6% Rückgang der durchschnittlichen Verkaufspreise. Das Enterprise- und Automobilsegment sah a 1.5% Rückgang der verkauften Einheiten, obwohl die durchschnittlichen Verkaufspreise um bis zu erhöhten 17.3%.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Synaptics Incorporated (Syna)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Synaptics Incorporated

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate im September 2024 war der Bruttogewinn 120,9 Millionen US -Dollar, was zu einem groben Rand von führt 46.9%. Dies ist im Vergleich zu einem groben Gewinn von 107,1 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 45.1% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 reflektiert a 1,8 Prozentpunkter Anstieg Jahr-über-Jahr.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die drei Monate im September 2024 war 28,4 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einem operativen Rand von (11.0%), eine Verbesserung gegenüber einem operativen Verlust von 35,2 Millionen US -Dollar und ein Betriebsspanne von (14.8%) im gleichen Zeitraum von 2023.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate im September 2024 war 23,1 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von führt (9.0%). Dies ist eine Verbesserung im Vergleich zu einem Nettoverlust von 55,6 Millionen US -Dollar und eine Nettogewinnspanne von (23.4%) für das gleiche Quartal im Jahr 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren zusammen:

Zeitraum Bruttogewinn (Millionen US -Dollar) Bruttomarge (%) Betriebsverlust (Millionen US -Dollar) Betriebsmarge (%) Nettoverlust (Millionen US -Dollar) Nettomarge (%)
September 2024 120.9 46.9 (28.4) (11.0) (23.1) (9.0)
September 2023 107.1 45.1 (35.2) (14.8) (55.6) (23.4)
Juni 2024 128.7 48.4 (26.9) (10.4) (21.2) (8.5)

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab September 2024 der grobe Rand von 46.9% liegt über dem Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 40% Für Halbleiterfirmen. Die Betriebsspanne von (11.0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt von (5%)Angaben zu Herausforderungen bei der Verwaltung der Betriebskosten. Die Nettospanne von (9.0%) bleibt auch hinter dem Branchendurchschnitt von zurück (4%), widerspiegeln laufende Verluste.

Analyse der Betriebseffizienz

Kostenmanagement: Betriebskosten wurden insgesamt 149,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate im September 2024 im Vergleich zu 142,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Der Zusammenbruch umfasst:

  • Forschung und Entwicklung: 81,3 Millionen US -Dollar (unten von 86,5 Millionen US -Dollar)
  • Verkauf, allgemein und administrativ: 50,0 Millionen US -Dollar (up von 42,3 Millionen US -Dollar)
  • Umstrukturierungskosten: 14,2 Millionen US -Dollar (up von 8,0 Millionen US -Dollar)

Brutto -Rand -Trends: Die Bruttomarge verbesserte sich aufgrund günstiger Änderungen der Produktmischung und niedrigeren Kosten im Zusammenhang mit übermäßigen Überwachungsreservengebühren. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Reduzierung der Kosten und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, die trotz der laufenden Umstrukturierungsanstrengungen in den reduzierten F & E -Kosten widerspiegelt.

Days Sales Outstanding (DSO): Der DSO erhöhte sich auf 47 Tage Ab September 2024 von oben von 42 Tage im Vorjahr, was langsamere Sammlungen anzeigt.

Inventar dreht sich: Das jährliche Inventar verbesserte sich auf vier aus drei, was eine bessere Inventarverwaltung vorschlägt.

Abschluss: Das Unternehmen hat Verbesserungen der Brutto- und Nettomargen gezeigt, obwohl die operativen Herausforderungen im Kontext von Branchenvergleiche nach wie vor offensichtlich sind.




Schulden vs. Eigenkapital: Wie Synaptics (SynaN) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapital: Wie Synaptics ein Wachstum finanziert hat

Ab September 2024 hat Synaptics Incorporated eine Gesamtverschuldung von 971,9 Millionen US -Dollar, einschließlich 6,0 Millionen US -Dollar in aktuellen Verbindlichkeiten und 965,9 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens beträgt ungefähr ungefähr 0.66, was unter dem Branchendurchschnitt von rundum liegt 0.80. Dies weist auf einen relativ konservativen Ansatz zur Nutzung und Finanzierung des Wachstums hin.

Die jüngste Schuldenaktivität umfasst die Ausgabe von 400,0 Millionen US -Dollar In Senior Notes fällig im Jahr 2029, die einen Zinssatz von entscheiden 4.0%. Die Zinszahlungen sind zweijährig strukturiert.

Die Kreditratings des Unternehmens waren stabil mit einem Rating von B1 von Moody's und B+ aus S & P, das ein moderates Risiko in Bezug auf die Kreditwürdigkeit widerspiegelt.

Bei der Ausgleich seiner Finanzierungsstrategien hat die Synaptics die Aktienfinanzierung durch Aktienrückkaufprogramme betont, nachdem er autorisiert hat, bis zu 2,3 Milliarden US -Dollar für Aktienkäufe mit ungefähr 893,9 Millionen US -Dollar verbleiben ab September 2024.

Schuldenart Betrag (in Millionen) Zinssatz Fälligkeitsdatum
Aktuelle Verbindlichkeiten $6.0 N / A N / A
Langfristige Schulden $965.9 4.0% 2029
Senior Notes $400.0 4.0% 2029

Insgesamt verwaltet das Unternehmen seine Schulden effektiv und nutzt gleichzeitig die Eigenkapitalfinanzierung, um seine Wachstumsinitiativen zu unterstützen und die operative Flexibilität aufrechtzuerhalten.




Bewertung der Liquidität von Synaptics Incorporated (Syna)

Bewertung der Liquidität von Synaptics Incorporated

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für Synaptics, das ab September 2024 integriert wurde, liegt bei 4,49, berechnet unter Verwendung des aktuellen Vermögens von 1.139,9 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 253,9 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis, das das Lagerbestand aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, beträgt 4,19 und berechnet unter Verwendung von Schnellvermögen von 1.020,3 Mio. USD (aktuelle Vermögenswerte abzüglich Lagerbestände von 119,6 Mio. USD).

Analyse von Betriebskapitaltrends

Ab September 2024 beträgt das Betriebskapital von Synaptics Incorporated 885,9 Mio. USD, was auf einen erheblichen Anstieg von 885,1 Mio. USD im Juni 2024 zurückzuführen ist. Dieser positive Trend zeigt eine robuste Liquiditätsposition, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine kurzfristigen Verpflichtungen bequem nachzukommen.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für die drei Monate im September 2024 zeigt einen Barausfluss von 11,4 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang gegenüber dem Bareinstrom von 45,4 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das in Anlageaktivitäten verwendete Bargeld betrug 9,1 Mio. USD, ein Rückgang eines Rückgangs ab 150,1 Millionen US -Dollar im Vorjahr. In den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld betrug 3,5 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 18,1 Mio. USD im Jahr 2023 war.

Cashflow -Zusammenfassung Tabelle

Cashflow -Kategorie September 2024 (in Millionen) September 2023 (in Millionen)
Betriebsaktivitäten (11.4) 45.4
Investitionstätigkeit (9.1) (150.1)
Finanzierungsaktivitäten (3.5) (18.1)

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab September 2024 beliefen sich die Gesamtzahl der Bargeld und die Bargeldäquivalente in Höhe von 853,6 Mio. USD gegenüber 876,9 Mio. USD im Juni 2024. Ein erheblicher Teil des Bargeldes von 405,7 Mio. USD wird von ausländischen Tochterunternehmen gehalten, die ohne materielle Steuerwirkung zurückgeführt werden können. Trotz der Geldabflüsse weisen die Liquiditätsquoten auf eine starke Position hin, obwohl der sinkende Cashflow aus den Geschäftstätigkeiten Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser Liquidität langfristig aufklären kann.




Ist Synaptics Incorporated (Syna) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab September 2024 liegt das Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) für das Unternehmen ungefähr 30.5basierend auf dem neuesten Ertragsbericht, der einen Nettoverlust von anzeigt 23,1 Millionen US -Dollar für das Quartal mit einem grundlegenden Nettoverlust je Aktie von $0.58.

Das Verhältnis von Preis-Buch (P/B) liegt bei 1.0, berechnet aus dem Eigenkapital der Aktionäre von 1.467,3 Millionen US -Dollar und ausstehende Aktien von 70,17 Millionen.

Darüber hinaus beträgt das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) ungefähr 15.5In Anbetracht des EBITDA in den letzten zwölf Monaten wurde gemeldet 94,5 Millionen US -Dollar.

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von von $50.12 und ein Hoch von $85.32, derzeit mit Handel bei $60.54.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, und daher ist die Dividendenrendite 0%. Dies spiegelt eine Strategie wider, die sich auf die Reinigung von Wachstumserträgen konzentriert.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben eine Konsensbewertung von Halten auf der Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel $70.

Bewertungsmetrik Wert
P/E -Verhältnis 30.5
P/B -Verhältnis 1.0
EV/EBITDA -Verhältnis 15.5
12-Monats-Aktienkursspanne $50.12 - $85.32
Aktueller Aktienkurs $60.54
Dividendenrendite 0%
Analystenkonsens Halten
Kursziel $70



Schlüsselrisiken für Synaptics Incorporated (SynaNe)

Schlüsselrisiken für Synaptics Incorporated

Das Verständnis der Risikofaktoren, die die Synaptik integriert haben, ist entscheidend für die Bewertung seiner finanziellen Gesundheit und der zukünftigen Leistung. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten internen und externen Risiken, die sich auf das Unternehmen sowie die operativen, finanziellen und strategischen Risiken auswirken, die in jüngsten Gewinnberichten hervorgehoben wurden.

Branchenwettbewerb

Die Halbleiterindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, wobei zahlreiche Akteure um Marktanteile kämpfen. Diese Wettbewerbslandschaft kann zu Preisdruck und reduzierten Rändern führen. Ab September 2024 war der Nettoumsatz 257,7 Millionen US -Dollar, was reflektiert eine 8.4% zunehmen von 237,7 Millionen US -Dollar Im September 2023. Das Unternehmen meldete jedoch einen Rückgang der Nettoeinnahmen durch Unternehmens- und Automobilanträge, was zurückging 4.7% Zu 147,6 Millionen US -Dollar.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften können den Betrieb erheblich beeinflussen, insbesondere in internationalen Märkten. Die Einführung der Säule der OECD zwei Modellregeln für eine globale Mindeststeuer von 15% Der anwendbare für große multinationale Unternehmen kann den effektiven Steuersatz von Synaptics im Geschäftsjahr 2025 beeinflussen. Das Unternehmen bewertet derzeit die potenziellen Auswirkungen dieser Steuergesetzänderungen auf zukünftige Berichtszeiten.

Marktbedingungen

Schwankungen der Marktnachfrage können zu einer Umsatzvolatilität führen. Das Unternehmen meldete einen Rückgang der durchschnittlichen Verkaufspreise durch 11.3% In mobilen Anwendungen trotz einer Erhöhung der verkauften Einheiten. Darüber hinaus verzeichneten die Einnahmen aus den Kernproduktanwendungen von IoT -Produkten einen signifikanten Anstieg von 90.2%, aber dies wurde durch einen durchschnittlichen Verkaufspreis Rückgang von ausgleichen 18.6%.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen die Herausforderungen bei der Verwaltung von Lieferketten und Produktionsprozessen. Das Unternehmen verwendete 11,4 Millionen US -Dollar in bar für operativen Aktivitäten in den drei Monaten bis September 2024 im Vergleich zu Bargeld von von 45,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Diese Verschiebung zeigt potenzielle operative Ineffizienzen oder erhöhte Kosten, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch die Schuldenverpflichtungen des Unternehmens hervorgehoben. Ab September 2024 standen die Gesamtverbindlichkeiten bei 1.323,9 Millionen US -Dollarmit langfristige Schuld von 965,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch 400 Millionen Dollar In Senior Notes fällig im Jahr 2029, für die zweijährige Zinszahlungen erforderlich sind. Solche Verpflichtungen können die Cashflows abspülen, insbesondere in niedrigeren Einnahmen.

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risiken gehören das Potenzial für Fehlausrichtung in der Produktentwicklung und des Marktbedarfs. Das Unternehmen verbrachte 81,3 Millionen US -Dollar zu Forschung und Entwicklung in den drei Monaten endeten September 2024, unten von 86,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Wenn sich die strategischen Initiativen des Unternehmens nicht mit den Markttrends übereinstimmen, kann dies zu verpassten Chancen und einer Verringerung der Wettbewerbsfähigkeit führen.

Risikofaktor Beschreibung Finanzielle Auswirkungen
Branchenwettbewerb Intensiver Marktwettbewerb, der zum Preisdruck führt 8,4% Umsatzsteigerungen, jedoch in bestimmten Segmenten sinken
Regulatorische Veränderungen Auswirkungen der globalen Steuervorschriften Potenzielle Erhöhung des wirksamen Steuersatzes
Marktbedingungen Volatilität der Nachfrage, die die Umsatzstabilität beeinflusst Der Umsatz aus mobilen Anwendungen ging um 11,3% zurück
Betriebsrisiken Herausforderungen im Lieferkettenmanagement Nutzung von 11,4 Millionen US -Dollar in bar für den Betrieb
Finanzielle Risiken Schuldenverpflichtungen, die die Cashflows betreffen Gesamtverbindlichkeiten von 1.323,9 Millionen US -Dollar
Strategische Risiken Fehlausrichtung in der Produktentwicklung und des Marktbedarfs F & E -Kosten von 81,3 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Synaptics Incorporated (Syna)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Synaptics Incorporated

Schlüsselwachstumstreiber

Produktinnovationen im Halbleiterbereich sind für das zukünftige Wachstum von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von 257,7 Millionen US -Dollar In den drei Monaten endeten September 2024 eine Erhöhung von einer Erhöhung von 8.4% aus 237,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 stieg der Umsatz aus den Kernproduktanwendungen durch IoT -Produktanwendungen erheblich um 54.8% Zu 59,6 Millionen US -Dollar, angetrieben von a 90.2% Erhöhung der verkauften Einheiten.

Markterweiterungen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Marktreichweite, insbesondere in den Sektoren des Automobil- und IoT. Die Einnahmen aus Unternehmens- und Automobilproduktanwendungen waren 147,6 Millionen US -Dollar, beitragen 57.3% zu Gesamteinnahmen, obwohl es einen Rückgang von zu verzeichneten 4.7% Jahr-über-Jahr. Der mobile Sektor zeigte ebenfalls ein Wachstum, wobei die Einnahmen stiegen auf 50,5 Millionen US -Dollar, A 13.7% Zunahme.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Das Analystenprojekt projiziert ein weiteres Umsatzwachstum der zunehmenden Nachfrage nach IoT -Lösungen und Automobiltechnologie. Der Bruttomarge verbesserte sich zu 46.9% für die drei Monate endeten September 2024, oben von 45.1% im Vorjahr. Zukünftige Einnahmen werden voraussichtlich von neuen Produkteinführungen und Verbesserungen in bestehenden Technologien profitieren.

Strategische Initiativen

Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften durchgeführt, um sein Wachstum zu stärken. Eine bemerkenswerte Initiative umfasst die Lizenzierung von Technologie von Broadcom für 130,0 Millionen US -Dollar, was voraussichtlich sein Produktangebot verbessern wird. Darüber hinaus zielen die Umstrukturierungsbemühungen des Unternehmens darauf ab, die betrieblichen Effizienz zu verbessern, wobei die Umstrukturierungskosten in Höhe 14,2 Millionen US -Dollar im letzten Quartal.

Wettbewerbsvorteile

Synaptics hat mehrere Wettbewerbsvorteile, darunter ein robustes Portfolio für geistiges Eigentum und eine vielfältige Produktpalette. Die Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögen war 24,6 Millionen US -Dollar Für die drei Monate im September 2024, die den Wert aus strategischen Akquisitionen ergab. Die Fähigkeit des Unternehmens, innovativ zu sein und sich an den Markt anzupassen, verändert es positiv gegen Wettbewerber.

Wachstumstreiber Schlüsselkennzahlen (Q3 2024)
Nettoumsatz 257,7 Millionen US -Dollar (8,4% Zunahme)
Kerneinnahmen 59,6 Millionen US -Dollar (54,8% Zunahme)
Enterprise & Automotive Revenue 147,6 Millionen US -Dollar (Abnahme von 4,7% Yoy)
Mobile Einnahmen 50,5 Millionen US -Dollar (13,7% Zunahme)
Bruttomarge 46.9% (gegenüber 45,1% Yoy)
Umstrukturierungskosten 14,2 Millionen US -Dollar
Lizenzkosten (Broadcom) 130,0 Millionen US -Dollar

DCF model

Synaptics Incorporated (SYNA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Synaptics Incorporated (SYNA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Synaptics Incorporated (SYNA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Synaptics Incorporated (SYNA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.