Förderung der SYSCO Corporation (SYY) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der SYSCO Corporation (SYY) Einnahmenquellen

Verständnis der Umsatzströme der Sysco Corporation

Primäreinnahmequellen

• US Foodservice Operations: 14.362 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2025
• International Foodservice Operations: 3.794 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2025
• Sygma: 2.046 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2025
• Sonstige: 282 Millionen US -Dollar im ersten Quartal 2025

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 meldete Sysco den Gesamtumsatz von 20.484 Millionen US -Dollar, darstellen a 4.4% Erhöhung im Vergleich zu 19.620 Millionen US -Dollar in Q1 2024.

Umsatzaufschlüsselung nach Segment

Beitrag der Geschäftsegmente zu Gesamteinnahmen

Die US -amerikanischen Foodservice -Operationen und der internationale Foodservice -Operationen machten zusammen ungefähr 88.6% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2025.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

• US Foodservice Operations verzeichnete einen Umsatzstieg von a 2.7% Anstieg im Fall Volumes.
• International Foodservice Operations profitierte vom Inflationsdruck, der zu einem höheren Umsatz führte.
• Das Umsatzwachstum des Sygma -Segments wurde auf neue Kundenakquisitionen zurückgeführt.
• Das andere Segment erlebte einen Rückgang von 8.1%

Zusammenfassend wurde das Gesamtumsatzwachstum durch effektive Managementstrategien, einschließlich Volumenwachstums- und Akquisitionsvorteile, unterstützt, obwohl einige Segmente mit einem Rückgang von Segmenten verzeichnet wurden.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Sysco Corporation (SYY)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Analyse der finanziellen Gesundheit des Unternehmens bieten Rentabilitätskennzahlen kritische Einblicke in seine betriebliche Effizienz und die allgemeine finanzielle Leistung. Zu den wichtigsten Rentabilitätskennzahlen gehören Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Die folgende Tabelle fasst den Bruttogewinn, den Betriebsgewinn und den Nettogewinnmargen für das erste Quartal der Geschäftsjahre 2025 und 2024 zusammen:

Ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 lag der Bruttomargen bei 18.3%, unten von 18.6% im Vorjahr widerspiegeln einen Rückgang von 27 Basispunkte.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Das Unternehmen untersuchte die Trends in den letzten Quartalen und hatte Schwankungen der Rentabilitätsmetriken. Der Bruttogewinn stieg um um 105 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr, während die Nettoeinnahmen um gesunken sind 13 Millionen Dollar. Betriebsergebnisse zeigten ein minimales Wachstum von 4 Millionen Dollar.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche entstehen die folgenden Erkenntnisse:

• Bruttomarge: Unternehmen bei 18.3% im Vergleich zur Branche durchschnittlich 20.0%
• Betriebsspielraum: Unternehmen bei 3.9% im Vergleich zur Branche durchschnittlich 5.0%
• Nettogewinnmarge: Unternehmen bei 2.4% im Vergleich zur Branche durchschnittlich 3.0%

Diese Vergleiche weisen darauf hin, dass das Unternehmen derzeit im Verhältnis zu seinen Branchenkollegen in Bezug auf Rentabilitätsmargen unterdurchschnittlich ist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die Analyse der betrieblichen Effizienz zeigt Einblicke in das Kostenmanagement und die Bruttomarge -Trends. Die Betriebskosten des Unternehmens für den ersten Quartal 2025 belief sich auf 2.945 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 101 Millionen Dollar oder 3.6%.

Der Betriebsaufwand als Prozentsatz des Umsatzes ging leicht auf 14.4% aus 14.5%, was auf ein verbessertes Kostenmanagement trotz steigender Ausgaben hinweist.

In der folgenden Tabelle fasst die wichtigsten Metriken der betrieblichen Effizienz zusammen:

Insgesamt zeigt die Analyse der Rentabilitätskennzahlen, dass das Unternehmen vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung starker Gewinnmargen steht und gleichzeitig die steigenden Kosten effektiv verwaltet.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sysco Corporation (SYY) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Sysco Corporation sein Wachstum finanziert

Ab dem 28. September 2024 war der Gesamttragewert der Schulden für die Sysco Corporation 12,4 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 12,0 Milliarden US -Dollar Zum 29. Juni 2024. Diese Erhöhung wurde auf neue Commercial Paper -Emissionen und neue Mietverträge im Zusammenhang mit Anlagen und Ausrüstung zurückgeführt.

Schuldenniveaus

Die Schuldenstruktur von Sysco umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Komponenten. Das Unternehmen verfügt über ein US-amerikanischer Commercial Paper-Programm, mit dem kurzfristige ungesicherte Notizen bis zur Ausgabe von Niveau bis hin zu ermöglicht werden können 3,0 Milliarden US -Dollar. Zum 28. September 2024 gab es 325 Millionen US -Dollar In Commercial Paper ermittelt sich heraus. Darüber hinaus verfügt Sysco über ein europäisches Commercial -Paper -Programm mit Anleihen nicht über 250 Mio. €, von denen 105 Millionen € (etwa 117 Millionen Dollar) war hervorragend.

Verschuldungsquote

Die Verschuldungsquote ist ein entscheidender Indikator für die finanzielle Hebelwirkung. Bis zum 28. September 2024 wurde das Gesamtwert von Sysco bei ungefähr gemeldet 2,2 Milliarden US -Dollar. Dies führt zu einer Verschuldungsquote von ungefähr ungefähr 5.64, signifikant höher als der Branchendurchschnitt, was auf eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zum Eigenkapital hinweist.

Jüngste Schuldenausstellungen und Ratings

Sysco hat kürzlich Schuldengegebene zur effektiven Verwaltung seiner Finanzstrategie eingesetzt. Das Unternehmen hat eine langfristige revolvierende Kreditfazilität mit Verpflichtungen von 3,0 Milliarden US -Dollar, was erhöht werden kann auf 4,0 Milliarden US -Dollar. Nach dem jüngsten Bericht gab es im Rahmen dieser Einrichtung keine Kredite ausstehend. Das Unternehmen hält ein solides Kreditrating bei, was seine Fähigkeit widerspiegelt, finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen, obwohl in den neuesten Angaben bestimmte Ratings nicht detailliert waren.

Ausgleich von Schulden und Eigenkapitalfinanzierung

SYSCO gleicht strategisch den Einsatz von Schulden und Eigenkapital für die Finanzierung des Wachstums aus. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine starken Cashflows aus dem Betrieb zu nutzen, was sich ausschloss zu 53 Millionen Dollar In den ersten 13 Wochen des Geschäftsjahres 2025. Dieser operative Cashflow sowie der Zugang zu Kapitalmärkten über seine Commercial Paper -Programme und revolvierende Kreditfazilitäten bieten Flexibilität bei der Verwaltung seiner Kapitalstruktur.

Finanzielle Zusammenfassung

Sysco navigiert weiterhin effektiv in der Schulden und seiner Aktienstruktur und positioniert sich für ein anhaltendes Wachstum und verwaltet gleichzeitig das finanzielle Risiko durch strategisches Kapitalmanagement.

Bewertung der Liquidität der SYSCO Corporation (SYY)

Bewertung der Liquidität der Sysco Corporation

Stromverhältnis: Zum 28. September 2024 meldete die Sysco Corporation ein aktuelles Verhältnis von 1.12und anzeigen, dass das Unternehmen für jeden Dollar an aktuellen Verbindlichkeiten hat $1.12 in aktuellen Vermögenswerten.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 0.73, widerspiegelt die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 28. September 2024 war Sysco's Working Capital ungefähr ungefähr 1,6 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 1,8 Milliarden US -Dollar im Vorjahr. Dieser Rückgang wird auf eine Erhöhung der aktuellen Verbindlichkeiten und Änderungen der Forderungen und Lagerbestände zurückgeführt.

Cashflow -Statements Overview

In den ersten 13 Wochen des Geschäftsjahres 2025 verzeichnete Sysco Cashflows aus operativen Aktivitäten von 53 Millionen Dollar, unten von 87 Millionen Dollar In der gleichen Zeit des Geschäftsjahres 2024 ist dieser Rückgang in erster Linie auf ungünstigen Änderungen des Betriebskapitals zurückzuführen.

Investitionstätigkeiten verzeichneten Bargeldabflüsse von 122 Millionen Dollar In den Investitionsausgaben ist ein Rückgang von einem Rückgang von 171 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Erlös aus dem Verkauf von Anlagen und Ausrüstung betrug auf 77 Millionen Dollar, im Vergleich zu 11 Millionen Dollar letztes Jahr.

Finanzierungsaktivitäten umfassten Nettoschuldenkredite von 240 Millionen Dollar und Aktienrückkäufe insgesamt 108 Millionen Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 28. September 2024 hielt Sysco ab 733 Millionen US -Dollar In bar und Bargeldäquivalenten verbessert die Liquiditätsposition. Etwa 85% Von diesem Bargeld wird von internationalen Tochterunternehmen gehalten.

Das Unternehmen hat Zugang zu einem 3 Milliarden Dollar Commercial Paper -Programm und eine revolvierende Kreditfazilität, die ungenutzt bleibt und zusätzliche Liquiditätsunterstützung bietet. Der Gesamttragewert der Schulden zum 28. September 2024 war 12,4 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 12,0 Milliarden US -Dollar Zum 29. Juni 2024.

Trotz des Rückgangs des Betriebskapitals und des Cashflows aus den Geschäftstätigkeit wird die Liquidität von SYSCO durch seine Bargeldreserven und den Zugang zu Finanzierungsoptionen gestärkt, was auf eine allgemein solide Liquiditätsposition hinweist.

Ist Sysco Corporation (SYY) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividendenerträge und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis steht bei 19.2 basierend auf dem neuesten Ertragsbericht. Das Ergebnis von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) ist $4.00. Dies weist darauf hin, dass Anleger bereit sind zu zahlen $19.20 Für jeden Dollar Gewinn.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird bei aufgezeichnet 4.5 mit einem Buchwert je Aktie von $16.00. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie mit dem Handel handelt 4,5 Mal Sein Buchwert, der eine Prämienbewertung im Vergleich zu seinem Nettovermögenswert anzeigt.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das aktuelle EV/EBITDA -Verhältnis ist 12.5, abgeleitet von einem Unternehmenswert von ungefähr 50 Milliarden Dollar und Ebitda von 4 Milliarden Dollar. Dieses Verhältnis hilft bei der Bewertung der gesamten finanziellen Gesundheit des Unternehmens im Vergleich zu seinen Einnahmen.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hatte der Aktienkurs Schwankungen:

• Vor 12 Monaten: $70.00
• Aktueller Preis: $76.00
• 52 Wochen hoch: $82.00
• 52 Wochen niedrig: $65.00

Dies ist eine Zunahme von ungefähr 8.6% ab dem Vorjahr, obwohl er ein Hoch von erreicht hat $82.00 Anfang des Jahres.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte eine vierteljährliche Dividende von $0.51 pro Aktie, was zu einer aktuellen Dividendenrendite von führt 2.7% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von $76.00. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 50% des Gewinns je Aktie, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Rückkehr von Kapital an die Aktionäre hinweist und gleichzeitig das Wachstumsergebnis beibehält.

Analystenkonsens

Analysten haben eine Konsensbewertung von bereitgestellt Halten Basierend auf den aktuellen Marktbedingungen, wobei einige auf ein Wachstumspotenzial hinweisen, wenn sich die Betriebswirksamkeit verbessert. Die Kurszielprognose reicht von $75.00 Zu $85.00.

Wichtige Risiken für die Sysco Corporation (SYY)

Wichtige Risiken für die Sysco Corporation

Die finanzielle Gesundheit der Sysco Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risiken beeinflusst, die sich auf die Geschäftstätigkeit und die Gesamtmarktposition auswirken können. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Risikofaktoren:

Branchenwettbewerb

Sysco tätig in einer stark wettbewerbsfähigen Foodservice -Industrie. Das Unternehmen steht dem Wettbewerb durch andere Lebensmittelverteiler, lokale Lieferanten und aufstrebende Online -Plattformen aus. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg der Umsatz von SYSCO um um 4.4%, erreichen 20,5 Milliarden US -DollarAber der Wettbewerb druckt weiterhin Margen und Marktanteile.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen in den Vorschriften für Lebensmittelsicherheit, Arbeitsgesetze und Umweltvorschriften können die Geschäftstätigkeit von SYSCO erheblich beeinträchtigen. Das Unternehmen hat Ausgaben im Zusammenhang mit Compliance und regulatorischen Änderungen in Höhe von ungefähr ungefähr aufgenommen 19 Millionen Dollar Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025.

Marktbedingungen und wirtschaftliche Faktoren

Marktbedingungen wie Inflation können Risiken für die Rentabilität von Sysco darstellen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 trug die Inflation zu A bei 2.4% Umsatzsteiger 333 Millionen US -Dollar. Zusätzlich nahmen der Fußverkehr zu Restaurants um 3.6% im gleichen Zeitraum, was auf potenzielle Herausforderungen bei der Kundennachfrage hinweist.

Betriebsrisiken

Störungen der Lieferkette und Erhöhung der Betriebskosten sind erhebliche Risiken. Die Betriebskosten für Sysco stiegen zu 5.4%, insgesamt 1,839 Milliarden US -Dollar Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Das Unternehmen hat auch einen Anstieg des Zinsaufwands von festgestellt 26 Millionen Dollarvor allem aufgrund neuer hochrangiger Notizen und erhöhten Kredite.

Finanzielle Risiken

Die Gesamtverschuldung von Sysco stieg auf 12,4 Milliarden US -Dollar Ab dem 28. September 2024, oben von 12,0 Milliarden US -Dollar Ende Juni 2024. Dieser Anstieg der Hebelwirkung kann sich auf die finanzielle Stabilität auswirken und die zukünftige Kreditkapazität einschränken. Der effektive Steuersatz des Unternehmens stieg ebenfalls auf 23.7% im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025, gegenüber von 21.0%.

Strategische Risiken

Strategische Initiativen wie Akquisitionen und technologische Transformationen sind für das Wachstum von entscheidender Bedeutung, sind jedoch mit Risiken verbunden. Das Unternehmen berichtete 6 Millionen Dollar Bei den Erwerbskosten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 betrugen zusätzlich die Umstrukturierungskosten auf 26 Millionen Dollar.

Minderungsstrategien

Sysco hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken implementiert, einschließlich der Diversifizierung seiner Lieferantenbasis, der Verbesserung der Compliance -Programme und der Konzentration auf operative Effizienz. Das Unternehmen möchte auch die Technologie nutzen, um das Management der Supply -Chain und das Kundenbindung zu verbessern.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Sysco Corporation (SYY)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Sysco Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen konzentriert sich auf mehrere wichtige Wachstumstreiber, darunter Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg der Umsatz um um 4.4% oder 864 Millionen US -Dollar, erreichen 20,5 Milliarden US -Dollar.

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat seine Strategie "Rezept für Wachstum" implementiert, was zu a geführt hat 2.7% Erhöhung für Fallvolumina in den US -amerikanischen Foodservice -Operationen.
• Markterweiterungen: Die Übernahme von Edward Don, der im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 abgeschlossen wurde 2.6%.
• Strategische Akquisitionen: Im Geschäftsjahr 2024 gab das Unternehmen aus 219 Millionen Dollar Über die Übernahme von Bix Produce Company.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten projizieren das Umsatzwachstum von ungefähr 3-5% Jährlich für die kommenden Jahre, angetrieben sowohl von organischen Wachstum als auch von Akquisitionen. Die Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2025 zeigen einen Nettogewinn von ungefähr 2 Milliarden Dollar, Übersetzung zu verdünntem Ergebnis je Aktie von $1.09.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Strategische Partnerschaften sind für das Wachstum von wesentlicher Bedeutung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung seines Supply -Chain -Managements und der Technologieintegration zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 gingen die Betriebskosten um um 11.8% Aufgrund von Effizienzinitiativen. Darüber hinaus plant das Unternehmen zu investieren 1 Milliarde US -Dollar In Technologie -Upgrades in den nächsten Jahren, um den Kundenservice zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:

• Marktführerschaft: Es hat einen erheblichen Marktanteil im Foodservice -Vertriebssektor, der zu den operativen Skaleneffekten beiträgt.
• Verschiedene Produktpalette: Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, darunter Konserven, Fleisch und Milchprodukte, die die Kundenbindung und die Cross-Selling-Möglichkeiten erleichtern.
• Globaler Fußabdruck: Mit dem Geschäft in mehreren Ländern kann das Unternehmen verschiedene Wachstumsmärkte nutzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen 4.4% Im Geschäftsjahr 2025.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Sysco Corporation (SYY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Sysco Corporation (SYY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Sysco Corporation (SYY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.