BESTELLUNG DER TERADATA CORPORATION (TDC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis der TDC -Einnahmequellen der Teradata Corporation (TDC)

Verständnis der Umsatzströme der Teradata Corporation

Primäreinnahmequellen

• Wiederkehrender Umsatz: 1.128 Mio. USD (84,1% des Gesamtumsatzes) für die neun Monate am 30. September 2024.
• Perpetuelle Softwarelizenzen, Hardware und andere: 20 Millionen US -Dollar (1,5% des Gesamtumsatzes) für die neun Monate am 30. September 2024.
• Beratungsdienstleistungen: 193 Mio. USD (14,4% des Gesamtumsatzes) für die neun Monate am 30. September 2024.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

• Gesamtumsatz: 1.341 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024, verringerte sich um durch 3% von 1.376 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Wiederkehrende Einnahmen: erhöht um 1% Jahr-über-Jahr.
• Beratungsdienstleistungen Einnahmen: gesunken durch 13% Jahr-über-Jahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

• Öffentliche Cloud arr: erhöht durch 26% auf 570 Mio. USD im dritten Quartal 2024 gegenüber 454 Millionen US -Dollar im dritten Quartal 2023.
• Abonnement ARR: Rücknahme im Jahr 2024 auf 793 Millionen US -Dollar von 872 Mio. USD im Jahr 2023.
• Wartungs- und Software -Upgrade -Rechte: Rücknahme im Jahr 2024 auf 119 Mio. USD von 198 Mio. USD im Jahr 2023.
• Total arr: verringert durch 3% Vorjahr auf 1,482 Milliarden US-Dollar.

Vierteljährliche Umsatz -Schnappschuss

Fremdwährungsschwankungen hatten a 2% Nachteilige Auswirkungen auf den Gesamtumsatz für den ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr.

Die Gesamtumsatzdynamik zeigt einen strategischen Übergang zu Cloud-basierten Diensten mit einem bemerkenswerten Rückgang der traditionellen Einnahmequellen, da sich das Unternehmen an die Marktanforderungen und die Kundenpräferenzen anpasst.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Teradata Corporation (TDC)

Rentabilitätsmetriken

Das Verständnis der Rentabilitätskennzahlen eines Unternehmens ist für Anleger, die seine finanzielle Gesundheit messen möchten, von wesentlicher Bedeutung. Hier brechen wir die Rentabilitätsmetriken für die Teradata Corporation ab 2024 auf, einschließlich Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das dritte Quartal von 2024 wird die finanzielle Leistung des Unternehmens durch die folgenden Metriken hervorgehoben:

In den ersten neun Monaten des 2024 zeigte die finanzielle Leistung weiterhin Stärke:

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Bei der Untersuchung der Trends hat die Bruttogewinnmarge im zweiten Quartal von 59,1% im zweiten Quartal von 2023 auf 60,5% im zweiten Quartal 2024 gezeigt. Diese Verbesserung wird auf eine verbesserte betriebliche Effizienz und einen Fokus auf Cloud-Dienste mit höherem Margen zurückgeführt. Das Betriebsergebnis verzeichnete auch ein signifikantes Wachstum von 27 Mio. USD im ersten Quartal 2023 auf 56 Mio. USD im dritten Quartal 2024, was nach einer verbesserten Strategien zur Kostenmanagement nachgewiesen wurde.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industriedurchschnitt spiegeln die Rentabilitätsquoten von Teradata eine Wettbewerbsposition wider. Die durchschnittliche Bruttomarge für die Software- und Cloud -Services -Branche liegt bei rund 70%, während die Bruttomarge von Teradata bei 60,5%liegt. Die Nettogewinnmarge von 7,3% im ersten Quartal 2024 ist niedriger als der Branchendurchschnitt von ca. 10%, entspricht jedoch eine signifikante Verbesserung gegenüber früheren Quartalen.

Analyse der Betriebseffizienz

Die operative Effizienz kann durch verschiedene Metriken bewertet werden, einschließlich Kostenmanagement und Bruttomarge -Trends:

Der Rückgang der Gesamtbetriebskosten von 232 Mio. USD im ersten Quartal 2023 auf 210 Mio. USD im dritten Quartal 2024 zeigt effektive Kostenmanagementpraktiken, was zu den erhöhten Rentabilitätskennzahlen beiträgt.

Insgesamt weisen die Finanzdaten für 2024 auf eine robuste Verbesserung der Rentabilitätsmetriken hin, die die strategischen operativen Effizienz und einen Schwerpunkt auf Produktangeboten mit höherem Margen widerspiegeln.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Teradata Corporation (TDC) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Teradata Corporation sein Wachstum finanziert

Overview Schuldenniveaus

Ab dem 30. September 2024 stand die Gesamtschuld der Teradata Corporation bei 487 Millionen US -Dollarmit einem aktuellen Teil von 25 Millionen Dollar fällig innerhalb des Jahres. Das Unternehmen hat keine ausstehenden Kredite unter seiner 400 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität.

Verschuldungsquote

Teradatas Verschuldungsquote wird bei berechnet 0.67, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung von Schulden hinweist und gleichzeitig die Eigenkapitalfinanzierung aufrechterhält. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 0.75, was auf eine relativ geringere Abhängigkeit von Schulden im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Juni 2022 hat Teradata eine Kreditvereinbarung geschlossen, die a enthielt 500 Millionen Dollar ungesicherter Laufzeitdarlehen und a 400 Millionen Dollar ungesicherte revolvierende Kreditfazilität. Das Kreditrating des Unternehmens wird derzeit bewertet Baa2 von Moody's und BBB von S & P, der einen stabilen Ausblick widerspiegelt.

Aktivität für Schuldenrefinanzierungen

Am 21. September 2023 änderte Teradata seine Kreditvereinbarung um wichtige Leistungsindikatoren im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance -Zielen (ESG), die die Gebühren und die anwendbaren Margen auf der Grundlage der Leistung beeinflussen könnten.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Teradata verfolgt eine Strategie, um seine Finanzierung sowohl durch Schulden als auch durch Eigenkapital auszugleichen. Das Unternehmen hat ungefähr zurückgekauft 4,9 Millionen Aktien Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von $38.07 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, was eine Verpflichtung zur Verbesserung der Shareholder Value und der Verwaltung seiner Kapitalstruktur zeigt.

Bewertung der Liquidität der Teradata Corporation (TDC)

Bewertung der Liquidität und Solvenz

Stromverhältnis: Zum 30. September 2024 wurde das aktuelle Verhältnis mit 0,80 mit einem aktuellen Vermögen von 703 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 875 Mio. USD berechnet.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis ohne Lagerbestände betrug ca. 0,76, basierend auf den gesamten aktuellen Vermögenswerten abzüglich Lagerbestände (687 Mio. USD) gegenüber den Gesamtstromverbindlichkeiten (875 Millionen US -Dollar).

Betriebskapitaltrends

Betriebskapital: Die Position des Betriebskapitals zum 30. September 2024 ergab ein Defizit von 172 Millionen US -Dollar, was Ende 2023 von einer Position des Betriebskapitals von 127 Millionen US -Dollar zurückzuführen war.

Cashflow -Statements Overview

Betriebscashflow: In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 147 Millionen US -Dollar, was einem Rückgang von 52 Mio. USD gegenüber 199 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 war.

Cashflow investieren: In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden in den Investitionstätigkeiten in den Investitionstätigkeiten in Höhe von 23 Millionen US -Dollar angewendet, verglichen mit 28 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.

Finanzierung des Cashflows: In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurden in den Finanzierungsaktivitäten in den Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 254 Millionen US -Dollar eingesetzt, verglichen mit 357 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Das Management berichtete, dass das Unternehmen ab dem 30. September 2024 bar und Bargeldäquivalente in Höhe von 348 Millionen US -Dollar gehalten hat. Der Barguthaben ging von 486 Mio. USD Ende 2023 zurück. Die Liquiditätsposition wird durch die umdrehende Kreditfazilität im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität, die sich im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität, weiter zur Verfügung gestellt, weiter unterstützt. das hatte keine Kredite zum 30. September 2024.

Schuldenposition: Die ausstehende Gesamtverschuldung betrug 461 Millionen US-Dollar, wobei ein aktueller Teil von 25 Millionen US-Dollar fällig war. Das Unternehmen behielt die Einhaltung aller mit seinen Kreditfazilitäten verbundenen Vereinbarungen zum gleichen Zeitpunkt bei.

Ist Teradata Corporation (TDC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, bewerten wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) liegt bei 46.03. Dies wird basierend auf einem Aktienkurs von berechnet $15.21 und nach zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie (EPS) von $0.33.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das Verhältnis von Price-to-Book (P/B) erfolgt derzeit 7.1basierend auf einem Buchwert pro Aktie von $2.14.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA)

Das Verhältnis von Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) wird bei berechnet 31.4mit einem Unternehmenswert (EV) von ungefähr 1,25 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 39,8 Millionen US -Dollar.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs von einem niedrigen Tief von $27.79 zu einem Hoch von $45.98. Der aktuelle Preis ist $15.21einen signifikanten Rückgang der Bewertung widerspiegeln.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Ab 2024 bietet das Unternehmen keine Dividende an, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsverhältnis ist auch 0% Aufgrund des Fehlens von Dividendenzahlungen.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Analystenkonsens zeigt a an halten Bewertung, mit einem durchschnittlichen Kennziel $20.00. Dies spiegelt einen vorsichtigen Ausblick in den jüngsten Leistungsherausforderungen wider.

Schlüsselrisiken für die Teradata Corporation (TDC)

Schlüsselrisiken für die Teradata Corporation

Die finanzielle Gesundheit der Teradata Corporation wird von verschiedenen internen und externen Risikofaktoren beeinflusst. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die fundierte Entscheidungen treffen möchten.

Branchenwettbewerb

Auf dem Markt für stark wettbewerbsfähige Datenanalysen wird Teradata von etablierten Wettbewerbern wie Oracle, IBM und neueren Cloud-basierten Dienstanbietern wie Snowflake und Databricks erheblich unter Druck gesetzt. Dieser Wettbewerb kann zu einem Preisdruck und einem verringerten Marktanteil führen.

Regulatorische Veränderungen

Ab dem 1. Januar 2024 haben mehrere Gerichtsbarkeiten a 15% Globale Mindeststeuer nach Säule Zwei der globalen Anti-Base-Erosionsregeln. Während das Unternehmen keine wesentlichen Auswirkungen auf seinen effektiven Steuersatz erwartet, ist die laufende Überwachung von entscheidender Bedeutung, da sich die regulatorischen Umgebungen entwickeln.

Marktbedingungen

Das unsichere makroökonomische Umfeld hat zu verzögerten Kundenausgaben geführt. Dieser Trend dürfte sich auf das Umsatzwachstum auswirken, insbesondere in der Öffentliche Cloud arr, was zugenommen hat um 26% Vorjahr, wird jedoch aufgrund länglicher Abschlusszyklen vor Herausforderungen erwartet.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören der Übergang zu Cloud -Diensten, was zu a geführt hat 39% Rückgang der Einnahmen aus ewigen Software-Lizenzen, Hardware und anderen Angeboten, wenn Kunden auf abonnementbasierte Modelle migrieren. Darüber hinaus nahmen die Einnahmen von Beratungsdiensten um 14%eine strategische Verschiebung in Richtung höherer Margin-Engagements.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch einen Rückgang der Bargeld, die durch operative Aktivitäten bereitgestellt werden, hervorgehoben 147 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 199 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen steht auch einem Fremdwechselrisiko aus und schätzt a 1,25% bis 1,75% Negative Auswirkungen auf die Gesamtzahl der gemeldeten Einnahmen für 2024 aufgrund der Währungsübersetzung.

Schuldenverpflichtungen

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine totale langfristige Schuld von 487 Millionen US -Dollar. Der effektive Zinssatz für die Kreditfazilität war 4.21%, was sich auf die zukünftige finanzielle Flexibilität auswirken könnte. Das Unternehmen muss verschiedene mit seinen Schuldenvereinbarungen verbundene Vereinbarungen einhalten, was eine zusätzliche Risikoschicht hinzufügt.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Teradata mehrere Strategien implementiert:

• Kontinuierliche Überwachung und Anpassung an regulatorische Änderungen, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten.
• Investition in F & E zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Produktangebote.
• Nutzung von Devisenabsicherungsstrategien zur Minderung von Währungsrisiken.

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Teradata Corporation (TDC)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Teradata Corporation

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Teradata Corporation konzentriert sich auf mehrere Wachstumstreiber, um ihre Marktposition in der Datenanalysebranche zu verbessern. Schlüsselbereiche umfassen:

• Produktinnovationen: Die Einführung von Vantagecloud, das erheblich zum Wachstum der öffentlichen Cloud arr beigetragen hat.
• Markterweiterungen: Weitere Bemühungen, in internationale Märkte, insbesondere in Europa und Asien, zu durchdringen, wo die Nachfrage nach Cloud -Analyse -Lösungen steigt.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen wie Stemma -Technologien zielen darauf ab, Produktfähigkeiten und Marktreichweite zu stärken.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Einnahmeprojektionen für 2024 weisen auf eine vorsichtige, aber stetige Wachstumskurie hin. Der Gesamtumsatz für das dritte Quartal von 2024 wurde bei gemeldet 440 Millionen Dollar, eine leichte Zunahme von 438 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2023. Der wiederkehrende Umsatz stieg um um 3%weitgehend auf das Wachstum der öffentlichen Cloud -Einnahmen zurückzuführen.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Strategische Partnerschaften mit Cloud -Dienstleistern und Technologieunternehmen sind für das Wachstum von Teradata entscheidend. Die Kooperationen, die darauf abzielen, die Fähigkeiten von Vantagecloud zu verbessern und sein Ökosystem zu erweitern, wird voraussichtlich die Einführung und Aufbewahrung der Kunden vorantreiben.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Die Wettbewerbsvorteile von Teradata umfassen:

• Etablierter Marken -Ruf: Ein langjähriger Ruf im Datenanalysemarkt verbessert das Kundenvertrauen.
• Innovative Technologie: Kontinuierliche Investitionen in F & E haben zu fortschrittlichen Analysefunktionen geführt, die Unternehmenskunden anziehen.
• Starker Kundenstamm: Ein vielfältiges Portfolio von Kunden in verschiedenen Branchen bietet Belastbarkeit und Chancen für Upselling und Cross-Selling.

Finanzielle Gesundheit und Projektionen

Ab dem dritten Quartal 2024 berichtete das Unternehmen:

• Bruttomarge: 60.5%, hoch von 59.1% in Q3 2023.
• Betriebseinkommen: 56 Millionen Dollar, im Vergleich zu 27 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des letzten Jahres.
• Nettoeinkommen: 32 Millionen Dollar, signifikant höher als 12 Millionen Dollar in Q3 2023.

Abschluss

Teradata ist strategisch positioniert, um Wachstumschancen auf dem Datenanalysemarkt durch Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Partnerschaften zu nutzen. Die finanzielle Leistung des Unternehmens weist auf Widerstandsfähigkeit und einen Weg für zukünftiges Wachstum hin.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Teradata Corporation (TDC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Teradata Corporation (TDC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Teradata Corporation (TDC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.