Brechen von Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) Einnahmequellen

Verständnis des PT Telekomunikasi Indonesia TBKs Einnahmequellen

Die Umsatzströme des Unternehmens sind vielfältig und in erster Linie in Mobile, Verbraucher, Unternehmen, WIB (Wholesale International Business) und andere Dienste eingeteilt. Hier finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung ihrer Einnahmequellen für 2024:

Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen konsolidierte Einnahmen von 112.219 Milliarden Rupiah, widerspiegelt einen Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 111.238 Milliarden Rupiah im Jahr 2023 markieren ein Wachstum von 0.88%.

Der Haupttreiber des Wachstums war das mobile Segment, das den größten Anteil der Einnahmen beitrug, vor allem aufgrund erhöhter Zelldaten und Internetnutzung. Das Unternehmenssegment verzeichnete einen Rückgang, der auf Wettbewerbsdruck und Marktverschiebungen zurückzuführen war.

Hier finden Sie eine weitere Aufschlüsselung der Umsatzbeiträge nach Segment zum 30. September 2024:

Das mobile Segment ist nach wie vor der dominierende Umsatzbeitrag, der mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes ausmacht. Das Verbrauchersegment folgt genau und zeigt die starke Position des Unternehmens auf dem Einzelhandelsmarkt.

Die Wachstumsraten von Jahr zu Jahr deuten darauf hin, dass mobile und WIB-Segmente zwar expandieren, das Unternehmenssegment jedoch eine strategische Neuausrichtung erfordert, um dem Rückgang entgegenzuwirken. Das Gesamtumsatzwachstum spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, sich an sich ändernde Marktbedingungen und die Anforderungen der Verbraucher anzupassen.

Zusammenfassend zeigt die Umsatzanalyse für PT Telekomunikasi Indonesia TBK im Jahr 2024 einen gesunden Wachstumskurs, der weitgehend von seinen mobilen Diensten angetrieben wird und gleichzeitig Bereiche für die Verbesserung der Unternehmenslösungen hervorhebt.

Ein tiefes Tauchgang in Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) Rentabilität

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von PT Telekomunikasi Indonesia TBK

Bruttogewinnmarge: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Bruttogewinn von 82.242 Milliarden Rupiah gegen Einnahmen von 112.219 Milliarden Rupiah, was zu einer groben Gewinnspanne von führt 73.2%.

Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsgewinn für den gleichen Zeitraum war 32.450 Milliarden Rupiaheine Betriebsgewinnspanne von 28.9%.

Nettogewinnmarge: Der Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 war 23.021 Milliarden Rupiah, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 20.5%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Vergleichsweise war die Bruttogewinnmarge für das Vorjahr (2023) 74.0%, was auf eine Zunahme von anzeigen 2,2 Prozentpunkte. Der Betriebsmarge nahm ab von ab 31.5% im Jahr 2023 bis 28.9% Im Jahr 2024. In der Zwischenzeit verzeichnete die Nettogewinnmarge einen Rückgang gegenüber 22.8% im Jahr 2023 bis 20.5% im Jahr 2024.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Ab 2024 beträgt die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Telekommunikationsbranche ungefähr auf ungefähr 70%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen den Branchendurchschnitt übertrifft. Der Durchschnitt der Betriebsgewinnmarge liegt in der Nähe 25%, wo das Unternehmen diesen Benchmark auch übertrifft. Der Durchschnitt der Nettogewinnmarge -Branche betrifft jedoch ungefähr 22%Vorschläge für Verbesserungen in diesem Bereich.

Analyse der Betriebseffizienz

Die operative Effizienz kann durch die folgenden finanziellen Metriken veranschaulicht werden:

Trotz eines leichten Rückgangs der Bruttomarge hält das Unternehmen eine starke Position in Bezug auf die betriebliche Effizienz im Vergleich zu seinen Kollegen bei. Die Erhöhung der Betriebskosten kann auf höhere Personalkosten und -abschreibungen zurückzuführen sein, was die Investitionen in Infrastruktur und Belegschaft widerspiegelt.

Insgesamt präsentiert das Unternehmen solide Rentabilitätskennzahlen, übertrifft die Industrie durchschnittlich in mehreren Schlüsselbereichen und zeigt gleichzeitig die Möglichkeiten zur Verbesserung der Nettogewinnmargen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie PT Telekomunikasi Indonesia TBK sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens:

Zum 30. September 2024 lag die kurzfristige Schulden des Unternehmens auf Rp 10.655 Milliarden RP, während langfristige Schulden waren Rp62.484 Milliarden RP, was zu Gesamtschulden von führt Rp73.139 Milliarden.

Verschuldungsquote und Vergleich zu Branchenstandards:

Das Verschuldungsquoten vom 30. September 2024 war 35.81%, im Vergleich zu 28.82% Ab dem 31. Dezember 2023. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchenstandard von 2:1 von Bond -Bündnissen festgelegt, was auf eine relativ konservative Hebelposition hinweist.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten:

Am 4. Juli 2024 gab das Unternehmen Schelfregisteranleihen in Höhe RP240 Milliarden mit einem jährlichen Zinssatz von 6.50%. Zusätzlich gab es Sukuk Ijarah aus, die sich anstrengen 10 Milliarden RP mit den gleichen Zinsbedingungen. Die Anleihen des Unternehmens werden bewertet Idaaa von Pefindo, der starke Kreditwürdigkeit widerspiegelt.

Ausgleich von Fremdfinanzierungen und Eigenkapitalfinanzierungen:

Das Unternehmen hält einen Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung, indem er sein Verhältnis von Schulden zu Gleichheit konsequent überwacht und die Einhaltung seiner Darlehensbündel eingehalten hat. Ab dem 30. September 2024 war der Total Equity, der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurückzuführen ist RP135.702 Milliarden, was seine finanzielle Stabilität unterstützt.

Kapitalstruktur Overview:

Diese Struktur spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, Schulden zu nutzen und gleichzeitig eine robuste Eigenkapitalbasis aufrechtzuerhalten und laufende Investitions- und Wachstumsinitiativen im Telekommunikationssektor zu unterstützen.

Bewertung von Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) Liquidität

Bewertung der Liquidität von PT Telekomunikasi Indonesia TBK

Stromverhältnis: Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 ist 0.85, im Vergleich zu 0.91 Zum 31. Dezember 2023.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis für den gleichen Zeitraum ist 0.63, unten von 0.68 im Vorjahr.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Zum 30. September 2024 steht das Betriebskapital um RP (17.567) Milliarden, im Vergleich zu RP (16.504) Milliarden Zum 31. Dezember 2023. Dies spiegelt einen Rückgang der kurzfristigen Vermögenswerte im Vergleich zu kurzfristigen Verbindlichkeiten wider.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für den am 30. September 2024 endenden Zeitraum von neun Monaten ist RP 45.955 Milliarden, im Vergleich zu RP 42.777 Mrd. RP im gleichen Zeitraum 2023. Dies zeigt einen positiven Trend bei der Cash -Erzeugung aus den Kerngeschäften.

Cashflows aus Investitionstätigkeiten zeigen einen Abfluss von Abfluss von RP (18.485) Milliarden im Jahr 2024 von unten von RP (22.733) Milliarden im Jahr 2023, was auf eine Verringerung der Investitionsausgaben hinweist.

Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten spiegeln einen Ausfluss von Abfluss von RP (24.035) Milliarden im Jahr 2024, was mit dem Abfluss des Vorjahres übereinstimmt RP (24.107) Milliarden.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Ab dem 30. September 2024 beträgt der Gesamtbetrag und die Bargeldäquivalente auf RP 24.540 Milliarden RP, unten von RP 29.007 Milliarden Im Dezember 2023. Dieser Rückgang zeigt ein potenzielles Liquiditätsbedenken, wenn die Bargeldreserven abnehmen.

Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Äquity hat zugenommen auf 35.81% aus 28.82%, was auf eine zunehmende Abhängigkeit von Fremdfinanzierungen hinweist, die sich langfristig auf die Liquidität auswirken könnte.

Ist Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das aktuelle P/E -Verhältnis für PT Telekomunikasi Indonesia TBK ist 21.7 Basierend auf dem Gewinn je Aktie (EPS) von 178,42 RP für die neun Monate am 30. September 2024.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis steht bei 1.4mit einem Buchwert pro Aktie von ungefähr RP127.73.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis befindet sich derzeit um 10.5, berechnet aus einem Unternehmenswert von 294 Billionen RP und EBITDA von 28 Mrd. RP.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten schwankte der Aktienkurs zwischen einem Tief von RP3.200 und einem Hoch von 4.500 RP. Zum 30. Oktober 2024 ist der Aktienkurs von RP3.850 festgestellt.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Dividendenrendite wird bei berechnet 4.6%mit einer Bargelddividendenverteilung von 178,50 RP pro Aktie für 2023. Die Dividendenausschüttungsquote beträgt ungefähr 60% des Nettoeinkommens.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben derzeit ein Konsensrating von Halten auf der Aktie, mit einigen vorgeschlagen a Kaufen Aufgrund des erwarteten Umsatzwachstums aus dem Ausbau digitaler Dienste.

Schlüsselrisiken mit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK)

Wichtige Risiken für PT Telekomunikasi Indonesia TBK:

Die finanzielle Gesundheit von PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK) wird von verschiedenen Risikofaktoren beeinflusst, die sich auf die betriebliche und strategische Leistung auswirken können. Unten ist ein overview Von den wichtigsten internen und externen Risiken ist das Unternehmen ab 2024 ausgesetzt.

1. Branchenwettbewerb

Die Telekommunikationsbranche in Indonesien ist sehr wettbewerbsfähig, wobei die wichtigsten Akteure sowohl bei mobilen als auch in festen Line-Diensten, einschließlich Wettbewerber,. Die aggressiven Preisstrategien können die Margen untergraben. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 70.557 Mrd. RP, der auf Daten-, Internet- und Technologiedienste zurückzuführen war, was ein erheblicher Wettbewerbsbereich ist.

2. Regulatorische Veränderungen

Jüngste regulatorische Veränderungen können die Betriebskosten und Compliance -Anforderungen erheblich beeinflussen. Zum Beispiel verändert die Regulierung Nr. 58 der Regierung von 2023, von Januar 2024, die Einkommenssteuer -Quellensätze, die sich auf den Cashflow auswirken könnten. Das Unternehmen hat proaktiv die Einhaltung solcher Vorschriften gewährleistet, wobei die Kosten für die Steuerbewertungen in Höhe von 8,8 Mrd. RP in den ersten neun Monaten des 2024 in Höhe von 8,8 Mrd. RP.

3. Marktbedingungen

Schwankungen der Marktbedingungen, einschließlich wirtschaftlicher Abschwung, können sich auf Verbraucherausgaben und Geschäftsinvestitionen auswirken. Zum 30. September 2024 lag das Gesamtkapital des Unternehmens auf 135.702 Mrd. RP, was auf die Notwendigkeit einer robusten finanziellen Gesundheit zurückzuführen ist, die Volatilität des Marktes standzuhalten.

4. Betriebsrisiken

Betriebsrisiken sind dem umfassenden Netzwerk- und Infrastrukturmanagement des Unternehmens inhärent. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Betriebskosten 29.977 Mrd. RP, was auf erhebliche Kosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung und Aufrüstung der Telekommunikationsinfrastruktur hinweist.

5. Finanzrisiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Zinsschwankungen und Kreditrisiken. Das Unternehmen berichtete, dass es ab dem 30. September 2024 27.181 Mrd. RP an Kredite auf variable Zinssätze hatte und es dem Zinsrisiko ausgesetzt hatte. Ein Anstieg der Zinssätze um 25 Basispunkte könnte den Gewinn oder das Eigenkapital um 68 Mrd. RP senken.

6. Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus der langfristigen Planung und Ausführung des Unternehmens. Das Unternehmen verfügt über eine Schuldenquote von 35,81%, was auf einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung des Wachstums hinweist und gleichzeitig die mit hohen Schulden verbundenen Risiken verwaltet.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern, darunter:

• Verbesserung der Regulierungsrahmen für die Anpassung an Veränderungen.
• Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und die Reduzierung der Kosten.
• Diversifizierung der Einnahmequellen, um die Abhängigkeit von traditionellen Dienstleistungen zu minimieren.
• Aufrechterhaltung einer starken Kapitalstruktur, um wirtschaftlichen Schwankungen standzuhalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLK)

Zukünftige Wachstumsaussichten für PT Telekomunikasi Indonesia TBK

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Hauptwachstumstreiber für PT Telekomunikasi Indonesia TBK umfassen:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen fördert seine digitalen Dienste weiter und konzentriert sich auf die Verbesserung der mobilen und im Internetangebot.
• Markterweiterungen: Pläne, unterversorgte Märkte im ländlichen Indonesien zu durchdringen, sind im Gange, was möglicherweise das Wachstum des Abonnenten erhöht.
• Akquisitionen: Strategische Akquisitionen im Telekommunikationssektor, insbesondere in der digitalen Infrastruktur, werden verfolgt.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das projizierte Umsatzwachstum für 2024 wird geschätzt RP 149.897 Milliardeneine Erhöhung von einer Erhöhung von RP 148.998 Milliarden Im Jahr 2023. Das Ergebnis je Aktie für 2024 wird geschätzt RP 178.42, im Vergleich zu RP 196.84 im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Jüngste Partnerschaften mit Technologieunternehmen zielen darauf ab, die Servicebereitstellung und das Kundenerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus wird erwartet, dass Investitionen in die 5G -Technologie die Wettbewerbspositionierung stärken.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von:

• Etablierte Marktpräsenz: Eine starke Marke mit einem erheblichen Marktanteil.
• Umfangreiche Infrastruktur: Eine gut entwickelte Telekommunikationsinfrastruktur in ganz Indonesien.
• Robuste finanzielle Gesundheit: Gesamtvermögen ab dem 30. September 2024 stehen bei RP 285.134 Milliarden, mit totalen Verbindlichkeiten von RP 130.783 Milliarden RPeine feste Bilanz hervorheben.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.