Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) Bundle
Entendendo a extusahaan persoan (persero) pt Telekomunikasi Indonésia TBK (TLK) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita do PT Telekomunikasi Indonésia TBK
Os fluxos de receita da empresa são diversos, categorizados principalmente em serviços móveis, de consumidores, empreendimentos, WIB (negócios internacionais por atacado) e outros serviços. Aqui está um detalhamento detalhado de suas fontes de receita para 2024:
| Fluxo de receita | 2024 (em bilhões de rupias) | 2023 (em bilhões de rupias) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Móvel | 63,788 | 62,871 | 1.46 |
| Consumidor | 19,741 | 19,642 | 0.50 |
| Empresa | 14,587 | 15,144 | -3.69 |
| Wib | 12,329 | 11,133 | 10.73 |
| Outros | 793 | 1,152 | -31.18 |
| Receita total | 111,238 | 109,942 | 1.18 |
Em 2024, a empresa relatou receitas consolidadas de 112.219 bilhões de rupiah, refletindo um aumento de um ano a ano de 111.238 bilhões de rupiah em 2023, marcando um crescimento de 0.88%.
O principal fator de crescimento foi o segmento móvel, que contribuiu com a maior parcela das receitas, principalmente devido ao aumento dos dados celulares e ao uso da Internet. O segmento corporativo viu um declínio, atribuído a pressões competitivas e mudanças de mercado.
Aqui está um colapso adicional das contribuições de receita por segmento em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Contribuição da receita (em bilhões de rupias) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Móvel | 63,788 | 56.83 |
| Consumidor | 19,741 | 17.62 |
| Empresa | 14,587 | 13.05 |
| Wib | 12,329 | 10.99 |
| Outros | 793 | 0.71 |
O segmento móvel continua sendo o contribuinte de receita dominante, representando mais da metade da receita total. O segmento do consumidor segue de perto, mostrando a forte posição da empresa no mercado de varejo.
As taxas de crescimento ano a ano indicam que, embora os segmentos móveis e WIB estejam em expansão, o segmento corporativo requer realinhamento estratégico para neutralizar o declínio. O crescimento geral da receita reflete a capacidade da empresa de se adaptar às mudanças nas condições do mercado e às demandas do consumidor.
Em resumo, a análise de receita do PT Telekomunikasi Indonésia TBK em 2024 mostra uma trajetória de crescimento saudável, impulsionada em grande parte por seus serviços móveis, além de destacar áreas para melhorias nas soluções corporativas.
Um mergulho profundo no perusahaan persoan (persero) pt telekomunikasi Indonésia tbk (tlk) lucratividade
Um mergulho profundo no PT Telekomunikasi Indonésia TBK da lucratividade
Margem de lucro bruto: Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um lucro bruto de 82.242 bilhões de rupiah contra receitas de 112.219 bilhões de rupiah, resultando em uma margem de lucro bruta de 73.2%.
Margem de lucro operacional: O lucro operacional para o mesmo período foi 32.450 bilhões de rupiah, produzindo uma margem de lucro operacional de 28.9%.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi 23.021 bilhões de rupiah, levando a uma margem de lucro líquido de 20.5%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparativamente, a margem de lucro bruta para o ano anterior (2023) foi 74.0%, indicando um aumento de 2.2 pontos percentuais. A margem operacional diminuiu de 31.5% em 2023 para 28.9% em 2024. Enquanto isso, a margem de lucro líquido viu um declínio de 22.8% em 2023 para 20.5% em 2024.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em 2024, a margem média de lucro bruta da indústria de telecomunicações é de aproximadamente 70%, indicando que a empresa supera a média da indústria. A média de margem de lucro operacional está por perto 25%, onde a empresa também excede esse benchmark. No entanto, a média da indústria de margem de lucro líquido é sobre 22%, sugerindo espaço para melhorias nessa área.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser ilustrada através das seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | 29.977 bilhões de rupiah | 28.864 bilhões de rupiah |
| Depreciação e amortização | 24.250 bilhões de rupiah | 24.081 bilhões de rupiah |
| Despesas de pessoal | 13.156 bilhões de rupiah | 11.678 bilhões de rupiah |
| Tendência de margem bruta | 73.2% | 74.0% |
Apesar de uma ligeira diminuição da margem bruta, a empresa mantém uma posição forte em termos de eficiência operacional em relação a seus pares. O aumento das despesas operacionais pode ser atribuído a custos e depreciação de pessoal mais altos, refletindo o investimento em infraestrutura e força de trabalho.
No geral, a empresa mostra métricas sólidas de lucratividade, superando as médias da indústria em várias áreas -chave, além de revelar oportunidades de aprimoramento nas margens de lucro líquido.
Dívida vs. Equidade: Como a Limeshaan Persoan (Persero) Pt Telekomunikasi Indonésia TBK (TLK) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como PT Telekomunikasi Indonésia TBK financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa:
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de curto prazo da empresa estava em RP10.655 bilhões, enquanto dívida de longo prazo era RP62.484 bilhões, resultando em dívidas totais de RP73.139 bilhões.
| Tipo de dívida | Valor (em bilhões de RP) |
|---|---|
| Dívida de curto prazo | 10,655 |
| Dívida de longo prazo | 62,484 |
| Dívida total | 73,139 |
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor:
A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 foi 35.81%, comparado com 28.82% em 31 de dezembro de 2023. Essa proporção está abaixo do padrão da indústria de 2:1 definido por convênios de títulos, indicando uma posição de alavancagem relativamente conservadora.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento:
Em 4 de julho de 2024, a empresa emitiu títulos de registro de prateleira no valor de RP240 bilhões com uma taxa de juros anual de 6.50%. Além disso, emitiu sukuk ijarah RP10 bilhões com os mesmos termos de interesse. Os títulos da empresa são classificados Idaaa por Pefindo, refletindo forte credibilidade.
Equilibrando o financiamento da dívida e o financiamento de ações:
A Companhia mantém um saldo entre financiamento da dívida e financiamento de ações, monitorando consistentemente sua relação dívida / patrimônio e garantindo a conformidade com seus covenants de empréstimos. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total atribuível aos proprietários da empresa controladora era RP135.702 bilhões, que apóia sua estabilidade financeira.
Estrutura de capital Overview:
| Item da estrutura de capital | Valor (em bilhões de RP) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Dívida de curto prazo | 10,655 | 5.10% |
| Dívida de longo prazo | 62,484 | 29.92% |
| Dívida total | 73,139 | 35.02% |
| Patrimônio total | 135,702 | 64.98% |
Essa estrutura reflete a estratégia da empresa de alavancar a dívida, mantendo uma base de ações robustas, apoiando iniciativas contínuas de investimento e crescimento no setor de telecomunicações.
Avaliando a leitura de perusahaan (Persero) PT Telekomunikasi Indonésia TBK (TLK) Liquidez
Avaliando a liquidez do PT Telekomunikasi Indonésia TBK
Proporção atual: A proporção atual em 30 de setembro de 2024 é 0.85, comparado com 0.91 em 31 de dezembro de 2023.
Proporção rápida: A proporção rápida para o mesmo período é 0.63, de baixo de 0.68 no ano anterior.
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro está em RP (17.567) bilhões, comparado com RP (16.504) bilhões Em 31 de dezembro de 2023. Isso reflete uma diminuição nos ativos de curto prazo em relação aos passivos de curto prazo.
| Período | Ativos circulantes (RP bilhões) | Passivos circulantes (RP bilhões) | Capital de giro (RP bilhão) |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | RP 27.188 | RP 44.755 | RP (17.567) |
| 31 de dezembro de 2023 | RP 29.057 | RP 45.561 | RP (16.504) |
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, é RP 45.955 bilhões, comparado com RP 42.777 bilhões No mesmo período de 2023. Isso indica uma tendência positiva na geração de caixa das operações principais.
Os fluxos de caixa das atividades de investimento mostram uma saída de RP (18.485) bilhões em 2024, abaixo de RP (22.733) bilhões em 2023, sugerindo uma redução nas despesas de capital.
Os fluxos de caixa das atividades de financiamento refletem uma saída de RP (24.035) bilhões em 2024, o que é consistente com a saída do ano anterior de RP (24.107) bilhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (RP bilhão) | 2023 (RP bilhão) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | 45,955 | 42,777 |
| Atividades de investimento | (18,485) | (22,733) |
| Atividades de financiamento | (24,035) | (24,107) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro total e os equivalentes a dinheiro equivale a RP 24.540 bilhões, de baixo de RP 29.007 bilhões Em dezembro de 2023. Este declínio destaca uma potencial preocupação com a liquidez à medida que as reservas de caixa diminuem.
A relação dívida / patrimônio líquido aumentou para 35.81% de 28.82%, indicando uma crescente dependência do financiamento da dívida que poderia afetar a liquidez a longo prazo.
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa (RP bilhões) | 24,540 | 29,007 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido (%) | 35.81 | 28.82 |
A leitura de perusahaan (Persero) PT Telekomunikasi Indonésia TBK (TLK) é supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E atual para Pt Telekomunikasi Indonésia TBK é 21.7 Com base no lucro por ação (EPS) de RP178.42 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 1.4, com um valor contábil por ação de aproximadamente RP127.73.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA está atualmente em 10.5, calculado a partir de um valor corporativo de RP294 trilhão e EBITDA de RP28 bilhões.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre um baixo RP3.200 e um alto de RP4.500. Em 30 de outubro de 2024, o preço das ações é observado em RP3.850.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
O rendimento de dividendos é calculado em 4.6%, com uma distribuição de dividendos em dinheiro de RP178.50 por ação em 2023. A taxa de pagamento de dividendos é aproximadamente 60% do lucro líquido.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Analistas atualmente têm uma classificação de consenso de Segurar no estoque, com alguns sugerindo um Comprar Devido ao crescimento esperado da receita da expansão dos serviços digitais.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 21.7 |
| Proporção P/B. | 1.4 |
| Razão EV/EBITDA | 10.5 |
| Faixa de preço de 12 meses | RP3,200 - RP4.500 |
| Preço atual das ações | RP3,850 |
| Rendimento de dividendos | 4.6% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 60% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Os principais riscos enfrentados pela leitura perusahaan (Persero) PT Telekomunikasi Indonésia TBK (TLK)
Riscos -chave enfrentando PT Telekomunikasi Indonésia TBK:
A saúde financeira do PT Telekomunikasi Indonésia TBK (TLK) é influenciada por vários fatores de risco que podem afetar seu desempenho operacional e estratégico. Abaixo está um overview dos principais riscos internos e externos que a empresa enfrenta a partir de 2024.
1. Concorrência da indústria
O setor de telecomunicações na Indonésia é altamente competitivo, com grandes players, incluindo concorrentes em serviços móveis e de linha fixa. As estratégias agressivas de preços podem corroer as margens. Em 2024, a empresa registrou uma receita de RP70.557 bilhões atribuídos a serviços de dados, Internet e tecnologia, que é uma área significativa de competição.
2. Alterações regulatórias
Mudanças regulatórias recentes podem afetar significativamente os custos operacionais e os requisitos de conformidade. Por exemplo, o Regulamento Governamental nº 58 de 2023, a partir de janeiro de 2024, modifica as taxas de retenção de imposto de renda que podem afetar o fluxo de caixa. A Companhia tem sido proativa para garantir a conformidade com esses regulamentos, com custos relacionados a avaliações de impostos no valor de RP8,8 bilhões nos primeiros nove meses de 2024.
3. Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado, incluindo crises econômicas, podem afetar os gastos com consumidores e investimentos de negócios. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da empresa ficava em RP135.702 bilhões, refletindo a necessidade de saúde financeira robusta para suportar a volatilidade do mercado.
4. Riscos operacionais
Os riscos operacionais são inerentes à extensa rede e gerenciamento de infraestrutura da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais atingiram RP29.977 bilhões, indicando custos significativos associados à manutenção e atualização da infraestrutura de telecomunicações.
5 riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem flutuações da taxa de juros e riscos de crédito. A Companhia informou que, em 30 de setembro de 2024, possuía RP27.181 bilhões em empréstimos de taxas variáveis, expondo -o ao risco de taxa de juros. Um aumento de 25 pontos base nas taxas de juros pode diminuir o lucro ou o patrimônio líquido em RP68 bilhões.
6. Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem do planejamento e execução de longo prazo da empresa. A empresa possui uma relação dívida / patrimônio de 35,81%, indicando uma abordagem equilibrada para alavancar o crescimento, gerenciando riscos associados a altos níveis de dívida.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos, incluindo:
- Melhorando as estruturas de conformidade regulatória para se adaptar às mudanças.
- Investir em tecnologia para melhorar a eficiência operacional e reduzir custos.
- Diversificando fluxos de receita para minimizar a dependência dos serviços tradicionais.
- Manter uma forte estrutura de capital para suportar flutuações econômicas.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência que afeta estratégias de preços | Receita dos Serviços de Dados: RP70.557 bilhões |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos tributários que afetam o fluxo de caixa | Avaliações de impostos: RP8,8 bilhões |
| Condições de mercado | Flutuações econômicas que afetam o comportamento do consumidor | Equidade total: RP135.702 bilhões |
| Riscos operacionais | Custos associados ao gerenciamento de infraestrutura | Despesas operacionais: RP29.977 bilhões |
| Riscos financeiros | Exposição a flutuações da taxa de juros | Empréstimos de taxa variável: RP27.181 bilhões |
| Riscos estratégicos | Riscos associados ao planejamento de longo prazo | Razão de dívida / patrimônio: 35,81% |
Perspectivas futuras de crescimento para a leitura de perusahaan (Persero) PT Telekomunikasi Indonésia TBK (TLK)
Perspectivas de crescimento futuro para PT Telekomunikasi Indonésia TBK
Análise dos principais fatores de crescimento
Os principais drivers de crescimento para PT Telekomunikasi Indonésia TBK incluem:
- Inovações de produtos: A empresa continua avançando seus serviços digitais, com foco em aprimorar suas ofertas móveis e na Internet.
- Expansões de mercado: Os planos para penetrar nos mercados carentes na Indonésia rurais estão em andamento, potencialmente aumentando o crescimento do assinante.
- Aquisições: Aquisições estratégicas no setor de telecomunicações, particularmente em infraestrutura digital, estão sendo realizadas.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
O crescimento projetado da receita para 2024 é estimado em RP 149.897 bilhões, refletindo um aumento de RP 148.998 bilhões em 2023. O lucro por ação em 2024 é estimado em RP 178.42, comparado com RP 196.84 em 2023.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Parcerias recentes com empresas de tecnologia visam aprimorar a prestação de serviços e a experiência do cliente. Além disso, espera -se que os investimentos em tecnologia 5G reforçem o posicionamento competitivo.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia de:
- Presença de mercado estabelecida: Uma marca forte com uma participação de mercado significativa.
- Extensa infraestrutura: Uma infraestrutura de telecomunicações bem desenvolvida em toda a Indonésia.
- Saúde Financeira Robusta: Total de ativos em 30 de setembro de 2024, fica em RP 285.134 bilhões, com passivos totais de RP 130.783 bilhões, destacando um balanço sólido.
| Métricas financeiras | 2024 estimativas | 2023 reais |
|---|---|---|
| Receita total | RP 149.897 bilhões | RP 148.998 bilhões |
| Ganhos por ação | RP 178.42 | RP 196.84 |
| Total de ativos | RP 285.134 bilhões | RP 287.042 bilhões |
| Passivos totais | RP 130.783 bilhões | RP 130.480 bilhões |
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.