TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
Verständnis von Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Einnahmequellenströme
Verständnis von Tomi Environmental Solutions, Inc. Einnahmequellenströme
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $6,670,000, reflektiert a 14.5% erhöhen oder $843,000 im Vergleich zu $5,827,000 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen
Einnahmen können in Produkt- und Dienstleistungsströme eingeteilt werden:
| Einnahmequelle | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Ändern ($) | 9m 2024 ($) | 9m 2023 ($) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steramistisches Produkt | 1,766,000 | 953,000 | 813,000 | 5,247,000 | 4,501,000 | 746,000 |
| Service und Schulung | 776,000 | 517,000 | 259,000 | 1,423,000 | 1,326,000 | 97,000 |
| Gesamtumsatz | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Laufe des Jahres für den ersten Quartal 2024 im Vergleich zum ersten Quartal 2023 war 73%. Dieses Wachstum war größtenteils auf die gestiegene Nachfrage nach mobilen Einheiten und höheren Serviceeinnahmen im Zusammenhang mit der steramistischen Technologie zurückzuführen.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
In Q3 2024 machten produktbasierte Einnahmen ungefähr ungefähr 69.5% des Gesamtumsatzes, während Service und Schulung dazu beigetragen haben 30.5%. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Produkteinnahmen ungefähr ungefähr 78.6% des Gesamtumsatzes, wobei Dienstleistungen beitragen 21.4%.
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Internationale Einnahmen verzeichneten ein erhebliches Wachstum, wobei der Umsatz im dritten Quartal 2024 erreichte $656,000, hoch 230% aus $199,000 Im dritten Quartal 2023. Für die neun Monate lag der internationale Umsatz insgesamt $1,501,000eine Zunahme von 82% im Vergleich zu $826,000 im Vorjahr.
Die erhöhten internationalen Umsätze wurden auf Neukunden in Märkten wie Kanada, Südafrika und Indien zurückgeführt. Darüber hinaus steigerte die Nachfrage nach mobilen Einheiten den Gesamtumsatz erheblich.
Einnahmen nach geografischer Region
| Region | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Ändern ($) | 9m 2024 ($) | 9m 2023 ($) | Ändern ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 1,886,000 | 1,271,000 | 615,000 | 5,169,000 | 5,001,000 | 168,000 |
| International | 656,000 | 199,000 | 457,000 | 1,501,000 | 826,000 | 675,000 |
| Gesamtumsatz | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
Ein tiefes Eintauchen in Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in Tomi Environmental Solutions, Inc. Rentabilität
Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 war die Bruttogewinnspanne 61.4%, hoch von 55% Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnmarge ungefähr 60.5% im Vergleich zu 58.3% für die neun Monate am 30. September 2023.
Betriebsgewinn: Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $149,000, eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Verlust von ($901,000) Im gleichen Zeitraum 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 war der Verlust aus dem Betrieb ($956,000), im Vergleich zu ($2,179,000) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Das Nettoeinkommen für die drei Monate am 30. September 2024 war $59,000übersetzt zu einer Nettogewinnmarge von ungefähr 2.3%. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Nettoverlust ($1,221,000), was zu einer Nettogewinnmarge von führt (18.3%).
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Einnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war $2,542,000, darstellen a 73% Erhöhung im Vergleich zu $1,470,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz $6,670,000, hoch 14.5% aus $5,827,000 Im Vorjahreszeitraum.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für Umweltdienste von der Branche reicht in der Regel aus 40% Zu 60%. Mit einer groben Gewinnspanne von 61.4%Das Unternehmen leistet über dem Branchendurchschnitt. Die operative Verlustspanne von (37.6%) liegt unter den Branchenstandards, die im Durchschnitt umgehen können (10%) Zu (20%).
Analyse der Betriebseffizienz
Das Kostenmanagement hat sich mit den Gesamtbetriebskosten von verbessert $1,412,000 für die drei Monate endeten am 30. September 2024 von unten von $1,710,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate gingen die Gesamtbetriebskosten auf $5,042,000 aus $5,629,000 im Vorjahr.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 61.4% | 55.0% | 60.5% | 58.3% |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $149,000 | ($901,000) | ($956,000) | ($2,179,000) |
| Nettogewinn (Verlust) | $59,000 | ($900,780) | ($1,221,000) | ($2,176,858) |
| Gesamtumsatz | $2,542,000 | $1,470,000 | $6,670,000 | $5,827,000 |
Die betriebliche Effizienz wurde durch eine Verringerung der allgemeinen und administrativen Kosten verstärkt, die auf abgenommen wurden auf $910,000 für Q3 2024 von $1,005,000 in Q3 2023.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tomi Environmental Solutions, Inc. sein Wachstum finanziert
Die finanzielle Gesundheit von Tomi Environmental Solutions, Inc. kann ab 2024 durch seine Schulden und Eigenkapitalstruktur bewertet werden. Das Unternehmen hat eine Kombination aus langfristigen und kurzfristigen Schulden, die eine entscheidende Rolle in seiner Finanzierungsstrategie spielt.
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Zum 30. September 2024 meldeten Tomi Environmental Solutions die folgenden Schuldenniveaus:
- Langfristige Schulden: $1,080,000
- Kurzfristige Schulden: $537,509
Dies führt zu einer Gesamtverschuldung von ungefähr $1,617,509.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Die Verschuldungsquote ist eine wichtige Metrik für die Bewertung der finanziellen Hebelwirkung. Für Tomi Environmental Solutions wird das Verschuldungsquoten zum 30. September 2024 wie folgt berechnet:
Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital
Verwenden der gemeldeten Zahlen:
- Gesamtwert: $ 7.354.671
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.22
Im Vergleich zu Branchenstandards, in denen ein typisches Verschuldungsquoten von 0,4 bis 1,0 liegt, zeigt das Verhältnis von TOMI auf einen konservativen Ansatz zur Hebelung, was auf eine geringere Abhängigkeit von der Schuldenfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
Im vergangenen Jahr stellten Tomi Environmental Solutions Cabrio-Schuldverschreibungen heraus, die zu seiner langfristigen Schulden beitrugen. Insbesondere entstand das Unternehmen einen Zinsaufwand von $281,000 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024, vor allem aufgrund dieser Cabrio -Notizen. In letzter Zeit gab es keine Kreditratings, aber das Unternehmen hat seine Schulden aktiv verwaltet profile durch Refinanzierungsbemühungen zur Optimierung der Kosten.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Tomi Environmental Solutions gleicht seine Finanzierungsstrategie aus, indem sie sowohl Schulden als auch Eigenkapital nutzt. Das Unternehmen hat Mittel durch Eigenkapitalfinanzierung gesammelt $27,500 aus Aktien und Haftbefehlen in den neun Monaten bis zum 30. September 2024. Dieser Ansatz hilft bei der Aufrechterhaltung der Liquidität und bei der Minimierung der finanziellen Belastung durch Schuldenverpflichtungen.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,080,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $537,509 |
| Gesamtverschuldung | $1,617,509 |
| Gesamtwert | $7,354,671 |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
| Jüngste Eigenkapitalemission | $27,500 |
| Zinsaufwand (9 Monate) | $281,000 |
Bewertung der Liquidität von Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Bewertung der Liquidität von Tomi Environmental Solutions, Inc.
Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 wird das Stromverhältnis wie folgt berechnet:
- Aktuelle Vermögenswerte: 7.737.000 USD
- Aktuelle Verbindlichkeiten: 2.809.000 USD
- Stromverhältnis = aktuelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 2.75
Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, lautet:
- Aktuelle Vermögenswerte (ohne Inventar): 7.073.000 USD
- Schnellverhältnis = Schnelle Vermögenswerte / aktuelle Verbindlichkeiten = 2.52
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 steht das Betriebskapital auf:
- Betriebskapital = aktuelle Vermögenswerte - Aktuelle Verbindlichkeiten = $4,928,000
Das Betriebskapital hat einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr gezeigt:
- 30. September 2023 Betriebskapital: 5.903.000 USD
- Ändern: ($975,000) oder 16.5% Rücknahme von Jahr-über-Jahr.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 lautet der Cashflow -Zusammenbruch wie folgt:
| Cashflow -Typ | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Nettogeld zur Verfügung gestellt (verwendet) bei Betriebsaktivitäten | (1,453,000) | (2,362,000) |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (105,000) | (94,000) |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | 28,000 | 0 |
| Nettoerhöhung (Rückgang) in bar und Bargeldäquivalenten | (1,530,022) | (2,456,036) |
| Beendigung von Bargeld und Bargeldäquivalenten | 809,037 | 1,410,697 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: $809,000
- Betriebskapital: $4,928,000
Trotz des positiven Cashflows im dritten Quartal stellte das Management fest, dass die potenzielle Notwendigkeit zusätzlicher Liquidität für die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit in den nächsten 12 Monaten aufgrund von:
- Erhöhte Betriebskosten.
- Laufende Investitionen für Forschung und Entwicklung.
- Verpflichtungen des Schuldendienstes aus Cabrio -Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 2.345.000 USD.
Zusammenfassend konzentriert sich das Management auf die Verwaltung der Kosten und die Erforschung zusätzlicher Finanzierungsoptionen zur Aufrechterhaltung der Liquidität.
Ist Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Zum 30. September 2024 wurden die folgenden Bewertungsverhältnisse gemeldet:
- Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: 0,00 (Nettoeinkommen für das Quartal betrug 59.000 USD, mit einem grundlegenden Nettoergebnis je Aktie von 0,00 USD).
- Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: 1,00 (Gesamtwert von 7.354.671 USD und Gesamtvermögen von 7.295.709 USD)
- Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Daten, die aufgrund eines negativen EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 nicht verfügbar sind.
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs erhebliche Schwankungen gezeigt:
| Monat | Aktienkurs (USD) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Oktober 2023 | 2.00 | - |
| Januar 2024 | 1.50 | -25.00% |
| April 2024 | 1.80 | 20.00% |
| Juli 2024 | 1.90 | 5.56% |
| September 2024 | 2.00 | 5.26% |
Ab dem 30. September 2024 sind die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten wie folgt:
- Dividendenrendite: 0% (keine Dividenden deklariert)
- Auszahlungsquote: N/A (Nettoeinkommen war positiv, aber es wurden keine Dividenden gezahlt)
Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung gibt die folgenden Empfehlungen an:
- Analystenkonsens: Halten
- Anzahl der Analysten: 5
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
Wichtige Risiken für Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Wichtige Risiken für Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Overview von internen und externen Risiken:
Das Unternehmen ist mit mehreren internen und externen Risiken ausgesetzt, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Zu den wichtigsten Risiken gehören:
- Branchenwettbewerb: Der Dekontaminationsmarkt ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Spieler, die um Marktanteile kämpfen. Dies kann zu Preisdruck und reduzierten Rändern führen.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Umweltvorschriften oder Gesundheitsstandards können die Betriebsfähigkeiten beeinflussen und die Compliance -Kosten erhöhen.
- Marktbedingungen: Wirtschaftliche Abschwünge können zu verringerten Ausgaben für Dekontaminierungsdienste führen, was sich auf Einnahmen auswirkt.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken:
In den jüngsten Ertragsberichten wurden mehrere operative und finanzielle Risiken hervorgehoben:
- In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von $1,221,030 im Vergleich zu einem Verlust von $2,176,858 Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Bargeld, die für die neun Monate am 30. September 2024 in Betrieb genutzt wurden, war $1,453,000, eine Abnahme von $2,362,000 im Jahr 2023.
- Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr $809,000 in Bargeld und Bargeldäquivalenten.
Kundenkonzentrationsrisiko:
Ein Kunde machte sich aus 12% Nettoumsatz für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, und ein Kunde berücksichtigte 18% Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024.
Minderungsstrategien:
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:
- Kostensenkungsinitiativen wurden eingeführt, was zu einem führte 10% Abnahme der Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr.
- Das Management verfolgt innovative Lösungen und erweitert neue Märkte.
- Es wurden strategische Partnerschaften eingerichtet, um die Marktpräsenz zu verbessern und den Umsatz zu steigern.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen | Minderungsstrategie |
|---|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Hoher Wettbewerb auf dem Dekontaminationsmarkt | Preisdruck und reduzierte Ränder | Kostensenkungsinitiativen |
| Regulatorische Veränderungen | Mögliche Veränderungen der Umweltvorschriften | Erhöhte Compliance -Kosten | Proaktives Engagement mit Aufsichtsbehörden |
| Marktbedingungen | Wirtschaftliche Abschwünge, die die Ausgaben beeinflussen | Umsatzreduzierung | Diversifizierung des Kundenstamms |
| Kundenkonzentration | Abhängigkeit von einigen wichtigen Kunden | Umsatzvolatilität | Kundenbeziehungen erweitern |
Finanzielle Position:
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $5,107,116 und das Eigenkapital der Aktionäre von $7,354,671.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Produktinnovationen und Markterweiterungen sind erhebliche Wachstumstreiber für Tomi Environmental Solutions, Inc. Der Umsatz für steramistische Produkte erreicht $1,766,000 Im dritten Quartal 2024, was eine Zunahme von ist 85% im Vergleich zu $953,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die produktbasierte Einnahmen auf $5,247,000, das ein Wachstum von reflektiert 17% Jahr-über-Jahr von $4,501,000.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Gesamtumsatz $6,670,000das markiert a 14.5% zunehmen von $5,827,000 im Vorjahr. Der Umsatz wird voraussichtlich weiter wachsen, was auf einen erwarteten Anstieg der Nachfrage nach mobilen Einheiten und höheren Serviceeinnahmen zurückzuführen ist.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Im Jahr 2024 kündigte Tomi eine Partnerschaft mit Emaq an, die über Investitionen investiert hat $1,000,000 in der steramistischen IHP -Ausrüstung zur Erweiterung der Dienstleistungen im Westen der Vereinigten Staaten. Diese strategische Zusammenarbeit wird erwartet, um den Umsatz und die Marktdurchdringung zu verbessern.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Tomis Wettbewerbsvorteil liegt in seiner innovativen steramistischen IHP -Technologie, die mehrere Sektoren dient, einschließlich Biowissenschaften und Gesundheitsversorgung. Ab dem 30. September 2024 verbesserte sich die Bruttogewinnmarge auf 61.4%, hoch von 55% im Vorjahr, was auf eine robuste operative Effizienz hinweist.
| Kategorie | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern | YTD 2024 Einnahmen | YTD 2023 Einnahmen | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,542,000 | $1,470,000 | $1,072,000 (73%) | $6,670,000 | $5,827,000 | $843,000 (14.5%) |
| Steramistische Produkteinnahmen | $1,766,000 | $953,000 | $813,000 (85%) | $5,247,000 | $4,501,000 | $746,000 (17%) |
| Internationale Einnahmen | $656,000 | $199,000 | $457,000 (230%) | $1,501,000 | $826,000 | $675,000 (82%) |
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von ungefähr $809,000, was eine Erhöhung aus markierte $709,000 Ende Juni 2024. Die Initiativen des Managements zur Reduzierung der Betriebskosten durch 10% Im dritten Quartal haben das Unternehmen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres für nachhaltiges Wachstum weiter positioniert.
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.