TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Compreensão Tomi Environmental Solutions, Inc. Fluxos de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $6,670,000, refletindo a 14.5% aumentar ou $843,000 comparado com $5,827,000 para o mesmo período em 2023.
Repartição de fontes de receita primária
A receita pode ser categorizada em fluxos de produtos e serviços:
| Fonte de receita | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Mudança ($) | 9m 2024 ($) | 9m 2023 ($) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produto esteramista | 1,766,000 | 953,000 | 813,000 | 5,247,000 | 4,501,000 | 746,000 |
| Serviço e treinamento | 776,000 | 517,000 | 259,000 | 1,423,000 | 1,326,000 | 97,000 |
| Receita total | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023 foi 73%. Esse crescimento foi amplamente impulsionado pelo aumento da demanda por unidades móveis e maior receita de serviço associada à tecnologia esteramista.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
No terceiro trimestre de 2024, a receita baseada em produto representou aproximadamente 69.5% de receita total, enquanto o serviço e o treinamento contribuíram sobre 30.5%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto representou aproximadamente 78.6% de receita total, com serviços contribuindo 21.4%.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A receita internacional viu um crescimento substancial, com a receita do terceiro trimestre de 2024 alcançando $656,000, acima 230% de $199,000 No terceiro trimestre de 2023. Durante os nove meses, a receita internacional totalizou $1,501,000, um aumento de 82% comparado com $826,000 no ano anterior.
O aumento das vendas internacionais foi atribuído a novos clientes em mercados como Canadá, África do Sul e Índia. Além disso, a demanda por unidades móveis aumentou significativamente a receita geral.
Receita por região geográfica
| Região | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Mudança ($) | 9m 2024 ($) | 9m 2023 ($) | Mudança ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,886,000 | 1,271,000 | 615,000 | 5,169,000 | 5,001,000 | 168,000 |
| Internacional | 656,000 | 199,000 | 457,000 | 1,501,000 | 826,000 | 675,000 |
| Receita total | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
Um profundo mergulho na Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) lucratividade
Um mergulho profundo na Tomi Environmental Solutions, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi 61.4%, de cima de 55% No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi aproximadamente 60.5% comparado com 58.3% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
Lucro operacional: A renda das operações para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $149,000, uma melhoria significativa de uma perda de ($901,000) No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda das operações foi ($956,000), comparado com ($2,179,000) para o mesmo período em 2023.
Margem de lucro líquido: O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $59,000, traduzindo para uma margem de lucro líquido de aproximadamente 2.3%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi ($1,221,000), resultando em uma margem de lucro líquido de (18.3%).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A receita dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $2,542,000, representando a 73% aumentar em comparação com $1,470,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $6,670,000, acima 14.5% de $5,827,000 no mesmo período do ano anterior.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro bruta médio da indústria para serviços ambientais normalmente varia de 40% para 60%. Com uma margem de lucro bruta de 61.4%, a empresa está se apresentando acima da média da indústria. A margem de perda operacional de (37.6%) está abaixo dos padrões do setor, que podem ter uma média de (10%) para (20%).
Análise da eficiência operacional
O gerenciamento de custos melhorou, com as despesas operacionais totais de $1,412,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $1,710,000 No mesmo período em 2023. Nos nove meses, as despesas operacionais totais recusaram $5,042,000 de $5,629,000 no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 61.4% | 55.0% | 60.5% | 58.3% |
| Renda operacional (perda) | $149,000 | ($901,000) | ($956,000) | ($2,179,000) |
| Lucro líquido (perda) | $59,000 | ($900,780) | ($1,221,000) | ($2,176,858) |
| Receita total | $2,542,000 | $1,470,000 | $6,670,000 | $5,827,000 |
A eficiência operacional foi aprimorada por uma redução em despesas gerais e administrativas, que diminuíram para $910,000 Para o terceiro trimestre de 2024 de $1,005,000 No terceiro trimestre de 2023.
Dívida vs. Equidade: Como Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Tomi Environmental Solutions, Inc. financia seu crescimento
A Saúde Financeira da Tomi Environmental Solutions, Inc. pode ser avaliada por meio de sua estrutura de dívida e patrimônio a partir de 2024. A Companhia possui uma combinação de dívida de longo e curto prazo, que desempenha um papel crítico em sua estratégia de financiamento.
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a Tomi Environmental Solutions relatou os seguintes níveis de dívida:
- Dívida de longo prazo: $1,080,000
- Dívida de curto prazo: $537,509
Isso se traduz em uma dívida total de aproximadamente $1,617,509.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
O índice de dívida / patrimônio é uma métrica importante para avaliar a alavancagem financeira. Para a Tomi Environmental Solutions, a relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total
Usando os números relatados:
- Equity Total: US $ 7.354.671
- Relação dívida / patrimônio: 0.22
Em comparação com os padrões do setor, onde uma taxa de dívida / patrimônio típica varia de 0,4 a 1,0, a proporção de Tomi indica uma abordagem conservadora para alavancar, sugerindo uma menor dependência do financiamento da dívida em comparação com os pares.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
No ano passado, a Tomi Environmental Solutions emitiu notas conversíveis que contribuíram para sua dívida de longo prazo. Especificamente, a empresa incorreu em uma despesa de juros de $281,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente devido a essas notas conversíveis. Não houve classificações de crédito recentes disponíveis, mas a empresa gerenciou ativamente sua dívida profile Através dos esforços de refinanciamento para otimizar os custos.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Tomi Environmental Solutions equilibra sua estratégia de financiamento, alavancando a dívida e o patrimônio líquido. A empresa levantou fundos através do financiamento de ações, o que equivale a $27,500 A partir de ações e mandados emitidos durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024. Essa abordagem ajuda a manter a liquidez, minimizando a carga financeira das obrigações de juros associadas à dívida.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,080,000 |
| Dívida total de curto prazo | $537,509 |
| Dívida total | $1,617,509 |
| Patrimônio total | $7,354,671 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
| Emissão recente de ações | $27,500 |
| Despesa de juros (9 meses) | $281,000 |
Avaliando a liquidez da Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Avaliando a liquidez da Tomi Environmental Solutions, Inc.
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é calculada da seguinte maneira:
- Ativos circulantes: US $ 7.737.000
- Passivo circulante: US $ 2.809.000
- Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = 2.75
Proporção rápida: A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é:
- Ativos circulantes (excluindo inventário): US $ 7.073.000
- Razão rápida = ativos rápidos / passivos circulantes = 2.52
Análise das tendências de capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro fica em:
- Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes = $4,928,000
O capital de giro mostrou uma diminuição em relação ao ano anterior:
- 30 de setembro de 2023 Capital de giro: US $ 5.903.000
- Mudar: ($975,000) ou 16.5% diminuir ano a ano.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra do fluxo de caixa é a seguinte:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Caixa líquida fornecida (usada) em atividades operacionais | (1,453,000) | (2,362,000) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (105,000) | (94,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | 28,000 | 0 |
| Aumento líquido (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa | (1,530,022) | (2,456,036) |
| Terminando em dinheiro e equivalentes de dinheiro | 809,037 | 1,410,697 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $809,000
- Capital de giro: $4,928,000
Apesar do fluxo de caixa positivo no terceiro trimestre, a administração observou a necessidade potencial de liquidez adicional para sustentar operações nos próximos 12 meses devido a:
- Aumento dos custos operacionais.
- Investimentos em andamento necessários para pesquisa e desenvolvimento.
- Obrigações de serviço da dívida de notas conversíveis, totalizando US $ 2.345.000.
Em conclusão, a gerência está focada no gerenciamento de custos e na exploração de opções de financiamento adicionais para manter a liquidez.
A Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, foram relatados os seguintes índices de avaliação:
- Relação preço-lucro (P/E): 0,00 (o lucro líquido para o trimestre foi de US $ 59.000, com um lucro líquido básico por ação de US $ 0,00)
- Relação preço-livro (P/B): 1,00 (patrimônio total de US $ 7.354.671 e ativos totais de US $ 7.295.709)
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): Dados não disponíveis devido ao EBITDA negativo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Nos últimos 12 meses, o preço das ações mostrou flutuações significativas:
| Mês | Preço das ações (USD) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Outubro de 2023 | 2.00 | - |
| Janeiro de 2024 | 1.50 | -25.00% |
| Abril de 2024 | 1.80 | 20.00% |
| Julho de 2024 | 1.90 | 5.56% |
| Setembro de 2024 | 2.00 | 5.26% |
Em 30 de setembro de 2024, os índices de rendimento e pagamento de dividendos são os seguintes:
- Rendimento de dividendos: 0% (sem dividendos declarados)
- Taxa de pagamento: N/A (o lucro líquido foi positivo, mas nenhum dividendos foi pago)
O consenso dos analistas sobre avaliação de estoque indica as seguintes recomendações:
- Consenso de analistas: Segurar
- Número de analistas: 5
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
Os principais riscos enfrentados pela Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Os principais riscos enfrentados pela Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Overview de riscos internos e externos:
A empresa enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Os principais riscos incluem:
- Concorrência da indústria: O mercado de descontaminação é altamente competitivo, com vários participantes que disputam participação de mercado. Isso pode levar a pressões de preços e margens reduzidas.
- Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos ambientais ou padrões de saúde podem afetar as capacidades operacionais e aumentar os custos de conformidade.
- Condições de mercado: As crises econômicas podem levar a gastos reduzidos em serviços de descontaminação, impactando a receita.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos:
Relatórios de ganhos recentes destacaram vários riscos operacionais e financeiros:
- Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de $1,221,030 comparado a uma perda de $2,176,858 para o mesmo período em 2023.
- O dinheiro usado em operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $1,453,000, uma diminuição de $2,362,000 em 2023.
- Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente $809,000 em dinheiro e equivalentes em dinheiro.
Risco de concentração do cliente:
Um cliente foi responsável por 12% de receita líquida para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, e um cliente foi responsável por 18% de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Estratégias de mitigação:
A empresa implementou várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Iniciativas de redução de custos foram implementadas, resultando em um 10% diminuição das despesas operacionais em comparação com o ano anterior.
- A gerência está buscando soluções inovadoras e expandindo -se para novos mercados.
- Parcerias estratégicas foram estabelecidas para melhorar a presença do mercado e impulsionar as vendas.
| Fator de risco | Descrição | Impacto | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência no mercado de descontaminação | Pressões de preços e margens reduzidas | Iniciativas de redução de custos |
| Mudanças regulatórias | Mudanças potenciais nos regulamentos ambientais | Aumento dos custos de conformidade | Engajamento proativo com órgãos regulatórios |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam os gastos | Redução de receita | Diversificando a base de clientes |
| Concentração de clientes | Dependência de alguns clientes importantes | Volatilidade da receita | Expandir o relacionamento com o cliente |
Posição financeira:
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de $5,107,116 e total patrimônio dos acionistas de $7,354,671.
Perspectivas de crescimento futuro da Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Perspectivas de crescimento futuro da Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Análise dos principais fatores de crescimento
Inovações de produtos e expansões de mercado são fatores de crescimento significativos da Tomi Environmental Solutions, Inc. A receita de produtos esteramistas alcançados $1,766,000 no terceiro trimestre de 2024, que é um aumento de 85% comparado com $953,000 No mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita baseada em produto representou $5,247,000, refletindo um crescimento de 17% ano a ano de $4,501,000.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $6,670,000, que marca um 14.5% aumento de $5,827,000 no ano anterior. Prevê -se que a receita continue crescendo, impulsionada por um aumento esperado na demanda por unidades móveis e maior receita de serviço.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
Em 2024, Tomi anunciou uma parceria com o EMAQ, que investiu $1,000,000 Em equipamentos de IHP esteramistas para expandir os serviços no oeste dos Estados Unidos. Prevê -se que essa colaboração estratégica aumente a penetração de vendas e mercado.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A vantagem competitiva de Tomi reside em sua inovadora tecnologia de IHP esteramista, que serve a vários setores, incluindo ciências da vida e assistência médica. Em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta melhorou para 61.4%, de cima de 55% No ano anterior, indicando uma eficiência operacional robusta.
| Categoria | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $2,542,000 | $1,470,000 | $1,072,000 (73%) | $6,670,000 | $5,827,000 | $843,000 (14.5%) |
| Receita de produto esteramista | $1,766,000 | $953,000 | $813,000 (85%) | $5,247,000 | $4,501,000 | $746,000 (17%) |
| Receita internacional | $656,000 | $199,000 | $457,000 (230%) | $1,501,000 | $826,000 | $675,000 (82%) |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente $809,000, que marcou um aumento de $709,000 no final de junho de 2024. As iniciativas da administração para reduzir as despesas operacionais por 10% No terceiro trimestre, comparado ao mesmo período do ano passado, posicionou ainda mais a empresa em busca de crescimento sustentável.
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.