TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
Comprensión de Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Flujos de ingresos
Comprender las fuentes de ingresos de Tomi Environmental Solutions, Inc.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $6,670,000, reflejando un 14.5% aumentar o $843,000 en comparación con $5,827,000 para el mismo período en 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
Los ingresos se pueden clasificar en transmisiones de productos y servicios:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambio ($) | 9m 2024 ($) | 9m 2023 ($) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto esteramista | 1,766,000 | 953,000 | 813,000 | 5,247,000 | 4,501,000 | 746,000 |
| Servicio y capacitación | 776,000 | 517,000 | 259,000 | 1,423,000 | 1,326,000 | 97,000 |
| Ingresos totales | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el tercer trimestre de 2023 fue 73%. Este crecimiento fue impulsado en gran medida por una mayor demanda de unidades móviles y mayores ingresos por servicios asociados con la tecnología esteramista.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En el tercer trimestre de 2024, los ingresos basados en productos representaron aproximadamente 69.5% de ingresos totales, mientras que el servicio y la capacitación contribuyeron a 30.5%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto representaban aproximadamente 78.6% de ingresos totales, con servicios que contribuyen 21.4%.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Los ingresos internacionales vieron un crecimiento sustancial, con los ingresos del tercer trimestre de 2024 $656,000, arriba 230% de $199,000 En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los ingresos internacionales totalizaron $1,501,000, un aumento de 82% en comparación con $826,000 en el año anterior.
El aumento de las ventas internacionales se atribuyó a nuevos clientes en mercados como Canadá, Sudáfrica e India. Además, la demanda de unidades móviles aumentó significativamente los ingresos generales.
Ingresos por región geográfica
| Región | Q3 2024 ($) | Q3 2023 ($) | Cambio ($) | 9m 2024 ($) | 9m 2023 ($) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,886,000 | 1,271,000 | 615,000 | 5,169,000 | 5,001,000 | 168,000 |
| Internacional | 656,000 | 199,000 | 457,000 | 1,501,000 | 826,000 | 675,000 |
| Ingresos totales | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
Una inmersión profunda en Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Tomi Environmental Solutions, Inc. Rentabilidad
Margen de beneficio bruto: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto fue 61.4%, arriba de 55% En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto fue aproximadamente 60.5% en comparación con 58.3% Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
Beneficio operativo: Los ingresos de las operaciones de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $149,000, una mejora significativa de una pérdida de ($901,000) En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida de las operaciones fue ($956,000), en comparación con ($2,179,000) para el mismo período en 2023.
Margen de beneficio neto: El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $59,000, traduciendo a un margen de beneficio neto de aproximadamente 2.3%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue ($1,221,000), resultando en un margen de beneficio neto de (18.3%).
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $2,542,000, representando un 73% Aumento en comparación con $1,470,000 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $6,670,000, arriba 14.5% de $5,827,000 en el mismo período del año anterior.
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen de beneficio bruto promedio de la industria para los servicios ambientales generalmente varía de 40% a 60%. Con un margen de beneficio bruto de 61.4%, la compañía se está desempeñando por encima del promedio de la industria. El margen de pérdida operativa de (37.6%) está por debajo de los estándares de la industria, que pueden promediar (10%) a (20%).
Análisis de la eficiencia operativa
La gestión de costos ha mejorado, con los gastos operativos totales de $1,412,000 durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $1,710,000 En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses, los gastos operativos totales disminuyeron a $5,042,000 de $5,629,000 en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 61.4% | 55.0% | 60.5% | 58.3% |
| Ingresos operativos (pérdida) | $149,000 | ($901,000) | ($956,000) | ($2,179,000) |
| Beneficio neto (pérdida) | $59,000 | ($900,780) | ($1,221,000) | ($2,176,858) |
| Ingresos totales | $2,542,000 | $1,470,000 | $6,670,000 | $5,827,000 |
La eficiencia operativa se ha mejorado por una reducción en los gastos generales y administrativos, que disminuyeron a $910,000 para el tercer trimestre de 2024 de $1,005,000 en el tercer trimestre 2023.
Deuda vs. Equidad: Cómo Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Tomi Environmental Solutions, Inc. financia su crecimiento
La salud financiera de Tomi Environmental Solutions, Inc. se puede evaluar a través de su estructura de deuda y capital a partir de 2024. La compañía tiene una combinación de deuda a largo y corto plazo, lo que juega un papel fundamental en su estrategia de financiamiento.
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Tomi Environmental Solutions informó los siguientes niveles de deuda:
- Deuda a largo plazo: $1,080,000
- Deuda a corto plazo: $537,509
Esto se traduce en una deuda total de aproximadamente $1,617,509.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital es una métrica importante para evaluar el apalancamiento financiero. Para las soluciones ambientales de Tomi, la relación deuda / capital al 30 de septiembre de 2024 se calcula de la siguiente manera:
Ratio de deuda / capitalización = deuda total / patrimonio total
Usando las cifras informadas:
- Equidad total: $ 7,354,671
- Relación deuda / capital: 0.22
En comparación con los estándares de la industria, donde una relación típica de deuda / capital varía de 0.4 a 1.0, la relación de Tomi indica un enfoque conservador para el aprovechamiento, lo que sugiere una menor dependencia del financiamiento de la deuda en comparación con los pares.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
En el último año, Tomi Environmental Solutions emitió notas convertibles que contribuyeron a su deuda a largo plazo. Específicamente, la Compañía incurrió en un gasto por intereses de $281,000 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente debido a estas notas convertibles. No ha habido calificaciones crediticias recientes disponibles, pero la compañía ha administrado activamente su deuda profile a través de esfuerzos de refinanciación para optimizar los costos.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
Tomi Environmental Solutions equilibra su estrategia de financiación al aprovechar tanto la deuda como el capital. La compañía ha recaudado fondos a través del financiamiento de capital, que ascendieron a $27,500 de acciones y órdenes emitidas durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Este enfoque ayuda a mantener la liquidez al tiempo que minimiza la carga financiera de las obligaciones de intereses asociadas con la deuda.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,080,000 |
| Deuda total a corto plazo | $537,509 |
| Deuda total | $1,617,509 |
| Equidad total | $7,354,671 |
| Relación deuda / capital | 0.22 |
| Emisión de capital reciente | $27,500 |
| Gasto de intereses (9 meses) | $281,000 |
Evaluación de la liquidez de Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Evaluar la liquidez de Tomi Environmental Solutions, Inc.
Relación actual: Al 30 de septiembre de 2024, la relación actual se calcula de la siguiente manera:
- Activos actuales: $ 7,737,000
- Pasivos corrientes: $ 2,809,000
- Relación actual = activos corrientes / pasivos corrientes = 2.75
Relación rápida: La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, es:
- Activos actuales (excluyendo inventario): $ 7,073,000
- Ratio rápido = Activos rápidos / pasivos corrientes = 2.52
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
Al 30 de septiembre de 2024, la capital de trabajo se encuentra en:
- Capital de trabajo = activos corrientes - pasivos corrientes = $4,928,000
El capital de trabajo ha demostrado una disminución del año anterior:
- 30 de septiembre de 2023 Capital de trabajo: $ 5,903,000
- Cambiar: ($975,000) o 16.5% disminuir año tras año.
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose del flujo de efectivo es el siguiente:
| Tipo de flujo de caja | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado (utilizado) en actividades operativas | (1,453,000) | (2,362,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (105,000) | (94,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | 28,000 | 0 |
| Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo | (1,530,022) | (2,456,036) |
| Finalizar el efectivo y los equivalentes de efectivo | 809,037 | 1,410,697 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $809,000
- Capital de explotación: $4,928,000
A pesar del flujo de efectivo positivo en el tercer trimestre, la gerencia señaló la posible necesidad de liquidez adicional para mantener las operaciones en los próximos 12 meses debido a:
- Mayores costos operativos.
- Se requieren inversiones continuas para la investigación y el desarrollo.
- Obligaciones de servicio de la deuda de notas convertibles por un total de $ 2,345,000.
En conclusión, la gerencia se centra en gestionar los costos y explorar opciones de financiamiento adicionales para mantener la liquidez.
¿Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron las siguientes relaciones de valoración:
- Relación de precio a ganancias (P/E): 0.00 (el ingreso neto para el trimestre fue de $ 59,000, con un ingreso neto básico por acción de $ 0.00)
- Relación de precio a libro (P/B): 1.00 (capital total de $ 7,354,671 y activos totales de $ 7,295,709)
- Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): Datos no disponibles debido a EBITDA negativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones ha mostrado fluctuaciones significativas:
| Mes | Precio de las acciones (USD) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Octubre de 2023 | 2.00 | - |
| Enero de 2024 | 1.50 | -25.00% |
| Abril de 2024 | 1.80 | 20.00% |
| Julio de 2024 | 1.90 | 5.56% |
| Septiembre de 2024 | 2.00 | 5.26% |
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de dividendos y las relaciones de pago son los siguientes:
- Rendimiento de dividendos: 0% (sin dividendos declarados)
- Ratio de pago: N/A (el ingreso neto fue positivo pero no se pagaron dividendos)
El consenso del analista sobre la valoración de las acciones indica las siguientes recomendaciones:
- Consenso de analista: Sostener
- Número de analistas: 5
- Recomendaciones de compra: 2
- Hacer recomendaciones: 3
- Vender recomendaciones: 0
Riesgos clave que enfrenta Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Riesgos clave que enfrenta Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Overview de riesgos internos y externos:
La compañía enfrenta varios riesgos internos y externos que pueden afectar su salud financiera. Los riesgos clave incluyen:
- Competencia de la industria: El mercado de descontaminación es altamente competitivo, con numerosos jugadores compitiendo por la cuota de mercado. Esto puede conducir a presiones de precios y márgenes reducidos.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones ambientales o los estándares de salud podrían afectar las capacidades operativas y aumentar los costos de cumplimiento.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas pueden conducir a un gasto reducido en los servicios de descontaminación, afectando los ingresos.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos:
Los informes de ganancias recientes han destacado varios riesgos operativos y financieros:
- Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $1,221,030 comparado con una pérdida de $2,176,858 para el mismo período en 2023.
- El efectivo utilizado en operaciones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $1,453,000, una disminución de $2,362,000 en 2023.
- Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente $809,000 en efectivo y equivalentes de efectivo.
Riesgo de concentración del cliente:
Un cliente contabilizó 12% de ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, y un cliente contabilizó 18% de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Estrategias de mitigación:
La compañía ha implementado varias estrategias para mitigar estos riesgos:
- Se han implementado iniciativas de reducción de costos, lo que resulta en un 10% Disminución de los gastos operativos en comparación con el año anterior.
- La gerencia busca soluciones innovadoras y se está expandiendo a nuevos mercados.
- Se han establecido asociaciones estratégicas para mejorar la presencia del mercado e impulsar las ventas.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Competencia de la industria | Alta competencia en el mercado de descontaminación | Presiones de precios y márgenes reducidos | Iniciativas de reducción de costos |
| Cambios regulatorios | Cambios potenciales en las regulaciones ambientales | Mayores costos de cumplimiento | Compromiso proactivo con cuerpos reguladores |
| Condiciones de mercado | Recesiones económicas que afectan el gasto | Reducción de ingresos | Diversificación de la base de clientes |
| Concentración de clientes | Dependencia de algunos clientes clave | Volatilidad de los ingresos | Expandir las relaciones con los clientes |
Posición financiera:
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó pasivos totales de $5,107,116 y la equidad de los accionistas totales de $7,354,671.
Perspectivas de crecimiento futuro para Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Perspectivas de crecimiento futuro para Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Las innovaciones de productos y las expansiones del mercado son impulsores de crecimiento significativos para Tomi Environmental Solutions, Inc. Los ingresos de los productos esteramistas alcanzaron $1,766,000 en el tercer trimestre de 2024, que es un aumento de 85% en comparación con $953,000 En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos basados en productos ascendieron a $5,247,000, reflejando un crecimiento de 17% año tras año desde $4,501,000.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $6,670,000, que marca un 14.5% aumentar de $5,827,000 en el año anterior. Se proyecta que los ingresos continuarán creciendo, impulsados por un aumento esperado en la demanda de unidades móviles y mayores ingresos por servicios.
Iniciativas o asociaciones estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro
En 2024, Tomi anunció una asociación con EMAQ, que ha invertido sobre $1,000,000 en Steramist IHP Equipment para expandir los servicios en el oeste de los Estados Unidos. Se anticipa que esta colaboración estratégica mejorará las ventas y la penetración del mercado.
Ventajas competitivas que posicionan a la empresa para el crecimiento
La ventaja competitiva de Tomi se encuentra en su innovadora tecnología Steramist IHP, que atiende múltiples sectores, incluidas las ciencias de la vida y la atención médica. Al 30 de septiembre de 2024, el margen de beneficio bruto mejoró a 61.4%, arriba de 55% en el año anterior, lo que indica una eficiencia operativa robusta.
| Categoría | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar | YTD 2024 Ingresos | YTD 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $2,542,000 | $1,470,000 | $1,072,000 (73%) | $6,670,000 | $5,827,000 | $843,000 (14.5%) |
| Ingresos de productos esteramistas | $1,766,000 | $953,000 | $813,000 (85%) | $5,247,000 | $4,501,000 | $746,000 (17%) |
| Ingresos internacionales | $656,000 | $199,000 | $457,000 (230%) | $1,501,000 | $826,000 | $675,000 (82%) |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $809,000, que marcó un aumento de $709,000 A finales de junio de 2024. Las iniciativas de la gerencia para reducir los gastos operativos 10% En el tercer trimestre en comparación con el mismo período del año pasado, ha posicionado aún más a la compañía para un crecimiento sostenible.
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.