TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
Comprendre Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Structure de revenus
Comprendre Tomi Environmental Solutions, Inc. Structes de revenus
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient $6,670,000, reflétant un 14.5% augmenter ou $843,000 par rapport à $5,827,000 pour la même période en 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
Les revenus peuvent être classés en flux de produits et de services:
| Source de revenus | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | 9m 2024 ($) | 9m 2023 ($) | Changement ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produit stérimiste | 1,766,000 | 953,000 | 813,000 | 5,247,000 | 4,501,000 | 746,000 |
| Service et formation | 776,000 | 517,000 | 259,000 | 1,423,000 | 1,326,000 | 97,000 |
| Revenus totaux | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre pour le troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023 était 73%. Cette croissance a été largement motivée par une demande accrue d'unités mobiles et des revenus de service plus élevés associés à la technologie stérimiste.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Au troisième trime 69.5% du total des revenus, tandis que le service et la formation ont contribué à 30.5%. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus des produits représentent approximativement 78.6% du total des revenus, avec des services contribuant 21.4%.
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Les revenus internationaux ont connu une croissance substantielle, avec les revenus du troisième trimestre 2024 $656,000, en haut 230% depuis $199,000 au troisième trimestre 2023. Pendant les neuf mois, les revenus internationaux ont totalisé $1,501,000, une augmentation de 82% par rapport à $826,000 l'année précédente.
L'augmentation des ventes internationales a été attribuée à de nouveaux clients sur des marchés tels que le Canada, l'Afrique du Sud et l'Inde. De plus, la demande d'unités mobiles a considérablement augmenté les revenus globaux.
Revenus par région géographique
| Région | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | 9m 2024 ($) | 9m 2023 ($) | Changement ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 1,886,000 | 1,271,000 | 615,000 | 5,169,000 | 5,001,000 | 168,000 |
| International | 656,000 | 199,000 | 457,000 | 1,501,000 | 826,000 | 675,000 |
| Revenus totaux | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
Une plongée profonde dans Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) rentable
Une plongée profonde dans Tomi Environmental Solutions, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était 61.4%, à partir de 55% Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était approximativement 60.5% par rapport à 58.3% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.
Bénéfice d'exploitation: Les revenus des opérations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient $149,000, une amélioration significative par rapport à une perte de ($901,000) Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte des opérations était ($956,000), par rapport à ($2,179,000) pour la même période en 2023.
Marge bénéficiaire nette: Le résultat net des trois mois clos le 30 septembre 2024 était $59,000, traduisant par une marge bénéficiaire nette d'environ 2.3%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était ($1,221,000), résultant en une marge bénéficiaire nette de (18.3%).
Tendances de la rentabilité dans le temps
Les revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient $2,542,000, représentant un 73% augmentation par rapport à $1,470,000 Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient $6,670,000, en haut 14.5% depuis $5,827,000 dans la même période de l'année précédente.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie pour les services environnementaux varie généralement de 40% à 60%. Avec une marge bénéficiaire brute de 61.4%, l'entreprise se déroule au-dessus de la moyenne de l'industrie. La marge de perte d'exploitation de (37.6%) est en dessous des normes de l'industrie, qui peuvent faire la moyenne (10%) à (20%).
Analyse de l'efficacité opérationnelle
La gestion des coûts s'est améliorée, avec des dépenses d'exploitation totales $1,412,000 pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de $1,710,000 Au cours de la même période en 2023. Pendant les neuf mois, les dépenses d'exploitation totales ont diminué de $5,042,000 depuis $5,629,000 l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 61.4% | 55.0% | 60.5% | 58.3% |
| Revenu opérationnel (perte) | $149,000 | ($901,000) | ($956,000) | ($2,179,000) |
| Bénéfice net (perte) | $59,000 | ($900,780) | ($1,221,000) | ($2,176,858) |
| Revenus totaux | $2,542,000 | $1,470,000 | $6,670,000 | $5,827,000 |
L'efficacité opérationnelle a été renforcée par une réduction des dépenses générales et administratives, qui ont diminué à $910,000 pour le troisième trimestre 2024 de $1,005,000 au troisième trimestre 2023.
Dette vs Équité: comment Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Tomi Environmental Solutions, Inc. finance sa croissance
La santé financière de Tomi Environmental Solutions, Inc. peut être évaluée par sa dette et sa structure de capitaux propres à partir de 2024. La société a une combinaison de dette à long terme et à court terme, qui joue un rôle essentiel dans sa stratégie de financement.
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Tomi Environmental Solutions a déclaré les niveaux de dette suivants:
- Dette à long terme: $1,080,000
- Dette à court terme: $537,509
Cela se traduit par une dette totale d'environ $1,617,509.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Le ratio dette / capital-investissement est une mesure importante pour évaluer l'effet de levier financier. Pour Tomi Environmental Solutions, le ratio dette / capital-investissement au 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
Ratio dette / fonds propres = dette totale / capitaux propres
En utilisant les chiffres signalés:
- Équité totale: 7 354 671 $
- Ratio dette / capital-investissement: 0.22
Par rapport aux normes de l'industrie, où un ratio de dette / capital-investissement typique varie de 0,4 à 1,0, le ratio de Tomi indique une approche conservatrice pour tirer parti, suggérant une indemnité inférieure au financement de la dette par rapport aux pairs.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement
Au cours de la dernière année, Tomi Environmental Solutions a publié des billets convertibles qui ont contribué à sa dette à long terme. Plus précisément, la Société a engagé des intérêts $281,000 Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, principalement en raison de ces notes convertibles. Il n'y a pas eu de notes de crédit récentes disponibles, mais la société a activement géré sa dette profile par le refinancement des efforts pour optimiser les coûts.
Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Tomi Environmental Solutions équilibre sa stratégie de financement en tirant parti de la dette et des capitaux propres. La société a collecté des fonds par le financement par actions, qui équivalait à $27,500 des actions et des mandats émis au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024. Cette approche aide à maintenir la liquidité tout en minimisant la charge financière des obligations d'intérêts associées à la dette.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,080,000 |
| Dette totale à court terme | $537,509 |
| Dette totale | $1,617,509 |
| Total des capitaux propres | $7,354,671 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.22 |
| Émission de capitaux propres récents | $27,500 |
| Intérêts (9 mois) | $281,000 |
Évaluation de la liquidité de Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
Évaluation de la liquidité de Tomi Environmental Solutions, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:
- Actifs actuels: 7 737 000 $
- Passifs actuels: 2 809 000 $
- Ratio actuel = actifs actuels / passifs de courant = 2.75
Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est:
- Actifs actuels (excluant les stocks): 7 073 000 $
- Ratio rapide = actifs rapides / passifs de courant = 2.52
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement se situe:
- Fonds de roulement = actifs courants - passifs actuels = $4,928,000
Le fonds de roulement a montré une diminution par rapport à l'année précédente:
- 30 septembre 2023 Capital de roulement: 5 903 000 $
- Changement: ($975,000) ou 16.5% diminuer d'une année à l'autre.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des flux de trésorerie est la suivante:
| Type de trésorerie | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| Cash net fourni (utilisé) dans les activités d'exploitation | (1,453,000) | (2,362,000) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (105,000) | (94,000) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 28,000 | 0 |
| Augmentation nette (diminution) de la trésorerie et des équivalents en espèces | (1,530,022) | (2,456,036) |
| Mettre fin aux espèces et équivalents en espèces | 809,037 | 1,410,697 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société a:
- Equivalents en espèces et en espèces: $809,000
- Fonds de roulement: $4,928,000
Malgré les flux de trésorerie positifs au troisième trimestre, la direction a noté le besoin potentiel de liquidités supplémentaires pour maintenir les opérations au cours des 12 prochains mois en raison de:
- Augmentation des coûts opérationnels.
- Investissements en cours requis pour la recherche et le développement.
- Obligations de service de la dette à partir de billets convertibles totalisant 2 345 000 $.
En conclusion, la direction se concentre sur la gestion des coûts et l'exploration des options de financement supplémentaires pour maintenir la liquidité.
Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, les ratios d'évaluation suivants ont été signalés:
- Ratio de prix / bénéfice (P / E): 0,00 (le bénéfice net pour le trimestre était de 59 000 $, avec un revenu net de base par action de 0,00 $)
- Ratio de prix / livre (P / B): 1,00 (capitaux propres totaux de 7 354 671 $ et actif total de 7 295 709 $)
- Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Les données non disponibles en raison de l'EBITDA négatif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré des fluctuations importantes:
| Mois | Prix de l'action (USD) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Octobre 2023 | 2.00 | - |
| Janvier 2024 | 1.50 | -25.00% |
| Avril 2024 | 1.80 | 20.00% |
| Juillet 2024 | 1.90 | 5.56% |
| Septembre 2024 | 2.00 | 5.26% |
Au 30 septembre 2024, les ratios de rendement et de paiement des dividendes sont les suivants:
- Rendement des dividendes: 0% (aucun dividende déclaré)
- Ratio de paiement: N / A (le bénéfice net était positif mais aucun dividende n'a été versé)
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions indique les recommandations suivantes:
- Consensus d'analyste: Prise
- Nombre d'analystes: 5
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
Risques clés face à Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Risques clés face à Tomi Environmental Solutions, Inc. (Tomz)
Overview des risques internes et externes:
La société fait face à plusieurs risques internes et externes qui peuvent avoir un impact sur sa santé financière. Les risques clés comprennent:
- Concours de l'industrie: Le marché de la décontamination est très compétitif, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Cela peut entraîner des pressions de prix et des marges réduites.
- Modifications réglementaires: Les changements dans les réglementations environnementales ou les normes de santé pourraient affecter les capacités opérationnelles et augmenter les coûts de conformité.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques peuvent entraîner une réduction des dépenses en services de décontamination, ce qui a un impact sur les revenus.
Risques opérationnels, financiers ou stratégiques:
Des rapports sur les résultats récents ont mis en évidence plusieurs risques opérationnels et financiers:
- Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de $1,221,030 par rapport à une perte de $2,176,858 pour la même période en 2023.
- L'argent utilisé dans les opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $1,453,000, une diminution de $2,362,000 en 2023.
- Au 30 septembre 2024, la société avait approximativement $809,000 en espèces et équivalents en espèces.
Risque de concentration du client:
Un client expliqué 12% de revenus nets pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, et un client a pris en compte 18% de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Stratégies d'atténuation:
L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:
- Des initiatives de réduction des coûts ont été mises en place, résultant en un 10% diminution des dépenses d'exploitation par rapport à l'année précédente.
- La direction poursuit des solutions innovantes et se développe dans de nouveaux marchés.
- Des partenariats stratégiques ont été établis pour améliorer la présence du marché et stimuler les ventes.
| Facteur de risque | Description | Impact | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence sur le marché de la décontamination | Prix de prix et marges réduites | Initiatives de réduction des coûts |
| Changements réglementaires | Changements potentiels dans les réglementations environnementales | Augmentation des coûts de conformité | Engagement proactif avec les organismes de réglementation |
| Conditions du marché | Les ralentissements économiques affectant les dépenses | Réduction des revenus | Diversifier la clientèle |
| Concentration du client | Dépendance à l'égard de quelques clients clés | Volatilité des revenus | Expansion des relations avec les clients |
Situation financière:
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de $5,107,116 et les capitaux propres totaux des $7,354,671.
Perspectives de croissance futures pour Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
Perspectives de croissance futures pour Tomi Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
Analyse des principaux moteurs de croissance
Les innovations de produits et les extensions du marché sont des moteurs de croissance importants pour Tomi Environmental Solutions, Inc. Les revenus des produits stérimistes ont atteint $1,766,000 au troisième trimestre de 2024, ce qui est une augmentation de 85% par rapport à $953,000 Au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus basés sur les produits sont élevés $5,247,000, reflétant une croissance de 17% en glissement annuel de $4,501,000.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient $6,670,000, qui marque un 14.5% augmenter de $5,827,000 l'année précédente. Les revenus devraient continuer de croître, tirés par une augmentation prévue de la demande d'unités mobiles et des revenus de service plus élevés.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
En 2024, Tomi a annoncé un partenariat avec Emaq, qui a investi $1,000,000 dans les équipements steramists IHP pour étendre les services dans l'ouest des États-Unis. Cette collaboration stratégique devrait améliorer les ventes et la pénétration du marché.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
L'avantage concurrentiel de Tomi réside dans sa technologie IHP stérimiste innovante, qui dessert plusieurs secteurs, notamment les sciences de la vie et les soins de santé. Au 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 61.4%, à partir de 55% L'année précédente, indiquant une efficacité opérationnelle robuste.
| Catégorie | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement | Revenus YTD 2024 | Revenus YTD 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,542,000 | $1,470,000 | $1,072,000 (73%) | $6,670,000 | $5,827,000 | $843,000 (14.5%) |
| Revenus de produits stérimistes | $1,766,000 | $953,000 | $813,000 (85%) | $5,247,000 | $4,501,000 | $746,000 (17%) |
| Revenus internationaux | $656,000 | $199,000 | $457,000 (230%) | $1,501,000 | $826,000 | $675,000 (82%) |
Au 30 septembre 2024, la Société avait des équivalents en espèces et en espèces d'environ $809,000, qui a marqué une augmentation de $709,000 fin juin 2024. Les initiatives de la direction pour réduire les dépenses d'exploitation par 10% Au troisième trimestre, par rapport à la même période de l'année dernière, la société a encore positionné la société pour une croissance durable.
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.