TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ).
فهم مصادر إيرادات شركة TOMI Environmental Solutions, Inc
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $6,670,000، يعكس أ 14.5% زيادة أو $843,000 مقارنة ب $5,827,000 لنفس الفترة من عام 2023.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يمكن تصنيف الإيرادات إلى تدفقات المنتجات والخدمات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | التغيير ($) | 9 أشهر 2024 ($) | 9 أشهر 2023 ($) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| منتج ستيراميست | 1,766,000 | 953,000 | 813,000 | 5,247,000 | 4,501,000 | 746,000 |
| الخدمة والتدريب | 776,000 | 517,000 | 259,000 | 1,423,000 | 1,326,000 | 97,000 |
| إجمالي الإيرادات | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 73%. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الطلب على الوحدات المتنقلة وارتفاع إيرادات الخدمة المرتبطة بتقنية SteraMist.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات القائمة على المنتجات حوالي 69.5% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت الخدمة والتدريب بحوالي 30.5%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تمثل إيرادات المنتج تقريبًا 78.6% من إجمالي الإيرادات، مع مساهمة الخدمات 21.4%.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وشهدت الإيرادات الدولية نموًا كبيرًا، حيث وصلت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 إلى $656,000، أعلى 230% من $199,000 في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، بلغ إجمالي الإيرادات الدولية $1,501,000، زيادة 82% مقارنة ب $826,000 في العام السابق.
تُعزى الزيادة في المبيعات الدولية إلى العملاء الجدد في أسواق مثل كندا وجنوب إفريقيا والهند. بالإضافة إلى ذلك، أدى الطلب على الوحدات المتنقلة إلى زيادة الإيرادات الإجمالية بشكل كبير.
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
| منطقة | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | التغيير ($) | 9 أشهر 2024 ($) | 9 أشهر 2023 ($) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,886,000 | 1,271,000 | 615,000 | 5,169,000 | 5,001,000 | 168,000 |
| دولي | 656,000 | 199,000 | 457,000 | 1,501,000 | 826,000 | 675,000 |
| إجمالي الإيرادات | 2,542,000 | 1,470,000 | 1,072,000 | 6,670,000 | 5,827,000 | 843,000 |
نظرة عميقة على ربحية شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ).
نظرة عميقة على ربحية شركة TOMI Environmental Solutions, Inc
هامش الربح الإجمالي: للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 61.4%، من 55% في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح حوالي 60.5% مقارنة ب 58.3% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
الربح التشغيلي: بلغ الدخل من العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $149,000، تحسن كبير من خسارة ($901,000) في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة من العمليات ($956,000)، مقارنة ب ($2,179,000) لنفس الفترة من عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $59,000، مما يترجم إلى هامش ربح صافي تقريبًا 2.3%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة ($1,221,000)مما أدى إلى هامش ربح صافي قدره (18.3%).
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $2,542,000، يمثل أ 73% زيادة مقارنة ب $1,470,000 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $6,670,000، أعلى 14.5% من $5,827,000 في نفس الفترة من العام السابق.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يتراوح متوسط هامش الربح الإجمالي للخدمات البيئية عادةً من 40% ل 60%. مع هامش ربح إجمالي قدره 61.4%، أداء الشركة أعلى من متوسط الصناعة. هامش الخسارة التشغيلية (37.6%) أقل من معايير الصناعة، والتي يمكن أن تكون في المتوسط (10%) ل (20%).
تحليل الكفاءة التشغيلية
تحسنت إدارة التكاليف، حيث بلغ إجمالي نفقات التشغيل $1,412,000 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من $1,710,000 في نفس الفترة من عام 2023. وعلى مدى التسعة أشهر، انخفض إجمالي مصاريف التشغيل إلى $5,042,000 من $5,629,000 في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.4% | 55.0% | 60.5% | 58.3% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $149,000 | ($901,000) | ($956,000) | ($2,179,000) |
| صافي الربح (الخسارة) | $59,000 | ($900,780) | ($1,221,000) | ($2,176,858) |
| إجمالي الإيرادات | $2,542,000 | $1,470,000 | $6,670,000 | $5,827,000 |
وقد تم تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تخفيض المصاريف العمومية والإدارية التي انخفضت إلى $910,000 للربع الثالث من عام 2024 من $1,005,000 في الربع الثالث من عام 2023.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. بتمويل نموها
يمكن تقييم الوضع المالي لشركة TOMI Environmental Solutions, Inc. من خلال هيكل الديون والأسهم اعتبارًا من عام 2024. وتمتلك الشركة مزيجًا من الديون طويلة الأجل وقصيرة الأجل، والتي تلعب دورًا حاسمًا في إستراتيجيتها التمويلية.
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة TOMI Environmental Solutions عن مستويات الديون التالية:
- الديون طويلة الأجل: $1,080,000
- الديون قصيرة الأجل: $537,509
وهذا يترجم إلى إجمالي الديون تقريبا $1,617,509.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
تعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقياسًا مهمًا لتقييم الرافعة المالية. بالنسبة لشركة TOMI Environmental Solutions، يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
نسبة الدين إلى حقوق الملكية = إجمالي الدين / إجمالي حقوق الملكية
باستخدام الأرقام المبلغ عنها:
- إجمالي حقوق الملكية: 7,354,671 دولارًا أمريكيًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.22
بالمقارنة مع معايير الصناعة، حيث تتراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية النموذجية من 0.4 إلى 1.0، تشير نسبة TOMI إلى نهج محافظ في الاستفادة من الرفع المالي، مما يشير إلى انخفاض الاعتماد على تمويل الديون مقارنة بأقرانه.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في العام الماضي، أصدرت TOMI Environmental Solutions سندات قابلة للتحويل ساهمت في ديونها طويلة الأجل. على وجه التحديد، تكبدت الشركة مصاريف فائدة قدرها $281,000 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى هذه السندات القابلة للتحويل. لم تكن هناك تصنيفات ائتمانية حديثة متاحة، لكن الشركة تمكنت من إدارة ديونها بنشاط profile من خلال جهود إعادة التمويل لتحسين التكاليف.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تعمل شركة TOMI Environmental Solutions على موازنة استراتيجيتها التمويلية من خلال الاستفادة من الديون وحقوق الملكية. قامت الشركة بجمع الأموال من خلال تمويل الأسهم، والتي بلغت $27,500 من الأسهم والضمانات الصادرة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويساعد هذا النهج في الحفاظ على السيولة مع تقليل العبء المالي الناجم عن التزامات الفائدة المرتبطة بالديون.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,080,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $537,509 |
| إجمالي الديون | $1,617,509 |
| إجمالي حقوق الملكية | $7,354,671 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.22 |
| إصدار الأسهم الأخيرة | $27,500 |
| مصاريف الفوائد (9 أشهر) | $281,000 |
تقييم سيولة شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ).
تقييم سيولة شركة TOMI Environmental Solutions, Inc.
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم احتساب النسبة الحالية على النحو التالي:
- الأصول المتداولة: 7,737,000 دولار
- الالتزامات المتداولة: 2,809,000 دولار
- النسبة الحالية = الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة = 2.75
نسبة سريعة: النسبة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، هي:
- الأصول المتداولة (باستثناء المخزون): 7,073,000 دولار
- النسبة السريعة = الأصول السريعة / الالتزامات المتداولة = 2.52
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل:
- رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة = $4,928,000
أظهر رأس المال العامل انخفاضًا عن العام السابق:
- 30 سبتمبر 2023 رأس المال العامل: 5,903,000 دولار أمريكي
- يتغير: ($975,000) أو 16.5% انخفاض على أساس سنوي.
بيانات التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع التدفق النقدي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 ($) | 2023 ($) |
|---|---|---|
| صافي النقد المقدم (المستخدم) في الأنشطة التشغيلية | (1,453,000) | (2,362,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (105,000) | (94,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 28,000 | 0 |
| صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل | (1,530,022) | (2,456,036) |
| إنهاء النقد والنقد المعادل | 809,037 | 1,410,697 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بما يلي:
- النقد والنقد المعادل: $809,000
- رأس المال العامل: $4,928,000
على الرغم من التدفق النقدي الإيجابي في الربع الثالث، لاحظت الإدارة الحاجة المحتملة إلى سيولة إضافية لمواصلة العمليات على مدى الـ 12 شهرًا القادمة بسبب:
- زيادة التكاليف التشغيلية.
- الاستثمارات المستمرة المطلوبة للبحث والتطوير.
- التزامات خدمة الدين من السندات القابلة للتحويل بمبلغ إجمالي قدره 2,345,000 دولار.
وفي الختام، تركز الإدارة على إدارة التكاليف واستكشاف خيارات تمويل إضافية للحفاظ على السيولة.
هل شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن نسب التقييم التالية:
- نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): 0.00 (بلغ صافي دخل الربع 59000 دولار أمريكي، مع صافي دخل أساسي للسهم قدره 0.00 دولار أمريكي)
- نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): 1.00 (إجمالي حقوق الملكية 7,354,671 دولارًا أمريكيًا وإجمالي الأصول 7,295,709 دولارًا أمريكيًا)
- نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): البيانات غير متوفرة بسبب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) السلبية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم تقلبات كبيرة:
| شهر | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أكتوبر 2023 | 2.00 | - |
| يناير 2024 | 1.50 | -25.00% |
| أبريل 2024 | 1.80 | 20.00% |
| يوليو 2024 | 1.90 | 5.56% |
| سبتمبر 2024 | 2.00 | 5.26% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت نسب توزيعات الأرباح والمدفوعات كما يلي:
- عائد الأرباح: 0% (لم يتم الإعلان عن أرباح)
- نسبة الدفع: لا ينطبق (صافي الدخل كان إيجابيا ولكن لم يتم دفع أرباح)
ويشير إجماع المحللين على تقييم الأسهم إلى التوصيات التالية:
- إجماع المحللين: يمسك
- عدد المحللين: 5
- شراء التوصيات: 2
- عقد التوصيات: 3
- توصيات البيع: 0
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
Overview المخاطر الداخلية والخارجية:
تواجه الشركة العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على صحتها المالية. تشمل المخاطر الرئيسية ما يلي:
- مسابقة الصناعة: يتميز سوق إزالة التلوث بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. وهذا يمكن أن يؤدي إلى ضغوط التسعير وانخفاض الهوامش.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح البيئية أو المعايير الصحية على القدرات التشغيلية وتزيد من تكاليف الامتثال.
- ظروف السوق: يمكن أن تؤدي حالات الانكماش الاقتصادي إلى انخفاض الإنفاق على خدمات إزالة التلوث، مما يؤثر على الإيرادات.
المخاطر التشغيلية أو المالية أو الإستراتيجية:
وقد سلطت تقارير الأرباح الأخيرة الضوء على العديد من المخاطر التشغيلية والمالية:
- خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها $1,221,030 مقارنة بخسارة $2,176,858 لنفس الفترة من عام 2023.
- بلغ النقد المستخدم في العمليات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,453,000، انخفاضا من $2,362,000 في عام 2023.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من $809,000 في النقد وما في حكمه.
مخاطر تركز العملاء:
تم حساب عميل واحد 12% من صافي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ومحاسبة عميل واحد 18% إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024
استراتيجيات التخفيف:
وقد قامت الشركة بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر:
- تم وضع مبادرات لخفض التكاليف، مما أدى إلى 10% انخفاض المصاريف التشغيلية مقارنة بالعام السابق.
- تسعى الإدارة إلى إيجاد حلول مبتكرة والتوسع في أسواق جديدة.
- تم إنشاء شراكات استراتيجية لتعزيز التواجد في السوق وزيادة المبيعات.
| عامل الخطر | وصف | تأثير | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية في سوق إزالة التلوث | ضغوط التسعير وانخفاض الهوامش | مبادرات خفض التكاليف |
| التغييرات التنظيمية | التغييرات المحتملة في اللوائح البيئية | زيادة تكاليف الامتثال | المشاركة الاستباقية مع الهيئات التنظيمية |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الإنفاق | تخفيض الإيرادات | تنويع قاعدة العملاء |
| تركيز العملاء | الاعتماد على عدد قليل من العملاء الرئيسيين | تقلب الإيرادات | توسيع العلاقات مع العملاء |
الوضع المالي:
كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي التزاماتها بمبلغ $5,107,116 وإجمالي حقوق المساهمين $7,354,671.
آفاق النمو المستقبلي لشركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
آفاق النمو المستقبلي لشركة TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)
تحليل محركات النمو الرئيسية
تعد ابتكارات المنتجات والتوسعات في السوق محركات نمو مهمة لشركة TOMI Environmental Solutions, Inc. وقد وصلت إيرادات منتجات SteraMist إلى $1,766,000 في الربع الثالث من عام 2024، أي بزيادة قدرها 85% مقارنة ب $953,000 في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات القائمة على المنتج $5,247,000، مما يعكس نموا 17% سنة بعد سنة من $4,501,000.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $6,670,000، والذي يمثل أ 14.5% زيادة من $5,827,000 في العام السابق. ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات في النمو، مدفوعة بالزيادة المتوقعة في الطلب على الوحدات المتنقلة وارتفاع إيرادات الخدمات.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
في عام 2024، أعلنت TOMI عن شراكة مع EMAQ، التي استثمرت أكثر من ذلك $1,000,000 في معدات SteraMist iHP لتوسيع الخدمات في غرب الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز المبيعات واختراق السوق.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تكمن الميزة التنافسية لشركة TOMI في تقنية SteraMist iHP المبتكرة، والتي تخدم قطاعات متعددة، بما في ذلك علوم الحياة والرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 61.4%، من 55% في العام السابق، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
| فئة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,542,000 | $1,470,000 | $1,072,000 (73%) | $6,670,000 | $5,827,000 | $843,000 (14.5%) |
| إيرادات منتج SteraMist | $1,766,000 | $953,000 | $813,000 (85%) | $5,247,000 | $4,501,000 | $746,000 (17%) |
| الإيرادات الدولية | $656,000 | $199,000 | $457,000 (230%) | $1,501,000 | $826,000 | $675,000 (82%) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله تقريبًا $809,000، والذي شهد زيادة من $709,000 في نهاية يونيو 2024. مبادرات الإدارة لتخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 10% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ساهم ذلك في تعزيز وضع الشركة لتحقيق النمو المستدام.
TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.