Breaking US Foods Holding Corp. (USFD) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von US -amerikanischen Lebensmitteln Holding Corp. (USFD) Einnahmequellenströme

Verstehen von US -Lebensmitteln Holding Corp.s Einnahmequellen

Im Jahr 2024 erreichte der Nettoumsatz für US Foods Holding Corp. 28.386 Millionen US -Dollar, markieren eine Zunahme von 1.725 Millionen US -Dollar oder 6.5% im Vergleich zu 26.661 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf das Wachstum des organischen Fallvolumens, die Auswirkungen von Akquisitionen und die Inflation der Lebensmittelkosten von gesteuert 2.5%.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Umsatzströme des Unternehmens können in verschiedene Segmente eingerichtet werden, darunter:

• Unabhängiges Restaurant Fallvolumen: erhöht durch 4.8% im Jahr 2024.
• Gesundheitsvolumen: erhöht durch 6.1% im Jahr 2024.
• Gastfreundschaftsvolumen: erhöht durch 2.0% im Jahr 2024.
• Kettenvolumen: erhöht durch 3.5% im Jahr 2024.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Umsatzwachstumsrate für 2024 gegenüber dem Vorjahr zeigt einen positiven Trend:

• Für die 39 Wochen endete am 28. September 2024: 6.5%
• Für die 13 Wochen endete 28. September 2024: 6.8%

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In Bezug auf den Umsatzbeitrag waren organische Breitlinienverkäufe von privaten Marken ungefähr 34% Nettoumsatz in 2024 und 2023.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Zu den wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen für 2024 gehören:

• Gesamtvolumen erhöhte sich um um 4.4%.
• Unabhängiges Restaurant -Fallvolumen erhöhte sich um um 4.8%.

Ein tiefes Eintauchen in die USFD -Rentabilität der US -Lebensmittel in der Holding Corp. (USFD)

Ein tiefes Eintauchen in US -amerikanische Lebensmittel, die die Rentabilität von Corp innehat

Bruttogewinn: In den 39 Wochen endete am 28. September 2024 der Bruttogewinn um bis zu 310 Millionen US -Dollar, oder 6.8%, Zu 4.868 Millionen US -Dollar. Die Bruttogewinnmarge als Prozentsatz des Nettoumsatzes war 17.1% sowohl in 2024 als auch in 2023.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse für die 39 Wochen endeten am 28. September 2024, war 797 Millionen US -Dollareine Zunahme von 58 Millionen Dollar im Vergleich zu 739 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Betriebskosten erhöhten sich um um 252 Millionen Dollar, oder 6.6%, Zu 4.071 Millionen US -Dollar.

Reingewinn: Nettoeinkommen stieg durch 69 Millionen Dollar Zu 428 Millionen US -Dollar für die 39 Wochen endete am 28. September 2024 im Vergleich zu 359 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Die Nettoeinkommensmarge war 1.5% im Jahr 2024, oben von 1.3% im Jahr 2023.

Rentabilitätstrends: Das Unternehmen verzeichnete ein konsequentes Nettoumsatzwachstum, was zu erhöhten 1.725 Millionen US -Dollar, oder 6.5%von 2023 bis 2024. Das Wachstum wurde hauptsächlich durch das Bio -Fallvolumen und die Inflation der Nahrungsmittelkosten getrieben.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die Bruttogewinnmarge von 17.1% ist vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt von ungefähr 16-18%, Angabe robuster Preis- und Kostenmanagementstrategien.

Analyse der operativen Effizienz: Betriebskosten als Prozentsatz des Nettoumsatzes waren 14.3% Sowohl für 2024 als auch für 2023, was auf ein stabiles Kostenmanagement trotz steigender Arbeits- und Verteilungskosten hinweist. Das angepasste EBITDA für die 39 Wochen endete am 28. September 2024, war 1.300 Millionen US -Dollar, reflektiert ein 11.0% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Insgesamt weisen die finanziellen Kennzahlen auf einen positiven Trend der Rentabilität und der operativen Effizienz hin und positionieren das Unternehmen in seiner Branche positiv.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie US -Lebensmittel Holding Corp. (USFD) sein Wachstum finanzieren

Schulden vs. Eigenkapital: Wie US -Lebensmittel, die Corp. halten, sein Wachstum finanziert

Zum 28. September 2024 war die insgesamt ausstehende Schulden des Unternehmens 4.789 Millionen US -Dollar, Netz von 26 Millionen Dollar von nicht amortisierten aufgeschobenen Finanzierungskosten. Diese Schuld umfasst verschiedene Einrichtungen und Laufzeiten, wie unten beschrieben:

Die Verschuldungsquote zum 28. September 2024 wurde bei berechnet 1.09im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr ungefähr 1.50. Dies weist auf einen ausgewogenen Ansatz zur Nutzung von Schulden im Vergleich zur Eigenkapitalfinanzierung hin.

Während des Geschäftsjahres führte das Unternehmen mehrere Refinanzierungsaktivitäten durch und gab neue Schuldeninstrumente aus, was zu seiner Gesamtliquidität und Kapitalstruktur beigetragen hat. Der Zinsaufwand für die 39 Wochen endete am 28. September 2024, war 235 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 244 Millionen Dollar im Vorjahr hauptsächlich aufgrund verringerter ausstehender Schulden.

Zum 28. September 2024 hatte das Unternehmen ungefähr ungefähr 1,7 Milliarden US -Dollar in verfügbarer Liquidität, die Bargeld und verbleibende Kreditkapazität umfasst. Das Unternehmen gleicht seine Wachstumsfinanzierung zwischen Verschuldung und Eigenkapital aus, wobei die jüngsten Kapital in erster Linie durch Stammaktienrückkäufe steigt, was sich in Höhe 628 Millionen US -Dollar Im laufenden Geschäftsjahr.

Die folgende Tabelle fasst die jüngsten Schulden- und Eigenkapitalförderungsaktivitäten des Unternehmens zusammen:

Das Unternehmen unterhält eine umsichtige Kapitalstruktur, die zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung in Einklang gebracht wird, um seine operativen Bedürfnisse und Wachstumsziele zu unterstützen.

Bewertung der USFD -Liquidität der US -amerikanischen Lebensmittel Corp. (USFD)

Bewertung der Liquidität von US -amerikanischen Lebensmitteln Corp.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Das aktuelle Verhältnis für US Foods Holding Corp. zum 28. September 2024 ist 1.18, was darauf hinweist, dass das Unternehmen für jeden Verbindlichkeiten in Höhe von 1,00 USD in Höhe von 1,18 US -Dollar in Höhe von 1,00 USD verfügt. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, steht bei 0.91und schlägt vor, dass das Unternehmen Herausforderungen bei der Abdeckung seiner kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenübersteht, ohne sich auf den Bestandsverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Bis zum 28. September 2024 meldeten US Foods Holding Corp. das gesamte aktuelle Vermögen von ungefähr 2,4 Milliarden US -Dollar und Gesamtstromverbindlichkeiten von ungefähr 2,03 Milliarden US -Dollar, was zu Betriebskapital von führt 370 Millionen US -Dollar. Dies ist eine leichte Zunahme von 320 Millionen US -Dollar Im Vorjahr wurde die verbesserte Betriebswirksamkeit und das Bestandsverwaltung widerspiegelt.

Cashflow -Statements Overview

Für die 39 Wochen zum 28. September 2024 generierte das Unternehmen Cashflows aus operativen Aktivitäten in Höhe 891 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 935 Millionen Dollar im Vorjahr. Cashflows, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden 447 Millionen US -Dollar, während die Finanzierungsaktivitäten verwendet werden 632 Millionen US -Dollar. Dies führte zu einem Nettoverfall von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 188 Millionen Dollar, mit einem endenden Bargeldbilanz von 81 Millionen Dollar.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

US -amerikanische Lebensmittel Holding Corp. unterhält eine robuste Liquiditätsposition mit ungefähr 1,7 Milliarden US -Dollar In bar und zur verfügbaren Liquidität zum 28. September 2024. Der Rückgang des Cashflows durch Betriebsaktivitäten und die Erhöhung der für Finanzierungsaktivitäten verwendeten Bargeld -Tätigkeit, insbesondere aufgrund von Aktienrückkaufprogrammen, können jedoch einige Liquiditätsbedenken aufmerksam machen. Das Unternehmen hat eine Schuldenlast von 4,79 Milliarden US -Dollar, einschließlich verschiedener Laufzeitdarlehen und Senior Notes, wobei die Notwendigkeit einer sorgfältigen Cash -Management zur Erfüllung der bevorstehenden Verpflichtungen hervorgehoben wird.

Ist US Foods Holding Corp. (USFD) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bei der Beurteilung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir uns mit wichtigen finanziellen Metriken, einschließlich der Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Preis-Buch (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV) befassen /EBITDA) -Verhältnisse sowie Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis wird als aktueller Aktienkurs geteilt durch sein Gewinn je Aktie (EPS) berechnet. Zum 28. September 2024 war das EPS $1.75. Wenn die Aktie mit handelt $30Das P/E -Verhältnis wäre:

• P / E = Aktienkurs / EPS = 30 USD / $ 1,75 = 17.14

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis wird berechnet, indem der Aktienkurs durch seinen Buchwert pro Aktie geteilt wird. Der Buchwert je Aktie zum 28. September 2024 war $5.00. Wenn also die Aktie um ist $30Das P/B -Verhältnis wäre:

• P / B = Aktienkurs / Buchwert = 30 USD / $ 5 = 6.00

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis bietet ein Maß für den Gesamtwert eines Unternehmens im Vergleich zu den Gewinnen. Der Unternehmenswert ist ungefähr 4,8 Milliarden US -Dollarund das EBITDA für die letzte Periode war 1,3 Milliarden US -Dollar. Daher:

• EV / EBITDA = Unternehmenswert / EBITDA = 4.800 Mio. USD / 1.300 Mio. USD = 3.69

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs Schwankungen erlebt. Es begann ungefähr $25 und erreichte ein Hoch von $32 Vor dem Einsetzen bei $30.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen erklärte Dividenden für das Jahr in Höhe 0,10 USD pro Aktie. Angesichts des aktuellen Aktienkurs von $30Die Dividendenertrag ist:

• Dividendenrendite = jährlicher Dividend / Aktienkurs = 0,10 USD / 30 USD = 0.33%

Die Ausschüttungsquote basierend auf dem Nettoeinkommen von 428 Millionen US -Dollar und insgesamt gezahlte Dividenden wären:

• Auszahlungsquote = Gesamtdividenden / Nettoeinkommen = (0,10 $ 250 Mio. Aktien) / 428 Mio. USD = 0,10% (ungefähr)

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben die Aktie mit einer Konsensempfehlung von bewertet Halten. Das durchschnittliche Kursziel bei Analysten ist ungefähr $28, was einen leichten Rückgang gegenüber dem aktuellen Preis anzeigt.

Wichtige Risiken für US Foods Holding Corp. (USFD)

Wichtige Risiken für US -amerikanische Lebensmittel Holding Corp.

Overview interner und externer Risiken

Das Unternehmen wird mit mehreren internen und externen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten, darunter:

• Intensiv Branchenwettbewerb sowohl von nationalen als auch aus regionalen Distributoren.
• Schwankungen in Marktbedingungen Beeinträchtigung der Lebensmittelpreise und Lieferketten.
• Regulatorische Veränderungen Dies könnte zusätzliche Kosten oder betriebliche Einschränkungen auferlegen.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:

• Erhöht Betriebskosten, was vorbei aufstieg 252 Millionen Dollar oder 6.6% Zu 4.071 Millionen US -Dollar Für die 39 Wochen endete am 28. September 2024.
• Bedeutsam Zinsaufwand von 235 Millionen US -Dollar 2024 trotz eines Rückgangs gegenüber dem Vorjahr, was auf die anhaltenden Schuldenverpflichtungen hinweist.
• Bruttogewinn von a Lebensaufwand von 68 Millionen Dollar, was sich auf die Rentabilität während der Inflationszeiten auswirken kann.

Minderungsstrategien

Das Unternehmen hat verschiedene Strategien umgesetzt, um diese Risiken zu mildern:

• Verbesserung Verteilungseffizienz mit Arbeits- und Logistik im Zusammenhang mit steigenden Kosten zu verwalten.
• Investieren in Technologie -Upgrades Verbesserung der betrieblichen Produktivität und zur Senkung der Gemeinkosten.
• Nutzung Vorwärtskaufverpflichtungen für Kraftstoff und Strom zur Stabilisierung der Kosten.

Zum 28. September 2024 berichtete das Unternehmen Nettoeinkommen von 428 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Anstieg des Vorjahres von 69 Millionen Dollar. Dies zeigt Resilienz trotz der umrissenen Risiken.

Zukünftige Wachstumsaussichten für US -amerikanische Lebensmittel Holding Corp. (USFD)

Zukünftige Wachstumsaussichten für US -amerikanische Lebensmittel, die Corp.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Das Unternehmen hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, darunter:

• Produktinnovationen: Fortsetzung der Fokussierung auf die Verbesserung von Produktangeboten, insbesondere in Privatbezeichnungskategorien, die ungefähr dargestellt wurden 34% Nettoumsatz im Jahr 2024.
• Markterweiterungen: Strategische Akquisitionen wie den Kauf des IWC Food Service für 220 Millionen DollarZiel, die Reichweite nach Tennessee und im Südosten der Vereinigten Staaten auszudehnen.
• Akquisitionen: Die Auswirkungen von Akquisitionen trugen erheblich zum Umsatzwachstum bei, wobei der Gesamtumsatz um den Nettoumsatz umgeht 1.725 Millionen US -Dollar oder 6.5% im Jahr 2024.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzwachstumsprojektionen weisen auf eine positive Flugbahn hin, wobei der Nettoumsatz voraussichtlich durch das Wachstum des organischen Fallvolumens und die Preisoptimierung steigen wird:

• 2024 Nettoumsatz: 28.386 Millionen US -Dollar
• 2024 ein angepasstes EBITDA: 1.300 Millionen US -Dollareine Zunahme von 11.0% aus dem Vorjahr.
• Nettoeinkommen für 2024: 428 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 359 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Zu den strategischen Initiativen gehören:

• Partnerschaften: Erweiterung der Zusammenarbeit mit unabhängigen Restaurants, Gesundheitsdienstleistern und Gastgewerbe, in denen das unabhängige Restaurantvolumen durch das unabhängige Restaurant wuchs 4.8% im Jahr 2024.
• Innovative Vertriebsstrategien: Verbesserung der Logistik- und Verteilungsfähigkeiten zur Verbesserung der Serviceeffizienz und zur Senkung der Kosten.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Wettbewerbsvorteile sind:

• Robuste Lieferkette: Eine gut etablierte Lieferkette, die es dem Unternehmen ermöglicht, schnell auf den Marktanforderungen zu reagieren.
• Starkes Markenportfolio: Eine Vielzahl von Produkten, die verschiedene Marktsegmente richten, einschließlich privater Marken, die höhere Margen bieten.
• Erfahrenes Führungsteam: Ein sachkundiges Managementteam mit Erfahrung bei der Navigation von Marktherausforderungen und dem Kapital von Wachstumschancen.

Insgesamt kann das Unternehmen durch strategische Initiativen, Markterweiterungen und die Nutzung von Wettbewerbsvorteilen im Lebensmittelvertriebssektor auf ein weiteres Wachstum stehen.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. US Foods Holding Corp. (USFD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of US Foods Holding Corp. (USFD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View US Foods Holding Corp. (USFD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.