Village Farms International, Inc. (VFF) Bundle
Village Farms International, Inc.
Village Farms International, Inc.'s Revenue Breams verstehen
Zu den primären Einnahmenquellen für Village Farms International, Inc. gehören:
- VF frisch (Produkte)
- Kanadischer Cannabis
- US -Cannabis
- Saubere Energie
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| VF frisch (Produkte) | $42,770 | $35,712 | $125,883 | $114,125 |
| Kanadischer Cannabis | $36,463 | $28,810 | $114,654 | $81,987 |
| US -Cannabis | $3,943 | $4,988 | $12,777 | $15,266 |
| Saubere Energie | $192 | $0 | $313 | $0 |
| Gesamtumsatz | $83,368 | $69,510 | $253,627 | $211,378 |
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegenüber dem Vorjahr spiegelt die folgenden Änderungen wider:
- Drei Monate endeten 30. September 2024: 20% Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
- Neun Monate endete 30. September 2024: 20% Anstieg gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Für die neun Monate am 30. September 2024:
- VF frisch (Produkte): $ 125.883 (49,6% des Gesamtumsatzes)
- Kanadisches Cannabis: 114.654 USD (45,2% des Gesamtumsatzes)
- US -Cannabis: $ 12.777 (5,0% des Gesamtumsatzes)
- Saubere Energie: 313 USD (0,1% des Gesamtumsatzes)
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
Bemerkenswerte Änderungen sind:
- Erhöhung des VF-Neuverkaufs, der durch einen Anstieg der Gewächshäuser des Unternehmens im Besitz von Unternehmen um 25% gesteigert wird.
- Der kanadische Umsatz von Cannabis stieg in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 32.667 USD erheblich an.
- Der Umsatz mit den US-amerikanischen Cannabis ging um 2.489 USD oder 16%zurück, hauptsächlich auf den Umsatz mit niedrigeren Direktverbrauchern.
Zusammenfassung der finanziellen Leistung
| Zeitraum | Gesamtumsatz | Umsatzkosten | Bruttogewinn |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $83,368 | ($67,660) | $15,708 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $69,510 | ($54,889) | $14,621 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $253,627 | ($213,158) | $40,469 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $211,378 | ($172,958) | $38,420 |
Insgesamt zeigt die finanzielle Leistung einen positiven Trend bei der Umsatzerzeugung in den Hauptsegmenten, wobei Wachstum und strategische Anpassungen im Betrieb vorliegen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Dorf Farms International, Inc. (VFF)
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Village Farms International, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Bruttogewinn 40.469 USD gegenüber 38.420 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von entspricht 5%. Die Bruttogewinnmarge für die neun Monate am 30. September 2024 war 16% im Vergleich zu 18% im Jahr 2023.
Betriebsgewinnmarge: Der Betriebsverlust für die neun Monate am 30. September 2024 betrug $ (26.313) gegenüber 2023 USD (9.040 USD) (10.4%) für 2024 im Vergleich zu (4.3%) im Jahr 2023.
Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust, der den Aktionären für die neun Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen ist (10.7%) im Jahr 2024 von unten von (4.4%) im Jahr 2023.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Der Bruttogewinn stieg von 38.420 USD in den ersten neun Monaten von 2023 auf 40.469 USD im Jahr 2024, was einen Wachstumstrend widerspricht. Die Betriebs- und Nettomargen sind jedoch erheblich zurückgegangen, was auf steigende Kosten und operative Herausforderungen hinweist. Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätsmetriken in den letzten zwei Jahren zusammen:
| Metrisch | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinn ($) | $37,000 | $38,420 | $40,469 |
| Bruttomarge (%) | 18% | 18% | 16% |
| Betriebsgewinn ($) | $(5,000) | $(9,040) | $(26,313) |
| Betriebsmarge (%) | (2.3%) | (4.3%) | (10.4%) |
| Nettoeinkommen ($) | $(6,000) | $(9,315) | $(27,221) |
| Nettomarge (%) | (3.0%) | (4.4%) | (10.7%) |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für ähnliche Unternehmen im Cannabisektor beträgt ungefähr ungefähr 30%. Bruttomarge der Dorffarmen von 16% zeigt eine signifikante Unterperformance im Vergleich zu Kollegen der Industrie an. Der Betriebsmarkendurchschnitt in der Branche ist in der Nähe (5%), während Village Farms einen Vorsprung von meldet (10.4%).
Analyse der Betriebseffizienz
Das Kostenmanagement bleibt ein kritisches Problem, da die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 zustand $52,593 (21% des Umsatzes) im Vergleich zu $49,980 (24% des Umsatzes) für 2023. Dies weist trotz Gesamtverlusten eine verbesserte Effizienz im Vergleich zum Umsatzwachstum hin. Die Umsatzkosten stiegen auf $213,158 im Jahr 2024 von $172,958 im Jahr 2023 reflektiert a 23% Zunahme.
Der Rückgang der Bruttomarge von 18% im Jahr 2023 bis 16% 2024 wird auf einen ungünstigen Verkaufsmix und höhere Kosten im Zusammenhang mit nicht brandnotischen Produkten zurückgeführt. Die folgende Tabelle enthält eine detaillierte Aufschlüsselung der wichtigsten Metriken der Betriebseffizienz:
| Metrisch | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatzkosten ($) | $172,958 | $213,158 |
| SG & A -Ausgaben ($) | $49,980 | $52,593 |
| SG & A als % des Umsatzes | 24% | 21% |
| Betriebsergebnis ($) | $(9,040) | $(26,313) |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Village Farms International, Inc. (VFF) sein Wachstum finanziert
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Dorf Farms International, Inc. sein Wachstum finanziert
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von $132,890,000. Dies umfasst sowohl langfristige als auch kurzfristige Schulden. Insbesondere war die langfristige Schulden $34,604,000, während der aktuelle Teil der Mietverträge war $2,489,000.
Schuldenniveaus
Das Unternehmen hat eine erhebliche Verschuldung, wobei die gesamten aktuellen Verbindlichkeiten in Höhe $62,625,000 und totale langfristige Verbindlichkeiten von $70,265,000. Die aggregierten jährlichen Hauptzeitungen der langfristigen Schulden für den Rest von 2024 und danach sind wie folgt:
| Jahr | Hauptreife |
|---|---|
| Rest von 2024 | $1,440,000 |
| 2025 | $5,759,000 |
| 2026 | $16,856,000 |
| 2027 | $17,348,000 |
| 2028 | $462,000 |
| Danach | $1,388,000 |
| Gesamt | $43,253,000 |
Verschuldungsquote
Die Verschuldungsquote ist ein entscheidendes Maß für die finanzielle Hebelwirkung. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital des Gesamtanteilnehmers $274,350,000. Die Verschuldungsquote kann wie folgt berechnet werden:
Verschuldungsquote = Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtkapital der Aktionäre
Verschuldungsquote = 132.890.000 USD / 274.350.000 USD = 0,484 USD
Dieses Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen im Vergleich zu Branchenstandards einen relativ ausgewogenen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen beibehält 0,5 bis 1,0 für ähnliche Unternehmen in der Landwirtschaft und in den Cannabisektoren.
Jüngste Schuldenausstellungen und Refinanzierungsaktivitäten
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, waren die Zinsaufwand $2,606,000, eine Abnahme von 26% im Vergleich zu $3,532,000 im Vorjahr. Diese Verringerung des Zinsaufwands zeigt einen Rückgang des durchschnittlichen ausstehenden Schuldenguthabens im Rahmen von Kreditfazilitäten, was wirksame Schuldenmanagementstrategien widerspiegelt.
Ausbalancieren von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen
Das Unternehmen hat seine Fremdfinanzierung mit Eigenkapitalfinanzierung proaktiv in Einklang gebracht. Im Jahr 2024 gab das Unternehmen Aktien aus und erhöhte ungefähr $24,772,000. Die Erhöhung des Eigenkapitals hat dazu beigetragen, die Bilanz zu stärken und die laufenden Operationen und Wachstumsinitiativen zu unterstützen.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 112,337,049 Aktien ausgegeben und ausstehend. Diese Aktienbasis bietet ein Kissen gegen potenzielle finanzielle Herausforderungen und ermöglicht Flexibilität bei der Finanzierung zukünftiger Projekte.
Bewertung der Liquidität der Dorf Farms International, Inc. (VFF)
Bewertung der Liquidität von Dorf Farms International, Inc.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Zum 30. September 2024 wurde das aktuelle Verhältnis von Dorf Farms International, Inc. bei berechnet 1.78, was auf eine robuste Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar ausschließt, stand auf 1.52Vorschläge, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um seine kurzfristigen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich stark auf den Inventarverkäufen zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Am 30. September 2024 wurde das Betriebskapital bei gemeldet $65,441,000, eine Abnahme von $79,612,000 Zum 31. Dezember 2023. Dieser Rückgang wird in erster Linie auf einen Rückgang der Bargeld- und Bargeldäquivalente zurückgeführt, die waren $28,696,000 im Vergleich zu $35,291,000 Ende 2023.
| Datum | Bargeld und Bargeldäquivalente | Betriebskapital | Stromverhältnis | Schnellverhältnis |
|---|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $28,696,000 | $65,441,000 | 1.78 | 1.52 |
| 31. Dezember 2023 | $35,291,000 | $79,612,000 | N / A | N / A |
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows aus Betriebsaktivitäten $9,936,000ein signifikanter Anstieg im Vergleich zu $6,805,000 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 waren die Cashflows, die bei Investitionstätigkeiten verwendet wurden ($8,227,000), während die in den Finanzierungsaktivitäten verwendeten Cashflows insgesamt waren ($8,718,000).
Cashflow -Aufschlüsselung
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | $9,936 | $6,805 |
| Investitionstätigkeit | ($8,227) | ($3,523) |
| Finanzierungsaktivitäten | ($8,718) | ($7,858) |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Der Rückgang des Betriebskapitals und der Bargeldreserven zeigt ein potenzielles Liquiditätsbedenken, insbesondere angesichts der Abhängigkeit des Unternehmens in die Cashflows aus dem Geschäft. Die Erhöhung des Betriebscashflows deutet jedoch auf eine Verbesserung der operativen Effizienz hin, die die Entwicklung von Liquiditätsrisiken mindern kann.
Zum 30. September 2024 bestand die insgesamt ausstehende Schulden des Unternehmens aus:
| Kredittyp | Maximale Verfügbarkeit | Hervorragender Betrag |
|---|---|---|
| Betriebsdarlehen | $8,556,000 | $4,000,000 |
| FCC -Laufzeitdarlehen | $21,312,000 | $21,312,000 |
| Reine Sonnenfarmdarlehen | C $ 29.656.000 | $21,940,000 |
| Reine Sonnenfinsternis -Kreditlinie von Krediten | C $ 15.000.000 | $0 |
Ist Village Farms International, Inc. (VFF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Um zu beurteilen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis ist – Wie das Unternehmen einen Nettoverlust meldete, der den Aktionären von zugeschrieben wird ($27,221,000) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von ($9,315,000) Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis ist – Da der Buchwert des Eigenkapitals durch einen Nettoverlust und angesammelten Defizite betroffen ist. Ab dem 30. September 2024 war das Eigenkapital der Aktionäre insgesamt $321,101,000.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist –angesichts der Tatsache, dass das angepasste EBITDA für die neun Monate am 30. September 2024 endete $5,334,000.
Aktienkurstrends
Der Aktienkurs hat in den letzten 12 Monaten eine Volatilität erlebt, mit einem Hoch von $4.50 und ein Tiefpunkt von $1.50. Der aktuelle Aktienkurs ist $2.75.
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%.
Analystenkonsens
Der Analystenkonsens über die Bestandsbewertung ist mit Bewertungen von gemischt 1 kaufen, 3 Halten, Und 1 verkaufen.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | – |
| P/B -Verhältnis | – |
| EV/EBITDA -Verhältnis | – |
| Aktueller Aktienkurs | $2.75 |
| 12 Monate hoch | $4.50 |
| 12 Monate niedrig | $1.50 |
| Dividendenrendite | 0% |
| Analystenkonsens | 1 kaufen, 3 Holds, 1 verkaufen |
Wichtige Risiken für Dorf Farms International, Inc. (VFF)
Wichtige Risiken für Dorf Farms International, Inc.
Overview von Risiken: Village Farms International, Inc. steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Dazu gehören Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen, Marktbedingungen und operative Herausforderungen.
Branchenwettbewerb
Der Cannabis und die landwirtschaftlichen Sektoren sind sehr wettbewerbsfähig. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Umsatzes von US -Cannabis durch US -amerikanische Cannabis durch $2,489 In den neun Monaten zum 30. September 2024, was auf eine herausfordernde Wettbewerbslandschaft hinweist.
Regulatorische Veränderungen
Änderungen der Vorschriften können den Betrieb erheblich beeinflussen. Das Unternehmen hat rechtliche Siedlungen ausgesetzt, einschließlich a $5,584 Rechtsberechtigte im Zusammenhang mit dem Tomatenbraun Rugose Fruit Virus (TOBRFV) im Jahr 2023.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen Produktionsprobleme und Störungen der Lieferkette. Das Unternehmen bemerkte a 15% Anstieg der Umsatzkosten hauptsächlich aufgrund höherer Volumina in kanadischem Cannabis, was die Betriebseffizienz belasten kann.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken sind insbesondere mit hohen Schulden ausgesprochen. Zum 30. September 2024 betrug die insgesamt ausstehende Schulden ungefähr ungefähr $39,900 (einschließlich C $ 29,656 Mio. in reinen Sonnenfarmdarlehen). Zusätzlich war der Nettoverlust, der den Aktionären zugeschrieben wird ($27,221) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu ($9,315) Im Vorjahr wird die zunehmende finanzielle Belastung hervorgehoben.
Strategische Risiken
Strategische Risiken ergeben sich aus Marktpositionierung und Markenmanagement. Die Beeinträchtigung des guten Willens und des immateriellen Vermögens im US -amerikanischen Cannabis -Segment betrug sich auf ($11,939) In den neun Monaten zum 30. September 2024. Dies zeigt eine potenzielle Fehlausrichtung in strategischer Ausrichtung oder Markterwartungen.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen zielt darauf ab, die betrieblichen Effizienzsteigerungen zu verbessern und Marktchancen im kanadischen Cannabisektor zu nutzen, wodurch der Umsatz um den Umsatz umgeht. $32,667 Im gleichen Zeitraum. Der Fokus auf die Verbesserung der Bruttomargen ist auch eine strategische Reaktion auf diese Risiken.
| Risikofaktor | Details | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Verringerte US -Cannabisverkäufe | ($2,489) |
| Regulatorische Veränderungen | Rechtliche Siedlungen | $5,584 |
| Betriebsrisiken | Erhöhte Umsatzkosten | 15% Zunahme |
| Finanzielle Risiken | Gesamt ausstehende Schulden | $39,900 |
| Strategische Risiken | Beeinträchtigung des guten Willens | ($11,939) |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Village Farms International, Inc. (VFF)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Village Farms International, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Produktinnovationen und Markterweiterungen sind für die Wachstumstrajektorie des Unternehmens entscheidend. Insbesondere VF -Neuverkäufe für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten $125,883, A 10% zunehmen von $114,125 im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde weitgehend auf a zurückgeführt 12% Anstieg der verkauften Pfund und ein Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreiss des Angebotspartners.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Das zukünftige Umsatzwachstum wird voraussichtlich mit einer prognostizierten durchschnittlichen Umsatzwachstumsrate von fortgesetzt 6% von 2025 bis 2028, gefolgt von einer terminalen Wachstumsrate von 2% . Für die neun Monate am 30. September 2024 war das angepasste EBITDA $5,334, im Vergleich zu $8,243 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das Unternehmen verfolgt strategische Partnerschaften, die seine betriebliche Effizienz und die Marktreichweite verbessern. Zum Beispiel war der Bruttogewinn von VF Fresh in den neun Monaten zum 30. September 2024 $40,469eine Erhöhung aus $38,420 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies spiegelt verbesserte Betriebssynergien und Kostenmanagementbemühungen wider.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Wettbewerbsvorteile umfassen eine diversifizierte Produktlinie und etablierte Beziehungen zu Versorgungspartnern. Der Bruttomarge für VF frisch verbesserte sich auf 2% für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einer Brutto -Verlustspanne von (1%) im Vorjahr. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen ein Nettoeinkommen von $376 für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von ($951) im selben Quartal des Vorjahres.
Finanziell Overview Tisch
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verkäufe | $83,368 | $69,510 | $253,627 | $211,378 |
| Umsatzkosten | ($67,660) | ($54,889) | ($213,158) | ($172,958) |
| Bruttogewinn | $15,708 | $14,621 | $40,469 | $38,420 |
| Nettoeinkommen (Verlust) | ($820) | ($1,299) | ($27,221) | ($9,315) |
| Angepasstes EBITDA | $5,302 | $3,248 | $5,334 | $8,243 |
Village Farms International, Inc. (VFF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Village Farms International, Inc. (VFF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Village Farms International, Inc. (VFF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Village Farms International, Inc. (VFF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.