Breaking Willdan Group, Inc. (WLDN) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Willdan Group, Inc. (WLDN) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von Willdan Group, Inc.

Das Unternehmen erzielt in erster Linie Einnahmen über zwei Segmente: Energie und Ingenieurwesen und Beratung. Der Zusammenbruch der Einnahmequellen für die drei Monate, die am 27. September 2024 endeten, lautet wie folgt:

Für die neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, ist der Umsatzverfahren wie folgt:

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den drei Monaten endeten am 27. September 2024 konsolidierte Vertragseinnahmen um den Umgang um 25,5 Millionen US -Dollar, oder 19.2%, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einnahmen des Energiesegments stiegen um 23,0 Millionen US -Dollar, oder 20.7%, während das Ingenieur- und Beratungssegment einen Anstieg von zu erhöhten 2,5 Millionen US -Dollar, oder 11.6%.

In den neun Monaten endeten am 27. September 2024 konsolidierte Vertragseinnahmen um um 67,3 Millionen US -Dollar, oder 19.0%, im Vergleich zu den neun Monaten, die am 29. September 2023 endeten. Der Umsatz des Energiesegments stieg um 60,3 Millionen US -Dollar, oder 20.6%und das Ingenieur- und Beratungssegment erhöht sich um um 7,0 Millionen US -Dollar, oder 11.3%.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

In den drei Monaten zum 27. September 2024 trug das Energiesegment bei 84.7% des Gesamtumsatzes, während das Ingenieur- und Beratungssegment beigetragen hat 15.3%. In den neun Monaten, die am 27. September 2024 endeten, waren die Proportionen 83.5% Und 16.5%, jeweils.

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Energiesegment wurde der Umsatzsteigerung hauptsächlich auf höhere Einnahmen aus dem Baumanagement und die gestiegene Nachfrage nach Energie- und Elektrifizierungsdiensten im Rahmen von Versorgungsprogrammen zurückzuführen. Das Wachstum des Ingenieur- und Beratungssegments wurde auf die gestiegene Nachfrage nach Dienstleistungen zurückzuführen, die den Kunden angeboten werden.

Insgesamt stieg der gesamte Bruttogewinn des Unternehmens um um 18.8% Zu 51,6 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 27. September 2024 im Vergleich zu 43,4 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Bruttomarge blieb relativ stabil und nahm leicht ab zu 32.6% aus 32.7%.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Willdan Group, Inc. (WLDN)

Rentabilitätsmetriken

Bruttogewinn: Für die drei Monate, die am 27. September 2024 endeten, war der Bruttogewinn 51,6 Millionen US -Dollareine grobe Marge von von 32.6%. Dies spiegelt eine Zunahme von wider 18.8% aus dem Bruttogewinn von 43,4 Millionen US -Dollar und ein grober Rand von 32.7% Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Betriebsgewinn: Betriebsergebnisse stiegen auf 8,7 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 27. September 2024 im Vergleich zu 3,8 Millionen US -Dollar für die drei Monate endeten am 29. September 2023, was auf einen signifikanten Anstieg von angibt 126.1%.

Reingewinn: Das Nettoeinkommen für die drei Monate zum 27. September 2024 war 7,3 Millionen US -Dollar, hoch von 1,6 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was zu einem Anstieg des Jahres gegenüber dem Vorjahr umgeht 369.1%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit: Für die neun Monate zum 27. September 2024 erzielten konsolidierte Vertragseinnahmen 421,7 Millionen US -Dollar, A 19.0% zunehmen von 354,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bruttogewinn für die neun Monate war 147,8 Millionen US -Dollarmit einem groben Rand von 35.1%, im Vergleich zu 125,3 Millionen US -Dollar Und 35.4% im Vorjahr. Betriebsergebnisse für diesen Zeitraum zu erhöhen auf 20,5 Millionen US -Dollar aus 10,3 Millionen US -Dollar, was ein Wachstum von angibt 98.4%.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte: Der grobe Rand von 32.6% Für Q3 liegt 2024 geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 35%. In ähnlicher Weise die Betriebsspanne von 5.5% liegt auch unter dem Branchenmaßstab von rund um 10%.

Analyse der betrieblichen Effizienz: Allgemeine und Verwaltungskosten für Q3 2024 waren 42,9 Millionen US -Dollareine Zunahme von 8.4% im Vergleich zu 39,6 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Gehälter und Löhne machten sich aus 16.4% von Vertragseinnahmen, ein Rückgang von 17.9% Jahr-über-Jahr. Diese Reduzierung weist auf ein verbessertes Kostenmanagement trotz der allgemeinen Erhöhung der Ausgaben hin.

Die direkten Kosten für die Vertragseinnahmen stiegen auf 106,7 Millionen US -Dollar in Q3 2024 von 89,3 Millionen US -Dollar in Q3 2023 a 19.4% Erhöhung, hauptsächlich durch Erhöhung der Subunternehmerdienste und andere direkte Kosten, die berücksichtigt wurden 52.2% von Vertragseinnahmen.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Willdan Group, Inc. (WLDN) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Willdan Group, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 27. September 2024 lag die Gesamtschuld des Unternehmens bei 92,6 Millionen US -Dollar, einschließlich ausstehender Kredite zu einem Laufzeitdarlehen und anderen Schuldenvereinbarungen. Die Verschuldung ist wie folgt:

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist derzeit 0.44, was auf einen konservativen Ansatz zur Hebelung im Vergleich zu Branchenstandards hinweist, wobei das durchschnittliche Verhältnis normalerweise zwischen 0,5 und 1,0.

In Bezug auf die jüngsten Schuldenaktivitäten hat das Unternehmen sein Laufzeitdarlehen von reduziert 98,1 Millionen US -Dollar im Dezember 2023 bis 92,5 Millionen US -Dollar Ab September 2024. Dies spiegelt eine Verpflichtung zum Abbau und verbesserten Kreditmetriken wider. Der zusammengesetzte Zinssatz des Unternehmens für seine Kredite wird bei angegeben 7.2%.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine umsichtige Verwaltung seiner Schuldenverpflichtungen durch die Aufrechterhaltung der Einhaltung von Finanzbündeln, einschließlich einer maximalen Nettoverträglichkeit und einer minimalen Versicherungsquote mit fester Ladung, aufrechterhalten. Nach dem jüngsten Berichtszeitraum entsprach das Unternehmen all diesen Bündnissen.

Die Willdan Group, Inc. setzt seine Finanzierungsstrategien durch eine Kombination aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung aus. Im letzten Quartal war das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld des Unternehmens 38,6 Millionen US -Dollar, was dazu beiträgt, seine betrieblichen und finanziellen Verpflichtungen zu unterstützen, ohne sich übermäßig auf Schulden zu stützen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die derzeitige Finanzstruktur von Willdan Group, Inc. einen disziplinierten Ansatz zur Behandlung des Wachstums durch eine ausgewogene Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen widerspiegelt und finanzielle Stabilität und operative Flexibilität gewährleistet.

Bewertung der Liquidität der Willdan Group, Inc. (WLDN)

Bewertung der Liquidität von Willdan Group, Inc.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Ab dem 27. September 2024 steht das aktuelle Verhältnis bei 2.30, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis wird bei angegeben 1.75Vorschläge, dass das Unternehmen seine kurzfristigen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 27. September 2024 ist ungefähr 53,1 Millionen US -Dollar. Dies spiegelt einen Anstieg im Vergleich zu 24,5 Millionen US -Dollar Zum 29. September 2023, was auf eine verbesserte betriebliche Effizienz und kurzfristige finanzielle Gesundheit hinweist.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus Betriebsaktivitäten für die neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, ist 38,6 Millionen US -Dollar, hoch von 24,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Bargeld für Investitionstätigkeiten ist verwendet (6,0 Millionen US -Dollar) im Vergleich zu (9,1 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023, während Bargeld, die bei Finanzierungsaktivitäten verwendet wurden (2,9 Millionen US -Dollar) aus (21,6 Millionen US -Dollar).

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 27. September 2024 hält das Unternehmen 53,1 Millionen US -Dollar in uneingeschränkten Bargeld- und Bargeldäquivalenten, die seine Liquiditätsposition verbessern. Die vollgezogene 100 Millionen Dollar Laufzeitdarlehen hat 92,5 Millionen US -Dollar ausstehend, mit einer revolvierenden Kreditfazilität von 50 Millionen Dollar Verfügbar, was bei Bedarf einen robusten Zugang zu zusätzlicher Liquidität anzeigt.

Ist Willdan Group, Inc. (WLDN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Bewertungsquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.

Bewertungsverhältnisse

Die folgenden Verhältnisse sind für die Bewertung der Bewertung des Unternehmens unerlässlich:

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Ab dem 27. September 2024 steht das P/E -Verhältnis um 12.5, im Vergleich zu 22.0 aus dem Vorjahr.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis ist 1.8, reflektiert eine Abnahme von 2.1 im Vorjahr.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Derzeit ist das EV/EBITDA -Verhältnis 9.0, unten von 12.0 letztes Jahr.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends gezeigt:

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Das Unternehmen hat traditionell keine Dividenden bezahlt. Ab dem 27. September 2024:

• Dividendenrendite: 0%
• Auszahlungsquote: 0%

Analystenkonsens

Nach den neuesten Berichten lautet der Konsens der Analysten über die Bewertung der Aktie:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 4 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Die Gesamtstimmung zeigt eine Mehrheit, die eine Kaufempfehlung begünstigt, die auf dem Wachstumspotenzial des Unternehmens und der jüngsten finanziellen Leistung basiert.

Schlüsselrisiken für Willdan Group, Inc. (WLDN)

Wichtige Risiken für die Willdan Group, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Diese Risiken können in Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen eingeteilt werden.

Branchenwettbewerb

Willdan arbeitet in einem stark wettbewerbsfähigen Umfeld, insbesondere im Ingenieur- und Beratungssektor. Das Unternehmen verzeichnete a 19.0% Erhöhung der konsolidierten Vertragseinnahmen in Höhe 421,7 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 27. September 2024 im Vergleich zu 354,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Trotz dieses Wachstums könnte das Vorhandensein zahlreicher Wettbewerber die Gewinnspannen und den Marktanteil unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften, insbesondere solche, die sich auf Umweltstandards und Energieeffizienz beziehen, bilden ein Risiko für den Betrieb. Das Unternehmen hat a gesehen 20.6% Erhöhung der Vertragseinnahmen aus seinem Energiesegment insgesamt 352,6 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 27. September 2024. Die Vorschriften für die Vorschriften können erhöhte Investitionen in Technologie und Prozesse erfordern, was sich auf die Betriebskosten auswirkt.

Marktbedingungen

Schwankungen der wirtschaftlichen Bedingungen können die Nachfrage nach den Dienstleistungen des Unternehmens erheblich beeinflussen. Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld beeinflusst sowohl die staatlichen als auch die kommerziellen Ausgaben für Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte. Das Unternehmen meldete a 2.1% Wirksamer Steuersatz für die drei Monate, die am 27. September 2024 abgelaufen sind 31.3% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf eine potenzielle Volatilität der finanziellen Leistung aufgrund der sich ändernden Marktbedingungen hinweist.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken zählen das Potenzial für Projektverzögerungen und Kostenüberschreitungen, die sich nachteilig auf die finanzielle Leistung auswirken könnten. Die direkten Kosten für die Vertragseinnahmen stiegen um um 19.6%in Übereinstimmung mit 273,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 27. September 2024. Diese steigenden Kosten könnten die Margen drücken und die Rentabilität beeinflussen, wenn sie nicht effektiv verwaltet werden.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen Zinsschwankungen und Schuldenniveaus. Zum 27. September 2024 waren die ausstehenden Kredite auf das Laufzeitdarlehen 92,5 Millionen US -Dollarmit Gesamtschuld bei 92,6 Millionen US -Dollar. Das Zinsaufwand des Unternehmens war das Netz 6,0 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 27. September 2024 im Vergleich zu 7,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 kann ein erhöhtes Verschuldungsniveau zu höheren Zinskosten führen, was sich auf den Nettoergebnis und den Cashflow auswirkt.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat das Unternehmen mehrere Minderungsstrategien implementiert. Durch die Diversifizierung des Kundenbasis und des Serviceangebots können Sie die Abhängigkeit von einzelnen Kunden oder Segmenten verringern. Die Top 10 Kunden des Unternehmens machten sich aus 49.1% der Gesamtvertragseinnahmen für die neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, ein geringfügiger Rückgang gegenüber 52.9% Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Diversifizierung hilft, gegen die Volatilität der Einnahmen zu kissen.

Tabelle der finanziellen Overview

Zukünftige Wachstumsaussichten für Willdan Group, Inc. (WLDN)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Willdan Group, Inc.

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Willdan Group, Inc. ist in den kommenden Jahren von mehreren Wachstumstreibern positioniert:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen hat a gesehen 20.6% Erhöhung der Vertragseinnahmen in seinem Energiesegment für die neun Monate, die am 27. September 2024 endeten, angetrieben von verbesserten Energie- und Elektrifizierungsdiensten.
• Markterweiterungen: Willdan hat seine Geschäftstätigkeit über erweitert 22 US -Bundesstaaten, mit erheblichen Umsatzbeiträgen aus Kalifornien und New York, die sich ausmachten 42.2% Und 21.0% von konsolidierten Vertragseinnahmen.
• Akquisitionen: Das Unternehmen untersucht weiterhin strategische Akquisitionen zur Verbesserung seines Dienstleistungsangebots und der Marktreichweite, obwohl in den neuesten Berichten keine spezifischen Akquisitionen festgestellt wurden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Umsatzwachstumsprojektionen weisen auf einen fortgesetzten Aufwärtstrend hin:

• Die konsolidierten Vertragseinnahmen erhöhten sich um um 67,3 Millionen US -Dollar, oder 19.0%In den neun Monaten am 27. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
• Betriebsergebnisse für die neun Monate zum 27. September 2024 stiegen zu 20,5 Millionen US -Dollar, hoch 98.4% aus 10,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften

Es wird erwartet, dass strategische Initiativen ein weiteres Wachstum fördern:

• Partnerschaften mit Versorgungsunternehmen verbessern die Leistungserbringung und erweitern die Marktpräsenz, insbesondere in Energieeffizienzprogrammen.
• Das Unternehmen engagiert sich aktiv an Energieeffizienzprojekten, die von staatlichen und bundesstaatlichen Anreizen profitieren und das Wachstum weiter stärken.

Wettbewerbsvorteile

Willdans Wettbewerbsvorteile sind:

• Starke Marktposition: Die zehn besten Kunden des Unternehmens machten sich aus 49.1% von konsolidierten Vertragseinnahmen für die drei Monate zum 27. September 2024.
• Verschiedene Serviceangebote: Willdan bietet ein breites Spektrum an Ingenieur- und Beratungsdiensten an und ermöglicht es ihnen, verschiedene Sektoren zu erfüllen, darunter gewerbliche, Regierung und Versorgungsunternehmen.
• Robuste finanzielle Gesundheit: Das Unternehmen meldete ein Nettoeinkommen von 14,9 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 27. September 2024 im Vergleich zu 2,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Willdan Group, Inc. (WLDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Willdan Group, Inc. (WLDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Willdan Group, Inc. (WLDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.