Select Energy Services, Inc. (WTTR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Auswahl von Energy Services, Inc. (WTTR)
Verständnis der Umsatzströme von Select Energy Services, Inc.
Für das Jahr 2024 nahm der Gesamtumsatz für ausgewählte Energy Services, Inc. um um 107,5 Millionen US -Dollar, oder 8.9%, Zu 1,1 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 1,2 Milliarden US -Dollar in der vorherigen Periode. Dieser Rückgang war in erster Linie auf a zurückzuführen 98,8 Millionen US -Dollar Rückgang der Einnahmen der Wasserdienste und a 53,6 Millionen US -Dollar Abnahme der Einnahmen aus chemischen Technologien, die teilweise durch a ausgeglichen wurden 45,0 Millionen US -Dollar Erhöhung der Einnahmen aus Wasserinfrastruktur.
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
Die Umsatzwachstumsrate im Jahr gegenüber dem Vorjahr spiegelt einen Rückgang von um 8.9% Aus dem Vorjahr. In Bezug auf bestimmte Segmente:
- Wasserdienste: verringert durch 98,8 Millionen US -Dollar, oder 12.5%, Zu 692,3 Millionen US -Dollar
- Wasserinfrastruktur: erhöht um 45,0 Millionen US -Dollar, oder 26.6%, Zu 214,1 Millionen US -Dollar
- Chemische Technologien: verringert durch 53,6 Millionen US -Dollar, oder 21.4%, Zu 196,6 Millionen US -Dollar
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen
Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zum Gesamtumsatz für den aktuellen Zeitraum ist wie folgt:
| Segment | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wasserdienste | 692.3 | 62.8% |
| Wasserinfrastruktur | 214.1 | 19.4% |
| Chemische Technologien | 196.6 | 17.8% |
Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme
Die wesentlichen Änderungen der Einnahmequellen zeigen eine Verschiebung des operativen Fokus und der Marktdynamik:
- Der Rückgang der Einnahmen aus den Wasserdiensten wird auf niedrigere Kundenaktivitätsniveaus zurückzuführen, die hauptsächlich auf makroökonomische Faktoren auswirken, die die Bereitstellung von FRAC -Crew beeinflussen.
- Der Anstieg der Einnahmen aus der Wasserinfrastruktur ist hauptsächlich auf Beiträge aus Akquisitionen und Wachstum der Recyclinggeschäftsgrenze zurückzuführen.
- Der Rückgang der Einnahmen aus chemischen Technologien hängt ähnlich mit makroökonomischen Herausforderungen zusammen, insbesondere die Preise und den Einsatz auf dem Markt.
Zusammenfassend spiegeln die Umsatztrends für 2024 die Herausforderungen in bestimmten Segmenten wider und unterstreichen Wachstumschancen in anderen, insbesondere in der Wasserinfrastruktur.
Ein tiefes Eintauchen in Select Energy Services, Inc. (WTTR) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in ausgewählte Energy Services, Inc. Rentabilität
Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Bruttogewinn: $175,271,000
- Betriebsgewinn: $123,145,000
- Nettoeinkommen: $37,584,000
Die Bruttogewinnmarge war ungefähr 15.9%Die Betriebsgewinnmarge war ungefähr 11.2%und die Nettogewinnmarge stand bei 3.4%.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Vergleich der neun Monate, die am 30. September 2024 mit dem gleichen Zeitraum 2023 endeten:
- Bruttogewinn: Sank von 211.455.000 USD im Jahr 2023 auf 175.271.000 USD im Jahr 2024.
- Betriebsgewinn: Sank von 111.783.000 USD im Jahr 2023 auf 123.145.000 USD im Jahr 2024.
- Nettoeinkommen: Sank von 51.580.000 USD im Jahr 2023 auf 37.584.000 USD im Jahr 2024.
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Ab 2024 sind die Industrie -Durchschnittswerte für vergleichbare Unternehmen im Öl- und Gasdienstleistungssektor:
- Bruttomarge: 18.5%
- Betriebsspanne: 12.0%
- Nettomarge: 5.0%
Die grobe Marge des Unternehmens von 15.9%Betriebsspanne von 11.2%und die Netzspanne von 3.4% Geben Sie einen Verbesserungsbedarf im Vergleich zu Branchenstandards an.
Analyse der Betriebseffizienz
Das Unternehmen meldete einen Rückgang der Einnahmenkosten, was zu verbesserten Bruttomargen führte:
| Segment | Einnahmen (2024) | Umsatzkosten (2024) | Bruttogewinn (2024) | Bruttomarge % (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Wasserdienste | $698,630,000 | $545,900,000 | $152,730,000 | 21.9% |
| Wasserinfrastruktur | $215,700,000 | $102,800,000 | $112,900,000 | 52.4% |
| Chemische Technologien | $197,724,000 | $165,800,000 | $31,924,000 | 16.2% |
Die Gesamtbetriebseffizienz hat eine Verbesserung mit einer insgesamt Brutto -Marge von gezeigt 16.8% für den aktuellen Zeitraum im Vergleich zu 14.5% in der vorherigen Periode, angetrieben von effektiven Kostenkontrollen.
Für das am 30. September 2024 endende Quartal wurde das Nettoergebnis bei gemeldet $18,810,000 mit einem Ebitda von $66,135,000, widerspiegelt einen Anstieg der Rentabilitätsmetriken im Quartal über das Quartal.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie auswählen Energy Services, Inc. (WTTR) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Die Finanzierungsstruktur des Unternehmens spiegelt einen Restbetrag zwischen Schulden und Eigenkapital wider, was für die Unterstützung seiner Wachstumsinitiativen von entscheidender Bedeutung ist. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von 80,0 Millionen US -Dollar unter der nachhaltigkeitsgebundenen Kreditfazilität. Dies stellt die einzige ausstehende Kreditaufnahme dar, da es am Ende 2023 keine Kredite gab.
In Bezug auf die allgemeine finanzielle Gesundheit des Unternehmens dient die Verschuldungsquote als kritische Metrik. Das Verhältnis wird berechnet, indem die Gesamtverschuldung durch Gesamtkapital geteilt wird. Ab dem 30. September 2024 lag die Gesamt Eigenkapital bei ungefähr 878,999 Millionen US -Dollar, was zu einer Schulden-Eigenkapital-Verhältnis von ungefähr führt 0.09, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von rund um 0.5 .
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 80,0 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 878,999 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.09 |
| Branchendurchschnittliche Verschuldungsquoten | 0.5 |
Zu den jüngsten Aktivitäten in der Schuldvermittlung gehört die Einrichtung der nachhaltigkeitsgebundenen Kreditfazilität, die am 17. März 2022 geändert wurde, mit einer Gesamtkapazität von Gesamtkapazität 270,0 Millionen US -Dollar . Der Zinssatz für die ausstehenden Kredite ist 7.26% . Zum 30. September 2024 behauptete das Unternehmen die Einhaltung aller Schuldenverschreibungen, was eine stabile finanzielle Position widerspiegelt.
Das Unternehmen hat eine Strategie verabschiedet, die einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung hervorhebt und sowohl Schulden als auch Eigenkapital nutzt. Diese Strategie zielt darauf ab, die Kapitalkosten zu optimieren und gleichzeitig eine robuste finanzielle Position aufrechtzuerhalten. Die aktuellen Bargeld- und Bargeldäquivalente sind insgesamt 10,9 Millionen US -Dollarund es gibt eine verfügbare Kreditkapazität von 127,8 Millionen US -Dollar unter der Kreditfazilität.
Zusammenfassend zeigt das Unternehmen einen konservativen Ansatz zur Fremdfinanzierung im Vergleich zum Eigenkapital und positioniert sich positiv auf Branchenstandards. Diese Strategie unterstützt nicht nur die Wachstumsziele des Unternehmens, sondern erhöht auch die finanzielle Stabilität in einem schwankenden Marktumfeld.
Beurteilung der Liquidität Select Energy Services, Inc. (WTTR)
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Zum 30. September 2024 war das aktuelle Verhältnis 1.16, was darauf hinweist, dass das Unternehmen hat 1.16 mal mehr aktuelle Vermögenswerte als aktuelle Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis stand bei 0.52, was eine Abhängigkeit von Inventar für Liquidität vorschlägt.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Das Betriebskapital für den 30. September 2024 wurde wie folgt berechnet:
- Umlaufvermögen: 135,1 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Verbindlichkeiten: 116,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 18,8 Millionen US -Dollar
Dies stellt eine Abnahme aus 30,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023 hauptsächlich aufgrund einer Rücknahme von Bargeld und Bargeldäquivalenten und Forderungen.
Cashflow -Statements Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 zeigen die Cashflow -Erklärungen Folgendes:
| Cashflow -Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $167,119 | $202,162 | ($35,043) | (17.3)% |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($264,243) | ($104,939) | ($159,304) | (151.8)% |
| Nettogeld, das durch Finanzierungsaktivitäten bereitgestellt wird | $50,981 | ($79,498) | $130,479 | 164.1% |
Der Rückgang des Cashflows aus Betriebsaktivitäten war hauptsächlich auf eine Verringerung des Nettoeinkommens und des Betriebskapitalumbaues zurückzuführen.
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Ab dem 30. September 2024 belief sich Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 10,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte ungefähr ungefähr 127,8 Millionen US -Dollar der verfügbaren Kreditkapazität im Rahmen seiner nachhaltigkeitsgebundenen Kreditfazilität mit insgesamt Anleihen von 80,0 Millionen US -Dollar und ausstehende Kreditbriefe insgesamt 19,0 Millionen US -Dollar. Der Zinssatz für ausstehende Kredite war 7.26%.
In Bezug auf das Cashflow -Management war der freie Cashflow für die neun Monate am 30. September 2024, 61,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 111,1 Millionen US -Dollar Im Vorjahr entspricht aufgrund eines erheblichen Rückgangs aufgrund der erhöhten Investitionsausgaben und des reduzierten Betriebscashflows.
Ist Select Energy Services, Inc. (WTTR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung der Bewertung von Select Energy Services, Inc. (WTTR) werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens untersuchen.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis für ausgewählte Energy Services ist 20.1basierend auf dem jüngsten Gewinn je Aktie (EPS) von $0.32 In den letzten zwölf Monaten.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis steht bei 1.3, berechnet unter Verwendung eines Buchwerts pro Aktie von $1.23.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis wird bei angegeben 9.5den Unternehmenswert von ungefähr widerspiegeln 1,6 Milliarden US -Dollar und Ebitda von 169,9 Millionen US -Dollar.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs die folgenden Trends erlebt:
- Vor 12 Monaten: $5.20
- Aktueller Preis: $6.10
- Prozentsatzer Anstieg: 17.3%
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Die aktuelle Dividendenertrag ist 2.5%mit einer vierteljährlichen Dividende von $0.06 pro Aktie. Die Ausschüttungsquote beträgt ungefähr 19.4%auf eine nachhaltige Dividendenpolitik auf der Grundlage des Gewinns.
Analystenkonsens über die Aktienbewertung
Der Konsens unter den Analysten ist wie folgt:
- Kaufen: 5
- Halten: 2
- Verkaufen: 0
| Bewertungsmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 20.1 |
| P/B -Verhältnis | 1.3 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 9.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $6.10 |
| Dividendenrendite | 2.5% |
| Auszahlungsquote | 19.4% |
| Analystenkonsens (Kaufen/Halten/Verkauf) | 5/2/0 |
Wichtige Risiken für ausgewählte Energy Services, Inc. (WTTR)
Wichtige Risiken für ausgewählte Energy Services, Inc.
Es gibt mehrere interne und externe Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken. Diese Risiken umfassen den Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen.
Branchenwettbewerb
Im aktuellen Betriebsumfeld hat das Unternehmen einen erheblichen Wettbewerb ausgesetzt. Für den aktuellen Zeitraum meldete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von um 107,5 Millionen US -Dollar, oder 8.9%, was zu einem Gesamtumsatz von führt 1,1 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu 1,2 Milliarden US -Dollar in der vorherigen Periode. Dieser Rückgang wird hauptsächlich auf niedrigere FRAC -Crew -Bereitstellungen und Preissenkungen zurückgeführt, die von den Aktionen des Wettbewerbs beeinflusst werden.
Regulatorische Veränderungen
Regulatorische Veränderungen können Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung der Einhaltung und der Kostenstrukturen eingehen. Eine erhöhte Prüfung und Änderung der Vorschriften im Öl- und Gassektor kann zu höheren Einhaltung von Kosten und potenziellen Bußgeldern führen. Das Unternehmen unterliegt auch verschiedenen Klagen und Ansprüchen, die sich auf die finanzielle Position auswirken könnten.
Marktbedingungen
Die allgemeine Gesundheit der Öl- und Gasindustrie unterliegt den Schwankungen der Rohstoffpreise. Obwohl die jüngsten Trends auf eine gesunde finanzielle Position für die Branche hinweisen, könnte jeder Abschwung die Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich beeinflussen. Zum Beispiel verringerte sich das Nettoeinkommen des Unternehmens um um 14,0 Millionen US -Dollar, oder 27.1%, Zu 37,6 Millionen US -Dollar Für die aktuelle Periode.
Betriebsrisiken
Zu den betrieblichen Risiken zählen die Erhöhung der Arbeitskosten, die einen erheblichen Teil der Kosten des Unternehmens darstellten. Die Arbeitskosten waren insgesamt 134,2 Millionen US -Dollar Für das laufende Quartal im Vergleich zu 140,6 Millionen US -Dollar im Vorquartal. Darüber hinaus entstand das Unternehmen auch Fahrzeug- und Ausrüstungskosten von 80,0 Millionen US -Dollar Für das laufende Quartal.
Finanzielle Risiken
Finanzielle Risiken werden durch den erhöhten Zinsaufwand des Unternehmens hervorgehoben. Der Nettozinsaufwand stieg um nach 0,9 Millionen US -Dollar, oder 21.3%, Zu 5,2 Millionen US -Dollar Für die aktuelle Periode. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ausstehende Kredite von 80,0 Millionen US -Dollar unter seiner nachhaltigkeitsgebundenen Kreditfazilität zum 30. September 2024.
Minderungsstrategien
Das Unternehmen hat mehrere Schritte unternommen, um Risiken zu mildern, einschließlich der Aufrechterhaltung einer starken Liquiditätsposition mit Bargeld- und Bargeldäquivalenten, die insgesamt 10,9 Millionen US -Dollar und eine Kreditkapazität von 127,8 Millionen US -Dollar unter seiner Kreditfazilität. Darüber hinaus zielt das Unternehmen darauf ab, einen anhaltenden positiven freien Cashflow und eine starke Bilanz zu priorisieren.
| Risikofaktor | Beschreibung | Auswirkungen auf Finanzdaten |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Erhöhter Preiswettbewerb, der den Umsatz beeinflusst | Der Umsatz ging um 107,5 Mio. USD zurück (8,9%) |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten und potenzielle Geldbußen | Erhöhte Betriebskosten |
| Marktbedingungen | Schwankungen der Rohstoffpreise | Der Nettogewinn sank um 14,0 Mio. USD (27,1%) |
| Betriebsrisiken | Steigende Arbeits- und Ausrüstungskosten | Arbeitskosten von 134,2 Millionen US -Dollar; Ausrüstungskosten von 80,0 Millionen US -Dollar |
| Finanzielle Risiken | Erhöhte Zinsaufwand | Zinsaufwand von 5,2 Mio. USD (21,3% Erhöhung) |
| Liquiditätsposition | Bargeld und Kreditkapazität | Bargeld von 10,9 Millionen US -Dollar; Kreditkapazität von 127,8 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ausgewählte Energy Services, Inc. (WTTR)
Zukünftige Wachstumsaussichten für ausgewählte Energy Services, Inc. (WTTR)
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:
- Innovationen in Produktangeboten, insbesondere in Wassermanagementlösungen.
- Expansion in neue Märkte, insbesondere mit Schwerpunkt auf dem Perm -Becken und dem Nordosten von Ohio.
- Strategische Akquisitionen zur Verbesserung der Betriebskapazität und der Marktreichweite.
- Partnerschaften mit der Verbesserung der Servicebereitstellung und der betrieblichen Effizienz.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Die prognostizierten Einnahmen für das kommende Geschäftsjahr zeigen eine Erholung. Das Unternehmen meldete einen Umsatzrückgang von 107,5 Millionen US -Dollar, oder 8.9%, Zu 1,1 Milliarden US -Dollar für den aktuellen Zeitraum im Vergleich zu 1,2 Milliarden US -Dollar für die vorherige Periode. Das Wasserinfrastruktursegment verzeichnete jedoch ein Wachstum von 45,0 Millionen US -Dollar, oder 26.6%, Angabe des Potenzials für zukünftige Umsatzergebnisse.
| Segment | Aktuelle Umsatz (Millionen US -Dollar) | Vorherumnahme (Millionen US -Dollar) | Veränderung (Millionen US -Dollar) | Prozentuale Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Wasserdienste | 692.3 | 791.1 | (98.8) | (12.5) |
| Wasserinfrastruktur | 214.1 | 169.1 | 45.0 | 26.6 |
| Chemische Technologien | 196.6 | 250.2 | (53.6) | (21.4) |
Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können
Das Unternehmen hat kürzlich mehrere strategische Akquisitionen getätigt, die seine Serviceangebote verbessern. Bemerkenswerte Akquisitionen umfassen:
- Bobcat -Akquisition: Abgeschlossen am 18. April 2024 für 8,1 Millionen US -DollarVerbesserung der Operationen in der Region Marcellus/Utica.
- Dreifaltigkeitserfassung: Abschluss am 1. April 2024 mit einer ersten Überlegung von 29,4 Millionen US -Dollarerhebliche Verstärkung der Entsorgungsoperationen.
Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren
Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen:
- Etablierte Beziehungen zu Schlüsselkunden im Energiesektor.
- Diverse Serviceangebote, die Wassermanagement und chemische Lösungen umfassen.
- Eine starke Bilanz mit 10,9 Millionen US -Dollar in bar und ungefähr 127,8 Millionen US -Dollar der verfügbaren Kreditkapazität im Rahmen seiner nachhaltigkeitsgebundenen Kreditfazilität zum 30. September 2024.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die Gesamtvermögen von 1,35 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,22 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Die Aufschlüsselung nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Gesamtvermögen (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Wasserdienste | 544.5 |
| Wasserinfrastruktur | 615.0 |
| Chemische Technologien | 131.9 |
Das Nettoergebnis für den laufenden Zeitraum wurde bei gemeldet 37,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 27.1% aus 51,6 Millionen US -Dollar im Vorzeitraum, der auf erhöhte Betriebskosten und höhere Steuerkosten zurückzuführen ist.
Select Energy Services, Inc. (WTTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Select Energy Services, Inc. (WTTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Select Energy Services, Inc. (WTTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Select Energy Services, Inc. (WTTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.