ZEVIA PBC (ZVIA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Zevia PBC (ZVIA) Einnahmequellen

Verständnis der Einnahmequellen von Zevia PBC

Die primären Umsatzquellen für Zevia PBC bestehen aus Einzelhandelsverkäufen und Online/E-Commerce-Verkäufen. Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 zusammen, verglichen mit den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023.

Zeitraum Einzelhandelsumsätze (in Tausenden) Online/E-Commerce-Verkauf (in Tausenden) Gesamtnettoumsatz (in Tausenden)
Drei Monate endeten am 30. September 2024 $31,523 $4,843 $36,366
Drei Monate endeten am 30. September 2023 $39,533 $3,556 $43,089
Neun Monate endeten am 30. September 2024 $102,180 $13,411 $115,591
Neun Monate endeten am 30. September 2023 $114,525 $14,105 $128,630

Das Umsatzwachstum des Umsatzes im Jahr gegenüber dem Vorjahr zeigt einen Rückgang des Gesamtnettoumsatzes. In den neun Monaten zum 30. September 2024 ging der Nettoumsatz um den Umsatz um 10.1%, fallen aus 128,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 115,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024. Die dreimonatige Periode spiegelte eine Abnahme von um 15.6%, aus 43,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 36,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2024.

Der Rückgang des Nettoumsatzes wurde hauptsächlich auf einen Rückgang der Anzahl der verkauften Fälle zurückzuführen 9,9 Millionen In den ersten neun Monaten von 2023 bis 8,9 Millionen im Jahr 2024. Dies wurde auf die verlorene Verteilung sowohl im Club- als auch im Massenkanäle zurückgeführt, was zu einem ungefähren führte 13,9 Millionen US -Dollar niedrigerer Nettoumsatz. Preissteigerungen trugen einen zusätzlichen Beitrag bei 0,8 Millionen US -Dollar zu den Einnahmen.

Der Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen ist erheblich. Der Einzelhandelsumsatz machte den größten Teil des Nettoumsatzes aus, während der Online-/E-Commerce-Umsatz einen geringeren und dennoch wesentlichen Beitrag lieferte. Die folgende Tabelle zeigt die geografische Aufschlüsselung des Nettoumsatzes für die gleichen Zeiträume.

Zeitraum US -Umsatz (in Tausenden) Kanada Verkäufe (in Tausenden) Gesamtnettoumsatz (in Tausenden)
Drei Monate endeten am 30. September 2024 $32,584 $3,782 $36,366
Drei Monate endeten am 30. September 2023 $38,499 $4,590 $43,089
Neun Monate endeten am 30. September 2024 $103,809 $11,782 $115,591
Neun Monate endeten am 30. September 2023 $115,686 $12,944 $128,630

Insgesamt zeigt die Umsatzanalyse eine herausfordernde Haushaltslandschaft für Zevia PBC mit erheblichen Rückgang der Einzelhandels- und Online -Verkäufe, hauptsächlich aufgrund der Vertriebsverluste und der Marktdynamik. Die historischen Trends weisen darauf hin, dass strategische Anpassungen erforderlich sind, um den Marktanteil wiederzugewinnen und die Umsatzleistung in Zukunft zu verbessern.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Zevia PBC (ZVIA)

Rentabilitätsmetriken

Bei der Analyse der Rentabilität des Unternehmens für das Jahr 2024 werden die folgenden Schlüsselmetriken hervorgehoben:

  • Bruttogewinn (neun Monate zum 30. September 2024): $52,511,000
  • Bruttogewinn (neun Monate zum 30. September 2023): $59,369,000
  • Bruttomarge (2024): 45.4%
  • Bruttomarge (2023): 46.2%

Der Bruttogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 abnahm, um 11.6% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Volumina und ungünstigen Kostenkosten.

Betriebsgewinn und Verlust

Im gleichen Zeitraum sind die Betriebsverlustmetriken wie folgt:

  • Verlust aus dem Betrieb (neun Monate am 30. September 2024): $(17,316,000)
  • Verlust aus dem Betrieb (neun Monate am 30. September 2023): $(20,048,000)

Dies weist auf eine Verbesserung der Betriebsleistung hin, wobei der Verlust durch Operationen von den Operationen nach 13.7%.

Nettogewinnmarge

Die Nettogewinnmetriken werden wie folgt zusammengefasst:

  • Nettoverlust (neun Monate endete 30. September 2024): $(17,002,000)
  • Nettoverlust (neun Monate endete 30. September 2023): $(19,171,000)

Der Nettoverlust, der dem Unternehmen für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wird, spiegelt einen Rückgang von um 6.1% im Vergleich zu 2023.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die folgende Tabelle zeigt die Rentabilitätstrends in den letzten zwei Jahren:

Metrisch 2024 2023 Ändern (%)
Bruttogewinn $52,511,000 $59,369,000 -11.6%
Bruttomarge 45.4% 46.2% -0.7%
Verlust aus Operationen $(17,316,000) $(20,048,000) +13.7%
Nettoverlust $(17,002,000) $(19,171,000) +6.1%

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte

Vergleich dieser Rentabilitätsverhältnisse mit der Industrie -Durchschnittswerte:

  • Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 50%
  • Branchendurchschnittliche Nettomarge: -5%

Die Bruttomarge des Unternehmens liegt unter dem Branchendurchschnitt, was auf potenzielle Herausforderungen im Kostenmanagement hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz kann durch folgende Metriken bewertet werden:

  • Verkaufs- und Marketingkosten (neun Monate am 30. September 2024): $40,673,000
  • Verkaufs- und Marketingkosten (neun Monate am 30. September 2023): $48,467,000
  • Allgemeine und Verwaltungskosten (2024): $23,186,000
  • Allgemeine und Verwaltungskosten (2023): $23,102,000

Der Rückgang der Verkaufs- und Marketingkosten durch 16.1% spiegelt verbesserte Kostenmanagementstrategien wider.

Kostentyp 2024 2023 Ändern (%)
Verkauf und Marketing $40,673,000 $48,467,000 -16.1%
Allgemein und administrativ $23,186,000 $23,102,000 +0.4%

Insgesamt zeigt der Fokus auf die Reduzierung der Verkaufs- und Marketingkosten das Engagement des Unternehmens zur Verbesserung der Rentabilität.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zevia PBC (ZVIA) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zevia PBC sein Wachstum finanziert

Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens

Zum 30. September 2024 hatte Zevia PBC die Gesamtverbindlichkeiten in Höhe 24,1 Millionen US -Dollar. Dies beinhaltete die aktuellen Verbindlichkeiten von 23,2 Millionen US -Dollar, die Konten umfassten, die zu zahlen sind 14,9 Millionen US -Dollar und aufgelaufene Kosten von 7,7 Millionen US -Dollar.

Das Unternehmen betreibt eine gesicherte revolvierende Kreditlinie mit einer Kreditkapazität von bis zu bis zu 20 Millionen Dollar, durch sein Vermögen gesichert. Zum 30. September 2024 gab es da $0 ausstehend in dieser Kreditfazilität, allerdings 8 Millionen Dollar wurde im ersten Quartal 2024 gezeichnet und anschließend zurückgezahlt.

Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards

Das Verschuldungsquoten für Zevia PBC zum 30. September 2024 steht bei 0.49, berechnet unter Verwendung der Gesamtverbindlichkeiten von 24,1 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von 48,7 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt relativ günstig, was typischerweise reich 0,5 bis 1,0 für ähnliche Getränkeunternehmen.

Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten

Im Februar 2022 gründete Zevia PBC eine revolvierende Kreditfazilität mit der Bank of America. In jüngster Zeit wurden keine Kreditrating -Änderungen gemeldet, und das Unternehmen hat die Einhaltung seiner Finanzbündel eingehalten.

Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht

Zevia PBC hat seine Geschäftstätigkeit hauptsächlich durch eine Kombination aus Aktienfinanzierung und Schuldeninstrumenten finanziert. Das Gesamtkapital vom 30. September 2024 wurde bei gemeldet 48,7 Millionen US -Dollar, was eine Abnahme von Abnahme von 61,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieser Rückgang des Eigenkapitals wird auf Nettoverluste zurückgeführt 17 Millionen Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.

Schuldenart Betrag (Millionen US -Dollar) Notizen
Gesicherte revolvierende Kreditlinie 20.0 Verfügbares Kreditlimit
Ausstehende Gutschrift 0.0 Keine Menge gezeichnet zum 30. September 2024
Aktuelle Verbindlichkeiten 23.2 Beinhaltet Konten, die zu zahlenden und aufgelaufenen Ausgaben sind
Gesamtverbindlichkeiten 24.1 Gesamtverschuldung profile
Gesamtwert 48.7 Aktienfinanzierung zum 30. September 2024

Insgesamt beinhaltet die Strategie des Unternehmens die Nutzung seiner Kreditfazilitäten und das Eigenkapital, um das Wachstum und die betrieblichen Bedürfnisse in einem wettbewerbsfähigen Marktumfeld aufrechtzuerhalten.




Bewertung der Liquidität von Zevia PBC (ZVIA)

Bewertung der Liquidität von Zevia PBC

Stromverhältnis: Ab dem 30. September 2024 ist das aktuelle Verhältnis 3.44, berechnet unter Verwendung des Stromvermögens von 40,5 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 11,8 Millionen US -Dollar.

Schnellverhältnis: Das schnelle Verhältnis steht bei 2.86, mit schnellem Vermögen von 37,3 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 11,8 Millionen US -Dollar.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital zum 30. September 2024 wird als aktuelles Vermögen von berechnet 40,5 Millionen US -Dollar abzüglich aktueller Verbindlichkeiten von 11,8 Millionen US -Dollar, was zu einem Betriebskapital von führt 28,7 Millionen US -Dollar. Dies ist eine Erhöhung von 24,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Cashflow -Statements Overview

Die folgende Tabelle fasst die Cashflow -Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September zusammen:

Cashflow -Aktivität 2024 (in Tausenden) 2023 (in Tausenden)
Betriebsaktivitäten $971 $(9,668)
Investitionstätigkeit $(238) $786
Finanzierungsaktivitäten $0 $25

Der operative Cashflow hat sich erheblich verbessert, wobei ein Nettogeld von Bargeld vorgelegt wurde $971,000 In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Negativ 9,7 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Diese Verbesserung wird durch eine Nettoerhöhung des Bargeldes im Zusammenhang mit Änderungen der Betriebsanlagen und -verbindlichkeiten zurückzuführen.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 32,7 Millionen US -Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten, was auf eine starke Liquidität hinweist. Die Hauptliquidierungsquellen umfassen Bargeld, die aus den Geschäftstätigkeiten und der Kreditkapazität im Rahmen der gesicherten Revolving -Kreditlinie erzeugt werden, die eine maximale Kreditlimit von Anlehre aufweist 20 Millionen Dollar. Zum Zeitpunkt des Berichtsdatums waren die Kreditlinien nicht ausstehend.




Ist Zevia PBC (Zvia) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 weisen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen ein gemischtes Bild in Bezug auf seine Marktposition an. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten finanziellen Verhältnisse:

Bewertungsmetrik Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) −34
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.89
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis −19.5

In den letzten 12 Monaten hatte der Aktienkurs erhebliche Schwankungen. Hier sind die Aktienkurstrends:

Datum Aktienkurs (Schließung)
Januar 2023 $2.90
April 2023 $2.50
Juli 2023 $1.80
Oktober 2023 $1.36
Januar 2024 $1.50

Derzeit zahlt das Unternehmen keine Dividenden und spiegelt a wider Dividendenrendite von 0,0% und a Auszahlungsquote von 0%.

Analysten haben einen Konsensrating über die Aktienbewertung:

Analystenbewertung Zählen
Kaufen 1
Halten 4
Verkaufen 1

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse der Bewertungskennzahlen des Unternehmens im Vergleich zu ihren Kollegen mit einem niedrigen P/B -Verhältnis gehandelt wird, aber die negativen P/E- und EV/EBITDA -Verhältnisse weisen potenzielle Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der operativen Effizienz auf.




Schlüsselrisiken gegenüber Zevia PBC (Zvia)

Wichtige Risiken gegenüber Zevia PBC

Das Verständnis der Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens auswirken, ist für Anleger von entscheidender Bedeutung. Für Zevia PBC könnten mehrere interne und externe Risiken seine Geschäftstätigkeit und Rentabilität beeinflussen.

Branchenwettbewerb

Die Getränkebranche ist mit zahlreichen etablierten Marken und aufstrebenden Spielern sehr wettbewerbsfähig. Dieser Wettbewerb kann zu Preiskriegen, erhöhten Marketingausgaben und einem potenziellen Marktanteilsverlust führen. Zum 30. September 2024 war der Nettoumsatz des Unternehmens 36,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 15.6% aus 43,1 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Lebensmittel- und Getränkevorschriften können sich auf Produktformulierungen, Kennzeichnungsanforderungen und Marketingpraktiken auswirken. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann zu erhöhten Kosten und betrieblichen Herausforderungen führen. Das Unternehmen hat sich aufgrund der regulatorischen Prüfung vorliegend vorhanden, wodurch Produkteinführungen oder Vermarktungsstrategien verzögert werden können.

Marktbedingungen

Schwankungen der Verbrauchernachfrage, wirtschaftlicher Abschwung und Veränderungen der Verbraucherpräferenzen können den Umsatz erheblich beeinflussen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 115,6 Millionen US -Dollar, runter 10.1% aus 128,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Betriebsrisiken

Zu den betrieblichen Risiken gehören Störungen der Lieferkette, Produktionseffizienzen und die Abhängigkeit von Herstellern von Drittanbietern. Das Unternehmen hat Herausforderungen mit der Lieferkettenlogistik angegeben, die zuvor die Betriebsleistung beeinflusst haben. Zum Beispiel waren die Kosten der Waren, die für die drei Monate zum 30. September 2024 verkauft wurden 18,5 Millionen US -Dollar, runter 21.3% aus 23,5 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen Liquiditätsprobleme und Vertrauen in die Fremdfinanzierung. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtverbindlichkeiten von 24,1 Millionen US -Dollar, mit Gesamtmobile von 72,9 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hatte 32,7 Millionen US -Dollar In Bargeld- und Bargeldäquivalenten, von denen es glaubt, dass sie die laufenden Geschäftstätigkeit unterstützen werden.

Strategische Risiken

Strategische Risiken ergeben sich aus der Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsplan auszuführen und sich an Marktänderungen anzupassen. Das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsanstrengung initiiert, die entstanden ist 1,0 Millionen US -Dollar Bei der Umstrukturierungskosten in den neun Monaten am 30. September 2024. Solche Initiativen zielen darauf ab, die Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern, aber auch das Ausführungsrisiko.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, konzentriert sich das Unternehmen auf die Verbesserung der betrieblichen Effizienz durch seine Produktivitätsinitiative, die darauf abzielt, die Kosten zu optimieren und das Lieferkettenmanagement zu verbessern. Darüber hinaus überwacht das Unternehmen aktiv regulatorische Änderungen, um die Einhaltung der Einhaltung zu gewährleisten und mögliche Auswirkungen auf den Betrieb zu mindern.

Risikofaktor Beschreibung 2024 Daten
Nettoumsatz Rückgang des Umsatzes aufgrund des Wettbewerbsdrucks und der Marktbedingungen. 36,4 Mio. USD (Quartal 2024)
Kosten der verkauften Waren Kostensenkung aufgrund niedrigerer Volumina und verbesserter Effizienz. 18,5 Mio. USD (Quartal 2024)
Gesamtverbindlichkeiten Gesamtverbindlichkeiten, die das Engagement für das finanzielle Risiko widerspiegeln. 24,1 Mio. USD (Quartal 2024)
Bargeld und Bargeldäquivalente Liquidität für Operationen und Wachstum. 32,7 Mio. USD (Quartal 2024)
Umstrukturierungskosten Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungsbemühungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz. 1,0 Mio. USD (Quartal 2024)



Zukünftige Wachstumsaussichten für Zevia PBC (Zvia)

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zevia PBC

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Wachstumschancen des Unternehmens werden auf verschiedene Schlüsselfaktoren zurückzuführen, einschließlich Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategischen Partnerschaften. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Nettoumsatz von Nettoumsatz 115,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 128,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was auf Herausforderungen hinweist, die durch strategische Initiativen angegangen werden können.

Produktinnovationen

Produktinnovation bleibt für die Aufrechterhaltung der Marktrelevanz von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen hat sich auf die Verbesserung seiner Produktlinie konzentriert, einschließlich neuer Einführung von Geschmack und Verpackungsverbesserungen, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit von On-Shelfs zu erhöhen. Investitionen in erweiterte paketspezifische Designs zielen darauf ab, die Markenbekanntheit zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

Markterweiterungen

Das Unternehmen verfolgt aktiv als auch international die Markterweiterungsstrategien. Zum jüngsten Bericht waren der Nettoumsatz in den USA 103,8 Millionen US -Dollar, während der Umsatz in Kanada erreichte 11,8 Millionen US -Dollar. Die Erweiterung der Vertriebskanäle, insbesondere im E-Commerce, ist ebenfalls ein Mittelpunkt, wobei der Online-Umsatz zu zunehmen ist 13,4 Millionen US -Dollar.

Akquisitionen

Obwohl in jüngster Zeit keine Übernahmen gemeldet wurden, bleibt das Unternehmen für strategische Partnerschaften offen, die seine Produktangebote und die Marktreichweite verbessern könnten. Das Potenzial für Akquisitionen im Getränkeraum könnte Zugang zu neuen Technologien und Kundensegmenten ermöglichen.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Das zukünftige Umsatzwachstum wird voraussichtlich auf eine Erholung des Umsatzes zurückzuführen, wenn sich die Vertriebskanäle stabilisieren. Analysten schätzen, dass das Unternehmen eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von ungefähr erreichen könnte 5% bis 7% In den nächsten fünf Jahren hängt von der erfolgreichen Umsetzung von Wachstumsstrategien ab.

Strategische Initiativen und Partnerschaften

Zu den strategischen Initiativen zählen die kürzlich eingeführte Produktivitätsinitiative, die darauf abzielt, die Kosten zu senken und die Effizienz zu verbessern. Diese Initiative wird voraussichtlich dazu führen 1,0 Millionen US -Dollar in Einsparungen durch Optimierung von Vorgängen. Partnerschaften mit großen Einzelhändlern sind ebenfalls vorhanden, um die Marktpräsenz zu stärken und die Werbeaktivitäten zu verbessern.

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hat mehrere Wettbewerbsvorteile, die es für zukünftiges Wachstum positionieren. Dazu gehören eine starke Markenidentität und ein Engagement für natürliche Inhaltsstoffe, die sich mit den Trends der Verbraucher zu gesünderen Getränkeoptionen ausrichten. Ab dem 30. September 2024 stand die Eigenkapital der Aktionäre bei 72,5 Millionen US -DollarReflexion einer soliden finanziellen Grundlage für zukünftige Investitionen.

Metrisch 2024 2023 Ändern Prozentualer Veränderung
Nettoumsatz 115,6 Millionen US -Dollar 128,6 Millionen US -Dollar $ 13,0 Millionen) (10.1%)
Bruttogewinn 52,5 Millionen US -Dollar 59,4 Millionen US -Dollar (6,9 Millionen US -Dollar) (11.6%)
Bruttomarge 45.4% 46.2% (0.7%) -
Angepasstes EBITDA $ 11,3 Millionen) $ (12,2 Millionen US -Dollar) (0,9 Millionen US -Dollar) -
Bargeld und Bargeldäquivalente 32,7 Millionen US -Dollar - - -

Die oben beschriebenen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen zeigen potenzielle Wachstumswege für das Unternehmen. Mit dem Fokus auf Innovation, Markterweiterung und operative Effizienz ist das Unternehmen bereit, aktuelle Herausforderungen zu meistern und zukünftige Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen.

DCF model

Zevia PBC (ZVIA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Zevia PBC (ZVIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zevia PBC (ZVIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Zevia PBC (ZVIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.