تحليل الصحة المالية لـ Zevia PBC (ZVIA): رؤى أساسية للمستثمرين

Zevia PBC (ZVIA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



فهم تدفقات إيرادات Zevia PBC (ZVIA).

فهم تدفقات إيرادات Zevia PBC

تتكون مصادر الإيرادات الأساسية لشركة Zevia PBC من مبيعات التجزئة ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.

فترة مبيعات التجزئة (بالآلاف) المبيعات عبر الإنترنت/التجارة الإلكترونية (بالآلاف) إجمالي صافي المبيعات (بالآلاف)
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $31,523 $4,843 $36,366
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $39,533 $3,556 $43,089
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $102,180 $13,411 $115,591
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $114,525 $14,105 $128,630

يُظهر نمو الإيرادات على أساس سنوي انخفاضًا في إجمالي صافي المبيعات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي المبيعات بنسبة 10.1%، يسقط من 128.6 مليون دولار في عام 2023 إلى 115.6 مليون دولار في عام 2024. وعكست فترة الثلاثة أشهر انخفاضًا قدره 15.6%، من 43.1 مليون دولار في عام 2023 إلى 36.4 مليون دولار في عام 2024.

كان الانخفاض في صافي المبيعات مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض عدد الحالات المعادلة المباعة، والتي انخفضت من 9.9 مليون في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 8.9 مليون في عام 2024. ويعزى ذلك إلى فقدان التوزيع في كل من قنوات النادي والقنوات الجماهيرية مما أدى إلى ما يقرب من 13.9 مليون دولار انخفاض صافي المبيعات. وساهمت الزيادات في الأسعار في زيادة إضافية 0.8 مليون دولار إلى الإيرادات.

تعتبر مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات كبيرة. وشكلت مبيعات التجزئة غالبية صافي المبيعات، في حين قدمت المبيعات عبر الإنترنت/التجارة الإلكترونية مساهمة أصغر ولكنها أساسية. ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات لنفس الفترات.

فترة مبيعات الولايات المتحدة (بالآلاف) مبيعات كندا (بالآلاف) إجمالي صافي المبيعات (بالآلاف)
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $32,584 $3,782 $36,366
الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $38,499 $4,590 $43,089
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $103,809 $11,782 $115,591
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 $115,686 $12,944 $128,630

بشكل عام، يشير تحليل الإيرادات إلى مشهد مالي مليء بالتحديات لشركة Zevia PBC، مع انخفاضات كبيرة في كل من مبيعات التجزئة والمبيعات عبر الإنترنت، ويرجع ذلك أساسًا إلى خسائر التوزيع وديناميكيات السوق. تشير الاتجاهات التاريخية إلى الحاجة إلى تعديلات استراتيجية لاستعادة الحصة السوقية المفقودة وتحسين أداء المبيعات في المستقبل.




نظرة عميقة على ربحية Zevia PBC (ZVIA).

مقاييس الربحية

عند تحليل ربحية الشركة لعام 2024، يتم تسليط الضوء على المقاييس الرئيسية التالية:

  • إجمالي الربح (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024): $52,511,000
  • إجمالي الربح (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023): $59,369,000
  • هامش الربح الإجمالي (2024): 45.4%
  • هامش الربح الإجمالي (2023): 46.2%

انخفض إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأحجام وتكاليف الوحدة غير المواتية.

الربح والخسارة التشغيلية

وبالنسبة لنفس الفترة، فإن مقاييس الخسارة التشغيلية هي كما يلي:

  • الخسارة من العمليات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024): $(17,316,000)
  • الخسارة من العمليات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023): $(20,048,000)

ويشير ذلك إلى تحسن الأداء التشغيلي، مع انخفاض الخسارة من العمليات بنسبة 13.7%.

هامش صافي الربح

تتلخص مقاييس صافي الربح على النحو التالي:

  • صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024): $(17,002,000)
  • صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023): $(19,171,000)

يعكس صافي الخسارة المنسوبة للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا قدره 6.1% مقارنة بعام 2023.

الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت

ويوضح الجدول التالي اتجاهات الربحية خلال العامين الماضيين:

متري 2024 2023 يتغير (٪)
إجمالي الربح $52,511,000 $59,369,000 -11.6%
الهامش الإجمالي 45.4% 46.2% -0.7%
الخسارة من العمليات $(17,316,000) $(20,048,000) +13.7%
صافي الخسارة $(17,002,000) $(19,171,000) +6.1%

المقارنة مع متوسطات الصناعة

مقارنة نسب الربحية هذه مع متوسطات الصناعة:

  • متوسط ​​هامش الربح الإجمالي للصناعة: 50%
  • متوسط ​​صافي هامش الصناعة: -5%

هامش الربح الإجمالي للشركة أقل من متوسط ​​الصناعة، مما يشير إلى التحديات المحتملة في إدارة التكاليف.

تحليل الكفاءة التشغيلية

يمكن تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال المقاييس التالية:

  • مصاريف البيع والتسويق (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024): $40,673,000
  • مصاريف البيع والتسويق (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023): $48,467,000
  • المصاريف العمومية والإدارية (2024): $23,186,000
  • المصاريف العمومية والإدارية (2023): $23,102,000

انخفاض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 16.1% يعكس استراتيجيات إدارة التكاليف المحسنة.

نوع المصاريف 2024 2023 يتغير (٪)
البيع والتسويق $40,673,000 $48,467,000 -16.1%
العامة والإدارية $23,186,000 $23,102,000 +0.4%

وبشكل عام، فإن التركيز على تقليل نفقات البيع والتسويق يوضح التزام الشركة بتعزيز الربحية.




الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Zevia PBC (ZVIA) بتمويل نموها

الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Zevia PBC بتمويل نموها

Overview لمستويات ديون الشركة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Zevia PBC إجمالي التزامات تصل إلى 24.1 مليون دولار. وشمل ذلك الالتزامات المتداولة البالغة 23.2 مليون دولار، والتي تضمنت الحسابات المستحقة الدفع 14.9 مليون دولار والمصروفات المتراكمة 7.7 مليون دولار.

تدير الشركة خط ائتمان متجدد آمن مع قدرة اقتراض تصل إلى 20 مليون دولار، مضمونة بأصولها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك $0 المعلقة على هذا التسهيل الائتماني، على الرغم من 8 ملايين دولار تم سحبها خلال الربع الأول من عام 2024 وتم سدادها لاحقًا.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة

تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Zevia PBC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 0.49، محسوبة باستخدام إجمالي المطلوبات 24.1 مليون دولار وإجمالي حقوق الملكية 48.7 مليون دولار. تعتبر هذه النسبة مواتية نسبيًا عند مقارنتها بمتوسط ​​الصناعة، والذي يتراوح عادةً من 0.5 إلى 1.0 لشركات المشروبات المماثلة.

إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل

في فبراير 2022، أنشأت Zevia PBC تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا مع Bank of America. لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة في التصنيف الائتماني، وحافظت الشركة على التزامها بتعهداتها المالية.

كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم

قامت Zevia PBC بتمويل عملياتها في المقام الأول من خلال مزيج من تمويل الأسهم وأدوات الدين. إجمالي حقوق الملكية كما في 30 سبتمبر 2024: 48.7 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضا من 61.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في حقوق الملكية إلى صافي الخسائر التي بلغت 17 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

نوع الدين المبلغ (مليون دولار) ملحوظات
خط ائتمان متجدد آمن 20.0 الحد الائتماني المتاح
الائتمان المتميز 0.0 لم يتم سحب أي مبلغ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
الالتزامات المتداولة 23.2 يشمل الحسابات الدائنة والمصروفات المستحقة
إجمالي الالتزامات 24.1 الدين الإجمالي profile
إجمالي حقوق الملكية 48.7 تمويل الأسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024

بشكل عام، تتضمن استراتيجية الشركة الاستفادة من تسهيلاتها الائتمانية مع إدارة الأسهم للحفاظ على نموها واحتياجاتها التشغيلية في بيئة سوق تنافسية.




تقييم سيولة Zevia PBC (ZVIA).

تقييم سيولة Zevia PBC

النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت النسبة الحالية هي 3.44، محسوبة باستخدام الأصول الحالية ل 40.5 مليون دولار والالتزامات المتداولة 11.8 مليون دولار.

نسبة سريعة: النسبة السريعة تقف عند 2.86، مع أصول سريعة 37.3 مليون دولار والالتزامات المتداولة 11.8 مليون دولار.

تحليل اتجاهات رأس المال العامل

يتم احتساب رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على أنه أصول متداولة 40.5 مليون دولار ناقص الالتزامات المتداولة من 11.8 مليون دولار، مما أدى إلى رأس المال العامل 28.7 مليون دولار. وهذا يمثل زيادة من 24.5 مليون دولار في العام السابق.

بيانات التدفق النقدي Overview

يلخص الجدول التالي أنشطة التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر:

نشاط التدفق النقدي 2024 (بالآلاف) 2023 (بالآلاف)
الأنشطة التشغيلية $971 $(9,668)
الأنشطة الاستثمارية $(238) $786
أنشطة التمويل $0 $25

لقد تحسن التدفق النقدي التشغيلي بشكل ملحوظ، مع توفير صافي نقد قدره $971,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالسالب 9.7 مليون دولار في العام السابق. ويعود هذا التحسن إلى الزيادة الصافية في النقد المتعلق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية.

مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 32.7 مليون دولار النقدية وما في حكمها، مما يشير إلى سيولة قوية. تشمل المصادر الرئيسية للسيولة النقد الناتج عن العمليات والقدرة على الاقتراض بموجب خط الائتمان المتجدد الآمن، والذي يبلغ حده الأقصى للاقتراض 20 مليون دولار. لم تكن هناك مبالغ مستحقة على حد الائتمان كما في تاريخ التقرير.




هل Zevia PBC (ZVIA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟

تحليل التقييم

اعتبارًا من عام 2024، تشير مقاييس التقييم للشركة إلى صورة مختلطة فيما يتعلق بوضعها في السوق. وفيما يلي النسب المالية الرئيسية:

مقياس التقييم قيمة
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). −34
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B). 0.89
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA). −19.5

على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات كبيرة. فيما يلي اتجاهات أسعار الأسهم:

تاريخ سعر السهم (إغلاق)
يناير 2023 $2.90
أبريل 2023 $2.50
يوليو 2023 $1.80
أكتوبر 2023 $1.36
يناير 2024 $1.50

حاليا، الشركة لا تدفع أرباحا، مما يعكس أ عائد أرباح 0.0% و أ نسبة الدفع 0%.

لدى المحللين تصنيف إجماعي فيما يتعلق بتقييم السهم:

تقييم المحللين عدد
يشتري 1
يمسك 4
يبيع 1

باختصار، يشير تحليل مقاييس تقييم الشركة إلى أنها تتداول بنسبة P/B منخفضة مقارنة بنظيراتها، لكن نسب السعر إلى الربحية السلبية وEV/EBITDA تشير إلى مخاوف محتملة بشأن الربحية والكفاءة التشغيلية.




المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Zevia PBC (ZVIA)

المخاطر الرئيسية التي تواجه Zevia PBC

يعد فهم عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية للشركة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين. بالنسبة لشركة Zevia PBC، يمكن أن تؤثر العديد من المخاطر الداخلية والخارجية على عملياتها وربحيتها.

مسابقة الصناعة

تتميز صناعة المشروبات بقدرة تنافسية عالية، مع وجود العديد من العلامات التجارية الراسخة واللاعبين الناشئين. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى حروب أسعار، وزيادة نفقات التسويق، وخسارة محتملة لحصة السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات الشركة 36.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 15.6% من 43.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

التغييرات التنظيمية

يمكن أن تؤثر التغييرات في لوائح الأغذية والمشروبات على تركيبات المنتجات ومتطلبات وضع العلامات وممارسات التسويق. يمكن أن يؤدي الامتثال لهذه اللوائح إلى زيادة التكاليف والتحديات التشغيلية. واجهت الشركة تحديات تشغيلية بسبب التدقيق التنظيمي، مما قد يؤدي إلى تأخير إطلاق المنتجات أو تغيير استراتيجيات التسويق.

ظروف السوق

يمكن أن تؤثر التقلبات في طلب المستهلك والانكماش الاقتصادي والتغيرات في تفضيلات المستهلك بشكل كبير على المبيعات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدره 115.6 مليون دولار، تحت 10.1% من 128.6 مليون دولار في عام 2023.

المخاطر التشغيلية

تشمل المخاطر التشغيلية اضطرابات سلسلة التوريد، وعدم كفاءة الإنتاج، والاعتماد على الشركات المصنعة الخارجية. وقد أشارت الشركة إلى التحديات المتعلقة بلوجستيات سلسلة التوريد، والتي أثرت سابقًا على الأداء التشغيلي. على سبيل المثال، بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 18.5 مليون دولار، تحت 21.3% من 23.5 مليون دولار في العام السابق.

المخاطر المالية

وتشمل المخاطر المالية المخاوف المتعلقة بالسيولة والاعتماد على تمويل الديون. كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي التزاماتها بمبلغ 24.1 مليون دولار، بإجمالي أصول 72.9 مليون دولار. كان لدى الشركة 32.7 مليون دولار النقدية وما في حكمها، والتي تعتقد أنها ستدعم العمليات الجارية.

المخاطر الاستراتيجية

تنشأ المخاطر الإستراتيجية من قدرة الشركة على تنفيذ خطة عملها والتكيف مع تغيرات السوق. وقد بدأت الشركة جهود إعادة الهيكلة، وتكبد 1.0 مليون دولار في إعادة هيكلة النفقات في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتهدف مثل هذه المبادرات إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة، ولكنها تحمل أيضًا مخاطر التنفيذ.

استراتيجيات التخفيف

ولمعالجة هذه المخاطر، تركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مبادرة الإنتاجية، التي تهدف إلى تبسيط التكاليف وتعزيز إدارة سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة التغييرات التنظيمية بشكل نشط لضمان الامتثال وتخفيف التأثيرات المحتملة على العمليات.

عامل الخطر وصف بيانات 2024
صافي المبيعات انخفاض المبيعات بسبب الضغوط التنافسية وظروف السوق. 36.4 مليون دولار (الربع الثالث 2024)
تكلفة البضاعة المباعة انخفاض التكاليف بسبب انخفاض الكميات وتحسين الكفاءة. 18.5 مليون دولار (الربع الثالث 2024)
إجمالي الالتزامات إجمالي المطلوبات التي تعكس التعرض للمخاطر المالية. 24.1 مليون دولار (الربع الثالث 2024)
النقد والنقد المعادل السيولة المتاحة للعمليات والنمو. 32.7 مليون دولار (الربع الثالث 2024)
مصاريف إعادة الهيكلة التكاليف المتعلقة بجهود إعادة الهيكلة لتحسين الكفاءة التشغيلية. 1.0 مليون دولار (الربع الثالث 2024)



آفاق النمو المستقبلية لشركة Zevia PBC (ZVIA)

آفاق النمو المستقبلية لشركة Zevia PBC

تحليل محركات النمو الرئيسية

تعتمد فرص نمو الشركة على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق والشراكات الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدره 115.6 مليون دولار، انخفاضا من 128.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى التحديات التي يمكن معالجتها من خلال المبادرات الاستراتيجية.

ابتكارات المنتجات

يظل ابتكار المنتجات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على أهميته في السوق. ركزت الشركة على تعزيز خط إنتاجها، بما في ذلك تقديم نكهات جديدة وتحسينات التعبئة والتغليف بهدف زيادة الرؤية على الرفوف. تهدف الاستثمارات في التصميمات المحسنة الخاصة بالحزم إلى تحسين الوعي بالعلامة التجارية وزيادة المبيعات.

توسعات السوق

وتتابع الشركة بنشاط استراتيجيات التوسع في السوق على الصعيدين المحلي والدولي. اعتبارًا من التقرير الأخير، كان صافي المبيعات في الولايات المتحدة 103.8 مليون دولاربينما وصلت المبيعات في كندا 11.8 مليون دولار. ويعد توسيع قنوات التوزيع، وخاصة في التجارة الإلكترونية، نقطة محورية أيضًا، مع نمو المبيعات عبر الإنترنت 13.4 مليون دولار.

عمليات الاستحواذ

على الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عمليات استحواذ حديثة، إلا أن الشركة تظل منفتحة على الشراكات الإستراتيجية التي يمكن أن تعزز عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. يمكن أن توفر إمكانية عمليات الاستحواذ في مجال المشروبات إمكانية الوصول إلى التقنيات الجديدة وقطاعات العملاء.

توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح

من المتوقع أن يكون نمو الإيرادات في المستقبل مدفوعًا بانتعاش المبيعات مع استقرار قنوات التوزيع. ويقدر المحللون أن الشركة يمكن أن تحقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) تقريبًا 5% إلى 7% على مدى السنوات الخمس المقبلة، رهناً بالتنفيذ الناجح لاستراتيجيات النمو.

المبادرات والشراكات الاستراتيجية

وتشمل المبادرات الاستراتيجية مبادرة الإنتاجية التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. ومن المتوقع أن تثمر هذه المبادرة 1.0 مليون دولار في الادخار عن طريق تحسين العمليات. توجد أيضًا شراكات مع كبار تجار التجزئة لتعزيز التواجد في السوق وتعزيز الأنشطة الترويجية.

المزايا التنافسية

تمتلك الشركة العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها للنمو المستقبلي. ويشمل ذلك هوية العلامة التجارية القوية والالتزام بالمكونات الطبيعية، بما يتماشى مع اتجاهات المستهلكين نحو خيارات المشروبات الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 72.5 مليون دولارمما يعكس أساسًا ماليًا متينًا للاستثمارات المستقبلية.

متري 2024 2023 يتغير تغيير النسبة المئوية
صافي المبيعات 115.6 مليون دولار 128.6 مليون دولار $(13.0 مليون) (10.1%)
إجمالي الربح 52.5 مليون دولار 59.4 مليون دولار $(6.9 مليون) (11.6%)
الهامش الإجمالي 45.4% 46.2% (0.7%) -
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة $(11.3 مليون) $(12.2 مليون) $(0.9 مليون) -
النقد والنقد المعادل 32.7 مليون دولار - - -

تشير المقاييس المالية والمبادرات الإستراتيجية الموضحة أعلاه إلى سبل النمو المحتملة للشركة. ومع التركيز على الابتكار وتوسيع السوق والكفاءة التشغيلية، فإن الشركة مستعدة لمواجهة التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المستقبلية للنمو.

DCF model

Zevia PBC (ZVIA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Zevia PBC (ZVIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zevia PBC (ZVIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Zevia PBC (ZVIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.