Zevia PBC (ZVIA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita ZVIA PBC (ZVIA)
Compreendendo os fluxos de receita da Zevia PBC
As principais fontes de receita do Zevia PBC consistem em vendas de varejo e vendas on-line/comércio eletrônico. A tabela a seguir resume as vendas líquidas para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Período | Vendas de varejo (em milhares) | Vendas online/comércio eletrônico (em milhares) | Vendas líquidas totais (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $31,523 | $4,843 | $36,366 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $39,533 | $3,556 | $43,089 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $102,180 | $13,411 | $115,591 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $114,525 | $14,105 | $128,630 |
O crescimento da receita ano a ano mostra um declínio nas vendas líquidas totais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas diminuíram por 10.1%, caindo de US $ 128,6 milhões em 2023 para US $ 115,6 milhões em 2024. O período de três meses refletiu uma diminuição de 15.6%, de US $ 43,1 milhões em 2023 para US $ 36,4 milhões em 2024.
O declínio nas vendas líquidas foi impulsionado principalmente por uma diminuição no número de casos equivalentes vendidos, que caíram de 9,9 milhões Nos primeiros nove meses de 2023 para 8,9 milhões em 2024. Isso foi atribuído à perda de distribuição nos canais de clube e de massa, o que resultou em um aproximadamente US $ 13,9 milhões vendas líquidas mais baixas. Os aumentos de preços contribuíram com um adicional US $ 0,8 milhão para a receita.
A contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral é significativa. As vendas no varejo foram responsáveis pela maioria das vendas líquidas, enquanto as vendas on-line/comércio eletrônico forneceram uma contribuição menor, mas essencial. A tabela a seguir ilustra a quebra geográfica das vendas líquidas para os mesmos períodos.
| Período | Vendas dos EUA (em milhares) | Vendas do Canadá (em milhares) | Vendas líquidas totais (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $32,584 | $3,782 | $36,366 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $38,499 | $4,590 | $43,089 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $103,809 | $11,782 | $115,591 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $115,686 | $12,944 | $128,630 |
No geral, a análise de receita indica um cenário fiscal desafiador para o Zevia PBC, com quedas significativas nas vendas de varejo e on -line, principalmente devido a perdas de distribuição e dinâmica de mercado. As tendências históricas indicam a necessidade de ajustes estratégicos para recuperar a participação de mercado perdida e melhorar o desempenho das vendas no futuro.
Um mergulho profundo na lucratividade Zevia PBC (ZVIA)
Métricas de rentabilidade
Ao analisar a lucratividade da empresa para o ano de 2024, as seguintes métricas importantes são destacadas:
- Lucro bruto (nove meses findos em 30 de setembro de 2024): $52,511,000
- Lucro bruto (nove meses findos em 30 de setembro de 2023): $59,369,000
- Margem bruta (2024): 45.4%
- Margem bruta (2023): 46.2%
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuído por 11.6% Comparado ao mesmo período em 2023, principalmente devido a volumes mais baixos e custos unitários desfavoráveis.
Lucro e perda operacional
No mesmo período, as métricas de perda operacional são as seguintes:
- Perda das operações (nove meses findos em 30 de setembro de 2024): $(17,316,000)
- Perda das operações (nove meses findos em 30 de setembro de 2023): $(20,048,000)
Isso indica uma melhoria no desempenho operacional, com uma redução na perda das operações por 13.7%.
Margem de lucro líquido
As métricas de lucro líquido estão resumidas da seguinte forma:
- Perda líquida (nove meses findos em 30 de setembro de 2024): $(17,002,000)
- Perda líquida (nove meses findos em 30 de setembro de 2023): $(19,171,000)
A perda líquida atribuível à empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, reflete uma diminuição de 6.1% comparado a 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
A tabela a seguir ilustra as tendências de lucratividade nos últimos dois anos:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $52,511,000 | $59,369,000 | -11.6% |
| Margem bruta | 45.4% | 46.2% | -0.7% |
| Perda de operações | $(17,316,000) | $(20,048,000) | +13.7% |
| Perda líquida | $(17,002,000) | $(19,171,000) | +6.1% |
Comparação com médias da indústria
Comparando esses índices de lucratividade com as médias do setor:
- Margem bruta média da indústria: 50%
- Margem líquida média da indústria: -5%
A margem bruta da empresa está abaixo da média da indústria, indicando possíveis desafios no gerenciamento de custos.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através das seguintes métricas:
- Despesas de venda e marketing (nove meses findos em 30 de setembro de 2024): $40,673,000
- Despesas de venda e marketing (nove meses findos em 30 de setembro de 2023): $48,467,000
- Despesas gerais e administrativas (2024): $23,186,000
- Despesas gerais e administrativas (2023): $23,102,000
A diminuição nas despesas de venda e marketing por 16.1% reflete estratégias aprimoradas de gerenciamento de custos.
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Venda e marketing | $40,673,000 | $48,467,000 | -16.1% |
| Geral e Administrativo | $23,186,000 | $23,102,000 | +0.4% |
No geral, o foco na redução das despesas de venda e marketing demonstra o compromisso da empresa em aumentar a lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como Zevia PBC (ZVIA) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Zevia PBC financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a Zevia PBC tinha passivos totais no valor de US $ 24,1 milhões. Isso incluía passivos circulantes de US $ 23,2 milhões, que compreendia contas pagáveis de US $ 14,9 milhões e despesas acumuladas de US $ 7,7 milhões.
A empresa opera uma linha de crédito giratória garantida com uma capacidade de empréstimo de até US $ 20 milhões, garantido por seus ativos. Em 30 de setembro de 2024, havia $0 excelente nesta linha de crédito, embora US $ 8 milhões foi desenhado durante o primeiro trimestre de 2024 e posteriormente reembolsado.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio para Zevia PBC em 30 de setembro de 2024, fica em 0.49, calculado usando passivos totais de US $ 24,1 milhões e patrimônio total de US $ 48,7 milhões. Essa proporção é relativamente favorável quando comparada à média da indústria, que normalmente varia de 0,5 a 1,0 Para empresas de bebidas semelhantes.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Em fevereiro de 2022, a Zevia PBC estabeleceu uma linha de crédito rotativo com o Bank of America. Não houve alterações recentes de classificação de crédito relatadas e a empresa manteve a conformidade com seus convênios financeiros.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A Zevia PBC financiou principalmente suas operações através de uma combinação de financiamento de ações e instrumentos de dívida. O patrimônio total em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 48,7 milhões, que reflete uma diminuição de US $ 61,8 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse declínio no patrimônio é atribuído a perdas líquidas, o que equivale a US $ 17 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de dívida | Valor (US $ milhões) | Notas |
|---|---|---|
| Linha de crédito giratória garantida | 20.0 | Limite de crédito disponível |
| Crédito pendente | 0.0 | Nenhuma quantidade desenhada em 30 de setembro de 2024 |
| Passivos circulantes | 23.2 | Inclui contas a pagar e despesas acumuladas |
| Passivos totais | 24.1 | Dívida geral profile |
| Patrimônio total | 48.7 | Financiamento de ações em 30 de setembro de 2024 |
No geral, a estratégia da empresa envolve alavancar suas linhas de crédito, gerenciando o patrimônio líquido para sustentar seu crescimento e necessidades operacionais em um ambiente de mercado competitivo.
Avaliando a liquidez do ZVIA PBC (ZVIA)
Avaliando a liquidez do Zevia PBC
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual é 3.44, calculado usando ativos circulantes de US $ 40,5 milhões e passivos circulantes de US $ 11,8 milhões.
Proporção rápida: A proporção rápida fica em 2.86, com ativos rápidos de US $ 37,3 milhões e passivos circulantes de US $ 11,8 milhões.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, é calculado como ativos circulantes de US $ 40,5 milhões menos passivos atualizados de US $ 11,8 milhões, resultando em um capital de giro de US $ 28,7 milhões. Isso representa um aumento de US $ 24,5 milhões no ano anterior.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A tabela a seguir resume as atividades de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $971 | $(9,668) |
| Atividades de investimento | $(238) | $786 |
| Atividades de financiamento | $0 | $25 |
O fluxo de caixa operacional melhorou significativamente, com um dinheiro líquido fornecido de $971,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um negativo US $ 9,7 milhões no ano anterior. Essa melhoria é impulsionada por um aumento líquido no dinheiro relacionado a mudanças nos ativos e passivos operacionais.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 32,7 milhões em caixa e equivalentes de caixa, indicando forte liquidez. As principais fontes de liquidez incluem dinheiro gerado a partir de operações e capacidade de empréstimos sob a linha de crédito giratória garantida, que possui um limite máximo de empréstimos de US $ 20 milhões. Não havia valores pendentes na linha de crédito na data do relatório.
O Zevia PBC (ZVIA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa indicam uma imagem mista em relação à sua posição de mercado. Abaixo estão os principais índices financeiros:
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | −34 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) | −19.5 |
Nos últimos 12 meses, o preço das ações experimentou flutuações significativas. Aqui estão as tendências do preço das ações:
| Data | Preço das ações (fechar) |
|---|---|
| Janeiro de 2023 | $2.90 |
| Abril de 2023 | $2.50 |
| Julho de 2023 | $1.80 |
| Outubro de 2023 | $1.36 |
| Janeiro de 2024 | $1.50 |
Atualmente, a empresa não paga dividendos, refletindo um rendimento de dividendos de 0,0% e a taxa de pagamento de 0%.
Os analistas têm uma classificação de consenso sobre a avaliação de ações:
| Classificação de analistas | Contar |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Segurar | 4 |
| Vender | 1 |
Em resumo, a análise das métricas de avaliação da Companhia sugere que ela está sendo negociada com uma baixa relação P/B em comparação com seus pares, mas as relações negativas de P/E e EV/EBITDA indicam possíveis preocupações sobre a lucratividade e a eficiência operacional.
Riscos -chave enfrentados pela Zevia PBC (ZVIA)
Riscos -chave enfrentados pela Zevia PBC
Compreender os fatores de risco que afetam a saúde financeira de uma empresa é crucial para os investidores. Para a Zevia PBC, vários riscos internos e externos podem afetar suas operações e lucratividade.
Concorrência da indústria
A indústria de bebidas é altamente competitiva, com inúmeras marcas estabelecidas e jogadores emergentes. Essa concorrência pode levar a guerras de preços, aumento das despesas de marketing e uma potencial perda de participação de mercado. Em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas da empresa eram US $ 36,4 milhões, uma diminuição de 15.6% de US $ 43,1 milhões no mesmo período em 2023.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos de alimentos e bebidas podem afetar as formulações de produtos, os requisitos de rotulagem e as práticas de marketing. A conformidade com esses regulamentos pode levar ao aumento de custos e desafios operacionais. A empresa enfrentou desafios operacionais devido ao escrutínio regulatório, que pode atrasar os lançamentos de produtos ou alterar as estratégias de marketing.
Condições de mercado
Flutuações na demanda do consumidor, crises econômicas e mudanças nas preferências do consumidor podem afetar significativamente as vendas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 115,6 milhões, abaixo 10.1% de US $ 128,6 milhões em 2023.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem interrupções da cadeia de suprimentos, ineficiências de produção e dependência de fabricantes de terceiros. A empresa indicou desafios com a logística da cadeia de suprimentos, que anteriormente impactaram o desempenho operacional. Por exemplo, o custo dos produtos vendidos pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 18,5 milhões, abaixo 21.3% de US $ 23,5 milhões no ano anterior.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem preocupações com liquidez e dependência do financiamento da dívida. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 24,1 milhões, com ativos totais de US $ 72,9 milhões. A empresa tinha US $ 32,7 milhões em caixa e equivalentes de caixa, que acredita apoiarão as operações em andamento.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem da capacidade da Companhia de executar seu plano de negócios e se adaptar às mudanças no mercado. A empresa iniciou um esforço de reestruturação, incorrendo US $ 1,0 milhão nas despesas de reestruturação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Tais iniciativas visam reduzir custos e melhorar a eficiência, mas também carregam risco de execução.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a empresa está focada em melhorar a eficiência operacional por meio de sua iniciativa de produtividade, que visa otimizar os custos e aprimorar o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Além disso, a empresa está monitorando ativamente as alterações regulatórias para garantir a conformidade e mitigar possíveis impactos nas operações.
| Fator de risco | Descrição | 2024 dados |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | Diminuição das vendas devido a pressões competitivas e condições de mercado. | US $ 36,4 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| Custo de mercadorias vendidas | Redução nos custos devido a volumes mais baixos e eficiências aprimoradas. | US $ 18,5 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| Passivos totais | Passivos totais refletindo a exposição ao risco financeiro. | US $ 24,1 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | Liquidez disponível para operações e crescimento. | US $ 32,7 milhões (terceiro trimestre de 2024) |
| Despesas de reestruturação | Custos relacionados aos esforços de reestruturação para melhorar a eficiência operacional. | US $ 1,0 milhão (terceiro trimestre de 2024) |
Perspectivas de crescimento futuro para Zevia PBC (ZVIA)
Perspectivas de crescimento futuro para Zevia PBC
Análise dos principais fatores de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa são impulsionadas por vários fatores -chave, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e parcerias estratégicas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 115,6 milhões, uma diminuição de US $ 128,6 milhões No mesmo período, em 2023, indicando desafios que podem ser abordados por meio de iniciativas estratégicas.
Inovações de produtos
A inovação de produtos permanece crítica para manter a relevância do mercado. A empresa se concentrou em aprimorar sua linha de produtos, incluindo novas introduções de sabor e melhorias de embalagens destinadas a aumentar a visibilidade da prateleira. Os investimentos em projetos aprimorados específicos de pacotes têm como objetivo melhorar o reconhecimento da marca e impulsionar as vendas.
Expansões de mercado
A empresa está buscando ativamente estratégias de expansão do mercado, tanto nacional quanto internacionalmente. Até o último relatório, as vendas líquidas nos EUA foram US $ 103,8 milhões, enquanto as vendas no Canadá chegaram US $ 11,8 milhões. A expansão dos canais de distribuição, particularmente no comércio eletrônico, também é um ponto focal, com as vendas on-line crescendo para US $ 13,4 milhões.
Aquisições
Embora não tenha havido aquisições recentes, a empresa permanece aberta a parcerias estratégicas que poderiam aprimorar suas ofertas de produtos e alcance do mercado. O potencial de aquisições no espaço de bebidas pode fornecer acesso a novas tecnologias e segmentos de clientes.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
O crescimento futuro da receita deve ser impulsionado por uma recuperação nas vendas à medida que os canais de distribuição se estabilizam. Analistas estimam que a empresa poderia atingir uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de aproximadamente 5% a 7% Nos próximos cinco anos, dependente da implementação bem -sucedida de estratégias de crescimento.
Iniciativas estratégicas e parcerias
As iniciativas estratégicas incluem a iniciativa de produtividade recentemente lançada, com o objetivo de reduzir custos e melhorar a eficiência. Espera -se que esta iniciativa resulte em US $ 1,0 milhão em economia, otimizando as operações. As parcerias com os principais varejistas também estão em vigor para reforçar a presença do mercado e aprimorar as atividades promocionais.
Vantagens competitivas
A empresa possui várias vantagens competitivas que a posicionam para o crescimento futuro. Isso inclui uma forte identidade de marca e um compromisso com os ingredientes naturais, alinhando -se às tendências do consumidor em relação às opções de bebidas mais saudáveis. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas ficava em US $ 72,5 milhões, refletindo uma base financeira sólida para investimentos futuros.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 115,6 milhões | US $ 128,6 milhões | $ (13,0 milhões) | (10.1%) |
| Lucro bruto | US $ 52,5 milhões | US $ 59,4 milhões | $ 6,9 milhões) | (11.6%) |
| Margem bruta | 45.4% | 46.2% | (0.7%) | - |
| Ebitda ajustada | $ (11,3 milhões) | $ (12,2 milhões) | $ (0,9 milhão) | - |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 32,7 milhões | - | - | - |
As métricas financeiras e iniciativas estratégicas descritas acima indicam possíveis caminhos de crescimento para a empresa. Com foco na inovação, expansão do mercado e eficiência operacional, a empresa está pronta para navegar pelos desafios atuais e capitalizar oportunidades futuras de crescimento.
Zevia PBC (ZVIA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zevia PBC (ZVIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zevia PBC (ZVIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zevia PBC (ZVIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.