AAON, Inc. (AAON) Bundle
Eine kurze Geschichte von Aaon
Aaon, Inc. hat sich als führender Hersteller von HLK-Geräten (Heizung, Belüftung und Klimaanlage) mit Schwerpunkt auf energieeffizienten Lösungen etabliert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen erhebliche finanzielle Metriken, die seine Wachstumskurie und seine operative Effizienz hervorheben.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 erreichte der Nettoumsatz von Aaon 327,3 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 312,0 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, markieren eine Erhöhung von 4.9%. In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Nettoumsatz insgesamt 902,9 Millionen US -Dollar, hoch von 861,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 darstellen a 4.8% Wachstum.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 327,3 Millionen US -Dollar | 312,0 Millionen US -Dollar | 902,9 Millionen US -Dollar | 861,9 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 213,1 Millionen US -Dollar | 195,9 Millionen US -Dollar | 583,4 Millionen US -Dollar | 574,6 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 114,2 Millionen US -Dollar | 116,1 Millionen US -Dollar | 319,5 Millionen US -Dollar | 287,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 52,6 Millionen US -Dollar | 48,1 Millionen US -Dollar | 143,9 Millionen US -Dollar | 130,6 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
AAON arbeitet in drei Hauptsegmenten: AAON Oklahoma, AAON -Spulenprodukte und Basx. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war der Nettoumsatz nach Segment:
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | Nettoumsatz (Q3 2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | 228,9 Millionen US -Dollar | 246,5 Millionen US -Dollar | -7.1% |
| AAON -Spulenprodukte | 35,2 Millionen US -Dollar | 25,8 Millionen US -Dollar | +36.7% |
| Basx | 63,1 Millionen US -Dollar | 39,7 Millionen US -Dollar | +58.8% |
Operative Höhepunkte
Ab dem 30. September 2024 meldete AAON einen Rückstand von 647,7 Millionen US -Dollar, eine 32,0% steigerte von 490,6 Millionen US -Dollar ein Jahr zuvor. Dieser Rückstand wird in erster Linie von der Nachfrage nach Rechenzentrumsgeräten zurückzuführen, wobei die erwarteten Lieferungen in 2025 erstrecken.
Cashflow und Investitionen
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Cashflows von AAON aus den Geschäftstätigkeiten $ 191,7 Millionen, 78,9% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen investierte 113,8 Millionen US -Dollar in Investitionsausgaben und Softwareentwicklung im gleichen Zeitraum.
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
AAON war aktiv in der Verwaltung seiner Kapitalstruktur und des Rückkaufs aktiv 1,4 Millionen Aktien für 107,5 Millionen US -Dollar In den neun Monaten am 30. September 2024. Das Unternehmen hält weiter $0.08 pro Aktie für die ersten drei Quartale von 2024 und entspricht der annualisierten Dividendenrate von $0.32 pro Aktie.
| Dividendenerklärung Datum | Dividende je Aktie | Annualisierte Dividende |
|---|---|---|
| 1. März 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24. Mai 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 15. August 2024 | $0.08 | $0.32 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Als führender Anbieter auf dem HLK -Markt nutzt AAON weiterhin seine starke finanzielle Position, um seine Produktangebote zu erweitern und die betrieblichen Effizienz zu verbessern. Der Fokus des Unternehmens auf Nachhaltigkeits- und Energieeffizienzpositionen für zukünftiges Wachstum in einer Wettbewerbslandschaft.
A Who gehört Aaon, Inc. (Aaon)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hat AAON, Inc. insgesamt 81.246.902 Stammaktien, die ausgestellt und ausstehend sind. Das Unternehmen gehört hauptsächlich im Besitz von institutionellen Investoren und Insidern.
Top institutionelle Aktionäre
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,194,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,685,000 | 9.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,250,000 | 4.0% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 3.7% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 3.1% |
Insiderbesitz
Insider haben einen erheblichen Teil der AAON -Aktien, was das Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens widerspiegelt. Das Folgende sind wichtige Insider und ihre jeweiligen Bestände:
| Name | Position | Aktien gehalten | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|---|---|
| Norman Asbjornson | CEO | 12,000,000 | 14.7% |
| Michael E. L. Asbjornson | Präsident | 3,500,000 | 4.3% |
| Andere Führungskräfte und Direktoren | - | 2,000,000 | 2.5% |
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 beträgt der Aktienkurs von AAON ungefähr 73,90 USD, was im Vergleich zu den Vorjahren einen signifikanten Anstieg widerspiegelt. Das Unternehmen hat die Aktien konsequent zurückgekauft und in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 1,4 Millionen Aktien für 107,5 Mio. USD zurückgekauft haben.
Jüngste Dividenden
Aaon hat eine Geschichte der Auszahlung von Dividenden, wobei die jüngsten Dividenden wie folgt erklärt werden:
| Deklarationsdatum | Dividende je Aktie | Annualisierte Dividende je Aktie |
|---|---|---|
| 5. März 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24. Mai 2024 | $0.08 | $0.32 |
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete AAON einen Nettoumsatz von 902,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 4,8% gegenüber dem Vorjahr war. Der Bruttogewinn des Unternehmens für den gleichen Zeitraum betrug 319,5 Mio. USD, was eine Bruttomarge von 35,4%entspricht.
Schlussfolgerung zu Eigentümertrends
Das Eigentum an AAON, Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellen und Insiderbeständen wider, was auf eine robuste Anlagestrategie hinweist, die auf die Leistung des Unternehmens und die Interessen der Aktionäre übereinstimmt.
AAON, Inc. (AAON) Leitbild
Overview
AAON, Inc. ist Hersteller von HLK-Geräten (Heizung, Belüftung und Klimaanlage), die sich auf energieeffiziente Lösungen konzentriert. Das Unternehmen engagiert sich für Innovation und Nachhaltigkeit, um die Kundenerwartungen zu übertreffen und die Lebensqualität durch überlegene Produkte und Dienstleistungen zu verbessern.
Leitbild
Ab 2024 betont das Leitbild von AAON ihr Engagement für die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen, innovativen und effizienten HLK-Produkten und gleichzeitig ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Kundenservice.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Aaon:
| Metrisch | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $327,252,000 | $311,970,000 | 4.9% |
| Bruttogewinn | $114,158,000 | $116,109,000 | -1.7% |
| Einkommen aus dem Geschäft | $65,520,000 | $64,664,000 | 1.3% |
| Nettoeinkommen | $52,625,000 | $48,078,000 | 5.3% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.63 | $0.58 | 8.6% |
Marktposition
Ab dem 30. September 2024 hatte AAON einen Rückstand von 647,7 Mio. USD, was eine Steigerung von 32,0% gegenüber 490,6 Mio. USD im Jahr zurückführte. Dieses Wachstum wird auf eine starke Nachfrage in Rechenzentrumsgeräten und HLK -Lösungen zurückgeführt.
Betriebssegmente
AAON arbeitet über drei meldepflichtige Segmente:
- Aaon Oklahoma
- AAON -Spulenprodukte
- Basx
Segmentleistung für Q3 2024
| Segment | Nettoumsatz (Q3 2024) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $228,887,000 | 69.9% |
| AAON -Spulenprodukte | $35,232,000 | 10.8% |
| Basx | $63,133,000 | 19.3% |
Cashflow und Investitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Cashflows von AAON aus den Geschäftstätigkeit 191,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 78,9% gegenüber dem Vorjahr war. Das Unternehmen investierte im gleichen Zeitraum 113,8 Mio. USD in Kapitalausgaben und Softwareentwicklung.
Aktienrückkaufaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kaufte AAON 1,4 Millionen Aktien für 107,5 Mio. USD zurück, was einem Durchschnittsgrad von 73,90 USD pro Aktie hat.
Dividenden
AAON erklärte für das erste Quartal von 2024 eine Cash -Dividende von 0,08 USD pro Aktie, was mit früheren vierteljährlichen Dividenden entspricht.
Abschluss
Aaon, Inc. konzentriert sich weiterhin auf seine Mission, innovative HLK -Lösungen zu liefern und gleichzeitig sein Engagement für Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten. Die finanzielle Leistung des Unternehmens spiegelt die starke Marktposition und die operative Effizienz wider.
Wie Aaon, Inc. (AAON) funktioniert
Unternehmen Overview
AAON, Inc. arbeitet im verarbeitenden Gewerbe und ist auf Heizungs-, Belüftungs- und Klimaanlagenausrüstungen (HLK) spezialisiert. Das Unternehmen ist hauptsächlich in drei Geschäftseinheiten unterteilt: AAON Oklahoma, Aaon Coil Products und Basx.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete AAON die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | Q3 2024 (3 Monate) | Q3 2023 (3 Monate) | YTD 2024 (9 Monate) | YTD 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $327,252,000 | $311,970,000 | $902,917,000 | $861,880,000 |
| Umsatzkosten | $213,094,000 | $195,861,000 | $583,423,000 | $574,599,000 |
| Bruttogewinn | $114,158,000 | $116,109,000 | $319,494,000 | $287,281,000 |
| SG & A -Ausgaben | $48,637,000 | $51,470,000 | $139,820,000 | $123,684,000 |
| Nettoeinkommen | $52,625,000 | $48,078,000 | $143,869,000 | $130,574,000 |
Segmentleistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 landete die Segmentleistung wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz | Umsatzkosten | Bruttogewinn |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $228,887,000 | $144,768,000 | $84,119,000 |
| AAON -Spulenprodukte | $35,232,000 | $22,811,000 | $12,421,000 |
| Basx | $63,133,000 | $45,515,000 | $17,618,000 |
Backlog -Informationen
Zum 30. September 2024 meldete AAON einen Rückstand von 647,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 32,0% gegenüber 490,6 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr entspricht, was hauptsächlich von den für die Lieferung von Rechenzentrumsgeräten für die Lieferung im Jahr 2025 geplanten Bestellungen für Rechenzentren entspricht.
Cashflow und Investitionen
Für die neun Monate am 30. September 2024 hatte AAON Cashflows von Operations in Höhe von 191,7 Mio. USD, einem Anstieg von 78,9% gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen investierte im gleichen Zeitraum 113,8 Mio. USD in Kapitalausgaben und Softwareentwicklung.
Aktienrückkaufprogramm
In den neun Monaten am 30. September 2024 kaufte AAON rund 1,4 Millionen Aktien für 107,5 Mio. USD zurück, was einem Durchschnittsgrad von 73,90 USD pro Aktie hat.
Dividenden
AAON erklärte in den ersten drei Quartalen von 2024 eine Cash -Dividende von 0,08 USD je Aktie, wobei der gleiche Betrag wie im Jahr 2023 beibehalten wurde.
Rohstoffkosten
Die durchschnittlichen Kosten für wichtige Rohstoffe zum 30. September 2024 waren wie folgt:
| Material | 2024 Durchschnittliche Kosten pro Pfund | 2023 Durchschnittliche Kosten pro Pfund | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kupfer | $5.39 | $5.68 | (5.1%) |
| Verzinkter Stahl | $0.59 | $0.68 | (13.2%) |
| Edelstahl | $2.54 | $3.33 | (23.7%) |
| Aluminium | $2.40 | $2.44 | (1.6%) |
Mietverpflichtungen
Zum 30. September 2024 waren die Mietverpflichtungen von AAON für operative Mietverträge wie folgt:
| Jahr | Mietzahlungen (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 | $822 |
| 2025 | $3,126 |
| 2026 | $3,046 |
| 2027 | $3,136 |
| 2028 | $3,130 |
| Danach | $6,403 |
Wie Aaon, Inc. (AAON) Geld verdient
Einnahmequellen
AAON, Inc. erzielt hauptsächlich durch den Verkauf von HLK -Systemen und zugehörigen Produkten in drei meldepflichtigen Segmenten: AAON Oklahoma, AAON Coil Products und Basx. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz des Unternehmens 902,9 Mio. USD, was einem Anstieg um 4,8% gegenüber 861,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | 664,8 Millionen US -Dollar | 666,7 Millionen US -Dollar | (0.3%) |
| AAON -Spulenprodukte | 90,9 Millionen US -Dollar | 89,3 Millionen US -Dollar | 1.8% |
| Basx | 147,3 Millionen US -Dollar | 105,9 Millionen US -Dollar | 39.0% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 583,4 Mio. USD, was einer leichten Steigerung von 574,6 Mio. USD im Jahr 2023 auf 35,4% verbesserte, was dem Vorjahr gegenüber 33,3% stieg. Diese Margenverbesserung war hauptsächlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen, die in verschiedenen Produktlinien implementiert wurden.
| Umsatzkosten (2024) | Umsatzkosten (2023) | % Ändern |
|---|---|---|
| 583,4 Millionen US -Dollar | 574,6 Millionen US -Dollar | 1.5% |
Segmentleistung
Die Leistung jedes Segments unterstreicht den strategischen Fokus des Unternehmens auf Rechenzentrenlösungen und HLK -Systeme. Das BASX-Segment, das sich auf technische Luftrennungssysteme spezialisiert hat, verzeichnete einen signifikanten Umsatzsteigerung, der durch eine erhöhte Nachfrage nach Kühllösungen für Rechenzentren abgestiegen ist, die gegenüber dem Vorjahr um 85,1% stieg.
| Segment | Bruttogewinn (2024) | Bruttogewinn (2023) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | 246,4 Millionen US -Dollar | 231,4 Millionen US -Dollar | 6.5% |
| AAON -Spulenprodukte | 33,7 Millionen US -Dollar | 22,9 Millionen US -Dollar | 46.9% |
| Basx | 39,4 Millionen US -Dollar | 32,9 Millionen US -Dollar | 19.6% |
Rückstand und zukünftige Bestellungen
Zum 30. September 2024 meldete AAON einen Rückstand von 647,7 Mio. USD von einem Anstieg von 32,0% gegenüber 490,6 Mio. USD im Vorjahr. Dieser Rückstand ist größtenteils auf Bestellungen für die für die Lieferung im Jahr 2025 geplante Rechenzentrumsgeräte zurückzuführen, was auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotential hinweist.
| Rückstand (in Millionen) | 30. September 2024 | 30. September 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Totaler Rückstand | $647.7 | $490.6 | 32.0% |
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 139,8 Mio. USD gegenüber 123,7 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung um 15,5% widerspricht. Dieser Anstieg wird auf höhere Gehälter und Vorteile sowie auf erhöhte Kosten für berufliche Gebühren im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zurückgeführt.
| Kostenkategorie | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Gehälter und Vorteile | 44,9 Millionen US -Dollar | 39,2 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Gebühren | 7,1 Millionen US -Dollar | 11,9 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen & Amortisation | 13,9 Millionen US -Dollar | 9,8 Millionen US -Dollar |
Cashflow- und Finanzierungsaktivitäten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Cashflows aus den Geschäftstätigkeit 191,7 Mio. USD, was einem Anstieg von 78,9% gegenüber 107,1 Mio. USD im Vorjahr stieg. Diese Erhöhung hat dem Unternehmen die finanzielle Flexibilität ermöglicht, in die Investitionsausgaben in Höhe von 113,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum zu investieren.
| Cashflow -Kategorie | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Cashflows aus dem Betrieb | $ 191,7 Millionen | 107,1 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 113,8 Millionen US -Dollar | 82,9 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung und Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 schloss AAON den Rückkauf von 1,4 Millionen Aktien für 107,5 Mio. USD ab, was eine Verpflichtung für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspricht. Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten und im Jahr 2024 Bargelddividenden von 0,08 USD je Aktie erklärt.
| Aktien -Rückkaufaktivität | Aktien zurückgekauft | Gesamtbetrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,4 Millionen | $107.5 |
Die strategische Fokussierung von AAON auf Innovationen in HLK -Lösungen, insbesondere für Rechenzentren, kombiniert mit einem robusten Rückstand und einem starken Cashflow, positioniert das Unternehmen ein gutes Wachstum des wettbewerbsfähigen HLK -Marktes.
AAON, Inc. (AAON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AAON, Inc. (AAON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AAON, Inc. (AAON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AAON, Inc. (AAON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.