AAON, Inc. (AAON) Bundle
Uma breve história de Aaon
A AAON, Inc. se estabeleceu como um fabricante líder de equipamentos de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), com foco em soluções com eficiência energética. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou métricas financeiras significativas que destacam sua trajetória de crescimento e eficiência operacional.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de Aaon alcançaram US $ 327,3 milhões, comparado com US $ 312,0 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 4.9%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 902,9 milhões, de cima de US $ 861,9 milhões em 2023, representando um 4.8% crescimento.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 327,3 milhões | US $ 312,0 milhões | US $ 902,9 milhões | US $ 861,9 milhões |
| Custo das vendas | US $ 213,1 milhões | US $ 195,9 milhões | US $ 583,4 milhões | US $ 574,6 milhões |
| Lucro bruto | US $ 114,2 milhões | US $ 116,1 milhões | US $ 319,5 milhões | US $ 287,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 52,6 milhões | US $ 48,1 milhões | US $ 143,9 milhões | US $ 130,6 milhões |
Desempenho do segmento
O AAON opera através de três segmentos primários: Aaon Oklahoma, produtos da bobina AAON e Basx. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas por segmento foram:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | US $ 228,9 milhões | US $ 246,5 milhões | -7.1% |
| Produtos da bobina AAON | US $ 35,2 milhões | US $ 25,8 milhões | +36.7% |
| Basx | US $ 63,1 milhões | US $ 39,7 milhões | +58.8% |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, Aaon relatou um backlog de US $ 647,7 milhões, um aumento de 32,0% de US $ 490,6 milhões um ano antes. Este atraso é impulsionado principalmente pela demanda por equipamentos de data center, com as entregas esperadas se estendendo para 2025.
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa de Aaon das operações foram US $ 191,7 milhões, um aumento de 78,9% em relação ao ano anterior. A empresa investiu US $ 113,8 milhões em despesas de capital e desenvolvimento de software durante o mesmo período.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Aaon tem sido ativo no gerenciamento de sua estrutura de capital, tendo recomprado 1,4 milhão de ações para US $ 107,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia continua a manter uma política de dividendos consistente, declarando dividendos em dinheiro de $0.08 por ação nos três primeiros trimestres de 2024, correspondendo à taxa de dividendos anualizada de $0.32 por ação.
| Data de declaração de dividendos | Dividendo por ação | Dividendo anualizado |
|---|---|---|
| 1 de março de 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24 de maio de 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 15 de agosto de 2024 | $0.08 | $0.32 |
Posição de mercado e perspectiva futura
Como líder no mercado de HVAC, a AAON continua a alavancar sua forte posição financeira para expandir suas ofertas de produtos e aprimorar a eficiência operacional. O foco da empresa na sustentabilidade e na eficiência energética o posiciona bem para o crescimento futuro em um cenário competitivo.
A Who é dono da AAON, Inc. (AAON)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a AAON, Inc. possui um total de 81.246.902 ações ordinárias emitidas e pendentes. A empresa pertence principalmente a investidores e especialistas institucionais.
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,194,000 | 10.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 7,685,000 | 9.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,250,000 | 4.0% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 3.7% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 3.1% |
Propriedade interna
Os especialistas mantêm uma parcela significativa das ações da AAON, refletindo a confiança no futuro da empresa. A seguir, estão os principais insiders e suas respectivas participações:
| Nome | Posição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Norman Asbjornson | CEO | 12,000,000 | 14.7% |
| Michael E. L. Asbjornson | Presidente | 3,500,000 | 4.3% |
| Outros executivos e diretores | - | 2,000,000 | 2.5% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da AAON é de aproximadamente US $ 73,90, refletindo um aumento significativo em comparação aos anos anteriores. A Companhia recompensou consistentemente as ações, com um total de 1,4 milhão de ações recompradas por US $ 107,5 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dividendos recentes
Aaon tem um histórico de pagar dividendos, com dividendos recentes declarados da seguinte forma:
| Data da declaração | Dividendo por ação | Dividendo anualizado por ação |
|---|---|---|
| 5 de março de 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24 de maio de 2024 | $0.08 | $0.32 |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAON registrou vendas líquidas de US $ 902,9 milhões, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi de US $ 319,5 milhões, representando uma margem bruta de 35,4%.
Conclusão sobre tendências de propriedade
A propriedade da AAON, Inc. reflete uma mistura de participações institucionais e internas, indicativas de uma estratégia de investimento robusta que se alinha ao desempenho da empresa e aos interesses dos acionistas.
Declaração de missão AAON, Inc. (AAON)
Overview
A AAON, Inc. é um fabricante de equipamentos de HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), com foco em soluções com eficiência energética. A empresa está comprometida com a inovação e a sustentabilidade, com o objetivo de exceder as expectativas dos clientes e aprimorar a qualidade de vida por meio de produtos e serviços superiores.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da AAON enfatiza sua dedicação em fornecer produtos HVAC de alta qualidade, inovadores e eficientes, mantendo um forte compromisso com a sustentabilidade e o atendimento ao cliente.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o AAON informou:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $327,252,000 | $311,970,000 | 4.9% |
| Lucro bruto | $114,158,000 | $116,109,000 | -1.7% |
| Receita das operações | $65,520,000 | $64,664,000 | 1.3% |
| Resultado líquido | $52,625,000 | $48,078,000 | 5.3% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.63 | $0.58 | 8.6% |
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, Aaon tinha um atraso de US $ 647,7 milhões, refletindo um aumento de 32,0% em relação a US $ 490,6 milhões no ano anterior. Esse crescimento é atribuído à forte demanda em equipamentos de data center e soluções HVAC.
Segmentos operacionais
AAON opera através de três segmentos relatáveis:
- Aaon Oklahoma
- Produtos da bobina AAON
- Basx
Desempenho do segmento para o terceiro trimestre 2024
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | % do total de vendas |
|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $228,887,000 | 69.9% |
| Produtos da bobina AAON | $35,232,000 | 10.8% |
| Basx | $63,133,000 | 19.3% |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa da AAON das operações foram de US $ 191,7 milhões, um aumento de 78,9% em comparação com o ano anterior. A empresa investiu US $ 113,8 milhões em gastos de capital e desenvolvimento de software durante o mesmo período.
Atividade de recompra de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAON recomprou 1,4 milhão de ações por US $ 107,5 milhões, com média de US $ 73,90 por ação.
Dividendos
Aaon declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,08 por ação no primeiro trimestre de 2024, consistente com os dividendos trimestrais anteriores.
Conclusão
A AAON, Inc. permanece focada em sua missão de fornecer soluções inovadoras de HVAC, mantendo seu compromisso com a sustentabilidade e a satisfação do cliente. O desempenho financeiro da empresa reflete sua forte posição de mercado e eficiências operacionais.
Como funciona a AAON, Inc. (AAON)
Empresa Overview
A AAON, Inc. opera no setor de manufatura, especializado em equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC). A empresa é segmentada principalmente em três unidades de negócios: Aaon Oklahoma, Aaon Boble Products e Basx.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a AAON relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 (3 meses) | Q3 2023 (3 meses) | YTD 2024 (9 meses) | YTD 2023 (9 meses) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $327,252,000 | $311,970,000 | $902,917,000 | $861,880,000 |
| Custo das vendas | $213,094,000 | $195,861,000 | $583,423,000 | $574,599,000 |
| Lucro bruto | $114,158,000 | $116,109,000 | $319,494,000 | $287,281,000 |
| Despesas da SG&A | $48,637,000 | $51,470,000 | $139,820,000 | $123,684,000 |
| Resultado líquido | $52,625,000 | $48,078,000 | $143,869,000 | $130,574,000 |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas | Custo das vendas | Lucro bruto |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $228,887,000 | $144,768,000 | $84,119,000 |
| Produtos da bobina AAON | $35,232,000 | $22,811,000 | $12,421,000 |
| Basx | $63,133,000 | $45,515,000 | $17,618,000 |
Informações sobre o backlog
Em 30 de setembro de 2024, a AAon registrou um atraso de US $ 647,7 milhões, um aumento de 32,0% em relação a US $ 490,6 milhões ano a ano, impulsionado principalmente por pedidos de equipamentos de data center agendados para entrega em 2025.
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAON teve fluxos de caixa de operações no valor de US $ 191,7 milhões, um aumento de 78,9% em comparação com o ano anterior. A empresa investiu US $ 113,8 milhões em gastos de capital e desenvolvimento de software durante o mesmo período.
Programa de recompra de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a AAON recomprou aproximadamente 1,4 milhão de ações por US $ 107,5 milhões, com média de US $ 73,90 por ação.
Dividendos
Aaon declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,08 por ação nos três primeiros trimestres de 2024, mantendo o mesmo valor que em 2023. O total de dividendos declarados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 19,571 milhões.
Custos de matéria -prima
Os custos médios das principais matérias -primas em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Material | 2024 Custo médio por libra | 2023 Custo médio por libra | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cobre | $5.39 | $5.68 | (5.1%) |
| Aço galvanizado | $0.59 | $0.68 | (13.2%) |
| Aço inoxidável | $2.54 | $3.33 | (23.7%) |
| Alumínio | $2.40 | $2.44 | (1.6%) |
Obrigações de arrendamento
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de arrendamento de Aaon para arrendamentos operacionais eram os seguintes:
| Ano | Pagamentos de arrendamento (em milhares) |
|---|---|
| 2024 | $822 |
| 2025 | $3,126 |
| 2026 | $3,046 |
| 2027 | $3,136 |
| 2028 | $3,130 |
| Depois disso | $6,403 |
Como Aaon, Inc. (AAON) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A AAON, Inc. gera receita principalmente através da venda de sistemas HVAC e produtos relacionados em três segmentos relatáveis: Aaon Oklahoma, Aaon Bobil Products e Basx. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais da empresa foram de US $ 902,9 milhões, representando um aumento de 4,8% em relação a US $ 861,9 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | US $ 664,8 milhões | US $ 666,7 milhões | (0.3%) |
| Produtos da bobina AAON | US $ 90,9 milhões | US $ 89,3 milhões | 1.8% |
| Basx | US $ 147,3 milhões | US $ 105,9 milhões | 39.0% |
Estrutura de custos
O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 583,4 milhões, um pequeno aumento de US $ 574,6 milhões em 2023. A margem de lucro bruta melhorou para 35,4%, acima de 33,3% no ano anterior. Esse aprimoramento da margem ocorreu principalmente devido aos aumentos de preços implementados em várias linhas de produtos.
| Custo das vendas (2024) | Custo das vendas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|
| US $ 583,4 milhões | US $ 574,6 milhões | 1.5% |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento destaca o foco estratégico da empresa em soluções de data center e sistemas HVAC. O segmento Basx, especializado em sistemas de manuseio de ar projetado, viu um aumento significativo nas vendas, impulsionado pela maior demanda por soluções de resfriamento de data center, que aumentaram 85,1% ano a ano.
| Segmento | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | US $ 246,4 milhões | US $ 231,4 milhões | 6.5% |
| Produtos da bobina AAON | US $ 33,7 milhões | US $ 22,9 milhões | 46.9% |
| Basx | US $ 39,4 milhões | US $ 32,9 milhões | 19.6% |
Backlog e pedidos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a AAon registrou um atraso de US $ 647,7 milhões, um aumento de 32,0% de US $ 490,6 milhões no ano anterior. Esta lista de pendências é amplamente atribuída aos pedidos de equipamentos de data center agendados para entrega em 2025, indicando um forte potencial futuro de receita.
| Backlog (em milhões) | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Backlog total | $647.7 | $490.6 | 32.0% |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 139,8 milhões, em comparação com US $ 123,7 milhões em 2023, refletindo um aumento de 15,5%. Esse aumento é atribuído a salários e benefícios mais altos, bem como custos aumentados em taxas profissionais relacionadas a acordos de litígio.
| Categoria de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Salários e benefícios | US $ 44,9 milhões | US $ 39,2 milhões |
| Taxas profissionais | US $ 7,1 milhões | US $ 11,9 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 13,9 milhões | US $ 9,8 milhões |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das operações foram de US $ 191,7 milhões, um aumento de 78,9%, ante US $ 107,1 milhões no ano anterior. Esse aumento forneceu à empresa flexibilidade financeira de investir em despesas de capital no valor de US $ 113,8 milhões durante o mesmo período.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Fluxos de caixa das operações | US $ 191,7 milhões | US $ 107,1 milhões |
| Despesas de capital | US $ 113,8 milhões | US $ 82,9 milhões |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 2024, a AAON concluiu a recompra de 1,4 milhão de ações por US $ 107,5 milhões, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas. A Companhia manteve uma política de dividendos consistente, declarando dividendos em dinheiro de US $ 0,08 por ação em 2024.
| Compartilhe a atividade de recompra | Ações recompradas | Valor total (em milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,4 milhão | $107.5 |
O foco estratégico da AAON na inovação nas soluções HVAC, principalmente para data centers, combinado com um backlog robusto e um forte fluxo de caixa, posiciona bem a empresa para o crescimento contínuo no mercado competitivo de HVAC.
AAON, Inc. (AAON) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AAON, Inc. (AAON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AAON, Inc. (AAON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AAON, Inc. (AAON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.