AAON, Inc. (AAON) Bundle
Una breve historia de Aaon
AAON, Inc. se ha establecido como un fabricante líder de equipos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), con un enfoque en soluciones de eficiencia energética. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó métricas financieras significativas que resaltan su trayectoria de crecimiento y eficiencia operativa.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas de AAON alcanzaron $ 327.3 millones, en comparación con $ 312.0 millones En el mismo período de 2023, marcando un aumento de 4.9%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 902.9 millones, arriba de $ 861.9 millones en 2023, representando un 4.8% crecimiento.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 327.3 millones | $ 312.0 millones | $ 902.9 millones | $ 861.9 millones |
| Costo de ventas | $ 213.1 millones | $ 195.9 millones | $ 583.4 millones | $ 574.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 114.2 millones | $ 116.1 millones | $ 319.5 millones | $ 287.3 millones |
| Lngresos netos | $ 52.6 millones | $ 48.1 millones | $ 143.9 millones | $ 130.6 millones |
Rendimiento de segmento
AAON opera a través de tres segmentos principales: Aaon Oklahoma, Aaon Coil Products y BASX. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas por segmento fueron:
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Ventas netas (tercer trimestre 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $ 228.9 millones | $ 246.5 millones | -7.1% |
| Productos de bobina aaon | $ 35.2 millones | $ 25.8 millones | +36.7% |
| Basx | $ 63.1 millones | $ 39.7 millones | +58.8% |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Aaon informó una cartera de pedidos de $ 647.7 millones, un aumento del 32.0% de $ 490.6 millones un año anterior. Esta acumulación está impulsada principalmente por la demanda de equipos de centros de datos, con entregas esperadas que se extienden hasta 2025.
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de Aaon de las operaciones fueron $ 191.7 millones, un 78.9% más que el año anterior. La compañía invirtió $ 113.8 millones en gastos de capital y desarrollo de software durante el mismo período.
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
AAON ha estado activo en la gestión de su estructura de capital, habiendo recompra 1,4 millones de acciones para $ 107.5 millones En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía continúa manteniendo una política de dividendos consistente, declarando dividendos en efectivo de $0.08 por acción para los primeros tres trimestres de 2024, coincidiendo con la tasa de dividendos anualizadas de $0.32 por acción.
| Fecha de declaración de dividendos | Dividendo por acción | Dividendo anualizado |
|---|---|---|
| 1 de marzo de 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24 de mayo de 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 15 de agosto de 2024 | $0.08 | $0.32 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Como líder en el mercado de HVAC, AAON continúa aprovechando su fuerte posición financiera para expandir sus ofertas de productos y mejorar la eficiencia operativa. El enfoque de la compañía en la sostenibilidad y la eficiencia energética lo posiciona bien para el crecimiento futuro en un panorama competitivo.
A Who posee Aaon, Inc. (Aaon)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, AAON, Inc. tiene un total de 81,246,902 acciones comunes emitidas y en circulación. La compañía es propiedad principalmente de inversores y expertos institucionales.
Los principales accionistas institucionales
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8,194,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,685,000 | 9.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3,250,000 | 4.0% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 3.7% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 3.1% |
Propiedad interna
Los expertos poseen una porción significativa de las acciones de Aaon, lo que refleja la confianza en el futuro de la compañía. Los siguientes son expertos clave y sus respectivas propiedades:
| Nombre | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Norman Asbjornson | CEO | 12,000,000 | 14.7% |
| Michael E. L. Asbjornson | Presidente | 3,500,000 | 4.3% |
| Otros ejecutivos y directores | - | 2,000,000 | 2.5% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de AAON es de aproximadamente $ 73.90, lo que refleja un aumento significativo en comparación con los años anteriores. La compañía ha recuperado constantemente acciones, con un total de 1.4 millones de acciones que se recomiendan por $ 107.5 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Recent Dividends
AAON has a history of paying dividends, with recent dividends declared as follows:
| Fecha de declaración | Dividendo por acción | Dividendo anualizado por acción |
|---|---|---|
| 5 de marzo de 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24 de mayo de 2024 | $0.08 | $0.32 |
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AAON reportó ventas netas de $ 902.9 millones, un aumento del 4.8% respecto al año anterior. La ganancia bruta de la compañía para el mismo período fue de $ 319.5 millones, lo que representa un margen bruto de 35.4%.
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
La propiedad de AAON, Inc. refleja una combinación de tenencias institucionales e internos, indicativas de una estrategia de inversión sólida que se alinea con el desempeño de la compañía y los intereses de los accionistas.
Declaración de misión de AAON, Inc. (AAON)
Overview
AAON, Inc. es un fabricante de equipos HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), centrándose en soluciones de eficiencia energética. La compañía está comprometida con la innovación y la sostenibilidad, con el objetivo de superar las expectativas del cliente y mejorar la calidad de vida a través de productos y servicios superiores.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de AAON enfatiza su dedicación para proporcionar productos de HVAC de alta calidad, innovadores y eficientes al tiempo que mantiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y el servicio al cliente.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AAON informó:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $327,252,000 | $311,970,000 | 4.9% |
| Beneficio bruto | $114,158,000 | $116,109,000 | -1.7% |
| Ingresos de las operaciones | $65,520,000 | $64,664,000 | 1.3% |
| Lngresos netos | $52,625,000 | $48,078,000 | 5.3% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.63 | $0.58 | 8.6% |
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Aaon tenía una cartera de $ 647.7 millones, lo que refleja un aumento del 32.0% de $ 490.6 millones al año antes. Este crecimiento se atribuye a una fuerte demanda en los equipos del centro de datos y las soluciones de HVAC.
Segmentos operativos
AAON opera a través de tres segmentos reportables:
- Aaon Oklahoma
- Productos de bobina aaon
- Basx
Rendimiento del segmento para el tercer trimestre 2024
| Segmento | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | % de las ventas totales |
|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $228,887,000 | 69.9% |
| Productos de bobina aaon | $35,232,000 | 10.8% |
| Basx | $63,133,000 | 19.3% |
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de AAON de las operaciones fueron de $ 191.7 millones, un aumento del 78.9% en comparación con el año anterior. La compañía invirtió $ 113.8 millones en gastos de capital y desarrollo de software durante el mismo período.
Actividad de recompra de acciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AAON recuperó 1,4 millones de acciones por $ 107.5 millones, con un promedio de $ 73.90 por acción.
Dividendos
AAON declared a cash dividend of $0.08 per share for the first quarter of 2024, consistent with prior quarterly dividends.
Conclusión
Aaon, Inc. se mantiene enfocado en su misión de ofrecer soluciones innovadoras de HVAC al tiempo que mantiene su compromiso con la sostenibilidad y la satisfacción del cliente. El desempeño financiero de la compañía refleja su sólida posición de mercado y eficiencia operativa.
Cómo funciona Aaon, Inc. (Aaon)
Compañía Overview
Aaon, Inc. opera en el sector manufacturero, especializado en equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). La compañía está segmentada principalmente en tres unidades de negocios: Aaon Oklahoma, Aaon Coil Products y BASX.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, AAON informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | Q3 2024 (3 meses) | Q3 2023 (3 months) | YTD 2024 (9 months) | YTD 2023 (9 months) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $327,252,000 | $311,970,000 | $902,917,000 | $861,880,000 |
| Costo de ventas | $213,094,000 | $195,861,000 | $583,423,000 | $574,599,000 |
| Beneficio bruto | $114,158,000 | $116,109,000 | $319,494,000 | $287,281,000 |
| Gastos de SG y A | $48,637,000 | $51,470,000 | $139,820,000 | $123,684,000 |
| Lngresos netos | $52,625,000 | $48,078,000 | $143,869,000 | $130,574,000 |
Rendimiento de segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento del segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas | Costo de ventas | Beneficio bruto |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $228,887,000 | $144,768,000 | $84,119,000 |
| Productos de bobina aaon | $35,232,000 | $22,811,000 | $12,421,000 |
| Basx | $63,133,000 | $45,515,000 | $17,618,000 |
Información de cartera
Al 30 de septiembre de 2024, AAON reportó una acumulación de $ 647.7 millones, un aumento del 32.0% de $ 490.6 millones año tras año, principalmente impulsado por los pedidos de equipos de los centros de datos programados para la entrega en 2025.
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AAON tuvo flujos de efectivo de operaciones que ascendieron a $ 191.7 millones, un 78.9% en comparación con el año anterior. La compañía invirtió $ 113.8 millones en gastos de capital y desarrollo de software durante el mismo período.
Programa de recompra de acciones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AAON recuperó aproximadamente 1,4 millones de acciones por $ 107.5 millones, con un promedio de $ 73.90 por acción.
Dividendos
Aaon declaró un dividendo en efectivo de $ 0.08 por acción durante los primeros tres trimestres de 2024, manteniendo la misma cantidad que en 2023. Los dividendos totales declarados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 19.571 millones.
Costos de materia prima
The average costs for key raw materials as of September 30, 2024, were as follows:
| Material | 2024 Average Cost per Pound | Costo promedio de 2023 por libra | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cobre | $5.39 | $5.68 | (5.1%) |
| Acero galvanizado | $0.59 | $0.68 | (13.2%) |
| Acero inoxidable | $2.54 | $3.33 | (23.7%) |
| Aluminio | $2.40 | $2.44 | (1.6%) |
Obligaciones de arrendamiento
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de arrendamiento de Aaon para los arrendamientos operativos fueron las siguientes:
| Año | Pagos de arrendamiento (en miles) |
|---|---|
| 2024 | $822 |
| 2025 | $3,126 |
| 2026 | $3,046 |
| 2027 | $3,136 |
| 2028 | $3,130 |
| Después de eso | $6,403 |
Cómo Aaon, Inc. (Aaon) gana dinero
Flujos de ingresos
Aaon, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de sistemas HVAC y productos relacionados en tres segmentos informables: Aaon Oklahoma, Aaon Coil Products y BASX. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales de la compañía fueron de $ 902.9 millones, lo que representa un aumento del 4.8% de $ 861.9 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $ 664.8 millones | $ 666.7 millones | (0.3%) |
| Productos de bobina aaon | $ 90.9 millones | $ 89.3 millones | 1.8% |
| Basx | $ 147.3 millones | $ 105.9 millones | 39.0% |
Estructura de costos
The cost of sales for the nine months ended September 30, 2024, was $583.4 million, a slight increase from $574.6 million in 2023. The gross profit margin improved to 35.4%, up from 33.3% in the previous year. Esta mejora del margen se debió principalmente a los aumentos de precios implementados en varias líneas de productos.
| Costo de ventas (2024) | Cost of Sales (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|
| $ 583.4 millones | $ 574.6 millones | 1.5% |
Rendimiento de segmento
The performance of each segment highlights the company's strategic focus on data center solutions and HVAC systems. El segmento BASX, que se especializa en sistemas de manejo de aire diseñado, vio un aumento significativo en las ventas, impulsado por una mayor demanda de soluciones de enfriamiento de centros de datos, que aumentaron un 85.1% año tras año.
| Segmento | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Aaon Oklahoma | $ 246.4 millones | $ 231.4 millones | 6.5% |
| Productos de bobina aaon | $ 33.7 millones | $ 22.9 millones | 46.9% |
| Basx | $ 39.4 millones | $ 32.9 millones | 19.6% |
Cartera de pedidos y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, AAON reportó una acumulación de $ 647.7 millones, un aumento del 32.0% de $ 490.6 millones al año anterior. Esta cartera de pedidos se atribuye en gran medida a pedidos de equipos de centros de datos programados para la entrega en 2025, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros.
| Cartera de pedidos (en millones) | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Total de cartera | $647.7 | $490.6 | 32.0% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 139.8 millones, en comparación con $ 123.7 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 15.5%. Este aumento se atribuye a salarios y beneficios más altos, así como al aumento de los costos en las tarifas profesionales relacionadas con los acuerdos de litigios.
| Categoría de gastos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Salarios y beneficios | $ 44.9 millones | $ 39.2 millones |
| Tarifas profesionales | $ 7.1 millones | $ 11.9 millones |
| Depreciación y amortización | $ 13.9 millones | $ 9.8 millones |
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las operaciones fueron de $ 191.7 millones, un 78.9% más de $ 107.1 millones en el año anterior. Este aumento ha proporcionado a la compañía la flexibilidad financiera para invertir en gastos de capital por valor de $ 113.8 millones durante el mismo período.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo de las operaciones | $ 191.7 millones | $ 107.1 millones |
| Gastos de capital | $ 113.8 millones | $ 82.9 millones |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
En 2024, AAON completó la recompra de 1,4 millones de acciones por $ 107.5 millones, lo que refleja un compromiso de devolver el valor a los accionistas. La compañía ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando dividendos en efectivo de $ 0.08 por acción en 2024.
| Actividad de recompra de compartir | Acciones recomprasadas | Cantidad total (en millones) |
|---|---|---|
| 2024 | 1.4 millones | $107.5 |
El enfoque estratégico de AAON en la innovación en las soluciones de HVAC, particularmente para los centros de datos, combinado con una sólida acumulación y un fuerte flujo de efectivo, posiciona bien a la compañía para un crecimiento continuo en el mercado competitivo de HVAC.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AAON, Inc. (AAON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AAON, Inc. (AAON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AAON, Inc. (AAON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.