AAON, Inc. (AAON) Bundle
تاريخ موجز لـ AAON
لقد أثبتت شركة AAON, Inc. نفسها كشركة مصنعة رائدة لمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، مع التركيز على الحلول الموفرة للطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على مسار نموها وكفاءتها التشغيلية.
الأداء المالي Overview
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي مبيعات AAON 327.3 مليون دولار، مقارنة ب 312.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 4.9%. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 902.9 مليون دولار، من 861.9 مليون دولار في عام 2023، يمثل أ 4.8% نمو.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 327.3 مليون دولار | 312.0 مليون دولار | 902.9 مليون دولار | 861.9 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 213.1 مليون دولار | 195.9 مليون دولار | 583.4 مليون دولار | 574.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 114.2 مليون دولار | 116.1 مليون دولار | 319.5 مليون دولار | 287.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 52.6 مليون دولار | 48.1 مليون دولار | 143.9 مليون دولار | 130.6 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل AAON من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: AAON Oklahoma، وAAON Coil Products، وBASX. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| AAON أوكلاهوما | 228.9 مليون دولار | 246.5 مليون دولار | -7.1% |
| منتجات لفائف AAON | 35.2 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | +36.7% |
| باسكس | 63.1 مليون دولار | 39.7 مليون دولار | +58.8% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AAON عن تراكم 647.7 مليون دولاربزيادة قدرها 32.0% عن 490.6 مليون دولار قبل عام. ويرجع هذا التراكم في المقام الأول إلى الطلب على معدات مراكز البيانات، ومن المتوقع أن تمتد عمليات التسليم حتى عام 2025.
التدفق النقدي والاستثمارات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية لشركة AAON من العمليات 191.7 مليون دولاربزيادة 78.9% عن العام السابق. استثمرت الشركة 113.8 مليون دولار في النفقات الرأسمالية وتطوير البرمجيات خلال نفس الفترة.
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
وقد نشطت AAON في إدارة هيكل رأس مالها، بعد إعادة الشراء 1.4 مليون سهم ل 107.5 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتواصل الشركة الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة، معلنة توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.08 للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بما يتوافق مع معدل توزيع الأرباح السنوي البالغ $0.32 لكل سهم.
| تاريخ إعلان الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| 1 مارس 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24 مايو 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 15 أغسطس 2024 | $0.08 | $0.32 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
باعتبارها شركة رائدة في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، تواصل AAON الاستفادة من وضعها المالي القوي لتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. إن تركيز الشركة على الاستدامة وكفاءة الطاقة يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي في بيئة تنافسية.
من يملك AAON, Inc. (AAON)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك AAON, Inc. إجمالي 81,246,902 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. الشركة مملوكة في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,194,000 | 10.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,685,000 | 9.5% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,250,000 | 4.0% |
| شركة ستيت ستريت | 3,000,000 | 3.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 3.1% |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون نسبة كبيرة من أسهم AAON، مما يعكس الثقة في مستقبل الشركة. وفيما يلي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| نورمان أسبجورنسون | المدير التنفيذي | 12,000,000 | 14.7% |
| مايكل إي إل أسبجورنسون | رئيس | 3,500,000 | 4.3% |
| المديرين التنفيذيين والمديرين الآخرين | - | 2,000,000 | 2.5% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم AAON حوالي 73.90 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم باستمرار، حيث تم إعادة شراء إجمالي 1.4 مليون سهم مقابل 107.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الأرباح الأخيرة
تتمتع AAON بتاريخ حافل في توزيع الأرباح، حيث تم الإعلان عن توزيعات الأرباح الأخيرة على النحو التالي:
| تاريخ الإعلان | توزيعات الأرباح لكل سهم | الأرباح السنوية لكل سهم |
|---|---|---|
| 5 مارس 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24 مايو 2024 | $0.08 | $0.32 |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AAON عن صافي مبيعات بلغت 902.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.8٪ عن العام السابق. وبلغ إجمالي ربح الشركة لنفس الفترة 319.5 مليون دولار، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 35.4%.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تعكس ملكية AAON, Inc. مزيجًا من الممتلكات المؤسسية والممتلكات الداخلية، مما يدل على استراتيجية استثمار قوية تتوافق مع أداء الشركة ومصالح المساهمين.
بيان مهمة AAON, Inc. (AAON).
Overview
AAON, Inc. هي شركة مصنعة لمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مع التركيز على الحلول الموفرة للطاقة. تلتزم الشركة بالابتكار والاستدامة، وتهدف إلى تجاوز توقعات العملاء وتحسين نوعية الحياة من خلال المنتجات والخدمات المتميزة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة AAON على تفانيهم في توفير منتجات HVAC عالية الجودة ومبتكرة وفعالة مع الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة وخدمة العملاء.
الأداء المالي
أفادت AAON خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $327,252,000 | $311,970,000 | 4.9% |
| إجمالي الربح | $114,158,000 | $116,109,000 | -1.7% |
| الدخل من العمليات | $65,520,000 | $64,664,000 | 1.3% |
| صافي الدخل | $52,625,000 | $48,078,000 | 5.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.63 | $0.58 | 8.6% |
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AAON أعمال متراكمة بقيمة 647.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 32.0% من 490.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الطلب القوي على معدات مراكز البيانات وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
القطاعات التشغيلية
تعمل AAON من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها:
- AAON أوكلاهوما
- منتجات لفائف AAON
- باسكس
أداء القطاع للربع الثالث من عام 2024
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| AAON أوكلاهوما | $228,887,000 | 69.9% |
| منتجات لفائف AAON | $35,232,000 | 10.8% |
| باسكس | $63,133,000 | 19.3% |
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية لـ AAON من العمليات 191.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 78.9% مقارنة بالعام السابق. واستثمرت الشركة 113.8 مليون دولار في النفقات الرأسمالية وتطوير البرمجيات خلال نفس الفترة.
نشاط إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت AAON بإعادة شراء 1.4 مليون سهم مقابل 107.5 مليون دولار، بمتوسط 73.90 دولار للسهم.
توزيعات الأرباح
أعلنت AAON عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الأول من عام 2024، بما يتوافق مع الأرباح الفصلية السابقة.
خاتمة
تظل شركة AAON, Inc. تركز على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول HVAC المبتكرة مع الحفاظ على التزامها بالاستدامة ورضا العملاء. يعكس الأداء المالي للشركة مكانتها القوية في السوق وكفاءتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة AAON, Inc. (AAON).
شركة Overview
تعمل شركة AAON, Inc. في قطاع التصنيع، وتتخصص في معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). تنقسم الشركة بشكل أساسي إلى ثلاث وحدات أعمال: AAON Oklahoma، وAAON Coil Products، وBASX.
الأداء المالي
كما في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AAON النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (3 أشهر) | الربع الثالث 2023 (3 أشهر) | حتى تاريخه 2024 (9 أشهر) | حتى تاريخه 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $327,252,000 | $311,970,000 | $902,917,000 | $861,880,000 |
| تكلفة المبيعات | $213,094,000 | $195,861,000 | $583,423,000 | $574,599,000 |
| إجمالي الربح | $114,158,000 | $116,109,000 | $319,494,000 | $287,281,000 |
| نفقات SG&A | $48,637,000 | $51,470,000 | $139,820,000 | $123,684,000 |
| صافي الدخل | $52,625,000 | $48,078,000 | $143,869,000 | $130,574,000 |
أداء القطاع
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات | تكلفة المبيعات | إجمالي الربح |
|---|---|---|---|
| AAON أوكلاهوما | $228,887,000 | $144,768,000 | $84,119,000 |
| منتجات لفائف AAON | $35,232,000 | $22,811,000 | $12,421,000 |
| باسكس | $63,133,000 | $45,515,000 | $17,618,000 |
معلومات المتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AAON عن تراكم قدره 647.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32.0٪ من 490.6 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طلبات معدات مراكز البيانات المقرر تسليمها في عام 2025.
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت AAON تدفقات نقدية من العمليات بلغت 191.7 مليون دولار، بزيادة 78.9% مقارنة بالعام السابق. واستثمرت الشركة 113.8 مليون دولار في النفقات الرأسمالية وتطوير البرمجيات خلال نفس الفترة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت AAON بإعادة شراء ما يقرب من 1.4 مليون سهم مقابل 107.5 مليون دولار، بمتوسط 73.90 دولار للسهم.
توزيعات الأرباح
أعلنت AAON عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع الحفاظ على نفس المبلغ كما في عام 2023. وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 19.571 مليون دولار أمريكي.
تكاليف المواد الخام
وكان متوسط تكاليف المواد الخام الرئيسية حتى 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مادة | 2024 متوسط التكلفة للرطل الواحد | 2023 متوسط تكلفة الجنيه | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نحاس | $5.39 | $5.68 | (5.1%) |
| الصلب المجلفن | $0.59 | $0.68 | (13.2%) |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | $2.54 | $3.33 | (23.7%) |
| الألومنيوم | $2.40 | $2.44 | (1.6%) |
التزامات الإيجار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات الإيجار الخاصة بـ AAON لعقود الإيجار التشغيلي كما يلي:
| سنة | مدفوعات الإيجار (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $822 |
| 2025 | $3,126 |
| 2026 | $3,046 |
| 2027 | $3,136 |
| 2028 | $3,130 |
| بعد ذلك | $6,403 |
كيف تجني شركة AAON, Inc. (AAON) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AAON, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والمنتجات ذات الصلة عبر ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: AAON Oklahoma، وAAON Coil Products، وBASX. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي مبيعات الشركة 902.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4.8٪ من 861.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| AAON أوكلاهوما | 664.8 مليون دولار | 666.7 مليون دولار | (0.3%) |
| منتجات لفائف AAON | 90.9 مليون دولار | 89.3 مليون دولار | 1.8% |
| باسكس | 147.3 مليون دولار | 105.9 مليون دولار | 39.0% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 583.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة عن 574.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتحسن إجمالي هامش الربح إلى 35.4%، ارتفاعًا من 33.3% في العام السابق. ويعود هذا التحسن في الهامش في المقام الأول إلى الزيادات في الأسعار التي تم تنفيذها عبر خطوط الإنتاج المختلفة.
| تكلفة المبيعات (2024) | تكلفة المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| 583.4 مليون دولار | 574.6 مليون دولار | 1.5% |
أداء القطاع
يسلط أداء كل قطاع الضوء على التركيز الاستراتيجي للشركة على حلول مراكز البيانات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. شهد قطاع BASX، المتخصص في أنظمة معالجة الهواء الهندسية، زيادة كبيرة في المبيعات، مدفوعة بزيادة الطلب على حلول تبريد مراكز البيانات، والتي ارتفعت بنسبة 85.1٪ على أساس سنوي.
| شريحة | إجمالي الربح (2024) | إجمالي الربح (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| AAON أوكلاهوما | 246.4 مليون دولار | 231.4 مليون دولار | 6.5% |
| منتجات لفائف AAON | 33.7 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | 46.9% |
| باسكس | 39.4 مليون دولار | 32.9 مليون دولار | 19.6% |
الأعمال المتراكمة والأوامر المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AAON عن تراكم قدره 647.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32.0% من 490.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا التراكم إلى حد كبير إلى طلبات معدات مراكز البيانات المقرر تسليمها في عام 2025، مما يشير إلى إمكانات الإيرادات المستقبلية القوية.
| الأعمال المتراكمة (بالملايين) | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $647.7 | $490.6 | 32.0% |
مصاريف التشغيل
وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره 139.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 123.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 15.5%. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الرواتب والمزايا، فضلا عن زيادة تكاليف الرسوم المهنية المتعلقة بتسويات الدعاوى القضائية.
| فئة النفقات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| الرواتب والمزايا | 44.9 مليون دولار | 39.2 مليون دولار |
| الرسوم المهنية | 7.1 مليون دولار | 11.9 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 13.9 مليون دولار | 9.8 مليون دولار |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من العمليات 191.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 78.9% من 107.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وقد وفرت هذه الزيادة للشركة المرونة المالية للاستثمار في نفقات رأسمالية بلغت 113.8 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من العمليات | 191.7 مليون دولار | 107.1 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 113.8 مليون دولار | 82.9 مليون دولار |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
وفي عام 2024، أكملت AAON إعادة شراء 1.4 مليون سهم مقابل 107.5 مليون دولار، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث أعلنت عن توزيعات نقدية بقيمة 0.08 دولار للسهم الواحد في عام 2024.
| نشاط إعادة الشراء | إعادة شراء الأسهم | المبلغ الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | 1.4 مليون | $107.5 |
إن التركيز الاستراتيجي لشركة AAON على الابتكار في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، خاصة لمراكز البيانات، جنبًا إلى جنب مع الأعمال المتراكمة القوية والتدفق النقدي القوي، يضع الشركة في وضع جيد لمواصلة النمو في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التنافسي.
AAON, Inc. (AAON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AAON, Inc. (AAON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AAON, Inc. (AAON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AAON, Inc. (AAON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.