AAON, Inc. (AAON) Bundle
Une brève histoire de AAON
AAON, Inc. s'est établi comme un principal fabricant d'équipements CVC (chauffage, ventilation et climatisation), en mettant l'accent sur les solutions économes en énergie. Au 30 septembre 2024, la Société a signalé des mesures financières importantes qui mettent en évidence sa trajectoire de croissance et son efficacité opérationnelle.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes d'AAON ont atteint 327,3 millions de dollars, par rapport à 312,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 4.9%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 902,9 millions de dollars, à partir de 861,9 millions de dollars en 2023, représentant un 4.8% croissance.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 327,3 millions de dollars | 312,0 millions de dollars | 902,9 millions de dollars | 861,9 millions de dollars |
| Coût des ventes | 213,1 millions de dollars | 195,9 millions de dollars | 583,4 millions de dollars | 574,6 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 114,2 millions de dollars | 116,1 millions de dollars | 319,5 millions de dollars | 287,3 millions de dollars |
| Revenu net | 52,6 millions de dollars | 48,1 millions de dollars | 143,9 millions de dollars | 130,6 millions de dollars |
Performance du segment
AAON fonctionne à travers trois segments primaires: AAON Oklahoma, AAON Coil Products et Basx. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes par segment étaient:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Aaon oklahoma | 228,9 millions de dollars | 246,5 millions de dollars | -7.1% |
| Produits de bobine AAON | 35,2 millions de dollars | 25,8 millions de dollars | +36.7% |
| Basx | 63,1 millions de dollars | 39,7 millions de dollars | +58.8% |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, AAON a signalé un arriéré de 647,7 millions de dollars, une augmentation de 32,0% par rapport 490,6 millions de dollars un an auparavant. Ce backlog est principalement motivé par la demande d'équipements de centre de données, les livraisons attendues s'étendant en 2025.
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'AAON des opérations étaient 191,7 millions de dollars, en hausse de 78,9% par rapport à l'année précédente. L'entreprise a investi 113,8 millions de dollars dans les dépenses en capital et le développement de logiciels au cours de la même période.
Performance des actions et rendements des actionnaires
AAON a été actif dans la gestion de sa structure du capital, après avoir racheté 1,4 million d'actions pour 107,5 millions de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société continue de maintenir une politique de dividende cohérente, déclarant des dividendes en espèces de $0.08 par action pour les trois premiers trimestres de 2024, correspondant au taux de dividende annualisé de $0.32 par action.
| Date de déclaration de dividendes | Dividende par action | Dividende annualisé |
|---|---|---|
| 1er mars 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24 mai 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 15 août 2024 | $0.08 | $0.32 |
Position du marché et perspectives futures
En tant que leader sur le marché du CVC, AAON continue de tirer parti de sa solide situation financière pour étendre ses offres de produits et améliorer l'efficacité opérationnelle. L'accent mis par la Société sur la durabilité et l'efficacité énergétique le positionne bien pour la croissance future dans un paysage concurrentiel.
A qui possède AAON, Inc. (AAON)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, AAON, Inc. détient un total de 81 246 902 actions ordinaires émises et en circulation. L'entreprise appartient principalement à des investisseurs et des initiés institutionnels.
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8,194,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 7,685,000 | 9.5% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,250,000 | 4.0% |
| State Street Corporation | 3,000,000 | 3.7% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 3.1% |
Propriété d'initié
Les initiés détiennent une partie importante des actions d'AAON, reflétant la confiance dans l'avenir de l'entreprise. Voici les principaux initiés et leurs avoirs respectifs:
| Nom | Position | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Norman Asbjornson | PDG | 12,000,000 | 14.7% |
| Michael E. L. Asbjornson | Président | 3,500,000 | 4.3% |
| Autres dirigeants et directeurs | - | 2,000,000 | 2.5% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours des actions d'AAON est d'environ 73,90 $, reflétant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. La société a toujours racheté les actions, avec un total de 1,4 million d'actions rachetées pour 107,5 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dividendes récents
AAON a des antécédents de paiement des dividendes, les dividendes récents déclarés comme suit:
| Date de déclaration | Dividende par action | Dividende annualisé par action |
|---|---|---|
| 5 mars 2024 | $0.08 | $0.32 |
| 24 mai 2024 | $0.08 | $0.32 |
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, AAON a déclaré des ventes nettes de 902,9 millions de dollars, soit une augmentation de 4,8% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice brut de la société pour la même période était de 319,5 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 35,4%.
Conclusion sur les tendances de la propriété
La propriété d'AAON, Inc. reflète un mélange de participations institutionnelles et d'initiés, indiquant une stratégie d'investissement robuste qui s'aligne sur la performance de l'entreprise et les intérêts des actionnaires.
Énoncé de mission AAON, Inc. (AAON)
Overview
AAON, Inc. est un fabricant d'équipements CVC (chauffage, ventilation et climatisation), en se concentrant sur des solutions économes en énergie. L'entreprise s'engage dans l'innovation et la durabilité, visant à dépasser les attentes des clients et à améliorer la qualité de vie grâce à des produits et services supérieurs.
Énoncé de mission
Depuis 2024, l'énoncé de mission d'AAON met l'accent sur leur dévouement à fournir des produits CVC de haute qualité, innovants et efficaces tout en maintenant un engagement fort envers la durabilité et le service client.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, AAON a rapporté:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $327,252,000 | $311,970,000 | 4.9% |
| Bénéfice brut | $114,158,000 | $116,109,000 | -1.7% |
| Revenus des opérations | $65,520,000 | $64,664,000 | 1.3% |
| Revenu net | $52,625,000 | $48,078,000 | 5.3% |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.63 | $0.58 | 8.6% |
Position sur le marché
Au 30 septembre 2024, AAON avait un arriéré de 647,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 32,0% par rapport à 490,6 millions de dollars par an. Cette croissance est attribuée à une forte demande dans l'équipement du centre de données et les solutions CVC.
Segments opérationnels
AAON opère à travers trois segments signalables:
- Aaon oklahoma
- Produits de bobine AAON
- Basx
Performance du segment pour le troisième trimestre 2024
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | % des ventes totales |
|---|---|---|
| Aaon oklahoma | $228,887,000 | 69.9% |
| Produits de bobine AAON | $35,232,000 | 10.8% |
| Basx | $63,133,000 | 19.3% |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'AAON des opérations se sont élevés à 191,7 millions de dollars, soit une augmentation de 78,9% par rapport à l'année précédente. La société a investi 113,8 millions de dollars dans les dépenses en capital et le développement de logiciels au cours de la même période.
Activité de rachat des actions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, AAON a racheté 1,4 million d'actions pour 107,5 millions de dollars, avec une moyenne de 73,90 $ par action.
Dividendes
AAON a déclaré un dividende en espèces de 0,08 $ par action pour le premier trimestre de 2024, conformément aux dividendes trimestriels précédents.
Conclusion
AAON, Inc. reste concentré sur sa mission de fournir des solutions de CVC innovantes tout en confirmant son engagement envers la durabilité et la satisfaction des clients. La performance financière de l'entreprise reflète sa solide position sur le marché et sa efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne AAON, Inc. (AAON)
Entreprise Overview
AAON, Inc. opère dans le secteur manufacturier, spécialisé dans les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). L'entreprise est principalement segmentée en trois unités commerciales: AAON Oklahoma, AAON Coil Products et Basx.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, AAON a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 (3 mois) | Q3 2023 (3 mois) | YTD 2024 (9 mois) | YTD 2023 (9 mois) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $327,252,000 | $311,970,000 | $902,917,000 | $861,880,000 |
| Coût des ventes | $213,094,000 | $195,861,000 | $583,423,000 | $574,599,000 |
| Bénéfice brut | $114,158,000 | $116,109,000 | $319,494,000 | $287,281,000 |
| Dépenses SG et A | $48,637,000 | $51,470,000 | $139,820,000 | $123,684,000 |
| Revenu net | $52,625,000 | $48,078,000 | $143,869,000 | $130,574,000 |
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la performance du segment était la suivante:
| Segment | Ventes nettes | Coût des ventes | Bénéfice brut |
|---|---|---|---|
| Aaon oklahoma | $228,887,000 | $144,768,000 | $84,119,000 |
| Produits de bobine AAON | $35,232,000 | $22,811,000 | $12,421,000 |
| Basx | $63,133,000 | $45,515,000 | $17,618,000 |
Informations sur le backlog
Au 30 septembre 2024, AAON a déclaré un arriéré de 647,7 millions de dollars, soit une augmentation de 32,0% par rapport à 490,6 millions de dollars d'une année à l'autre, principalement tirée par les commandes d'équipement du centre de données prévues pour la livraison en 2025.
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, AAON avait des flux de trésorerie des opérations s'élevant à 191,7 millions de dollars, en hausse de 78,9% par rapport à l'année précédente. La société a investi 113,8 millions de dollars dans les dépenses en capital et le développement de logiciels au cours de la même période.
Programme de rachat d'actions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, AAON a racheté environ 1,4 million d'actions pour 107,5 millions de dollars, avec une moyenne de 73,90 $ par action.
Dividendes
L'AAON a déclaré un dividende en espèces de 0,08 $ par action pour les trois premiers trimestres de 2024, maintenant le même montant qu'en 2023. Les dividendes totaux déclarés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 19,571 millions de dollars.
Coût des matières premières
Les coûts moyens des matières premières clés au 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Matériel | 2024 Coût moyen par livre | 2023 coût moyen par livre | % Changement |
|---|---|---|---|
| Cuivre | $5.39 | $5.68 | (5.1%) |
| Acier galvanisé | $0.59 | $0.68 | (13.2%) |
| Acier inoxydable | $2.54 | $3.33 | (23.7%) |
| Aluminium | $2.40 | $2.44 | (1.6%) |
Obligations de location
Au 30 septembre 2024, les obligations de location d'AAON pour les baux d'exploitation étaient les suivantes:
| Année | Payments de location (en milliers) |
|---|---|
| 2024 | $822 |
| 2025 | $3,126 |
| 2026 | $3,046 |
| 2027 | $3,136 |
| 2028 | $3,130 |
| Par la suite | $6,403 |
Comment AAON, Inc. (AAON) fait de l'argent
Sources de revenus
AAON, Inc. génère des revenus principalement par la vente de systèmes CVC et de produits connexes sur trois segments à signaler: AAON Oklahoma, AAON Coil Products et Basx. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes totales de la société étaient de 902,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 4,8% par rapport à 861,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Aaon oklahoma | 664,8 millions de dollars | 666,7 millions de dollars | (0.3%) |
| Produits de bobine AAON | 90,9 millions de dollars | 89,3 millions de dollars | 1.8% |
| Basx | 147,3 millions de dollars | 105,9 millions de dollars | 39.0% |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 583,4 millions de dollars, soit une légère augmentation de 574,6 millions de dollars en 2023. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 35,4%, contre 33,3% l'année précédente. Cette amélioration de la marge était principalement due aux augmentations de prix mises en œuvre sur différentes gammes de produits.
| Coût des ventes (2024) | Coût des ventes (2023) | % Changement |
|---|---|---|
| 583,4 millions de dollars | 574,6 millions de dollars | 1.5% |
Performance du segment
Les performances de chaque segment met en évidence la concentration stratégique de l'entreprise sur les solutions de centres de données et les systèmes de CVC. Le segment Basx, spécialisé dans les systèmes de manutention d'air d'ingénierie, a connu une augmentation significative des ventes, tirée par une demande accrue de solutions de refroidissement du centre de données, qui a augmenté de 85,1% d'une année sur l'autre.
| Segment | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Aaon oklahoma | 246,4 millions de dollars | 231,4 millions de dollars | 6.5% |
| Produits de bobine AAON | 33,7 millions de dollars | 22,9 millions de dollars | 46.9% |
| Basx | 39,4 millions de dollars | 32,9 millions de dollars | 19.6% |
Arriéré et commandes futures
Au 30 septembre 2024, AAON a déclaré un arriéré de 647,7 millions de dollars, soit une augmentation de 32,0% contre 490,6 millions de dollars un an plus tôt. Ce backlog est largement attribué aux commandes d'équipement de centre de données prévues pour la livraison en 2025, indiquant un fort potentiel de revenus futur.
| Arriéré (en millions) | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| TOTAL BRADLOG | $647.7 | $490.6 | 32.0% |
Dépenses d'exploitation
Les frais de vente, généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 139,8 millions de dollars, contre 123,7 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 15,5%. Cette augmentation est attribuée à des salaires et des avantages sociaux plus élevés, ainsi qu'à l'augmentation des coûts des frais professionnels liés aux règlements des litiges.
| Catégorie de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Salaires et avantages | 44,9 millions de dollars | 39,2 millions de dollars |
| Frais professionnels | 7,1 millions de dollars | 11,9 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 13,9 millions de dollars | 9,8 millions de dollars |
Flux de trésorerie et activités de financement
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des opérations étaient de 191,7 millions de dollars, en hausse de 78,9%, contre 107,1 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation a permis à l'entreprise la flexibilité financière d'investir dans des dépenses en capital s'élevant à 113,8 millions de dollars au cours de la même période.
| Catégorie de trésorerie | Montant (2024) | Montant (2023) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des opérations | 191,7 millions de dollars | 107,1 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 113,8 millions de dollars | 82,9 millions de dollars |
Performance des actions et rendements des actionnaires
En 2024, AAON a terminé le rachat de 1,4 million d'actions pour 107,5 millions de dollars, reflétant un engagement à retourner la valeur aux actionnaires. La société a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant des dividendes en espèces de 0,08 $ par action en 2024.
| Activité de rachat de partage | Actions rachetées | Montant total (en millions) |
|---|---|---|
| 2024 | 1,4 million | $107.5 |
L'accent stratégique de l'AAON sur l'innovation dans les solutions CVC, en particulier pour les centres de données, combinés à un arriéré robuste et à de solides flux de trésorerie, positionne bien l'entreprise pour une croissance continue du marché du CVC compétitif.
AAON, Inc. (AAON) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AAON, Inc. (AAON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AAON, Inc. (AAON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AAON, Inc. (AAON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.