AllianceBernstein Holding L.P. (AB) Bundle
Eine kurze Geschichte von AllianceBernstein Holding L.P.
Unternehmen Overview
AllianceBernstein Holding L.P. (AB Holding), gegründet im Jahr 2000, ist eine börsennotierte Partnerschaft, die sich hauptsächlich auf Investmentmanagement- und Forschungsdienste konzentriert.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Ab dem 30. September 2024 meldete AB Holding im dritten Quartal ein Nettoergebnis von 127,2 Mio. USD, verglichen mit 57,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 123,2%entspricht. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erreichte das Nettoergebnis 317,9 Mio. USD von 185,0 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 71,9% entspricht.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $127.2 | $57.0 | $317.9 | $185.0 |
| Verwässertes Nettoeinkommen pro Einheit | $1.12 | $0.50 | $2.77 | $1.63 |
| Effektiver Steuersatz | 6.7% | 13.3% | 7.9% | 12.4% |
Eigentümerstruktur
AB Holding von AB Holding -durchschnittlichem Eigenkapitalbesitz in AllianceBernstein betrug in den drei Monaten, die am 30. September 2024, 39,4% und in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 39,5% und 39,5% betrug.
Bargeldausschüttungen
Im Oktober 2024 erklärte AB Holding für das dritte Quartal bis zum 30. September 2024 eine Verteilung von 0,77 USD pro Einheit. Dies spiegelt eine Erhöhung von 0,65 USD pro Einheit im Jahr 2023 wider.
| Verteilung pro Einheit | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Verteilungsbetrag | $0.77 | $0.65 |
Investition in AB
Zum 30. September 2024 wurde die Investition von AB Holding in AllianceBernstein mit 2,1 Milliarden US -Dollar bewertet, was zu Beginn des Jahres um 2,08 Milliarden US -Dollar gesteigert wurde.
Marktaktivität
Im dritten Quartal von 2024 kaufte AB insgesamt 1.138.093 AB -Holding -Einheiten zu einem Durchschnittspreis von 33,76 USD pro Einheit.
| Marktaktivität | Einheiten gekauft | Durchschnittspreis pro Einheit |
|---|---|---|
| Gesamteinheiten gekauft | 1,138,093 | $33.76 |
Schlussfolgerung finanzieller Metriken
Die finanzielle Gesundheit von AB Hold ist nach wie vor stark, mit einem erheblichen Wachstum des Nettoeinkommens und der Ausschüttung, was die robuste Leistung im Investmentmanagement -Sektor widerspiegelt.
A WHER BEHANDTE ALLIANCEBERNSTEIN HALTEN L.P. (AB)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 besteht die Eigentumsstruktur von AllianceBernstein Holding L.P. (AB) aus folgenden Einheiten:
| Juristische Person | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|
| EQH und seine Tochtergesellschaften | 60.0% |
| Ab Holding | 39.3% |
| Nicht verbundene Inhaber | 0.7% |
| Gesamt | 100.0% |
Wirtschaftliches Interesse
Einschließlich der allgemeinen Partnerschafts- und begrenzten Partnerschaftsinteressen an AB Holding und AB, EQH und seiner Tochtergesellschaften hielten ungefähr 61.6% Wirtschaftliches Interesse an AB zum 30. September 2024.
Allgemeinzügigkeitsinformationen
Die AllianceBernstein Corporation, eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft von EQH, fungiert als Generalpartner von AB Holding und AB. Es besitzt 100.000 General Partnership -Einheiten in AB Holding und ein 1,0% iger Generalpartnerschaftsinteresse an AB.
Ab Halten von Einheiten
Zum 30. September 2024 waren die insgesamt ausstehenden AB -Hold -Einheiten 113,335,357, einschließlich:
| Beschreibung | Einheiten |
|---|---|
| Ausstehend zum 31. Dezember 2023 | 114,436,091 |
| Einheiten ausgestellt | 859,586 |
| Einheiten im Ruhestand | (1,860,320) |
| Hervorragend zum 30. September 2024 | 113,335,357 |
Investition in AB
Die Investition in AB zum 30. September 2024 wurde bewertet $2,098,703,000. Dies ist eine Erhöhung von $2,077,540,000 Zum 31. Dezember 2023.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten $345,972,000, im Vergleich zu $167,404,000 Im gleichen Zeitraum von 2023. Das gewichtete durchschnittliche Beteiligungsinteresse war Interesse 39.4%.
Bargeldausschüttungen
Am 24. Oktober 2024 eine Verteilung von $0.77 pro Einheit wurde deklariert, was die Verteilung des verfügbaren Cashflows für die drei Monate am 30. September 2024 darstellt.
Eigentümeränderungen
- In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete 66,477.
- AB-Holding-Einheiten, die ausgestellt wurden, um langfristige Anreizentschädigungspläne zu finanzieren, waren 20,430.
Steuerinformationen
AB Holding als börsennotierte Partnerschaft unterliegt einer nicht rechtsfähigen Unternehmenssteuer von 4,0% in New York City und einer 3,5% igen Bundessteuer für die Partnerschaft.
Schlussfolgerung zu finanziellen Metriken
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eigentümerlandschaft von AllianceBernstein Holding L.P. die erhebliche Kontrolle durch EQH und seine Tochtergesellschaften mit einer robusten finanziellen Leistung und strukturierten Bargeldausschüttungen widerspiegelt und sein Stabilität und sein Wachstumspotenzial auf den Finanzmärkten hervorhebt.
AllianceBernstein Holding L. P. (AB) Leitbild
Leitbild Overview
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) ist verpflichtet, über innovative Lösungen und ein tiefes Verständnis der globalen Märkte überlegene Investitionsleistung und Kundenservice zu liefern. Das Unternehmen zielt darauf ab, seine Interessen mit denen seiner Kunden in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass ihre Anlageziele auf Integrität und Exzellenz erfüllt werden.
Kernwerte
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse der Kunden und Aufbau langfristiger Beziehungen.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Geschäften.
- Innovation: Umfang der Veränderung und Nutzung von Technologie zur Verbesserung der Anlagestrategien.
- Vielfalt und Inklusion: Förderung einer Kultur, die verschiedene Perspektiven und Erfahrungen schätzt.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von AB das Engagement für seinen Leitbild wider:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf AB -Anteilinhaber zurückzuführen sind | $345,972,000 | $167,404,000 | 106.7% |
| Eigenkapital im Nettoeinkommen, der auf AB -Anteilinhaber zurückzuführen ist | $136,374,000 | $65,761,000 | 107.4% |
| AB Qualifying Einnahmen | $713,242,000 | $689,323,000 | 3.5% |
| Verwässertes Nettogewinn pro Ab -Holding -Einheit | $1.12 | $0.50 | 124.0% |
| Verteilung pro Abhalteeinheit | $0.77 | $0.65 | 18.5% |
Anlagestrategie
AB weist eine Multi-Asset-Anlagestrategie an, die sich darauf konzentriert, Kunden Zugang zu einer Reihe von Investitionslösungen zu gewähren, darunter:
- Aktien
- Festeinkommen
- Alternative Investitionen
- Multi-Asset-Lösungen
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat AB seinen Fokus auf nachhaltige Investitionen, Integration von Faktoren für Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) in seine Anlageprozesse erweitert. Dies entspricht der Mission des Unternehmens, nachhaltiges Wachstum und verantwortungsbewusste Investitionspraktiken zu fördern.
Marktposition
Ab dem 30. September 2024 belief sich die Vermögenswerte von AllianceBernstein (AUM) (AUM) auf rund 700 Milliarden US -Dollar, was auf die starke Marktpräsenz und das starke Verpflichtung für den Wert für Kunden zurückzuführen ist.
Kundendemografie
AB dient einem vielfältigen Kundenstamm, einschließlich:
- Institutionelle Anleger
- Einzelhandelsinvestoren
- Private Vermögenskunden
- Finanzberater
Schlussfolgerung von Finanz Overview
AllianceBernstein zeigt weiterhin ein robustes finanzielles Wachstum und ein unerschütterliches Engagement für seinen Leitbild, der sich auf die Bereitstellung außergewöhnlicher Investitionslösungen und Dienstleistungen für seine Kunden konzentriert.
Wie AllianceBernstein Holding L.P. (AB) funktioniert
Overview der Geschäftsbetriebe
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) fungiert hauptsächlich als Investmentmanagement -Unternehmen. Das Unternehmen ist als börsennotierte Partnerschaft (PTP) strukturiert und erzielt sein Einkommen aus seinem Eigenkapital -Interesse an AllianceBernstein L.P. (AB), das eine Reihe von Investmentdienstleistungen anbietet.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete AllianceBernstein die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf AB -Anteilinhaber zurückzuführen sind | $345,972,000 | $167,404,000 | 106.7% |
| Eigenkapital im Nettoeinkommen | $136,374,000 | $65,761,000 | 107.4% |
| Angepasstes Nettoeinkommen (verwässert) | $87,680,000 | $74,068,000 | 18.5% |
| Grundnettoergebnis pro Einheit | $1.12 | $0.50 | 124.0% |
| Verwässertes Nettoeinkommen pro Einheit | $1.12 | $0.50 | 124.0% |
| Verteilungen pro Einheit | $0.77 | $0.65 | 18.5% |
Besitz und Einheitsstruktur
AB Holding von AB Holding durchschnittlich Beteiligung an AB zum 30. September 2024 betrug 39,4%. Die Gesamtzahl der ausstehenden AB -Halteeinheiten betrug 113.435.357.
Einnahmequellen
ABs Umsatzquellen bestehen hauptsächlich aus:
- Anlageberechnung
- Forschungszahlungen
- Maklerprovisionen
Besteuerung
AB Holding unterliegt einer Bundessteuer von 3,5% auf die Bruttoeinkommen der Partnerschaft. Die effektiven Steuersätze für die drei Monate am 30. September 2024 und 2023 waren wie folgt:
| Zeitraum | Effektiver Steuersatz |
|---|---|
| Q3 2024 | 6.7% |
| Q3 2023 | 13.3% |
Cashflow und Ausschüttungen
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten in den neun Monaten zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 253,0 Mio. USD, verglichen mit 221,2 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Ausschüttung von Bargeld an die Anteilinhaber betrug im gleichen Zeitraum 253,0 Mio. USD, was eine Erhöhung von 30,2 Mio. USD im Jahr entspricht. über das Jahr.
Investitions- und Kapitalressourcen
Änderungen der Investition von AB Holding in AB in dem am 30. September 2024 endenden neunmonatigen Zeitraum werden wie folgt (in Tausenden) zusammengefasst:
| Artikel | Menge |
|---|---|
| Investition in AB zum 31. Dezember 2023 | $2,077,540 |
| Eigenkapital im Nettoeinkommen | $345,360 |
| Bargeldausschüttungen erhalten | $(281,164) |
| Investition in AB zum 30. September 2024 | $2,098,703 |
Langfristige Anreizkompensation
In den ersten neun Monaten des 2024 legten AB 1,2 Millionen eingeschränkte AB -Holding -Auszeichnungen an Mitarbeiter und berechtigte Direktoren zu. Das in diesem Zeitraum gekaufte Gesamtgeld für AB -Holding -Einheiten betrug 71,7 Mio. USD, verglichen mit 75,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Marktaktivität
AB kaufte im dritten Quartal von 2024 insgesamt 1.138.093 AB -Holding -Einheiten auf dem offenen Markt zu einem durchschnittlichen Preis von 33,76 USD pro Einheit.
Umfassendes Einkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das umfassende Einkommen 325.061.000 USD gegenüber 183.864.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Abschluss
AllianceBernstein Holding L.P. zeigt weiterhin ein robustes finanzielles Wachstum und starke operative Metriken, da es durch die komplexe Investmentmanagementlandschaft navigiert.
Wie AllianceBernstein Holding L.P. (AB) Geld verdient
Einnahmequellen
AllianceBernstein Holding L.P. erzielt hauptsächlich Einnahmen über seine Investment -Management -Dienstleistungen. Die Hauptkomponenten seiner Einnahmen sind:
- US -amerikanische Anlageberechnung Gebühren
- Forschungszahlungen
- Maklerprovisionen
Zum 30. September 2024 meldete AB die folgenden Qualifikationserlöse:
| Zeitraum | AB Qualifying Einnahmen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $713,242 | 3.5% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $689,323 | - |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $2,099,807 | 1.9% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $2,059,866 | - |
Nettoeinkommensleistung
Die finanzielle Leistung von AB hat ein signifikantes Wachstum des Nettoeinkommens gezeigt. Für die drei Monate und neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen, das AB -Anteilinhaber zuzurechnen ist,:
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $345,972 | 106.7% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $167,404 | - |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $873,471 | 62.6% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $537,292 | - |
Einkommensteuerverpflichtungen
AB Holding unterliegt einem Bruttoeinkommensteuersatz von 3,5%. Zum 30. September 2024 wurden die Einkommensteuerkosten wie folgt beschrieben:
| Zeitraum | Bundeseinkommenssteuern (in Tausenden) | Staatliche Einkommenssteuern (in Tausenden) | Gesamteinkommenssteuern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $8,924 | $255 | $9,179 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $8,593 | $177 | $8,770 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $26,728 | $692 | $27,420 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $25,713 | $565 | $26,278 |
Bargeldausschüttungen an Anteilinhaber
AB Holding ist erforderlich, um den gesamten verfügbaren Cashflow an seine Anteilinhaber zu verteilen. Die für die drei Monate zum 30. September 2024 ausgestellten Barausschüttungen waren:
| Zeitraum | Verteilung pro Abhalteeinheit |
|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $0.77 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $0.65 |
Investition in AB
Zum 30. September 2024 wurde die Investition von AB Holding in AB wie folgt gemeldet:
| Investitionskomponenten (in Tausenden) | Wert |
|---|---|
| Investition in AB | $2,098,703 | Bargeldausschüttungen von AB erhalten | $281,164 |
Betriebsmetriken
AB verwendet spezifische Metriken, um seine Betriebsleistung zu bewerten. Für die drei und neun Monate am 30. September 2024 waren die angepassten Betriebsmetriken:
| Metriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 |
|---|---|---|
| Bereinigter Nettoeinkommen (in Tausenden) | $87,680 | $252,742 |
| Angepasste verdünnte Nettoeinkommen pro Einheit | $0.77 | $2.21 |
Eigenkapital im Nettoeinkommen
Das Eigenkapital von AB Holding im Nettoeinkommen, der den AB -Anteilinhabern für die am 30. September 2024 endenden Zeiträume zurückzuführen war, war:
| Zeitraum | Eigenkapital im Nettoeinkommen (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | $136,374 | 107.4% |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | $65,761 | - |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | $345,360 | 63.5% |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | $211,264 | - |
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AllianceBernstein Holding L.P. (AB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AllianceBernstein Holding L.P. (AB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AllianceBernstein Holding L.P. (AB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.