AllianceBernstein Holding L.P. (AB) Bundle
Una breve historia de Alliancebernstein que tiene L.P.
Compañía Overview
Alliancebernstein Holding L.P. (AB Holding), establecida en 2000, es una asociación que cotiza en bolsa que se centra principalmente en la gestión de inversiones y los servicios de investigación.
Desempeño financiero en 2024
Al 30 de septiembre de 2024, AB Holding reportó un ingreso neto de $ 127.2 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 57.0 millones en el mismo período de 2023, lo que representa un aumento de 123.2%. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto alcanzó los $ 317.9 millones, frente a $ 185.0 millones en 2023, un aumento del 71.9%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $127.2 | $57.0 | $317.9 | $185.0 |
| Ingresos netos diluidos por unidad | $1.12 | $0.50 | $2.77 | $1.63 |
| Tasa impositiva efectiva | 6.7% | 13.3% | 7.9% | 12.4% |
Estructura de propiedad
El interés de propiedad de capital promedio ponderado de AB Holding en Alliancebernstein fue del 39.4% para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y el 39.5% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Distribuciones de efectivo
En octubre de 2024, AB Holding declaró una distribución de $ 0.77 por unidad para el tercer trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja un aumento de $ 0.65 por unidad en 2023.
| Distribución por unidad | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Cantidad de distribución | $0.77 | $0.65 |
Inversión en AB
Al 30 de septiembre de 2024, la inversión de AB Holding en Alliancebernstein estaba valorada en $ 2.1 mil millones, un aumento de $ 2.08 mil millones al comienzo del año.
Actividad de mercado
Durante el tercer trimestre de 2024, AB compró un total de 1,138,093 unidades de retención de AB a un precio promedio de $ 33.76 por unidad.
| Actividad de mercado | Unidades compradas | Precio promedio por unidad |
|---|---|---|
| Unidades totales compradas | 1,138,093 | $33.76 |
Conclusión de métricas financieras
La salud financiera de AB Holding sigue siendo fuerte, con un crecimiento significativo en los ingresos y distribuciones netas, lo que refleja un rendimiento sólido en el sector de gestión de inversiones.
A Who posee Alliancebernstein Holding L.P. (AB)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Alliancebernstein Holding L.P. (AB) está compuesta por las siguientes entidades:
| Entidad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| EQH y sus subsidiarias | 60.0% |
| AB Holding | 39.3% |
| Titulares no afiliados | 0.7% |
| Total | 100.0% |
Interés económico
Incluyendo tanto la asociación general como los intereses de sociedad limitada en AB Holding y AB, EQH y sus subsidiarias se mantuvieron aproximadamente 61.6% Interés económico en AB al 30 de septiembre de 2024.
Información general de socios
Alliancebernstein Corporation, una subsidiaria indirecta de propiedad total de EQH, sirve como socio general de AB Holding y AB. Posee 100,000 unidades de asociación general en AB Holding y un interés de asociación general del 1.0% en AB.
AB que tiene unidades
Al 30 de septiembre de 2024, el total de unidades de detención de AB fue 113,335,357, que incluye:
| Descripción | Unidades |
|---|---|
| Pendiente al 31 de diciembre de 2023 | 114,436,091 |
| Unidades emitidas | 859,586 |
| Unidades retiradas | (1,860,320) |
| Sobresaliente al 30 de septiembre de 2024 | 113,335,357 |
Inversión en AB
La inversión en AB al 30 de septiembre de 2024 fue valorada en $2,098,703,000. Esto representa un aumento de $2,077,540,000 Al 31 de diciembre de 2023.
Indicadores de desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a AB Unitholders fue $345,972,000, en comparación con $167,404,000 en el mismo período de 2023. El interés de propiedad de capital promedio ponderado fue 39.4%.
Distribuciones de efectivo
El 24 de octubre de 2024, una distribución de $0.77 Por unidad fue declarada, lo que representa la distribución del flujo de caja disponible para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cambios de propiedad
- En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las unidades de retención de AB retiradas ascendieron a 66,477.
- Las unidades de retención de AB emitidas para financiar los planes de compensación de incentivos a largo plazo fueron 20,430.
Información fiscal
AB Holding, como una asociación cotizada en público, está sujeta a un impuesto comercial no incorporado de 4.0% en la ciudad de Nueva York y un impuesto federal del 3.5% sobre la asociación bruta.
Conclusión sobre métricas financieras
En resumen, el panorama de propiedad de Alliancebernstein que tiene L.P. refleja un control significativo por la EQH y sus subsidiarias, con un sólido desempeño financiero y distribuciones de efectivo estructuradas, destacando su estabilidad y potencial de crecimiento en los mercados financieros.
Alliancebernstein Holding L.P. (AB) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Alliancebernstein Holding L.P. (AB) se compromete a ofrecer un rendimiento de inversión superior y un servicio al cliente a través de soluciones innovadoras y una comprensión profunda de los mercados globales. La firma tiene como objetivo alinear sus intereses con los de sus clientes, asegurando que sus objetivos de inversión se cumplan con la integridad y la excelencia.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades de los clientes y construir relaciones a largo plazo.
- Integridad: Defender los más altos estándares éticos en todos los tratos.
- Innovación: Adoptar el cambio y aprovechar la tecnología para mejorar las estrategias de inversión.
- Diversidad e inclusión: Fomentar una cultura que valora diversas perspectivas y experiencias.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de AB refleja su compromiso con su declaración de misión:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a AB Unitholders | $345,972,000 | $167,404,000 | 106.7% |
| Equidad en el ingreso neto atribuible a los unitholders AB | $136,374,000 | $65,761,000 | 107.4% |
| Ingresos de calificación AB | $713,242,000 | $689,323,000 | 3.5% |
| Ingresos netos diluidos por unidad de tenencia AB | $1.12 | $0.50 | 124.0% |
| Distribución por unidad de retención de AB | $0.77 | $0.65 | 18.5% |
Estrategia de inversión
AB emplea una estrategia de inversión múltiple que se centra en proporcionar a los clientes acceso a una gama de soluciones de inversión, que incluyen:
- Rango
- Ingreso fijo
- Inversiones alternativas
- Soluciones de activos múltiples
Desarrollos recientes
En 2024, AB ha ampliado su enfoque en la inversión sostenible, la integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. Esto se alinea con la misión de la empresa de promover el crecimiento sostenible y las prácticas de inversión responsables.
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, los activos de Alliancebernstein bajo administración (AUM) totalizaron aproximadamente $ 700 mil millones, lo que refleja su fuerte presencia del mercado y compromiso de entregar valor a los clientes.
Demografía del cliente
AB sirve una base de clientes diversa, que incluye:
- Inversores institucionales
- Inversores minoristas
- Clientes de riqueza privada
- Asesores financieros
Conclusión de financiero Overview
Alliancebernstein continúa demostrando un crecimiento financiero sólido y un compromiso firme con su declaración de misión, centrándose en ofrecer soluciones y servicios de inversión excepcionales a sus clientes.
Cómo funciona Alliancebernstein Holding L.P. (AB)
Overview de operaciones comerciales
Alliancebernstein Holding L.P. (AB) opera principalmente como una empresa de gestión de inversiones. La Compañía está estructurada como una Asociación Totada en Pública (PTP) y obtiene sus ingresos de su participación de capital en Alliancebernstein L.P. (AB), que proporciona una gama de servicios de inversión.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Alliancebernstein informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a AB Unitholders | $345,972,000 | $167,404,000 | 106.7% |
| Equidad en el ingreso neto | $136,374,000 | $65,761,000 | 107.4% |
| Ingresos netos ajustados (diluido) | $87,680,000 | $74,068,000 | 18.5% |
| Ingresos netos básicos por unidad | $1.12 | $0.50 | 124.0% |
| Ingresos netos diluidos por unidad | $1.12 | $0.50 | 124.0% |
| Distribuciones por unidad | $0.77 | $0.65 | 18.5% |
Propiedad y estructura de la unidad
El interés de propiedad de capital promedio de AB Holding en AB al 30 de septiembre de 2024 fue del 39,4%. El número total de unidades de retención de AB pendiente fue de 113,435,357.
Fuentes de ingresos
Las fuentes de ingresos de AB consisten principalmente en:
- Tarifas de asesoramiento de inversiones
- Pagos de investigación
- Comisiones de corretaje
Impuestos
La Holding AB está sujeta a un impuesto federal del 3.5% sobre su asociación ingresos brutos. Las tasas impositivas efectivas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023 fueron las siguientes:
| Período | Tasa impositiva efectiva |
|---|---|
| P3 2024 | 6.7% |
| P3 2023 | 13.3% |
Flujo de caja y distribuciones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 253.0 millones, en comparación con $ 221.2 millones en el mismo período de 2023. Las distribuciones de efectivo a los unitholders por el mismo período fueron $ 253.0 millones, lo que refleja un aumento de $ 30.2 millones en el año. con un año.
Recursos de inversión y capital
Los cambios en la inversión de AB Holding en AB durante el período de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera (en miles):
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Inversión en AB al 31 de diciembre de 2023 | $2,077,540 |
| Equidad en el ingreso neto | $345,360 |
| Distribuciones de efectivo recibidas | $(281,164) |
| Inversión en AB al 30 de septiembre de 2024 | $2,098,703 |
Compensación de incentivos a largo plazo
Durante los primeros nueve meses de 2024, AB otorgó 1,2 millones de premios restringidos de la Unidad de Holding AB a empleados y directores elegibles. El efectivo total pagado por las unidades de tenencia AB compradas durante este período fue de $ 71.7 millones, en comparación con $ 75.7 millones en 2023.
Actividad de mercado
AB compró un total de 1,138,093 unidades de retención de AB en el mercado abierto durante el tercer trimestre de 2024 a un precio promedio de $ 33.76 por unidad.
Ingreso integral
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso integral fue de $ 325,061,000 en comparación con $ 183,864,000 por el mismo período en 2023.
Conclusión
Alliancebernstein Holding L.P. continúa mostrando un crecimiento financiero sólido y fuertes métricas operativas a medida que navega por el complejo panorama de gestión de inversiones.
Cómo Alliancebernstein Holding L.P. (AB) gana dinero
Fuentes de ingresos
Alliancebernstein Holding L.P. genera ingresos principalmente a través de sus servicios de gestión de inversiones. Los componentes principales de sus ingresos incluyen:
- Tarifas de asesoramiento de inversiones de EE. UU.
- Pagos de investigación
- Comisiones de corretaje
Al 30 de septiembre de 2024, AB informó los siguientes ingresos de calificación:
| Período | AB Ingresos calificados (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $713,242 | 3.5% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $689,323 | - |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $2,099,807 | 1.9% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $2,059,866 | - |
Rendimiento del ingreso neto
El desempeño financiero de AB ha mostrado un crecimiento significativo en el ingreso neto. Durante los tres meses y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a AB Unitholders fue:
| Período | Ingresos netos (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $345,972 | 106.7% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $167,404 | - |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $873,471 | 62.6% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $537,292 | - |
Obligaciones del impuesto sobre la renta
La tenencia de AB está sujeta a una tasa de impuestos de la renta bruta de la sociedad federal del 3.5%. Al 30 de septiembre de 2024, los gastos del impuesto sobre la renta se detallaron de la siguiente manera:
| Período | Impuestos federales sobre la renta (en miles) | Impuestos estatales sobre la renta (en miles) | Impuestos totales sobre la renta (en miles) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $8,924 | $255 | $9,179 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $8,593 | $177 | $8,770 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $26,728 | $692 | $27,420 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $25,713 | $565 | $26,278 |
Distribuciones de efectivo a los unitholders
Se requiere que AB Holding distribuya todo el flujo de efectivo disponible a sus unitholders. Las distribuciones de efectivo declaradas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Período | Distribución por unidad de retención de AB |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $0.77 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $0.65 |
Inversión en AB
Al 30 de septiembre de 2024, la inversión de AB Holding en AB se informó de la siguiente manera:
| Componentes de inversión (en miles) | Valor |
|---|---|
| Inversión en AB | $2,098,703 | Distribuciones de efectivo recibidas de AB | $281,164 |
Métricas operativas
AB utiliza métricas específicas para evaluar su rendimiento operativo. Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas operativas ajustadas fueron:
| Métrica | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos netos ajustados (en miles) | $87,680 | $252,742 |
| Ingresos netos diluidos ajustados por unidad | $0.77 | $2.21 |
Equidad en el ingreso neto
El patrimonio de AB Holding en el ingreso neto atribuible a AB Unitholders para los períodos que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Período | Equidad en el ingreso neto (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $136,374 | 107.4% |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $65,761 | - |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $345,360 | 63.5% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $211,264 | - |
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AllianceBernstein Holding L.P. (AB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AllianceBernstein Holding L.P. (AB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AllianceBernstein Holding L.P. (AB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.