AllianceBernstein Holding L.P. (AB) Bundle
نبذة تاريخية عن AllianceBernstein Holding L.P.
شركة Overview
تأسست شركة AllianceBernstein Holding L.P. (AB Holding) في عام 2000، وهي شراكة مساهمة عامة تركز في المقام الأول على إدارة الاستثمار وخدمات الأبحاث.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AB Holding عن صافي دخل قدره 127.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 57.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 123.2%. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 317.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 185.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 71.9%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $127.2 | $57.0 | $317.9 | $185.0 |
| صافي الدخل المخفف لكل وحدة | $1.12 | $0.50 | $2.77 | $1.63 |
| معدل الضريبة الفعلي | 6.7% | 13.3% | 7.9% | 12.4% |
هيكل الملكية
بلغ متوسط حصة ملكية أسهم شركة AB Holding في AllianceBernstein 39.4% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و39.5% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التوزيعات النقدية
في أكتوبر 2024، أعلنت AB Holding عن توزيع 0.77 دولار أمريكي لكل وحدة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا زيادة من 0.65 دولار أمريكي لكل وحدة في عام 2023.
| التوزيع لكل وحدة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مبلغ التوزيع | $0.77 | $0.65 |
الاستثمار في AB
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة استثمار AB Holding في AllianceBernstein 2.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.08 مليار دولار أمريكي في بداية العام.
نشاط السوق
خلال الربع الثالث من عام 2024، اشترت شركة AB ما مجموعه 1,138,093 وحدة قابضة لشركة AB بمتوسط سعر 33.76 دولارًا أمريكيًا للوحدة.
| نشاط السوق | الوحدات المشتراة | متوسط سعر الوحدة |
|---|---|---|
| إجمالي الوحدات المشتراة | 1,138,093 | $33.76 |
اختتام المقاييس المالية
لا تزال الحالة المالية لشركة AB Holding قوية، مع نمو كبير في صافي الدخل والتوزيعات، مما يعكس الأداء القوي في قطاع إدارة الاستثمار.
من يملك AllianceBernstein Holding L.P. (AB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون هيكل ملكية AllianceBernstein Holding L.P. (AB) من الكيانات التالية:
| كيان | نسبة الملكية |
|---|---|
| EQH والشركات التابعة لها | 60.0% |
| ايه بي القابضة | 39.3% |
| أصحاب غير المنتسبين | 0.7% |
| المجموع | 100.0% |
المصلحة الاقتصادية
بما في ذلك الشراكة العامة ومصالح الشراكة المحدودة في AB Holding وAB، تمتلك EQH والشركات التابعة لها ما يقرب من 61.6% الفائدة الاقتصادية في AB اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
معلومات الشريك العامة
تعمل شركة AllianceBernstein Corporation، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر لشركة EQH، كشريك عام لكل من AB Holding وAB. وتمتلك 100,000 وحدة شراكة عامة في AB Holding وحصة شراكة عامة بنسبة 1.0% في AB.
وحدات AB القابضة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الوحدات القابضة لشركة AB القائمة 113,335,357، والتي تشمل:
| وصف | الوحدات |
|---|---|
| مستحقة الدفع اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 | 114,436,091 |
| الوحدات الصادرة | 859,586 |
| الوحدات متقاعد | (1,860,320) |
| مستحقة الدفع اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | 113,335,357 |
الاستثمار في AB
بلغت قيمة الاستثمار في AB اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 $2,098,703,000. وهذا يمثل زيادة من $2,077,540,000 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
مؤشرات الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى مالكي وحدات AB $345,972,000، مقارنة ب $167,404,000 في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح لحصص ملكية الأسهم 39.4%.
التوزيعات النقدية
بتاريخ 24 أكتوبر 2024 تم توزيع $0.77 تم الإعلان عن كل وحدة، وهو ما يمثل توزيع التدفق النقدي المتاح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تغييرات الملكية
- في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تقاعد الوحدات القابضة لشركة AB 66,477.
- تم إصدار وحدات AB القابضة لتمويل خطط تعويضات الحوافز طويلة الأجل 20,430.
المعلومات الضريبية
تخضع شركة AB Holding، باعتبارها شراكة متداولة علنًا، لضريبة أعمال غير مدمجة في مدينة نيويورك بنسبة 4.0% وضريبة فيدرالية بنسبة 3.5% على إجمالي دخل الشراكة.
الاستنتاج بشأن المقاييس المالية
باختصار، يعكس مشهد ملكية AllianceBernstein Holding L.P. سيطرة كبيرة من قبل EQH والشركات التابعة لها، مع أداء مالي قوي وتوزيعات نقدية منظمة، مما يسلط الضوء على استقرارها وإمكانات نموها في الأسواق المالية.
بيان مهمة AllianceBernstein Holding L.P. (AB).
بيان المهمة Overview
تلتزم AllianceBernstein Holding L.P. (AB) بتقديم أداء استثماري متميز وخدمة العملاء من خلال حلول مبتكرة وفهم عميق للأسواق العالمية. تهدف الشركة إلى مواءمة مصالحها مع مصالح عملائها، مما يضمن تحقيق أهدافهم الاستثمارية بنزاهة وتميز.
القيم الأساسية
- التركيز على العميل: تحديد أولويات احتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- ابتكار: تبني التغيير والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز استراتيجيات الاستثمار.
- التنوع والشمول: تعزيز ثقافة تقدر وجهات النظر والخبرات المتنوعة.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة AB التزامها ببيان مهمتها:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى مالكي وحدات AB | $345,972,000 | $167,404,000 | 106.7% |
| حقوق الملكية في صافي الدخل العائد إلى مالكي وحدات AB | $136,374,000 | $65,761,000 | 107.4% |
| إيرادات AB المؤهلة | $713,242,000 | $689,323,000 | 3.5% |
| صافي الدخل المخفف لكل وحدة قابضة لشركة AB | $1.12 | $0.50 | 124.0% |
| التوزيع لكل وحدة قابضة AB | $0.77 | $0.65 | 18.5% |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة AB استراتيجية استثمار متعددة الأصول تركز على تزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى مجموعة من الحلول الاستثمارية، بما في ذلك:
- الأسهم
- الدخل الثابت
- الاستثمارات البديلة
- حلول متعددة الأصول
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت AB بتوسيع نطاق تركيزها على الاستثمار المستدام، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. ويتماشى ذلك مع مهمة الشركة المتمثلة في تعزيز النمو المستدام وممارسات الاستثمار المسؤولة.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لشركة AllianceBernstein حوالي 700 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها القوي في السوق والتزامها بتقديم القيمة للعملاء.
التركيبة السكانية للعملاء
تخدم AB قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك:
- المستثمرون المؤسسيون
- مستثمرو التجزئة
- عملاء الثروة الخاصة
- المستشارين الماليين
خاتمة المالية Overview
تواصل AllianceBernstein إظهار نمو مالي قوي والتزام ثابت ببيان مهمتها، مع التركيز على تقديم حلول وخدمات استثمارية استثنائية لعملائها.
كيف تعمل شركة AllianceBernstein Holding L.P. (AB).
Overview للعمليات التجارية
تعمل شركة AllianceBernstein Holding L.P. (AB) في المقام الأول كشركة لإدارة الاستثمار. تم تنظيم الشركة كشراكة للتداول العام (PTP) وتستمد دخلها من حصتها في أسهم AllianceBernstein L.P. (AB)، التي توفر مجموعة من الخدمات الاستثمارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AllianceBernstein عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى مالكي وحدات AB | $345,972,000 | $167,404,000 | 106.7% |
| حقوق الملكية في صافي الدخل | $136,374,000 | $65,761,000 | 107.4% |
| صافي الدخل المعدل (المخفف) | $87,680,000 | $74,068,000 | 18.5% |
| صافي الدخل الأساسي لكل وحدة | $1.12 | $0.50 | 124.0% |
| صافي الدخل المخفف لكل وحدة | $1.12 | $0.50 | 124.0% |
| التوزيعات لكل وحدة | $0.77 | $0.65 | 18.5% |
الملكية وهيكل الوحدة
بلغ متوسط حصة ملكية أسهم شركة AB Holding في شركة AB اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 39.4%. بلغ إجمالي عدد الوحدات القابضة لشركة AB القائمة 113,435,357.
مصادر الإيرادات
تتكون مصادر إيرادات AB بشكل أساسي من:
- رسوم الاستشارات الاستثمارية
- المدفوعات البحثية
- عمولات السمسرة
الضرائب
تخضع شركة AB Holding لضريبة فيدرالية بنسبة 3.5% على إجمالي دخل شراكتها. كانت معدلات الضريبة الفعلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 كما يلي:
| فترة | معدل الضريبة الفعلي |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 6.7% |
| الربع الثالث 2023 | 13.3% |
التدفق النقدي والتوزيعات
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 253.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 221.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت التوزيعات النقدية لحاملي الوحدات لنفس الفترة 253.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 30.2 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. أكثر من سنة.
الاستثمار وموارد رأس المال
تتلخص التغييرات في استثمارات AB Holding في AB خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي (بالآلاف):
| غرض | كمية |
|---|---|
| الاستثمار في AB اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 | $2,077,540 |
| حقوق الملكية في صافي الدخل | $345,360 |
| التوزيعات النقدية المستلمة | $(281,164) |
| الاستثمار في AB اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | $2,098,703 |
التعويض الحافز طويل الأجل
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، منحت شركة AB 1.2 مليون جائزة مقيدة لوحدة AB القابضة للموظفين والمديرين المؤهلين. وبلغ إجمالي المبالغ النقدية المدفوعة لوحدات AB القابضة التي تم شراؤها خلال هذه الفترة 71.7 مليون دولار، مقارنة بـ 75.7 مليون دولار في عام 2023.
نشاط السوق
اشترت شركة AB إجمالي 1,138,093 وحدة قابضة لشركة AB في السوق المفتوحة خلال الربع الثالث من عام 2024 بمتوسط سعر 33.76 دولارًا أمريكيًا للوحدة.
الدخل الشامل
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل الشامل 325,061,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 183,864,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
خاتمة
تواصل AllianceBernstein Holding L.P. إظهار نمو مالي قوي ومقاييس تشغيلية قوية أثناء تنقلها في مشهد إدارة الاستثمار المعقد.
كيف تجني شركة AllianceBernstein Holding L.P. (AB) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة AllianceBernstein Holding L.P. إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات إدارة الاستثمار التي تقدمها. وتشمل المكونات الرئيسية لإيراداتها ما يلي:
- رسوم الاستشارات الاستثمارية في الولايات المتحدة
- المدفوعات البحثية
- عمولات السمسرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AB عن الإيرادات المؤهلة التالية:
| فترة | إيرادات AB المؤهلة (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $713,242 | 3.5% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $689,323 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2,099,807 | 1.9% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $2,059,866 | - |
أداء صافي الدخل
أظهر الأداء المالي لشركة AB نموًا كبيرًا في صافي الدخل. بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي الدخل العائد إلى مالكي وحدات AB هو:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $345,972 | 106.7% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $167,404 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $873,471 | 62.6% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $537,292 | - |
التزامات ضريبة الدخل
تخضع شركة AB Holding لمعدل ضريبة الدخل الإجمالي للشراكة الفيدرالية بنسبة 3.5%. كما في 30 سبتمبر 2024 تم تفصيل مصروفات ضريبة الدخل على النحو التالي:
| فترة | ضرائب الدخل الفيدرالية (بالآلاف) | ضرائب الدخل الحكومية (بالآلاف) | إجمالي ضرائب الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $8,924 | $255 | $9,179 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $8,593 | $177 | $8,770 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $26,728 | $692 | $27,420 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $25,713 | $565 | $26,278 |
التوزيعات النقدية على مالكي الوحدات
يتعين على شركة AB Holding توزيع كافة التدفقات النقدية المتاحة على مالكي الوحدات. وكانت التوزيعات النقدية المعلنة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فترة | التوزيع لكل وحدة قابضة AB |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $0.77 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $0.65 |
الاستثمار في AB
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن استثمار AB Holding في AB على النحو التالي:
| مكونات الاستثمار (بالآلاف) | قيمة |
|---|---|
| الاستثمار في AB | $2,098,703 | التوزيعات النقدية الواردة من AB | $281,164 |
مقاييس التشغيل
تستخدم شركة AB مقاييس محددة لتقييم أدائها التشغيلي. بالنسبة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التشغيل المعدلة هي:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| صافي الدخل المعدل (بالآلاف) | $87,680 | $252,742 |
| صافي الدخل المخفف المعدل لكل وحدة | $0.77 | $2.21 |
حقوق الملكية في صافي الدخل
بلغت حقوق ملكية شركة AB Holding في صافي الدخل العائد إلى مالكي وحدات AB للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فترة | حقوق الملكية في صافي الدخل (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $136,374 | 107.4% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $65,761 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $345,360 | 63.5% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $211,264 | - |
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AllianceBernstein Holding L.P. (AB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AllianceBernstein Holding L.P. (AB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AllianceBernstein Holding L.P. (AB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.