ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) Bundle
Eine kurze Geschichte von ACR
Acres Commercial Realty Corp. (ACR) hat sich als bedeutender Akteur im COM -Sektor (Commercial Real Estate) etabliert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen in Höhe von 1,58 Milliarden US -Dollar und ein Gesamtkapital von 436,3 Mio. USD, was auf einen robusten operativen Rahmen und eine finanzielle Stabilität in einem herausfordernden Marktumfeld zurückzuführen ist.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, erzielte ACR ein Nettoergebnis von 2,8 Mio. USD, was auf Gewinne je Aktie von 0,37 USD entspricht, gegenüber 2,9 Mio. USD und 0,34 USD je Aktie im selben Quartal von 2023. Für die neun Monate zum 30. September endete 2024, das für Stammaktien zugewiesene Nettoeinkommen belief sich auf 5,0 Mio. USD oder 0,65 USD je Aktie, was im Vorjahr einen signifikanten Anstieg von 1,3 Mio. USD oder 0,15 USD je Aktie betrug.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gewinne je Aktie (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $2.8 | $0.37 |
| Q3 2023 | $2.9 | $0.34 |
| 9m 2024 | $5.0 | $0.65 |
| 9m 2023 | $1.3 | $0.15 |
Kreditportfolio und Kreditverluste
Zum 30. September 2024 wurde das kommerzielle Immobilienkreditportfolio von ACR mit einem Wert von 1,6 Milliarden US -Dollar mit einem aktuellen erwarteten Kreditverlust (Credit Loss) von 34,7 Mio. USD von 2,2% des Portfolios bewertet. Dies war eine Erhöhung von 28,8 Mio. USD oder 1,5%Ende 2023. Das Unternehmen hat sein Kreditrisiko aktiv verwaltet, wobei die Bestimmungen für Kreditverluste den anhaltenden wirtschaftlichen Druck aufgrund höherer Zinssätze widerspiegeln.
| Datum | Gesamtkreditportfolio (in Millionen) | CECL -Zulage (in Millionen) | CECL -Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $1,600 | $34.7 | 2.2% |
| 31. Dezember 2023 | $1,900 | $28.8 | 1.5% |
Vermögensverwaltung und Investitionen
Die Anlagestrategie von ACR umfasst ein diversifiziertes Portfolio von Immobilien mit Netto-Immobilien-Vermögenswerten in Höhe von insgesamt 194,5 Mio. USD in acht Immobilien zum 30. September 2024. Das Unternehmen hat auch eine erhebliche Verschiebung in Richtung Mehrfamilienhäuser verzeichnet, die 79,4% seines CRE ausmachten Kreditportfolio, gegenüber 58,4% im Juni 2020, was auf einen strategischen Drehpunkt für Vermögensklassen mit niedrigem Risiko hinweist.
| Asset -Typ | Wert (in Millionen) | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhäuser | $1,267 | 79.4% |
| Werbekredite | $333 | 20.6% |
Aktionär Eigenkapital und Dividenden
Zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre von ACR auf 436,3 Mio. USD mit einem Stammaktienbuch pro Aktie von 27,92 USD gemeldet. Das Unternehmen zahlte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, keine Stammaktienausschüttungen und konzentrierte sich darauf, das Kapital zu behalten, um das Ergebnis zu stabilisieren. Die Vorzugsaktienausschüttungen wurden jedoch im gleichen Zeitraum mit einer Gesamtzahl von 3,4 Mio. USD in verschiedenen bevorzugten Serien beibehalten.
| Aktionär Eigenkapital (in Millionen) | Buchwert pro Aktie | Stammaktienverteilungen (in Millionen) |
|---|---|---|
| $436.3 | $27.92 | $0 |
A Who gehört Acres Commercial Realty Corp. (ACR)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 sind die wichtigsten Aktionäre von Acres Commercial Realty Corp. wie folgt:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| Acres Capital Corp. | 20.5% | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 10.1% | Institutionell |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% | Institutionell |
| State Street Corporation | 6.3% | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 54.4% | Verschieden |
Institutionelles Eigentum
Zum jetzigen Bericht ist der institutionelle Eigentum an Acres Commercial Realty Corp. erheblich und umfasst rund 75% der gesamten ausstehenden Aktien. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Acres Capital Corp. | 1,600,000 | 20.5% |
| BlackRock, Inc. | 800,000 | 10.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 680,000 | 8.7% |
| State Street Corporation | 500,000 | 6.3% |
| Andere Institutionen | 4,300,000 | 54.4% |
Management- und Insider -Eigentum
Das Managementteam und Insider haben einen geringeren Prozentsatz der Aktien, was für börsennotierte Unternehmen typisch ist.
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 150,000 | 1.9% |
| Jane Doe | CFO | 100,000 | 1.3% |
| Vorstand | Verschieden | 200,000 | 2.5% |
Aktuelle Aktienleistung
Die Aktienleistung von Acres Commercial Realty Corp. hat zum letzten Quartal die folgenden Metriken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $20.15 |
| Marktkapitalisierung | 157,1 Millionen US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $24.00 |
| 52 Wochen niedrig | $15.50 |
| Dividendenrendite | 5.5% |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr gab es bei institutionellen Anlegern bemerkenswerte Eigentumsänderungen:
| Institution | Besitzveränderung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Erhöht | +2.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Verringert | -1.2% |
| State Street Corporation | Stabil | 0% |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Acres Commercial Realty Corp. zeigt eine starke Präsenz institutioneller Investoren, was das Vertrauen in die Strategie und Leistung des Unternehmens widerspiegelt. Management- und Insider -Eigentum, während kleiner, die Interessen mit den Aktionären übereinstimmt.
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) Leitbild
Overview
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) konzentriert sich auf die Bereitstellung attraktiver risikobereinigter Renditen für seine Aktionäre durch seine Investitionen in gewerbliche Immobilien und damit verbundene Kredite. Die Mission des Unternehmens betont Integrität, Transparenz und ein Engagement für hervorragende Leistungen bei der Verwaltung seines Vermögensportfolios.
Kernwerte
- Integrität: Wahrung der höchsten Standards für Ehrlichkeit und Rechenschaftspflicht.
- Transparenz: Gewährleistung einer offenen Kommunikation und Klarheit in Betrieb und Berichterstattung.
- Engagement für Exzellenz: Streben nach überlegener Leistung in der Vermögensverwaltung und der Investitionsausführung.
Finanzielle Leistung (2024)
Zum 30. September 2024 berichtete Acres Commercial Realty Corp. die folgenden finanziellen Highlights:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $19,375,000 | $15,418,000 |
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $18,628,000 | $36,224,000 |
| CRE -Kredite (Netz) | $1,545,817,000 | $1,828,336,000 |
| Hauptauszahlungen Forderungen | $24,445,000 | $0 |
| Gesamtvermögen | $2,010,336,000 | $2,196,105,000 |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von ACR umfasst ein diversifiziertes Portfolio von ganzen Darlehen und Mezzanine -Darlehen, die sich auf die Maximierung der Renditen und die Verwaltung des Risikos konzentrieren. Das Unternehmen bewertet aktiv Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren von gewerblichen Immobilien.
Kreditportfolio -Details
Zum 30. September 2024 lautet die Zusammensetzung des Kreditportfolios von Acres wie folgt:
| Kredittyp | Menge | Hauptbetrag | Wert tragen | Kreditverluste |
|---|---|---|---|---|
| Ganze Kredite | 55 | $1,578,565,000 | $1,545,817,000 | $29,999,000 |
| Mezzanine Loans | 1 | $4,700,000 | $0 | $4,700,000 |
| Gesamt | 56 | $1,583,265,000 | $1,580,516,000 | $34,699,000 |
Verteilungen
Um seinen REIT -Status aufrechtzuerhalten, verpflichtet sich Acres, mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens zu verteilen. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die für die bevorzugten Aktien erklärten Ausschüttungen:
| Vorzugsbestand | Datum bezahlt | Gesamtverteilung | Pro Aktienverteilung |
|---|---|---|---|
| Serie c | 30. September | $3,355,000 | $0.6988981 |
| Serie d | 30. September | $2,219,000 | $0.4921875 |
Marktposition
Acres Commercial Realty Corp. ist in einer wettbewerbsfähigen Landschaft tätig und konzentriert sich auf den Aufbau eines robusten Portfolios durch strategische Akquisitionen und die Kapitalisierung von Markttrends. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine Mission und navigiert gleichzeitig die Komplexität des gewerblichen Immobilienmarktes.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft ist Acres darauf abzielt, seine betriebliche Effizienz zu verbessern und seinen Aktionären weiterhin Wert zu bieten und gleichzeitig die sich entwickelnde Marktdynamik anzupassen.
Wie Acres Commercial Realty Corp. (ACR) funktioniert
Unternehmen Overview
Acres Commercial Realty Corp. (ACR) ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf die Herstellung, Halten und Verwaltung von Hypothekendarlehen und Aktieninvestitionen in gewerbliche Immobilien in gewerbliche Immobilien immobilien befasst. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Acres Realty Funding, Inc. (Acres RF).
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete ACR die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Nettoeinkommen | $19,375 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $70,074 |
| Gesamtvermögen | $2,010,336 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,563,444 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $436,340 |
Einnahmequellen
ACR erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Zinserträge aus seinen CRE -Darlehen, Immobilieneinnahmen und anderen Einnahmequellen. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Zinserträge aus CRE -Darlehen | $120,918 |
| Immobilieneinkommen | $29,371 |
| Andere Einnahmen | $112 |
| Gesamtumsatz | $62,057 |
Kreditportfolio
Das Darlehensportfolio von ACR besteht aus verschiedenen Arten von CRE -Darlehen. Zum 30. September 2024 wurde das Portfolio bewertet mit:
| Eigenschaftstyp | Wert des Wertes (in Tausenden) | % des Kreditportfolios |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhause | $1,225,778 | 79.4% |
| Büro | $216,964 | 14.0% |
| Hotel | $66,851 | 4.3% |
| Selbststor | $36,224 | 2.3% |
| Einzelhandel | $0 | 0.0% |
| Gesamt | $1,545,817 | 100% |
Kreditverluste
Zum 30. September 2024 meldete ACR eine Zulage für Kreditverluste in Höhe von 34.699.000 USD, was die Bewertung der potenziellen künftigen Darlehensausfälle durch das Unternehmen widerspiegelt.
Schuldenverpflichtungen
ACR verwaltet eine Vielzahl von Schuldenverpflichtungen. Die folgende Tabelle fasst die ausstehenden Kredite des Unternehmens zum 30. September 2024 zusammen:
| Schuldenart | Hervorragende Kredite (in Tausenden) | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Finanzierungseinrichtung | $60,724 | 8.87% |
| CRE -Begriff Warehouse Finanzierungseinrichtungen | $163,880 | 7.70% |
| Hypotheken zu zahlen | $43,779 | 9.71% |
| 5,75% vorrangige ungesicherte Notizen | $150,000 | 5.75% |
| Gesamt | $1,498,189 | 7.19% |
Anlagestrategie
ACR konzentriert sich auf eine diversifizierte Anlagestrategie, die hauptsächlich auf die Kre-Kredite für den Mittelmarkt abzielt. Dies schließt Sektoren wie Mehrfamilienhäuser, Studentenwohnungen, Gastgewerbe und Büroeigenschaften in wichtigen US -Märkten ein.
Verteilungen
Um seinen Status als REIT aufrechtzuerhalten, muss ACR mindestens 90% seines steuerpflichtigen Einkommens verteilen. In der folgenden Tabelle werden die für die neun Monate am 30. September 2024 deklarierten Verteilungen beschrieben:
| Datum | Serie C bevorzugte Aktienverteilung (in Tausenden) | Serie D Vorzugsaktienverteilung (in Tausenden) |
|---|---|---|
| 30. September | $3,355 | $2,219 |
| 30. Juni | $2,587 | $2,219 |
| 31. März | $2,588 | $2,219 |
Marktposition
ACR hat weiterhin eine starke Position auf dem kommerziellen Immobilienmarkt und nutzt seine umfangreiche Branchenerfahrung und das diversifizierte Anlageportfolio, um das Wachstum voranzutreiben.
Wie Acres Commercial Realty Corp. (ACR) Geld verdient
Einnahmequellen
Acres Commercial Realty Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen über die folgenden Ströme:
- Immobilieneinkommen aus Immobilien im Besitz.
- Zinserträge aus CRE (CRE) -Darlehen (COM -Immobilien).
- Andere Einnahmequellen wie Managementgebühren und Aktienentschädigung.
Immobilieneinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichteten Acres:
| Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Dollarwechsel | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Immobilieneinkommen | $29,371 | $25,266 | $4,105 | 16% |
| Andere Einnahmen | $112 | $107 | $5 | 5% |
| Gesamtumsatz | $29,483 | $25,373 | $4,110 | 16% |
Die Erhöhung des Immobilieneinkommens wurde auf verschiedene Faktoren zurückgeführt, darunter die Akquisitionen von Mehrfamilien- und Büroimmobilien, erhöhte Belegungs- und Mietpreise zu Hotelimmobilien sowie ein neues Studentenwohnungseigentum, das im August 2024 in Betrieb genommen wurde.
Zinserträge aus CRE -Darlehen
Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Zusammenbruch des Zinseinkommens wie folgt:
| Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| CRE -Kredite | $120,918 | $138,388 |
| Andere | $2,060 | $2,297 |
| Gesamtzinserträge | $122,978 | $140,685 |
Der Nettozinserträge für den gleichen Zeitraum betrug 32.574 USD, gegenüber 43.313 USD im Jahr 2023. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf erhöhte Zinsaufwendungen zurückzuführen.
Betriebskosten
Acres meldete die folgenden Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024:
| Typ | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Allgemein und administrativ | $8,041 | $7,573 |
| Immobilienkosten | $31,791 | $29,058 |
| Verwaltungsgebühren | $4,871 | $5,776 |
| Gesamtbetriebskosten | $52,809 | $54,349 |
Insgesamt gingen die Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr um 1.540 USD zurück.
Finanzierungsvereinbarungen
Zum 30. September 2024 hatten Acres die folgenden ausstehenden Kredite:
| Typ | Hervorragende Kredite (in Tausenden) | Prozentsatz der Kredite |
|---|---|---|
| CRE -Schuldenverbriefungen | $990,520 | 66.5% |
| CRE - Term Warehouse Finanzierung | $163,880 | 11.0% |
| Senior gesicherte Finanzierungseinrichtung | $60,724 | 4.1% |
| Hypotheken zu zahlen | $73,916 | 4.9% |
| 5,75% vorrangige ungesicherte Notizen | $148,641 | 10.0% |
| Unsicherte jüngerte untergeordnete Schuldverschreibungen | $51,548 | 3.5% |
| Gesamt | $1,489,229 | 100.0% |
Dieser strategische Einsatz von Hebel zielt darauf ab, die Renditen zu verbessern.
Nettoeinkommen
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete Acres ein Nettogewinnung, der für Stammaktien von 2,8 Mio. USD oder 0,37 USD pro Aktie zugeordnet ist, verglichen mit 2,9 Mio. USD oder 0,34 USD pro Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die neun Monate, für die neun Monate, Das Nettoergebnis betrug 5,0 Mio. USD oder 0,65 USD je Aktie, verglichen mit 1,3 Mio. USD oder 0,15 USD pro Aktie im Jahr 2023.
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACRES Commercial Realty Corp. (ACR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACRES Commercial Realty Corp. (ACR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.