ACV Auctions Inc. (ACVA) Bundle
Eine kurze Geschichte von ACV Auctions Inc.
ACV Auctions Inc. wurde auf der Bereitstellung digitaler Auktionsdienste speziell für die Automobilindustrie eingerichtet. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung ein erhebliches Wachstum und eine signifikante Transformation erfahren, einschließlich mehrerer strategischer Akquisitionen, die darauf abzielen, seine Serviceangebote und die Marktreichweite zu verbessern.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldeten ACV -Auktionen den Gesamtumsatz von 477,6 Millionen US -Dollar für die neun Monate endete im Vergleich zu 362,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was ein Wachstum von ungefähr widerspiegelt 31.5%.
Der Umsatz der Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Einnahmekomponente | Betrag (in Tausenden) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Marktplatz und Serviceeinnahmen | $429,848 | 90% |
| Kundenversicherungseinnahmen | $47,794 | 10% |
| Gesamtumsatz | $477,642 | 100% |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Betriebskosten des Unternehmens insgesamt 535,9 Millionen US -Dollar. Der Zusammenbruch ist wie folgt:
| Betriebskostenkomponente | Betrag (in Tausenden) | % des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Markt- und Servicekosten des Umsatzes | $187,010 | 39% |
| Kundensicherungskosten des Umsatzes | $41,548 | 9% |
| Betrieb und Technologie | $120,302 | 25% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $160,738 | 34% |
| Gesamtbetriebskosten | $535,949 | 112% |
Nettoeinkommen und Verluste
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten ACV -Auktionen einen Nettoverlust von 53,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 52,0 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Nettoverlust pro Aktie für die neun Monate endete $(0.33).
Akquisitionen
Im Jahr 2024 verfolgten ACV -Auktionen aktiv Akquisitionen, um seine Serviceangebote zu erweitern. Wesentliche Akquisitionen umfassen:
- Alliance Auto -Auktionen, erworben für 66,9 Millionen US -Dollar Am 30. Januar 2024.
- Eine am 8. März 2024 abgeschlossene Geschäftsakquisition mit einer geschätzten Bargeldberücksichtigung von 27,4 Millionen US -Dollar.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 hatten ACV -Auktionen das Eigenkapital der Aktionäre von den Aktionären 456,2 Millionen US -Dollar, bestehend aus:
| Aktienkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Stammaktien - Klasse A | $158 |
| Stammaktien - Klasse B | $9 |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | $932,392 |
| Angesammeltes Defizit | $(476,178) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | $(169) |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $456,212 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Bis zum 30. September 2024 meldeten ACV -Auktionen Bargeld- und Barmitteläquivalente insgesamt 252,5 Millionen US -Dollar, und Investitionen in marktfähige Wertpapiere insgesamt 35,2 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ressourcen mindestens die nächsten 12 Monate für die Unterstützung des Betriebskapitals und der Investitionsausgaben ausreichen werden.
Ausstehende Kredite zum 30. September 2024, einschließlich:
- Lagereinrichtung: 66,5 Millionen US -Dollar zu einem Zinssatz von 8.21%.
- 2021 Revolver: 48,5 Millionen US -Dollar zu einem Zinssatz von 9.75%.
A WHER ACV Auctions Inc. (ACVA)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 verfügt ACV Auctions Inc. (ACVA) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die hauptsächlich Stammaktien der Klasse A und der Klasse B umfasst. Die Gesamtzahl der ausgestellten und ausstehenden Aktien umfasst:
- Stammaktien der Klasse A: 157.720.580 Aktien
- Stammaktien der Klasse B: 9.325.487 Aktien
Hauptaktionäre
In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Aktionäre von ACV Auctions Inc. ab 2024 beschrieben:
| Aktionär | Aktien der Klasse A | Aktien der Klasse B | Gesamtanteile | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|---|
| Management und Gründer | 50,000,000 | 9,325,487 | 59,325,487 | 37.6% |
| Institutionelle Anleger | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 63.4% |
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten ACV-Auktionen einen Gesamtumsatz von 477,6 Mio. USD, ein Anstieg von 362,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Dies entspricht einer Wachstumsrate von ca. 31,5% gegenüber dem Vorjahr.
Die Einnahmeumschläge umfassen:
- Marktplatz und Serviceeinnahmen: 429,8 Millionen US -Dollar
- Kundenversicherungsumsatz: 47,8 Millionen US -Dollar
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 betrug der Schlusskurs der ACV -Auktionen 12,50 USD pro Aktie. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Unternehmens wird wie folgt berechnet:
Marktkapitalisierung = Gesamtanteile ausstehender X -Aktienkurs
Marktkapitalisierung = (157.720.580 + 9.325.487) x 12,50 USD = 2,08 Mrd. USD.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 meldeten ACV -Auktionen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 252,5 Mio. USD und marktfähige Wertpapiere von 35,2 Mio. USD. Das Unternehmen hatte auch langfristige Schulden in Höhe von 115 Millionen US-Dollar, was eine robuste Liquiditätsposition zur Unterstützung seiner Geschäfts- und Wachstumsinitiativen gewährleistet.
Jüngste Akquisitionen
Im Jahr 2024 führten ACV -Auktionen mehrere Akquisitionen aus, um seine Marktposition zu verbessern:
- Alliance Auto Auctions für geschätzte 66,9 Mio. USD, abgeschlossen am 30. Januar 2024.
- Akquisition am 8. März 2024 für 27,4 Millionen US -Dollar.
- Juni 2024 Akquisition für 51,6 Mio. USD, abgeschlossen am 17. Juni 2024.
Schlussfolgerung von Eigentumserkenntnissen
ACV Auctions Inc. unterhält eine starke Eigentumsstruktur mit einer erheblichen Beteiligung der institutionellen Unterstützung und des Managements. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens, geprägt von erheblichem Umsatzwachstum und einer soliden Liquiditätsposition, positioniert es gut zu zukünftigen Bemühungen.
ACV Auctions Inc. (ACVA) Leitbild
Unsere Mission ist es, die vertrauenswürdige und effizienteste Marktplattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen mit Transparenz und umfassenden Daten zu bauen und zu ermöglichen, die zuvor unvorstellbar waren.
Wir bieten eine hocheffiziente und lebendige Marktplattform ("Marketplace Platform" oder "Marketplace") für Großhandelstransaktionen und Datendienste, die unseren Kunden transparente und genaue Fahrzeuginformationen bieten. Unsere Marktplattform nutzt Datenerkenntnisse und Technologie, um unsere digitalen Markt- und Datendienste mit Strom zu versorgen, und ermöglicht es unseren Händlern und kommerziellen Partnern, Fahrzeuge mit Vertrauen und Effizienz zu kaufen, zu verkaufen und zu schätzen. Wir bemühen uns, die Herausforderungen zu lösen, mit denen die gebrauchte Automobilindustrie seit Generationen konfrontiert ist, und bieten unseren Händlern und kommerziellen Partnern, die eine entscheidende Rolle im Automobil-Ökosystem spielen, leistungsstarke technologische Fähigkeiten zur Verfügung. Wir helfen den Händlern, Inventar zu beziehen und zu verwalten und ihre Fahrzeuge genau zu bewerten und Zahlungen zu verarbeiten, Titel zu übertragen, Schiedsgerichte zu verwalten und Fahrzeuge zu finanzieren und zu transportieren.
Unsere Marktplattform umfasst:
- Digitaler Marktplatz: Verbindet Käufer und Verkäufer von Großhandelsfahrzeugen intuitiv und effizient. Unsere Angebote für digitale Markt für digitale Marktplätze sind Auktionen in unterschiedlichen Formaten, die Echtzeittransaktionen von Großhandelsfahrzeugen erleichtern und über mehrere Plattformen, einschließlich mobiler Apps, Desktop und direkt über API-Integration, zugänglich sind. Wir bieten auch Transport-, Finanzierungs- und Versicherungsdienste an, um die gesamte Transaktionsreise zu erleichtern.
- Remarketing -Zentren: Bietet einen zusätzlichen Kanal, um Händlern und kommerziellen Partnern Auktionsdienste zur Verfügung zu stellen. In Remarketing -Zentren können Fahrzeuge vor Ort versteigert werden und/oder auf den digitalen Markt ins Leben gerufen werden. Zusätzliche Dienstleistungen werden in Remarketing -Zentren angeboten, die für die Serviceleistung kommerzieller Partner wichtig sind.
- Datendienste: Bietet Einblicke in die Bedingung und den Wert gebrauchter Fahrzeuge für Transaktionen sowohl auf unserem Marktplatz und hilft den Händlern, ihren Endverbrauchern und kommerziellen Partnern fundiertere Entscheidungen und hilft mit Vertrauen und Effizienz. Wir ermöglichen Händlern, ihre Inventar zu verwalten und die Preisgestaltung effektiver festzulegen, während Fahrzeuge schneller werden und den Gewinn maximieren, indem die Vorhersageanalysen eingesetzt werden, die durch künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Marktdaten informiert werden.
- Daten und Technologie: Untermauert alles, was wir tun, und versorgt unsere Fahrzeuginspektionen, umfassende Fahrzeug -Intelligence -Berichte, digitaler Marktplatz, Inventarmanagementsoftware und Betriebsautomatisierung.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete ACV Auctions Inc. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Markteinheiten | 198,354 | 150,057 | 559,511 | 454,768 |
| Marktplatz GMV | 2,5 Milliarden US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar | 7,2 Milliarden US -Dollar | 7,0 Milliarden US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 11,2 Millionen US -Dollar | (3,7 Millionen US -Dollar) | 22,5 Millionen US -Dollar | (12,8 Millionen US -Dollar) |
| Marktplatz und Serviceeinnahmen | 155,9 Millionen US -Dollar | 104,5 Millionen US -Dollar | 429,8 Millionen US -Dollar | 318,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (16,0 Millionen US -Dollar) | (18,2 Millionen US -Dollar) | (53,6 Millionen US -Dollar) | (52,0 Millionen US -Dollar) |
ACV Auctions Inc. hat in der Vergangenheit den größten Teil seines Umsatzes von seinem digitalen Markt generiert, wo es jeweils nur bei einer erfolgreichen Auktion Auktion und Nebenkosten von Käufern und Verkäufern erhält. Die Auktionsgebühren für Käufer sind basierend auf dem Preis des Fahrzeugs variabel, während Verkäuferauktionsgebühren eine feste Auktionsgebühr und eine optionale Gebühr für den mit dem Fahrzeug verbundenen Wahlbedingungsbericht enthalten.
Zum 30. September 2024 umfasste die Hauptliquiditätsquellen des Unternehmens:
| Liquiditätsquelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $252.5 |
| Marktfähige Wertpapiere | $35.2 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettozahlung 68,6 Mio. USD, was einen signifikanten Anstieg gegenüber 8,6 Millionen US an Versteigerungen in der Nähe von Zeitende abgeschlossen.
ACV Auctions Inc. absolvierte in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endete, vier Geschäftsakquisitionen mit den folgenden bemerkenswerten Transaktionen:
| Erwerbsdatum | Geschäft erworben | Bargeld (in Millionen) | Stammaktien ausgegeben |
|---|---|---|---|
| 30. Januar 2024 | Allianz -Autoauktionen | $66.9 | 639,976 |
| 8. März 2024 | Nicht bekannt gegebenes Geschäft | $27.4 | N / A |
| 17. Juni 2024 | Nicht bekannt gegebenes Geschäft | $51.6 | N / A |
Es wird erwartet, dass diese Akquisitionen die Fähigkeiten von ACV verbessern und ihre Angebote auf Händler und kommerzielle Partner erweitern.
Wie ACV versteigert Inc. (ACVA) funktioniert
Geschäftsmodell
ACV -Auktionen betreibt einen digitalen Marktplatz, der Käufer und Verkäufer von Großhandelsfahrzeugen verbindet. Die Plattform erleichtert Echtzeit-Transaktionen durch Auktionen, die über mobile Apps, Desktops und API-Integrationen zugänglich sind. Das Unternehmen bietet auch Transport-, Finanzierungs- und Versicherungsdienste an, um die Transaktionserfahrung zu verbessern.
Einnahmequellen
Zu den primären Einnahmenquellen für ACV -Auktionen gehören:
- Auktionsmarktumsatz: Gebühren aus Auktionen auf der Plattform.
- Andere Markteinnahmen: Gebühren aus Zusatzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugtransport und anderen Dienstleistungen.
- Kundensicherungseinnahmen: Gebühren für Versicherungsdienste, insbesondere das GO Green Assurance -Angebot.
- Datendienste Einnahmen: Gebühren aus Daten- und Analysediensten, die Händlern und kommerziellen Partnern zur Verfügung gestellt werden.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten ACV -Auktionen die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 171,3 Millionen US -Dollar | 119,0 Millionen US -Dollar | 477,6 Millionen US -Dollar | 362,9 Millionen US -Dollar |
| Auktionsmarktumsatz | 84,9 Millionen US -Dollar | 51,4 Millionen US -Dollar | 227,7 Millionen US -Dollar | 159,9 Millionen US -Dollar |
| Andere Markteinnahmen | 62,7 Millionen US -Dollar | 45,0 Millionen US -Dollar | 177,7 Millionen US -Dollar | 134,3 Millionen US -Dollar |
| Kundenversicherungseinnahmen | 15,4 Millionen US -Dollar | 14,5 Millionen US -Dollar | 47,8 Millionen US -Dollar | 44,1 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (16,0 Millionen US -Dollar) | (18,2 Millionen US -Dollar) | (53,6 Millionen US -Dollar) | (52,0 Millionen US -Dollar) |
Betriebskosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 lagen die Betriebskosten wie folgt:
| Kostenkategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Markt- und Servicekosten des Umsatzes | $187,010 |
| Kundensicherungskosten des Umsatzes | $41,548 |
| Betrieb und Technologie | $120,302 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $160,738 |
| Gesamtbetriebskosten | $535,949 |
Wichtige Betriebsmetriken
Die folgenden wichtigen Betriebsmetriken waren für die drei und neun Monate am 30. September 2024 festgestellt:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Markteinheiten | 198,354 | 150,057 | 559,511 | 454,768 |
| Marktplatz GMV | 2,5 Milliarden US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar | 7,2 Milliarden US -Dollar | 7,0 Milliarden US -Dollar | Angepasstes EBITDA | 11,2 Millionen US -Dollar | (3,7 Millionen US -Dollar) | 22,5 Millionen US -Dollar | (12,8 Millionen US -Dollar) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatten ACV -Auktionen die folgenden Liquiditäts- und Kapitalressourcen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 252,5 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 35,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 639,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 578,1 Millionen US -Dollar
- Eigenkapital der Aktionäre: 456,2 Millionen US -Dollar
Schuldenvereinbarungen
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die folgenden Schuldenvereinbarungen:
- Langfristige Schulden: 115,0 Millionen US -Dollar
- Lagerhauskredite: Kredite: 66,5 Mio. USD zu einem Zinssatz von 8,21%
Jüngste Akquisitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierten ACV -Auktionen vier Geschäftserwerb:
- AUTO -Auktionen der Allianz: 66,9 Millionen US -Dollar
- 8. März 2024 Akquisition: 27,4 Millionen US -Dollar
- Juni 2024 Akquisition: 51,6 Millionen US -Dollar
Saisonalität
Das Auktionsvolumen erlebt in der Regel Schwankungen aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich Feiertage, Wetter und Einzelhandelsmarktsaisonalität für gebrauchte Fahrzeuge. Diese Saisonalität beeinflusst sowohl die Umsatz- als auch die Betriebskosten.
Wie ACV versteigert Inc. (ACVA) verdient Geld
Einnahmequellen
ACV -Auktionen generieren Umsatz durch mehrere Schlüsselströme, vor allem aus den digitalen Markt- und Kundenversicherungsdiensten.
Markteinnahmen
Der Großteil des Umsatzes von ACV stammt aus Markttätigkeiten. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtmarkt- und Serviceeinsatz 429,8 Mio. USD, was einem Anstieg von 35% gegenüber 318,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Markteinnahmen | $227,656 | $159,911 | $67,745 | 42% |
| Andere Markteinnahmen | $177,671 | $134,251 | $43,420 | 32% |
| Gesamtumsatz des Marktplatzes | $429,848 | $318,760 | $111,088 | 35% |
Kundenversicherungseinnahmen
Kundensicherungsdienste tragen auch erheblich zu Einnahmen bei. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug die Kundenversicherungseinnahmen 47,8 Mio. USD gegenüber 44,1 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung um 8% markierte.
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Kundenversicherungseinnahmen | $47,794 | $44,097 | $3,697 | 8% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten sind entscheidend für das Verständnis der Rentabilität von ACV -Auktionen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Gesamtbetriebskosten 535,9 Mio. USD gegenüber 425,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Kostentyp | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | % Ändern |
|---|---|---|---|---|
| Markt- und Servicekosten des Umsatzes | $187,010 | $145,732 | $41,278 | 28% |
| Kundensicherungskosten des Umsatzes | $41,548 | $38,081 | $3,467 | 9% |
| Betrieb und Technologie | $120,302 | $106,180 | $14,122 | 13% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $160,738 | $123,689 | $37,049 | 30% |
| Gesamtbetriebskosten | $535,949 | $425,768 | $110,181 | 26% |
Wichtige finanzielle Metriken
Metriken wie Markteinheiten und Brutto -Warenwert (GMV) sind wesentliche Indikatoren für das Wachstum und das Marktgagement von ACV.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Markteinheiten | 559,511 | 454,768 |
| Marktplatz GMV | 7,2 Milliarden US -Dollar | 7,0 Milliarden US -Dollar |
Nettoverlust
Trotz des Umsatzwachstums meldeten ACV -Auktionen einen Nettoverlust von 53,6 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, gegenüber einem Nettoverlust von 52,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) |
|---|---|
| 2024 | $53,563 |
| 2023 | $52,020 |
Cashflow
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld 68,6 Mio. USD, verglichen mit 8,6 Mio. USD im Jahr 2023.
| Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $68,616 | $8,611 |
ACV Auctions Inc. (ACVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ACV Auctions Inc. (ACVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ACV Auctions Inc. (ACVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.