Adient plc (ADNT) Bundle
Eine kurze Geschichte des Adients
Adient Plc, ein weltweit führender Anbieter von Automobilsitzen, wurde 2016 als Spin-off von Johnson Controls gegründet. Seitdem hat es sich auf die Bereitstellung innovativer Sitzlösungen für Automobilhersteller weltweit konzentriert.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Adient konsolidierter Nettoumsatz von 14,688 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von $ 15,395 Milliarden im Vorjahr. Das Betriebsergebnis des Unternehmens für die zwölf Monate, die am 30. September 2024 endete, war 343 Millionen US -Dollar, unten von 523 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 14,688 Milliarden US -Dollar | $ 15,395 Milliarden |
| Betriebseinkommen | 343 Millionen US -Dollar | 523 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 101 Millionen Dollar | 295 Millionen Dollar |
| Free Cashflow | 277 Millionen US -Dollar | 415 Millionen US -Dollar |
Segmentleistung
Adient arbeitet in drei primären geografischen Segmenten: Amerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Asien. Für die zwölf Monate am 30. September 2024 war die Segmentleistung wie folgt:
| Segment | Nettoumsatz | Angepasstes EBITDA |
|---|---|---|
| Amerika | 6,763 Milliarden US -Dollar | 375 Millionen US -Dollar |
| EMEA | 5,029 Milliarden US -Dollar | 155 Millionen Dollar |
| Asien | 2,989 Milliarden US -Dollar | 439 Millionen US -Dollar |
Schulden und Hebel
Zum 30. September 2024 lag die Gesamtschuld von Adients bei 2,405 Milliarden US -Dollar, mit einer Nettoverschuldung von 1,460 Milliarden US -Dollar. Die Nettoverträglichkeitsquote wurde bei berechnet 1.66, eine Zunahme von 1.52 im Jahr 2023.
| Schuldenmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 2,405 Milliarden US -Dollar | 2,535 Milliarden US -Dollar |
| Nettoschuld | 1,460 Milliarden US -Dollar | 1,425 Milliarden US -Dollar |
| Netto -Hebelverhältnis | 1.66 | 1.52 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von Adient hat seine betrieblichen Herausforderungen und Marktbedingungen widerspiegelt. Ende September 2024 war das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) $0.20, im Vergleich zu $2.15 im Vorjahr.
| Aktienmetriken | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Verdünnte EPS | $0.20 | $2.15 |
| Aktien hervorragend | 84,9 Millionen | 93,7 Millionen |
Während des gesamten 2024 hat sich Adient weiterhin auf strategische Initiativen konzentriert, einschließlich der Umstrukturierungsbemühungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Kostenmanagements, wie durch Umstrukturierungskosten in Höhe 168 Millionen Dollar für das Jahr.
A WHO gehört Adient plc (adnt)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat Adient PLC (ADNT) eine diversifizierte Eigentümerstruktur mit erheblichen institutionellen und individuellen Aktionären. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Institutioneller Investor |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 4.9% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Co. LLP | 3.7% | Institutioneller Investor |
| Invesco Ltd. | 3.1% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 40.5% | Verschieden |
| Einzelne Aktionäre | 28.0% | Einzelhandelsinvestoren |
Aktionärszusammensetzung
Die Aktionärszusammensetzung zeigt eine Dominanz von institutionellen Anlegern, die zusammen eine beträchtliche Mehrheit der Aktien haben. Dies weist auf ein starkes Maß an institutionellem Interesse an der Leistung und Governance von Adients hin.
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hat die Aktienleistung von Adient gezeigt, dass Schwankungen von Marktbedingungen und unternehmensspezifischen Ereignissen beeinflusst werden. In der folgenden Tabelle werden die Aktienleistungskennzahlen von Adientsdiente beschrieben:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $16.50 |
| 52 Wochen hoch | $25.00 |
| 52 Wochen niedrig | $12.00 |
| Marktkapitalisierung | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 84,9 Millionen |
Institutionelle Eigentümertrends
Jüngste Trends weisen auf eine geringfügige Zunahme des institutionellen Eigentums hin, was das Vertrauen in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Gesundheit von Adient widerspiegelt. Die folgende Tabelle beschreibt Änderungen des institutionellen Eigentums im letzten Jahr:
| Quartal | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| Q1 2023 | 48.0% |
| Q2 2023 | 49.5% |
| Q3 2023 | 50.0% |
| Q4 2023 | 51.0% |
| Q1 2024 | 52.0% |
Nicht kontrollierende Interessen
Adient meldet außerdem nicht kontrollierende Interessen, die hauptsächlich aus seinen Joint Ventures und Partnerschaften herrühren. Ab dem 30. September 2024 fasst die folgende Tabelle die nicht kontrollierenden Interessen zusammen:
| Art des Interesses | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nicht kontrollierende Interessen | $309 |
| Einlösbare nicht kontrollierende Interessen | $91 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Adient PLC spiegelt eine ausgewogene Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern wider, wobei ein bemerkenswerter Trend zur zunehmenden institutionellen Eigentümerschaft erhöht wird. Diese Struktur unterstützt die Governance und die strategischen Ziele des Unternehmens.
Leitbild von Adient PLC (ADNT)
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Adient Plc betont sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Sitzlösungen, die Verbesserung des Passagierkomforts und die Verbesserung des gesamten Fahrzeugerlebnisses. Das Unternehmen möchte durch kundenorientierte Ansätze und operative Exzellenz in der Automobilsitzbranche führen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab den zwölf Monaten zum 30. September 2024 meldete Adient die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Nettoumsatz | $14,688 |
| Angepasstes EBITDA | $880 |
| Nettoeinkommen, die auf Adient zurückzuführen sind | $18 |
| Angepasstes verdünntes Ergebnis je Aktie | $1.84 |
| Gesamtvermögen | $9,351 |
| Schulden | $2,405 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $945 |
Segmentleistung
Adient arbeitet in drei geografischen Segmenten: Amerika, EMEA und Asien. Die finanzielle Leistung für jedes Segment zum 30. September 2024 ist unten aufgeführt:
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Eingepasste EBITDA -Marge |
|---|---|---|---|
| Amerika | $6,763 | $375 | 5.5% |
| EMEA | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Asien | $2,989 | $439 | 14.7% |
| Unternehmens-/Eliminierungen | ($93) | ($89) | N / A |
| Total konsolidiert | $14,688 | $880 | 6.0% |
Strategische Initiativen
Die Mission von Adient wird durch verschiedene strategische Initiativen unterstützt, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz zu verbessern, den Marktanteil zu steigern und Innovationen zu fördern. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:
- Investition in fortschrittliche Fertigungstechnologien.
- Konzentrieren Sie sich auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Materialien.
- Verbesserung der Kundenzusammenarbeit für maßgeschneiderte Sitzlösungen.
- Expansion in Schwellenländer mit hohem Wachstumspotenzial.
Marktposition und Wettbewerbsrand
Adient positioniert sich als führend in der Automobilsitzbranche und nutzt seine umfangreiche Erfahrung und technologische Fortschritte, um die Wettbewerber zu übertreffen. Der Fokus des Unternehmens auf Kundenzufriedenheit und Produktqualität verbessert den Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft zielt Adient darauf ab, Trends in der Automobilindustrie zu nutzen, einschließlich der Verschiebung zu Elektrofahrzeugen und der zunehmenden Nachfrage der Verbraucher nach Komfort- und Sicherheitsmerkmalen bei Sitzgelegenheiten. Das Unternehmen ist gut positioniert, um seine Mission anzupassen, sich den sich entwickelnden Marktbedürfnissen zu erfüllen.
Wie Adient plc (adnt) funktioniert
Unternehmen Overview
Adient PLC (ADNT) ist weltweit führend bei Automobilsitzen und bietet innovative Lösungen für Automobilhersteller weltweit. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in drei primäre geografische Regionen unterteilt: Amerika, EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Asien.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Adient die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q4 2024 (in Millionen) | Q4 2023 (in Millionen) | Geschäftsjahr 2024 (in Millionen) | Geschäftsjahr 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $3,562 | $3,729 | $14,688 | $15,395 |
| Bruttogewinn | $245 | $250 | $928 | $1,033 |
| Nettoeinkommen | $100 | $157 | $101 | $295 |
| EBIT | $130 | $140 | $343 | $523 |
| Angepasstes EBITDA | $235 | $235 | $880 | $938 |
| Angepasstes Nettoeinkommen | $59 | $48 | $166 | $205 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $0.91 | $1.42 | $0.20 | $2.15 |
Segmentleistung
Adient arbeitet über drei meldepflichtige Segmente, die jeweils zur allgemeinen finanziellen Leistung beitragen:
| Segment | Nettoumsatz (Geschäftsjahr 2024 in Millionen) | Eingepasstes EBITDA (FY 2024 in Millionen) | Eingepasste EBITDA -Marge |
|---|---|---|---|
| Amerika | $6,763 | $375 | 5.5% |
| EMEA | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Asien | $2,989 | $439 | 14.7% |
Cashflow -Analyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 30. September 2024 meldete Adient die folgenden Cashflow -Metriken:
| Metrisch | Geschäftsjahr 2024 (in Millionen) | Geschäftsjahr 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $543 | $667 |
| Investitionsausgaben | $266 | $252 |
| Free Cashflow | $277 | $415 |
Schulden und Hebel
Zum 30. September 2024 waren die Schuldenkennzahlen von Adient wie folgt:
| Metrisch | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $2,405 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $945 |
| Nettoschuld | $1,460 |
| Angepasstes EBITDA (letzte vier Quartale) | $880 |
| Netto -Hebelverhältnis | 1.66 |
Operative Höhepunkte
Die betriebliche Effizienz von Adient wird in den folgenden Metriken dargestellt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Mitarbeiterzahl | Ca. 75.000 |
| Globale Produktionsanlagen | Über 200 |
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen (GJ 2024) | 100 Millionen Dollar |
Marktposition und Strategie
Adient konzentriert sich auf strategische Partnerschaften und Innovationen in der Sitztechnologie, um seinen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen investiert erheblich in Forschung und Entwicklung, um Produktangebote zu verbessern und die Nachhaltigkeitspraktiken in seinen Herstellungsprozessen zu verbessern.
Wie Adient plc (adnt) Geld verdient
Einnahmequellen
Adient SPS erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Herstellung und Lieferung von Sitzplätzen und Innensystemen für Automobile. Der Nettoumsatz des Unternehmens für die zwölf Monate am 30. September 2024 betrug 14,688 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 15,395 Milliarden US -Dollar im Vorjahr.
| Segment | Nettoumsatz (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) | Eingepasste EBITDA -Marge |
|---|---|---|---|
| Amerika | $6,763 | $375 | 5.5% |
| EMEA | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Asien | $2,989 | $439 | 14.7% |
| Unternehmens-/Eliminierungen | ($93) | ($89) | N / A |
| Konsolidierte Gesamtzahl | $14,688 | $880 | 6.0% |
Kostenstruktur
Die Umsatzkosten für Adient für die zwölf Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 13,760 Milliarden US -Dollar, was die laufenden Betriebskosten im Zusammenhang mit der Management von Herstellungs- und Lieferketten widerspiegelt. Dies führte zu einem Bruttogewinn von 928 Millionen US -Dollar.
Rentabilitätsmetriken
Im gleichen Zeitraum betrug das auf das Unternehmen zurückzuführene Nettoeinkommen von Adient 18 Millionen US -Dollar, was zu einer Nettogewinnmarge von ca. 0,7%führte. Im Vergleich dazu zeigte das Vorjahr einen Nettoergebnis von 205 Mio. USD mit einer Marge von 1,9%.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoumsatz | 14.688 Millionen US -Dollar | 15.395 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 13.760 Millionen US -Dollar | 14.362 Millionen US -Dollar |
| Bruttogewinn | 928 Millionen Dollar | 1.033 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 18 Millionen Dollar | 205 Millionen Dollar |
| Nettoeinkommensmarge | 0.7% | 1.9% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten wie Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten betrugen in den zwölf Monaten, die am 30. September 2024 endeten, 507 Millionen US -Dollar, verglichen mit 554 Mio. USD im Jahr 2023. Die Umstrukturierungs- und Wertminderungskosten stiegen ebenfalls erheblich auf 168 Mio. USD von 40 Mio. USD im Vorjahr.
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von Adient aus den operativen Aktivitäten für die zwölf Monate, die am 30. September 2024 endete, betrug 543 Mio. USD, gegenüber 667 Mio. USD im Jahr 2023. Nach der Berücksichtigung der Investitionsausgaben in Höhe von 266 Mio. USD betrug der Free Cashflow 277 Millionen US -Dollar.
| Cashflow -Artikel | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $543 | $667 |
| Investitionsausgaben | $266 | $252 |
| Free Cashflow | $277 | $415 |
Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von Adient bei 2,405 Milliarden US -Dollar mit einer Nettoverschuldung von 1,460 Milliarden US -Dollar nach Berücksichtigung von Bargeld und Bargeldäquivalenten von 945 Mio. USD. Die Nettoverträglichkeitsquote wurde bei 1,66 berechnet, verglichen mit 1,52 im Jahr 2023.
| Schuldenmetrik | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | $2,405 | $2,535 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $945 | $1,110 |
| Nettoschuld | $1,460 | $1,425 |
| Netto -Hebelverhältnis | 1.66 | 1.52 |
Eigenkapitaleinkommen
Eigenkapitalerträge aus teilweise Besitz verbundenen verbundenen Unternehmen in den zwölf Monaten, die am 30. September 2024 endeten, betrug 90 Mio. USD, gegenüber 84 Mio. USD im Jahr 2023. Das bereinigte Eigenkapitalerträge betrug 91 Mio. USD für 2024 im Vergleich zu 90 Mio. USD im Vorjahr.
| Eigenkapitaleinkommen | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Eigenkapitaleinkommen | $90 | $84 |
| Angepasste Eigenkapitaleinkommen | $91 | $90 |
Adient plc (ADNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Adient plc (ADNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Adient plc (ADNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Adient plc (ADNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.