Adient plc (ADNT) Bundle
Uma breve história de adiente
A Adient Plc, líder global em assentos automotivos, foi formada em 2016 como um spin-off da Johnson Controls. Desde então, ele se concentrou em fornecer soluções inovadoras de assentos para fabricantes de automóveis em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Adient relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 14,688 bilhões, uma diminuição de US $ 15,395 bilhões no ano anterior. A receita operacional da empresa nos doze meses encerrada em 30 de setembro de 2024, foi US $ 343 milhões, de baixo de US $ 523 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 14,688 bilhões | US $ 15,395 bilhões |
| Receita operacional | US $ 343 milhões | US $ 523 milhões |
| Resultado líquido | US $ 101 milhões | US $ 295 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 277 milhões | US $ 415 milhões |
Desempenho do segmento
A Adient opera em três segmentos geográficos primários: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia. Nos doze meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas | Ebitda ajustada |
|---|---|---|
| Américas | US $ 6,763 bilhões | US $ 375 milhões |
| EMEA | US $ 5,029 bilhões | US $ 155 milhões |
| Ásia | US $ 2,989 bilhões | US $ 439 milhões |
Dívida e alavancagem
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Adient estava em US $ 2,405 bilhões, com uma dívida líquida de US $ 1,460 bilhão. A taxa de alavancagem líquida foi calculada em 1.66, um aumento de 1.52 em 2023.
| Métricas de dívida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 2,405 bilhões | US $ 2,535 bilhões |
| Dívida líquida | US $ 1,460 bilhão | US $ 1,425 bilhão |
| Índice de alavancagem líquida | 1.66 | 1.52 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Adient refletiu seus desafios operacionais e condições de mercado. No final de setembro de 2024, o lucro diluído por ação (EPS) foi $0.20, comparado com $2.15 no ano anterior.
| Métricas de estoque | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluído | $0.20 | $2.15 |
| Ações em circulação | 84,9 milhões | 93,7 milhões |
Ao longo de 2024, a Adient continuou a se concentrar em iniciativas estratégicas, incluindo os esforços de reestruturação destinados a melhorar a eficiência operacional e o gerenciamento de custos, como evidenciado pela reestruturação de custos no valor de US $ 168 milhões para o ano.
A quem é dono da adient plc (adnt)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Adient PLC (ADNT) possui uma estrutura de propriedade diversificada com acionistas institucionais e individuais significativos. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | Investidor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 3.7% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.1% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 40.5% | Vários |
| Acionistas individuais | 28.0% | Investidores de varejo |
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas revela uma predominância de investidores institucionais, que coletivamente possuem uma maioria substancial das ações. Isso indica um forte nível de interesse institucional no desempenho e governança de Adient.
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Adient mostrou flutuações influenciadas pelas condições do mercado e eventos específicos da empresa. A tabela a seguir detalha as métricas de desempenho de ações da Adient:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $16.50 |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| 52 semanas baixo | $12.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,4 bilhão |
| Ações em circulação | 84,9 milhões |
Tendências de propriedade institucional
As tendências recentes indicam um ligeiro aumento na propriedade institucional, refletindo a confiança na direção estratégica e na saúde financeira de Adient. A tabela a seguir descreve as mudanças na propriedade institucional no último ano:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| Q1 2023 | 48.0% |
| Q2 2023 | 49.5% |
| Q3 2023 | 50.0% |
| Q4 2023 | 51.0% |
| Q1 2024 | 52.0% |
Interesses não controladores
A Adient também relata interesses não controladores, principalmente de suas joint ventures e parcerias. Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir resume os interesses não controladores:
| Tipo de interesse | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Interesses não controladores | $309 |
| Interesses não controladores resgatáveis | $91 |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade do Adient PLC reflete uma mistura bem equilibrada de investidores institucionais e individuais, com uma tendência notável para aumentar a propriedade institucional. Essa estrutura apóia a governança e os objetivos estratégicos da empresa que avançam.
Declaração de Missão Adient PLC (ADNT)
Overview de declaração de missão
A declaração de missão da Adient PLC enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras de assentos, melhorar o conforto dos passageiros e melhorar a experiência geral do veículo. A empresa pretende liderar a indústria de assentos automotivos por meio de abordagens centradas no cliente e excelência operacional.
Métricas de desempenho financeiro
A partir dos doze meses findos em 30 de setembro de 2024, a Adient relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $14,688 |
| Ebitda ajustada | $880 |
| Lucro líquido atribuível a adient | $18 |
| Ganhos diluídos ajustados por ação | $1.84 |
| Total de ativos | $9,351 |
| Dívida | $2,405 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $945 |
Desempenho do segmento
A Adient opera em três segmentos geográficos: Américas, EMEA e Ásia. O desempenho financeiro de cada segmento em 30 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) | Margem EBITDA ajustada |
|---|---|---|---|
| Américas | $6,763 | $375 | 5.5% |
| EMEA | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Ásia | $2,989 | $439 | 14.7% |
| Corporativo/eliminações | ($93) | ($89) | N / D |
| Total consolidado | $14,688 | $880 | 6.0% |
Iniciativas estratégicas
A missão da Adient é apoiada por várias iniciativas estratégicas destinadas a aumentar a eficiência operacional, aumentar a participação de mercado e promover a inovação. As principais iniciativas incluem:
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação.
- Concentre-se na sustentabilidade e nos materiais ecológicos.
- Aprimorando a colaboração do cliente para soluções de assentos personalizados.
- Expansão para mercados emergentes com alto potencial de crescimento.
Posição de mercado e vantagem competitiva
Adient se posiciona como líder na indústria de assentos automotivos, aproveitando sua extensa experiência e avanços tecnológicos para superar os concorrentes. O foco da empresa na satisfação do cliente e na qualidade do produto aprimora sua vantagem competitiva no mercado.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Adient visa capitalizar as tendências da indústria automotiva, incluindo a mudança para veículos elétricos e o aumento da demanda do consumidor por recursos de conforto e segurança em assentos. A empresa está bem posicionada para adaptar sua missão de atender às necessidades de mercado em evolução.
Como funciona o adient plc (adnt)
Empresa Overview
A Adient PLC (ADNT) é líder global em assentos automotivos, fornecendo soluções inovadoras para fabricantes automotivos em todo o mundo. As operações da empresa são segmentadas em três regiões geográficas primárias: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Adient relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q4 2024 (em milhões) | Q4 2023 (em milhões) | EF 2024 (em milhões) | EF 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $3,562 | $3,729 | $14,688 | $15,395 |
| Lucro bruto | $245 | $250 | $928 | $1,033 |
| Resultado líquido | $100 | $157 | $101 | $295 |
| EBIT | $130 | $140 | $343 | $523 |
| Ebitda ajustada | $235 | $235 | $880 | $938 |
| Lucro líquido ajustado | $59 | $48 | $166 | $205 |
| Ganhos diluídos por ação | $0.91 | $1.42 | $0.20 | $2.15 |
Desempenho do segmento
A Adient opera através de três segmentos relatáveis, cada um contribuindo para o desempenho financeiro geral:
| Segmento | Vendas líquidas (FY 2024 em milhões) | Ebitda ajustada (ano fiscal de 2024 em milhões) | Margem EBITDA ajustada |
|---|---|---|---|
| Américas | $6,763 | $375 | 5.5% |
| EMEA | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Ásia | $2,989 | $439 | 14.7% |
Análise do fluxo de caixa
Para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a Adient relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Métrica | EF 2024 (em milhões) | EF 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $543 | $667 |
| Despesas de capital | $266 | $252 |
| Fluxo de caixa livre | $277 | $415 |
Dívida e alavancagem
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de dívida da Adient eram as seguintes:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total | $2,405 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $945 |
| Dívida líquida | $1,460 |
| Ebitda ajustada (últimos quatro trimestres) | $880 |
| Índice de alavancagem líquida | 1.66 |
Destaques operacionais
A eficiência operacional da Adient é ilustrada nas seguintes métricas:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Contagem de funcionários | Aproximadamente 75.000 |
| Instalações de fabricação globais | Mais de 200 |
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento (FY 2024) | US $ 100 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Adient se concentra em parcerias estratégicas e inovação na tecnologia de assentos para manter sua vantagem competitiva. A empresa investe significativamente em P&D para aprimorar as ofertas de produtos e melhorar as práticas de sustentabilidade em seus processos de fabricação.
Como adient plc (adnt) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Adient PLC gera principalmente receita através da fabricação e oferta de assentos automotivos e sistemas interiores. As vendas líquidas da empresa pelos doze meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 14.688 bilhões, uma queda de US $ 15.395 bilhões no ano anterior.
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) | Margem EBITDA ajustada |
|---|---|---|---|
| Américas | $6,763 | $375 | 5.5% |
| EMEA | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Ásia | $2,989 | $439 | 14.7% |
| Corporativo/eliminações | ($93) | ($89) | N / D |
| Total consolidado | $14,688 | $880 | 6.0% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para adient nos doze meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 13.760 bilhões, o que reflete as despesas operacionais contínuas relacionadas ao gerenciamento da cadeia de fabricação e suprimentos. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 928 milhões.
Métricas de rentabilidade
No mesmo período, o lucro líquido da Adient atribuível à empresa foi de US $ 18 milhões, traduzindo -se para uma margem de lucro líquido de aproximadamente 0,7%. Em comparação, o ano anterior mostrou um lucro líquido de US $ 205 milhões, com uma margem de 1,9%.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 14.688 milhões | US $ 15.395 milhões |
| Custo das vendas | US $ 13.760 milhões | US $ 14.362 milhões |
| Lucro bruto | US $ 928 milhões | US $ 1.033 milhões |
| Resultado líquido | US $ 18 milhões | US $ 205 milhões |
| Margem de lucro líquido | 0.7% | 1.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais, incluindo custos de venda, gerais e administrativos, foram de US $ 507 milhões nos doze meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 554 milhões em 2023. Os custos de reestruturação e comprometimento também aumentaram significativamente para US $ 168 milhões, de US $ 40 milhões no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa da Adient das atividades operacionais nos doze meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 543 milhões, abaixo dos US $ 667 milhões em 2023. Após a contabilização de despesas de capital de US $ 266 milhões, o fluxo de caixa livre foi de US $ 277 milhões.
| Item de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $543 | $667 |
| Despesas de capital | $266 | $252 |
| Fluxo de caixa livre | $277 | $415 |
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Adient ficou em US $ 2,405 bilhões, com uma dívida líquida de US $ 1,460 bilhão após a contabilização de dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 945 milhões. A taxa de alavancagem líquida foi calculada em 1,66, em comparação com 1,52 em 2023.
| Métrica de dívida | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dívida total | $2,405 | $2,535 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $945 | $1,110 |
| Dívida líquida | $1,460 | $1,425 |
| Índice de alavancagem líquida | 1.66 | 1.52 |
Renda de patrimônio
A receita patrimonial de afiliadas parcialmente pertencentes aos doze meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 90 milhões, acima dos US $ 84 milhões em 2023. A renda do patrimônio líquido foi de US $ 91 milhões em 2024 em comparação com US $ 90 milhões no ano anterior.
| Item de renda patrimonial | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Renda de patrimônio | $90 | $84 |
| Renda de patrimônio ajustado | $91 | $90 |
Adient plc (ADNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Adient plc (ADNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Adient plc (ADNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Adient plc (ADNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.