Adient plc (ADNT) Bundle
Une brève histoire d'Adient
Adient Plc, un leader mondial des sièges automobiles, a été formé en 2016 en tant que spin-off de Johnson Controls. Depuis lors, il s'est concentré sur la fourniture de solutions de sièges innovantes aux constructeurs automobiles du monde entier.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Adient a déclaré des ventes nettes consolidées de 14,688 milliards de dollars, une diminution de 15,395 milliards de dollars l'année précédente. Le résultat d'exploitation de la société pour les douze mois se terminant le 30 septembre 2024, 343 millions de dollars, à partir de 523 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 14,688 milliards de dollars | 15,395 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 343 millions de dollars | 523 millions de dollars |
| Revenu net | 101 millions de dollars | 295 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 277 millions de dollars | 415 millions de dollars |
Performance du segment
Adient opère dans trois principaux segments géographiques: Amériques, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie. Pour les douze mois clos le 30 septembre 2024, la performance du segment était la suivante:
| Segment | Ventes nettes | EBITDA ajusté |
|---|---|---|
| Amériques | 6,763 milliards de dollars | 375 millions de dollars |
| Emea | 5,029 milliards de dollars | 155 millions de dollars |
| Asie | 2,989 milliards de dollars | 439 millions de dollars |
Dette et effet de levier
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Adient se tenait à 2,405 milliards de dollars, avec une dette nette de 1,460 milliard de dollars. Le ratio de levier net a été calculé à 1.66, une augmentation de 1.52 en 2023.
| Métriques de la dette | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 2,405 milliards de dollars | 2,535 milliards de dollars |
| Dette nette | 1,460 milliard de dollars | 1,425 milliard de dollars |
| Ratio de levier net | 1.66 | 1.52 |
Performance du stock
La performance des actions d'Adient a reflété ses défis opérationnels et ses conditions de marché. Fin septembre 2024, le bénéfice dilué par action (EPS) était $0.20, par rapport à $2.15 l'année précédente.
| Mesures de stock | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS dilué | $0.20 | $2.15 |
| Partage | 84,9 millions | 93,7 millions |
Tout au long de 2024, Adient a continué de se concentrer sur les initiatives stratégiques, notamment les efforts de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts, comme en témoignent les coûts de restructuration s'élevant à 168 millions de dollars pour l'année.
A qui possède Adient plc (adnt)
Importants actionnaires
En 2024, Adient Plc (ADNT) a une structure de propriété diversifiée avec des actionnaires institutionnels et individuels importants. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.9% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Co. LLP | 3.7% | Investisseur institutionnel |
| Invesco Ltd. | 3.1% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 40.5% | Divers |
| Actionnaires individuels | 28.0% | Investisseurs de détail |
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires révèle une prédominance des investisseurs institutionnels, qui détiennent collectivement une majorité substantielle des actions. Cela indique un fort niveau d'intérêt institutionnel pour la performance et la gouvernance d'Adient.
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, les performances des actions d'Adient ont montré des fluctuations influencées par les conditions du marché et les événements spécifiques à l'entreprise. Le tableau suivant détaille les mesures de performance des actions d'Adient:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $16.50 |
| 52 semaines de haut | $25.00 |
| 52 semaines de bas | $12.00 |
| Capitalisation boursière | 1,4 milliard de dollars |
| Partage | 84,9 millions |
Tendances de la propriété institutionnelle
Les tendances récentes indiquent une légère augmentation de la propriété institutionnelle, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique et la santé financière d'Adient. Le tableau suivant décrit les changements dans la propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| Q1 2023 | 48.0% |
| Q2 2023 | 49.5% |
| Q3 2023 | 50.0% |
| Q4 2023 | 51.0% |
| T1 2024 | 52.0% |
Intérêts sans contrôle
Adient rapporte également des intérêts sans contrôle, provenant principalement de ses coentreprises et partenariats. Au 30 septembre 2024, le tableau suivant résume les intérêts sans contrôle:
| Type d'intérêt | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Intérêts sans contrôle | $309 |
| Intérêts non contrôlants échangeables | $91 |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Adient PLC reflète un mélange bien équilibré d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une tendance notable à accroître la propriété institutionnelle. Cette structure soutient la gouvernance et les objectifs stratégiques de l'entreprise.
Énoncé de mission Adient Plc (ADNT)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission d'Adient Plc souligne son engagement à fournir des solutions de sièges innovantes, à améliorer le confort des passagers et à améliorer l'expérience globale du véhicule. L'entreprise vise à diriger dans l'industrie des sièges automobiles grâce à des approches centrées sur le client et à l'excellence opérationnelle.
Métriques de performance financière
Depuis les douze mois clos le 30 septembre 2024, Adient a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $14,688 |
| EBITDA ajusté | $880 |
| Revenu net attribuable à ADIENT | $18 |
| Bénéfice dilué ajusté par action | $1.84 |
| Actif total | $9,351 |
| Dette | $2,405 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $945 |
Performance du segment
Adient opère dans trois segments géographiques: les Amériques, l'EMEA et l'Asie. La performance financière de chaque segment au 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) | Marge d'EBITDA ajustée |
|---|---|---|---|
| Amériques | $6,763 | $375 | 5.5% |
| Emea | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Asie | $2,989 | $439 | 14.7% |
| Entreprise / éliminations | ($93) | ($89) | N / A |
| Total consolidé | $14,688 | $880 | 6.0% |
Initiatives stratégiques
La mission d'Adient est soutenue par diverses initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, à augmenter la part de marché et à favoriser l'innovation. Les initiatives clés comprennent:
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées.
- Concentrez-vous sur la durabilité et les matériaux écologiques.
- Amélioration de la collaboration client pour les solutions de sièges sur mesure.
- Expansion dans les marchés émergents avec un potentiel de croissance élevé.
Position du marché et avantage concurrentiel
Adient se positionne comme un leader dans l'industrie des sièges automobiles, tirant parti de sa vaste expérience et des progrès technologiques pour surpasser les concurrents. L’accent mis par l’entreprise sur la satisfaction des clients et la qualité des produits améliore son avantage concurrentiel sur le marché.
Perspectives futures
Dans l'attente, Adient vise à capitaliser sur les tendances de l'industrie automobile, y compris la transition vers les véhicules électriques et l'augmentation de la demande des consommateurs de caractéristiques de confort et de sécurité dans les sièges. La société est bien placée pour adapter sa mission pour répondre aux besoins en évolution du marché.
Comment fonctionne ADIENT PLC (ADNT)
Entreprise Overview
Adient Plc (ADNT) est un leader mondial des sièges automobiles, fournissant des solutions innovantes aux constructeurs automobiles du monde entier. Les opérations de l'entreprise sont segmentées en trois principales régions géographiques: Amériques, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Asie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Adient a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q4 2024 (en millions) | Q4 2023 (en millions) | Exercice 2024 (en millions) | Exercice 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $3,562 | $3,729 | $14,688 | $15,395 |
| Bénéfice brut | $245 | $250 | $928 | $1,033 |
| Revenu net | $100 | $157 | $101 | $295 |
| Ebit | $130 | $140 | $343 | $523 |
| EBITDA ajusté | $235 | $235 | $880 | $938 |
| Revenu net ajusté | $59 | $48 | $166 | $205 |
| Bénéfice dilué par action | $0.91 | $1.42 | $0.20 | $2.15 |
Performance du segment
Adient opère à travers trois segments à déclarer, chacun contribuant à la performance financière globale:
| Segment | Ventes nettes (FY 2024 en millions) | EBITDA ajusté (FY 2024 en millions) | Marge d'EBITDA ajustée |
|---|---|---|---|
| Amériques | $6,763 | $375 | 5.5% |
| Emea | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Asie | $2,989 | $439 | 14.7% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Adient a déclaré les mesures de flux de trésorerie suivantes:
| Métrique | Exercice 2024 (en millions) | Exercice 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $543 | $667 |
| Dépenses en capital | $266 | $252 |
| Flux de trésorerie disponibles | $277 | $415 |
Dette et effet de levier
Au 30 septembre 2024, les mesures de dette d'Adient étaient les suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Dette totale | $2,405 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $945 |
| Dette nette | $1,460 |
| EBITDA ajusté (quatre derniers trimestres) | $880 |
| Ratio de levier net | 1.66 |
Points saillants opérationnels
L'efficacité opérationnelle d'Adient est illustrée dans les mesures suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Décompte des employés | Environ 75 000 |
| Installations de fabrication mondiale | Plus de 200 |
| Investissement de recherche et développement (FY 2024) | 100 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
Adient se concentre sur les partenariats stratégiques et l'innovation dans la technologie des sièges pour maintenir son avantage concurrentiel. La société investit considérablement dans la R&D pour améliorer les offres de produits et améliorer les pratiques de durabilité dans ses processus de fabrication.
Comment Adient PLC (ADNT) fait de l'argent
Sources de revenus
Adient PLC génère principalement des revenus grâce à la fabrication et à la fourniture de sièges automobiles et de systèmes intérieurs. Les ventes nettes de la société pour les douze mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 14,688 milliards de dollars, soit une baisse de 15,395 milliards de dollars l'année précédente.
| Segment | Ventes nettes (en millions) | EBITDA ajusté (en millions) | Marge d'EBITDA ajustée |
|---|---|---|---|
| Amériques | $6,763 | $375 | 5.5% |
| Emea | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Asie | $2,989 | $439 | 14.7% |
| Entreprise / éliminations | ($93) | ($89) | N / A |
| Total consolidé | $14,688 | $880 | 6.0% |
Structure des coûts
Le coût des ventes pour Adient pour les douze mois clos le 30 septembre 2024 était de 13,760 milliards de dollars, ce qui reflète les dépenses opérationnelles en cours liées à la fabrication et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cela a entraîné un bénéfice brut de 928 millions de dollars.
Métriques de rentabilité
Pour la même période, le revenu net d'Adient attribuable à la société était de 18 millions de dollars, traduisant par une marge de revenu nette d'environ 0,7%. En comparaison, l'année précédente a montré un bénéfice net de 205 millions de dollars, avec une marge de 1,9%.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 14 688 millions de dollars | 15 395 millions de dollars |
| Coût des ventes | 13 760 millions de dollars | 14 362 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 928 millions de dollars | 1 033 millions de dollars |
| Revenu net | 18 millions de dollars | 205 millions de dollars |
| Marge de revenu net | 0.7% | 1.9% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation, y compris les frais de vente, générale et administrative, étaient de 507 millions de dollars pour les douze mois clos le 30 septembre 2024, contre 554 millions de dollars en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'Adient des activités d'exploitation pour les douze mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 543 millions de dollars, contre 667 millions de dollars en 2023. Après avoir comptabilisé les dépenses en capital de 266 millions de dollars, le flux de trésorerie disponible était de 277 millions de dollars.
| Flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $543 | $667 |
| Dépenses en capital | $266 | $252 |
| Flux de trésorerie disponibles | $277 | $415 |
Gestion de la dette
Au 30 septembre, 2024, la dette totale d'Adient s'est élevé à 2,405 milliards de dollars, avec une dette nette de 1,460 milliard de dollars après avoir comptabilisé des espèces et des équivalents en espèces de 945 millions de dollars. Le ratio de levier net a été calculé à 1,66, contre 1,52 en 2023.
| Métrique de la dette | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Dette totale | $2,405 | $2,535 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $945 | $1,110 |
| Dette nette | $1,460 | $1,425 |
| Ratio de levier net | 1.66 | 1.52 |
Revenu de capitaux propres
Les revenus des fonds propres des affiliés partiellement en propriétéraire pour les douze mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 90 millions de dollars, contre 84 millions de dollars en 2023. Le revenu des fonds propres ajusté était de 91 millions de dollars pour 2024, contre 90 millions de dollars l'année précédente.
| Revenu des fonds propres | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenu de capitaux propres | $90 | $84 |
| Revenu des fonds propres ajustés | $91 | $90 |
Adient plc (ADNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Adient plc (ADNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Adient plc (ADNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Adient plc (ADNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.