Adient plc (ADNT) Bundle
تاريخ موجز لل Adient
تأسست شركة Adient plc، وهي شركة عالمية رائدة في مجال مقاعد السيارات، في عام 2016 باعتبارها شركة فرعية من شركة Johnson Controls. ومنذ ذلك الحين، ركزت على توفير حلول مقاعد مبتكرة لمصنعي السيارات في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Adient عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 14.688 مليار دولار، انخفاضا من 15.395 مليار دولار في العام السابق. بلغ الدخل التشغيلي للشركة لفترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2024 343 مليون دولار، أسفل من 523 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 14.688 مليار دولار | 15.395 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 343 مليون دولار | 523 مليون دولار |
| صافي الدخل | 101 مليون دولار | 295 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 277 مليون دولار | 415 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل Adient في ثلاثة قطاعات جغرافية رئيسية: الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا. خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 6.763 مليار دولار | 375 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 5.029 مليار دولار | 155 مليون دولار |
| آسيا | 2.989 مليار دولار | 439 مليون دولار |
الديون والرافعة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Adient 2.405 مليار دولار، مع صافي الدين 1.460 مليار دولار. تم حساب نسبة الرافعة المالية الصافية عند 1.66، زيادة من 1.52 في عام 2023.
| مقاييس الديون | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 2.405 مليار دولار | 2.535 مليار دولار |
| صافي الدين | 1.460 مليار دولار | 1.425 مليار دولار |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 1.66 | 1.52 |
أداء المخزون
يعكس أداء سهم Adient التحديات التشغيلية وظروف السوق. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة (EPS). $0.20، مقارنة ب $2.15 في العام السابق.
| مقاييس الأسهم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم المخففة | $0.20 | $2.15 |
| الأسهم المعلقة | 84.9 مليون | 93.7 مليون |
طوال عام 2024، واصلت Adient التركيز على المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك جهود إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، كما يتضح من تكاليف إعادة الهيكلة التي تصل إلى 168 مليون دولار للسنة.
من يملك شركة Adient plc (ADNT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Adient plc (ADNT) بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين مؤسسيين وأفراد كبيرين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.9% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 3.7% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.1% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.5% | متنوع |
| المساهمين الأفراد | 28.0% | مستثمرو التجزئة |
تكوين المساهمين
يكشف تكوين المساهمين عن هيمنة المستثمرين المؤسسيين، الذين يمتلكون بشكل جماعي أغلبية كبيرة من الأسهم. يشير هذا إلى مستوى قوي من الاهتمام المؤسسي بأداء Adient وإدارته.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم Adient تقلبات متأثرة بظروف السوق والأحداث الخاصة بالشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل مقاييس أداء سهم Adient:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $16.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $12.00 |
| القيمة السوقية | 1.4 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 84.9 مليون |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة طفيفة في الملكية المؤسسية، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي لشركة Adient وصحتها المالية. يوضح الجدول التالي التغييرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 48.0% |
| الربع الثاني 2023 | 49.5% |
| الربع الثالث 2023 | 50.0% |
| الربع الرابع 2023 | 51.0% |
| الربع الأول 2024 | 52.0% |
المصالح غير المسيطرة
تعلن شركة Adient أيضًا عن مصالح غير مسيطرة، تنبع في المقام الأول من مشاريعها المشتركة وشراكاتها. كما في 30 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي الحصص غير المسيطرة:
| نوع الفائدة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| المصالح غير المسيطرة | $309 |
| المصالح غير المسيطرة القابلة للاسترداد | $91 |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل الملكية لشركة Adient plc مزيجًا متوازنًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع اتجاه ملحوظ نحو زيادة الملكية المؤسسية. يدعم هذا الهيكل حوكمة الشركة وأهدافها الإستراتيجية للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Adient plc (ADNT).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Adient plc على التزامها بتوفير حلول مقاعد مبتكرة، وتعزيز راحة الركاب، وتحسين تجربة السيارة بشكل عام. تهدف الشركة إلى الريادة في صناعة مقاعد السيارات من خلال الأساليب التي تركز على العملاء والتميز التشغيلي.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Adient عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $14,688 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $880 |
| صافي الدخل العائد إلى Adient | $18 |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $1.84 |
| إجمالي الأصول | $9,351 |
| دَين | $2,405 |
| النقد والنقد المعادل | $945 |
أداء القطاع
تعمل Adient عبر ثلاثة قطاعات جغرافية: الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وفيما يلي تفاصيل الأداء المالي لكل قطاع كما في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $6,763 | $375 | 5.5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $5,029 | $155 | 3.1% |
| آسيا | $2,989 | $439 | 14.7% |
| الشركات / التصفية | ($93) | ($89) | لا يوجد |
| المجموع الموحد | $14,688 | $880 | 6.0% |
المبادرات الاستراتيجية
يتم دعم مهمة Adient من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة حصة السوق وتعزيز الابتكار. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة.
- التركيز على الاستدامة والمواد الصديقة للبيئة.
- تعزيز تعاون العملاء من أجل حلول المقاعد المخصصة.
- التوسع في الأسواق الناشئة ذات إمكانات النمو العالية.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تضع Adient نفسها كشركة رائدة في صناعة مقاعد السيارات، مستفيدة من خبرتها الواسعة والتقدم التكنولوجي للتفوق على المنافسين. إن تركيز الشركة على رضا العملاء وجودة المنتج يعزز قدرتها التنافسية في السوق.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف Adient إلى الاستفادة من الاتجاهات السائدة في صناعة السيارات، بما في ذلك التحول نحو السيارات الكهربائية وزيادة طلب المستهلكين على ميزات الراحة والسلامة في المقاعد. وتتمتع الشركة بوضع جيد يمكنها من تكييف مهمتها لتلبية احتياجات السوق المتطورة.
كيف يعمل Adient plc (ADNT).
شركة Overview
Adient plc (ADNT) هي شركة رائدة عالميًا في مجال مقاعد السيارات، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لمصنعي السيارات في جميع أنحاء العالم. تنقسم عمليات الشركة إلى ثلاث مناطق جغرافية رئيسية: الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) وآسيا.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Adient عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الرابع 2024 (بالملايين) | الربع الرابع 2023 (بالملايين) | السنة المالية 2024 (بالملايين) | السنة المالية 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $3,562 | $3,729 | $14,688 | $15,395 |
| إجمالي الربح | $245 | $250 | $928 | $1,033 |
| صافي الدخل | $100 | $157 | $101 | $295 |
| الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك | $130 | $140 | $343 | $523 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $235 | $235 | $880 | $938 |
| صافي الدخل المعدل | $59 | $48 | $166 | $205 |
| ربحية السهم المخففة | $0.91 | $1.42 | $0.20 | $2.15 |
أداء القطاع
تعمل شركة Adient من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها، يساهم كل منها في الأداء المالي العام:
| شريحة | صافي المبيعات (السنة المالية 2024 بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (السنة المالية 2024 بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $6,763 | $375 | 5.5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $5,029 | $155 | 3.1% |
| آسيا | $2,989 | $439 | 14.7% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Adient عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| متري | السنة المالية 2024 (بالملايين) | السنة المالية 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $543 | $667 |
| النفقات الرأسمالية | $266 | $252 |
| التدفق النقدي الحر | $277 | $415 |
الديون والرافعة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس ديون Adient كما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $2,405 |
| النقد والنقد المعادل | $945 |
| صافي الدين | $1,460 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الأرباع الأربعة الأخيرة) | $880 |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 1.66 |
المعالم التشغيلية
يتم توضيح الكفاءة التشغيلية لشركة Adient في المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد الموظفين | ما يقرب من 75000 |
| مرافق التصنيع العالمية | أكثر من 200 |
| الاستثمار في البحث والتطوير (السنة المالية 2024) | 100 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Adient على الشراكات الإستراتيجية والابتكار في تكنولوجيا المقاعد للحفاظ على قدرتها التنافسية. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات وتحسين ممارسات الاستدامة عبر عمليات التصنيع الخاصة بها.
كيف تجني شركة Adient plc (ADNT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Adient plc إيراداتها في المقام الأول من خلال تصنيع وتوريد مقاعد السيارات والأنظمة الداخلية. بلغ صافي مبيعات الشركة للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.688 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 15.395 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $6,763 | $375 | 5.5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $5,029 | $155 | 3.1% |
| آسيا | $2,989 | $439 | 14.7% |
| الشركات / التصفية | ($93) | ($89) | لا يوجد |
| المجموع الموحد | $14,688 | $880 | 6.0% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات Adient للأثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 13.760 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس النفقات التشغيلية المستمرة المتعلقة بالتصنيع وإدارة سلسلة التوريد. وقد أدى ذلك إلى ربح إجمالي قدره 928 مليون دولار.
مقاييس الربحية
لنفس الفترة، بلغ صافي دخل Adient المنسوب إلى الشركة 18 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى هامش دخل صافي يبلغ حوالي 0.7٪. وبالمقارنة، أظهر العام السابق دخلاً صافياً قدره 205 ملايين دولار، بهامش 1.9%.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 14,688 مليون دولار | 15,395 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 13,760 مليون دولار | 14,362 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 928 مليون دولار | 1,033 مليون دولار |
| صافي الدخل | 18 مليون دولار | 205 مليون دولار |
| هامش صافي الدخل | 0.7% | 1.9% |
مصاريف التشغيل
بلغت المصروفات التشغيلية، بما في ذلك تكاليف البيع والعمومية والإدارية، 507 مليون دولار أمريكي للأشهر الاثني عشر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 554 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما زادت تكاليف إعادة الهيكلة وانخفاض القيمة بشكل كبير إلى 168 مليون دولار أمريكي من 40 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ التدفق النقدي لشركة Adient من الأنشطة التشغيلية للاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 543 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 667 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبعد احتساب النفقات الرأسمالية البالغة 266 مليون دولار أمريكي، بلغ التدفق النقدي الحر 277 مليون دولار أمريكي.
| بند التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $543 | $667 |
| النفقات الرأسمالية | $266 | $252 |
| التدفق النقدي الحر | $277 | $415 |
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Adient 2.405 مليار دولار، مع صافي دين قدره 1.460 مليار دولار بعد حساب النقد وما يعادله بقيمة 945 مليون دولار. وتم احتساب نسبة الرافعة المالية الصافية عند 1.66، مقارنة بـ 1.52 في عام 2023.
| مقياس الديون | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $2,405 | $2,535 |
| النقد والنقد المعادل | $945 | $1,110 |
| صافي الدين | $1,460 | $1,425 |
| صافي نسبة الرافعة المالية | 1.66 | 1.52 |
دخل الأسهم
بلغ دخل حقوق الملكية من الشركات التابعة المملوكة جزئيًا للاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 90 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 84 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ دخل حقوق الملكية المعدل 91 مليون دولار أمريكي لعام 2024 مقارنة بـ 90 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| بند دخل حقوق الملكية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| دخل الأسهم | $90 | $84 |
| دخل الأسهم المعدل | $91 | $90 |
Adient plc (ADNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Adient plc (ADNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Adient plc (ADNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Adient plc (ADNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.