Adient plc (ADNT) Bundle
Una breve historia de adiente
Adient PLC, un líder mundial en asientos automotrices, se formó en 2016 como un spin-off de Johnson Controls. Desde entonces, se ha centrado en proporcionar soluciones innovadoras de asientos para fabricantes de automóviles en todo el mundo.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Adient reportó ventas netas consolidadas de $ 14.688 mil millones, una disminución de $ 15.395 mil millones en el año anterior. Los ingresos operativos de la compañía para los doce meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 343 millones, abajo de $ 523 millones en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 14.688 mil millones | $ 15.395 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 343 millones | $ 523 millones |
| Lngresos netos | $ 101 millones | $ 295 millones |
| Flujo de caja libre | $ 277 millones | $ 415 millones |
Rendimiento de segmento
Adient opera en tres segmentos geográficos primarios: América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia. Durante los doce meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento del segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas | Ebitda ajustado |
|---|---|---|
| América | $ 6.763 mil millones | $ 375 millones |
| EMEA | $ 5.029 mil millones | $ 155 millones |
| Asia | $ 2.989 mil millones | $ 439 millones |
Deuda y apalancamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Adient se encontraba en $ 2.405 mil millones, con una deuda neta de $ 1.460 mil millones. La relación de apalancamiento neto se calculó en 1.66, un aumento de 1.52 en 2023.
| Métricas de deuda | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 2.405 mil millones | $ 2.535 mil millones |
| Deuda neta | $ 1.460 mil millones | $ 1.425 mil millones |
| Relación de apalancamiento neto | 1.66 | 1.52 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Adient ha reflejado sus desafíos operativos y sus condiciones del mercado. A finales de septiembre de 2024, las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron $0.20, en comparación con $2.15 en el año anterior.
| Métricas de stock | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS diluido | $0.20 | $2.15 |
| Acciones en circulación | 84.9 millones | 93.7 millones |
A lo largo de 2024, Adient ha continuado centrándose en iniciativas estratégicas, incluidos los esfuerzos de reestructuración destinados a mejorar la eficiencia operativa y la gestión de costos, como lo demuestran los costos de reestructuración que ascienden a $ 168 millones para el año.
A Who posee Adient PLC (ADNT)
Principales accionistas
A partir de 2024, Adient PLC (ADNT) tiene una estructura de propiedad diversificada con importantes accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.3% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.9% | Inversor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 3.7% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 3.1% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 40.5% | Varios |
| Accionistas individuales | 28.0% | Inversores minoristas |
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas revela un predominio de inversores institucionales, que colectivamente tienen una mayoría sustancial de las acciones. Esto indica un fuerte nivel de interés institucional en el desempeño y el gobierno de Adient.
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Adient ha demostrado fluctuaciones influenciadas por las condiciones del mercado y los eventos específicos de la compañía. La siguiente tabla detalla las métricas de rendimiento de acciones de Adient:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $16.50 |
| 52 semanas de altura | $25.00 |
| Bajo de 52 semanas | $12.00 |
| Capitalización de mercado | $ 1.4 mil millones |
| Acciones en circulación | 84.9 millones |
Tendencias de propiedad institucional
Las tendencias recientes indican un ligero aumento en la propiedad institucional, lo que refleja la confianza en la dirección estratégica y la salud financiera de Adient. La siguiente tabla describe los cambios en la propiedad institucional durante el último año:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| Q1 2023 | 48.0% |
| Q2 2023 | 49.5% |
| P3 2023 | 50.0% |
| P4 2023 | 51.0% |
| Q1 2024 | 52.0% |
Intereses no controladores
Adient también informa intereses no controladores, principalmente derivados de sus empresas y asociaciones conjuntas. Al 30 de septiembre de 2024, la siguiente tabla resume los intereses no controladores:
| Tipo de interés | Valor (en millones) |
|---|---|
| Intereses no controladores | $309 |
| Intereses no controladores canjeables | $91 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Adient PLC refleja una mezcla bien equilibrada de inversores institucionales e individuales, con una tendencia notable hacia el aumento de la propiedad institucional. Esta estructura respalda la gobernanza y los objetivos estratégicos de la compañía en el futuro.
Declaración de misión de Adient PLC (ADNT)
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Adient PLC enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras de asientos, mejorar la comodidad de los pasajeros y mejorar la experiencia general del vehículo. La compañía tiene como objetivo liderar en la industria de asientos automotrices a través de enfoques centrados en el cliente y excelencia operativa.
Métricas de desempeño financiero
A los doce meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Adient informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $14,688 |
| Ebitda ajustado | $880 |
| Ingresos netos atribuibles a Adient | $18 |
| Ganancias diluidas ajustadas por acción | $1.84 |
| Activos totales | $9,351 |
| Deuda | $2,405 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $945 |
Rendimiento de segmento
Adient opera en tres segmentos geográficos: América, EMEA y Asia. El desempeño financiero para cada segmento al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) | Margen EBITDA ajustado |
|---|---|---|---|
| América | $6,763 | $375 | 5.5% |
| EMEA | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Asia | $2,989 | $439 | 14.7% |
| Corporativo/eliminaciones | ($93) | ($89) | N / A |
| Total consolidado | $14,688 | $880 | 6.0% |
Iniciativas estratégicas
La misión de Adient está respaldada por varias iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa, aumentar la cuota de mercado y fomentar la innovación. Las iniciativas clave incluyen:
- Inversión en tecnologías de fabricación avanzadas.
- Centrarse en la sostenibilidad y los materiales ecológicos.
- Mejora de la colaboración del cliente para soluciones de asientos a medida.
- Expansión a mercados emergentes con un alto potencial de crecimiento.
Posición de mercado y ventaja competitiva
Adient se posiciona como líder en la industria de asientos automotrices, aprovechando su amplia experiencia y avances tecnológicos para superar a los competidores. El enfoque de la compañía en la satisfacción del cliente y la calidad del producto mejora su ventaja competitiva en el mercado.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Adient tiene como objetivo capitalizar las tendencias en la industria automotriz, incluido el cambio hacia vehículos eléctricos y aumentar la demanda de los consumidores de características de comodidad y seguridad en los asientos. La compañía está bien posicionada para adaptar su misión de satisfacer las necesidades de mercado en evolución.
Cómo funciona Adient PLC (ADNT)
Compañía Overview
Adient PLC (ADNT) es un líder mundial en asientos automotrices, que proporciona soluciones innovadoras para fabricantes de automóviles en todo el mundo. Las operaciones de la compañía se segmentan en tres regiones geográficas primarias: América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y Asia.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Adient informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q4 2024 (en millones) | Q4 2023 (en millones) | FY 2024 (en millones) | FY 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $3,562 | $3,729 | $14,688 | $15,395 |
| Beneficio bruto | $245 | $250 | $928 | $1,033 |
| Lngresos netos | $100 | $157 | $101 | $295 |
| Ebit | $130 | $140 | $343 | $523 |
| Ebitda ajustado | $235 | $235 | $880 | $938 |
| Ingresos netos ajustados | $59 | $48 | $166 | $205 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.91 | $1.42 | $0.20 | $2.15 |
Rendimiento de segmento
Adient opera a través de tres segmentos reportables, cada uno contribuyendo al desempeño financiero general:
| Segmento | Ventas netas (el año fiscal 2024 en millones) | Adjusted EBITDA (FY 2024 in millions) | Margen EBITDA ajustado |
|---|---|---|---|
| América | $6,763 | $375 | 5.5% |
| EMEA | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Asia | $2,989 | $439 | 14.7% |
Análisis de flujo de caja
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, Adient informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Métrico | FY 2024 (en millones) | FY 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $543 | $667 |
| Gastos de capital | $266 | $252 |
| Flujo de caja libre | $277 | $415 |
Deuda y apalancamiento
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas de deuda de Adient eran las siguientes:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Deuda total | $2,405 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $945 |
| Deuda neta | $1,460 |
| EBITDA ajustado (últimos cuatro cuartos) | $880 |
| Relación de apalancamiento neto | 1.66 |
Destacados operativos
La eficiencia operativa de Adient se ilustra en las siguientes métricas:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Conteo de empleados | Aproximadamente 75,000 |
| Instalaciones de fabricación global | Más de 200 |
| Inversión en investigación y desarrollo (para el año fiscal 2024) | $ 100 millones |
Posición y estrategia del mercado
Adient se centra en las asociaciones estratégicas y la innovación en la tecnología de asientos para mantener su ventaja competitiva. La compañía invierte significativamente en I + D para mejorar las ofertas de productos y mejorar las prácticas de sostenibilidad en sus procesos de fabricación.
Cómo Adient PLC (ADNT) gana dinero
Flujos de ingresos
Adient PLC genera ingresos principalmente a través de la fabricación y suministro de asientos automotrices y sistemas interiores. Las ventas netas de la compañía para los doce meses terminadas el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 14.688 mil millones, una disminución de $ 15.395 mil millones en el año anterior.
| Segmento | Ventas netas (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) | Margen EBITDA ajustado |
|---|---|---|---|
| América | $6,763 | $375 | 5.5% |
| EMEA | $5,029 | $155 | 3.1% |
| Asia | $2,989 | $439 | 14.7% |
| Corporativo/eliminaciones | ($93) | ($89) | N / A |
| Total consolidado | $14,688 | $880 | 6.0% |
Estructura de costos
El costo de ventas para Adient para los doce meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 13.760 mil millones, lo que refleja los gastos operativos continuos relacionados con la gestión de la fabricación y la cadena de suministro. Esto dio como resultado una ganancia bruta de $ 928 millones.
Métricas de rentabilidad
Para el mismo período, el ingreso neto de Adient atribuible a la Compañía fue de $ 18 millones, lo que se tradujo en un margen de ingresos netos de aproximadamente 0.7%. En comparación, el año anterior mostró un ingreso neto de $ 205 millones, con un margen de 1.9%.
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 14,688 millones | $ 15,395 millones |
| Costo de ventas | $ 13,760 millones | $ 14,362 millones |
| Beneficio bruto | $ 928 millones | $ 1,033 millones |
| Lngresos netos | $ 18 millones | $ 205 millones |
| Margen de ingresos netos | 0.7% | 1.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos, incluidos los costos de venta, general y administrativo, fueron de $ 507 millones para los doce meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 554 millones en 2023. Los costos de reestructuración y deterioro también aumentaron significativamente a $ 168 millones de $ 40 millones en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de Adient de las actividades operativas para los doce meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 543 millones, por debajo de $ 667 millones en 2023. Después de tener en cuenta los gastos de capital de $ 266 millones, el flujo de efectivo libre fue de $ 277 millones.
| Artículo de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $543 | $667 |
| Gastos de capital | $266 | $252 |
| Flujo de caja libre | $277 | $415 |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Adient se situó en $ 2.405 mil millones, con una deuda neta de $ 1.460 mil millones después de tener en cuenta el efectivo y los equivalentes de efectivo de $ 945 millones. La relación de apalancamiento neto se calculó en 1.66, en comparación con 1.52 en 2023.
| Métrico de deuda | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Deuda total | $2,405 | $2,535 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $945 | $1,110 |
| Deuda neta | $1,460 | $1,425 |
| Relación de apalancamiento neto | 1.66 | 1.52 |
Ingreso de la renta variable
El ingreso de capital de afiliados parcialmente de propiedad para los doce meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 90 millones, frente a $ 84 millones en 2023. El ingreso de capital ajustado fue de $ 91 millones para 2024 en comparación con $ 90 millones en el año anterior.
| Artículo de ingresos de capital | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ingreso de la renta variable | $90 | $84 |
| Ingresos de capital ajustados | $91 | $90 |
Adient plc (ADNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Adient plc (ADNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Adient plc (ADNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Adient plc (ADNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.