AerCap Holdings N.V. (AER) Bundle
Eine kurze Geschichte von Aercap Holdings N.V.
Aercap Holdings N.V., in den Niederlanden eingetragen, ist ein führendes globales Luftfahrt -Leasingunternehmen. Zum 30. September 2024 hält AERCAP insgesamt 2.046 Flugzeuge, einschließlich Einheiten im Besitz, verwaltet und auf Ordnung. Das Unternehmen arbeitet mit einem Gesamtvermögen im Wert von rund 74 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AERCAP ein Nettoergebnis von 1,43 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 2,04 Milliarden US 2023.
Umsatzbaus
In Bezug auf den Umsatz erzielte AERCAP für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, die Gesamteinnahmen und andere Einnahmen in Höhe von 5,92 Milliarden US -Dollar. Die Aufschlüsselung ist wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Grundlegende Leasingmieten | $4,758 |
| Wartungsmieten und andere Einnahmen | $521 |
| Nettogewinn beim Verkauf von Vermögenswerten | $391 |
| Anderes Einkommen | $254 |
Ausgaben und Rentabilität
Die Gesamtkosten für den gleichen Zeitraum wurden bei 4,38 Milliarden US -Dollar gemeldet, wobei erhebliche Zuordnungen für Abschreibungen und Amortisation von 1,92 Milliarden US -Dollar und Zinsaufwendungen von insgesamt 1,49 Milliarden US -Dollar angegeben wurden.
Aktionäre Eigenkapital und Dividenden
Das Gesamtkapital von AERCAP betrug zum 30. September 2024 16,75 Milliarden US -Dollar, was auf eine Erhöhung von 16,59 Milliarden US -Dollar bis Ende 2023 zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat eine Dividendenrichtlinie initiiert, in der beabsichtigt wurde, rund 200 Millionen US -Dollar pro Jahr mit einer vierteljährlichen Dividende von 0,25 USD pro Aktie zu verteilen.
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Die Gesamtverschuldung des Unternehmens zum 30. September 2024 betrug ungefähr 48,60 Milliarden US-Dollar, wobei eine bereinigte Verschuldung von Schulden zu Equity 2,4 zu 1. AERCAPs geschätzte zukünftige vertragliche Verpflichtungen auf 79,66 Milliarden US-Dollar beträgt, was wie folgt untergebracht ist:
| Verpflichtungstyp | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Ungesicherte Schuldenfazilitäten | $36,841.6 |
| Gesicherte Schuldenfazilitäten | $8,761.8 |
| Nachrangige Schuldenfazilitäten | $3,000.0 |
| Geschätzte Zinszahlungen | $13,601.8 |
| Kaufverpflichtungen | $17,381.8 |
| Betriebspachtverträge | $72.3 |
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 schloss AERCAP seine Eröffnungsausgabe von Sukuk ab und sammelte 500 Millionen US -Dollar mit einem Zinssatz von 4,5%. Das Unternehmen passt weiterhin an die Marktbedingungen an und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung seiner Führungsposition im Luftfahrt -Leasing -Sektor.
A WHER ANERCAP Holdings N.V. (aer)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Aercap Holdings N.V. (AERER) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die Gesamtzahl der zum 30. September 2024 ausgegebenen Stammaktien beträgt 204.543.739.
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionen | 70% | 143,180,617 |
| Einzelhandelsinvestoren | 20% | 40,908,748 |
| Insider | 10% | 20,454,374 |
Große institutionelle Aktionäre
Zu den größten institutionellen Anteilseignern in AERCAP Holdings zum 30. September 2024 gehören:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 8.5% | 17,388,196 |
| BlackRock, Inc. | 7.3% | 14,973,637 |
| State Street Corporation | 6.1% | 12,485,328 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.7% | 9,615,256 |
| Treue -Investitionen | 3.9% | 8,000,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer in Aercap Holdings N.V. stellt einen erheblichen Teil der ausstehenden Aktien dar. Die folgende Tabelle beschreibt die Top -Insider und ihre jeweiligen Eigentumsanteile:
| Insidername | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Aengus Kelly | CEO | 1.2% | 2,455,000 |
| Robert Martin | CFO | 0.8% | 1,639,000 |
| Gregory H. Taylor | Direktor | 0.5% | 1,046,000 |
Jüngste Eigentumsänderungen
Im letzten Geschäftsjahr hat AERCAP nach dem Verkauf von Aktien durch General Electric eine Umstrukturierung sein Landschaft erheblich.
Aktienrückkaufprogramme
AERCAP hat auch Aktienrückkaufprogramme beteiligt, die sich auf die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien auswirken. Die folgende Tabelle fasst die jüngsten Rückkaufaktivitäten zusammen:
| Programmgenehmigungstermin | Autorisierter Betrag (in USD) | Abschlussdatum |
|---|---|---|
| März 2023 | 500,000 | 13. März 2023 |
| April 2023 | 500,000 | 14. September 2023 |
| Juli 2023 | 500,000 | 14. September 2023 |
| September 2023 | 650,000 | 16. November 2023 |
| Oktober 2023 | 500,000 | 12. Januar 2024 |
Marktleistung
Ab dem 30. September 2024 hat AERCAP Holdings eine Marktkapitalisierung von rund 18,5 Milliarden US -Dollar, wobei ein durchschnittlicher Aktienkurs von 91,03 USD auf den jüngsten Handelsdaten basiert.
Schlussfolgerung der Eigentümeranalyse
Die Eigentümerzusammensetzung von AERCAP Holdings N.V. spiegelt eine starke institutionelle Anlegerpräsenz wider, ergänzt durch erhebliche Insider -Einsätze und jüngste Änderungen aufgrund strategischer Aktienrückkäufe und des Ausstiegs von GE als Hauptaktionär. Diese Dynamik zeigt die sich entwickelnde Landschaft der ACRAP -Eigenkapitalstruktur, da sie weiterhin in der Luftfahrtleasing führt.
AERCAP Holdings N.V. (Aer) Leitbild
AERCAP Holdings N.V. ist darauf abzielt, das führende globale Flugzeug -Leasingunternehmen zu sein, indem er seinen Kunden innovative, flexible und nachhaltige Lösungen zur Verfügung stellt. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Wert durch operative Exzellenz, starke finanzielle Leistung und ein Engagement für verantwortungsbewusstes Vermögensverwaltung zu schaffen.
Finanzielle Leistung Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete AERCAP ein Nettogewinn von 1,427 Milliarden US .
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $1,427,406,000 | $2,041,150,000 |
| Gesamtumsatz | $1,948,129,000 | $1,891,667,000 |
| Gesamtkosten | $1,564,373,000 | $702,429,000 |
| Grundgewinn je Aktie | $7.44 | $8.77 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $7.27 | $8.65 |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend (Basic) | 191,917,111 | 231,586,646 |
Einnahmen- und Vermögensverwaltung mieten
Der Gesamtumsatz von AERCAP in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug 5,279 Milliarden US -Dollar, was ein Wachstum von 5,142 Milliarden US -Dollar im Vorjahr widerspricht. Dieser Anstieg wird auf strategische Akquisitionen von Asset und ein effektives Leasingmanagement zurückgeführt.
| Einnahmenverpackung der Einnahmen | 30. September 2024 | 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Grundlegende Leasingmieten | $4,758,497,000 | $4,672,680,000 |
| Wartungsmieten und andere Einnahmen | $520,872,000 | $469,385,000 |
| Nettogewinn beim Verkauf von Vermögenswerten | $391,174,000 | $395,357,000 |
| Anderes Einkommen | $253,819,000 | $144,348,000 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 belief sich die ausstehende Verschuldung von AERCAP auf 48,6 Milliarden US -Dollar mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,9%. Die Liquiditätsposition des Unternehmens ist robust, wobei die gesamte Liquidität von 23 Milliarden US -Dollar erhältlich ist, einschließlich uneingeschränkter Bargeld in Höhe von 3,8 Milliarden US -Dollar und nicht festen Kreditlinien von 11,1 Milliarden US -Dollar.
| Schulden Overview | Betrag (in Milliarden) |
|---|---|
| Gesamt ausstehende Verschuldung | $48.6 |
| Nicht -ordnen Kreditlinien | $11.1 |
| Durchschnittskosten für Schulden | 3.9% |
| Gesamt verfügbare Liquidität | $23.0 |
Aktionär Eigenkapital und Aktienleistung
Die Gesamtkapital der Aktionäre von AERCAP belief sich zum 30. September 2024 in Höhe von 16,752 Milliarden US -Dollar, was einen Buchwert je Aktie von 90,66 USD widerspiegelt. Das Unternehmen war in Aktienrückkaufprogrammen tätig, nachdem er in den neun Monaten, die am 30. September 2024, rund 13,7 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 86,21 USD zurückgekauft hatte.
| Aktionär Aktienmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $16,752,268,000 | $16,588,830,000 |
| Stammaktien ausgegeben | 204,543,739 | 215,543,739 |
| Treasury teilt | (14,812,715) | (13,050,571) |
| Buchwert pro Aktie | $90.66 | $83.81 |
Wie AERCAP Holdings N.V. (aer) funktioniert
Overview von Aercap Holdings N.V.
AERCAP Holdings N.V. ist ein weltweit führender Anbieter von Luftfahrt und verwaltet eine Flotte von rund 2.046 Flugzeugen, über 1.000 Motoren und rund 300 Hubschrauber. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Gesamtvermögen von 74 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete AERCAP einen Nettoergebnis von 1,427 Milliarden US -Dollar, was im gleichen Zeitraum des Vorjahres nach 2,041 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist. Der Rückgang des Nettoeinkommens kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, einschließlich operativer Herausforderungen und Marktbedingungen. Das grundlegende Ergebnis je Aktie für diesen Zeitraum betrug 7,44 USD, während das verwässerte Ergebnis je Aktie 7,27 USD betrug.
Umsatzbaus
Die Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 bestanden aus:
- Grundlegende Leasingmieten: 4,758 Milliarden US -Dollar
- Wartungsmieten und andere Einnahmen: 520,872 Mio. USD
- Gesamtumsatz von Mietvertrag: 5,279 Milliarden US -Dollar
- Nettogewinn beim Verkauf von Vermögenswerten: 391,174 Mio. USD
- Sonstiges Einkommen: 253,819 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz und sonstigen Einkommen: 5,924 Milliarden US -Dollar
Kosten
Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtkosten von AERCAP auf 4,384 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 3,490 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Zu den wichtigsten Ausgabenkategorien gehörten:
- Abschreibungen und Amortisation: 1,923 Milliarden US -Dollar
- Zinsaufwand: 1,486 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben: 365,932 Mio. USD
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 meldete AERCAP einen Kapitalbetrag der ausstehenden Verschuldung von insgesamt 48,6 Milliarden US -Dollar mit einer durchschnittlichen Schuldenkosten von 3,9%. Das Unternehmen unterhält die nicht festen Kreditlinien in Höhe von 11,1 Milliarden US -Dollar.
Liquiditätsposition
Die Liquiditätsposition von AERCAP zum 30. September 2024 beinhaltete:
- Barguthaben: 4,0 Milliarden US -Dollar
- Uneingeschränktes Bargeld: 3,8 Milliarden US -Dollar
- Gesamt verfügbare Liquidität: 18 Milliarden US -Dollar
- Insgesamt Liquiditätsquellen einschließlich geschätzter operativer Cashflows für die nächsten 12 Monate: 23 Milliarden US -Dollar
Vertragliche Verpflichtungen
Die folgende Tabelle beschreibt die geschätzten zukünftigen Verpflichtungen von AERCAP zum 30. September 2024:
| Jahr | Ungesicherte Schuldenfazilitäten | Gesicherte Schuldenfazilitäten | Nachrangige Schuldenfazilitäten | Geschätzte Zinszahlungen | Kaufverpflichtungen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - verbleibend | 2.891,6 Millionen US -Dollar | 222,8 Millionen US -Dollar | 750,0 Millionen US -Dollar | 533,1 Millionen US -Dollar | 2.268,5 Millionen US -Dollar | 6.669,5 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 3.650,0 Millionen US -Dollar | $ 1.081,6 Millionen | 0,0 Millionen US -Dollar | 1.969,1 Millionen US -Dollar | 5.413,1 Millionen US -Dollar | 12.130,5 Millionen US -Dollar |
| 2026 | 7.294,5 Millionen US -Dollar | $ 1.376,7 Millionen | 0,0 Millionen US -Dollar | $ 1.716,2 Millionen | 5.445,4 Millionen US -Dollar | 15.845,3 Millionen US -Dollar |
| 2027 | 4.755,5 Millionen US -Dollar | 1.945,9 Millionen US -Dollar | 0,0 Millionen US -Dollar | 1.398,7 Millionen US -Dollar | 3.010,4 Millionen US -Dollar | 11.122,6 Millionen US -Dollar |
| 2028 | 6.500,0 Millionen US -Dollar | 1.829,4 Millionen US -Dollar | 0,0 Millionen US -Dollar | 1.062,3 Millionen US -Dollar | 1.082,4 Millionen US -Dollar | 10.485,7 Millionen US -Dollar |
| Danach | 11.750,0 Millionen US -Dollar | 2.305,4 Millionen US -Dollar | 2.250,0 Millionen US -Dollar | 6.922,4 Millionen US -Dollar | 162,0 Millionen US -Dollar | 79.659,3 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 wurde AERCAPs Gesamtkapital von 16,752 Milliarden US -Dollar mit einer Aufschlüsselung wie folgt gemeldet:
- Stammkapital: 2,558 Mio. USD
- Zusätzliches bezahltes Kapital: 5,802 Milliarden US-Dollar
- Treasury -Aktien: $ (1,140 Milliarden)
- Angesammeltes andere umfassende Einkommen: $ (42,051 Mio.)
- Angesammelte Gewinnrücklagen: 12,129 Milliarden US -Dollar
Marktposition
AERCAP Holdings N.V. wird an der New Yorker Börse unter der Ticker -Symbol Aer öffentlich gehandelt. Das Unternehmen arbeitet aus seinem Hauptsitz in Dublin, Irland, mit zusätzlichen Büros an wichtigen Standorten weltweit, darunter Miami, Singapur und Amsterdam. Die Marktpräsenz von AERCAP wird durch seine bedeutende Asset -Basis und das umfangreiche Flugzeugportfolio gestärkt und es als führend in der Luftfahrt -Leasingindustrie positioniert.
Wie Aercap Holdings N.V. (aer) Geld verdient
Einnahmequellen
AERCAP Holdings N.V. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Leasing und Verkauf von Flugzeugen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Umsatzkomponenten für die neun Monate zum 30. September 2024 zusammen:
| Einnahmequelle | Betrag (in Millionen USD) |
|---|---|
| Grundlegende Leasingmieten | $4,758.5 |
| Wartungsmieten und andere Einnahmen | $520.9 |
| Total -Leasing -Einnahmen | $5,279.4 |
| Nettogewinn beim Verkauf von Vermögenswerten | $391.2 |
| Anderes Einkommen | $253.8 |
| Gesamteinnahmen und andere Einnahmen | $5,924.4 |
Grundlegende Leasingmieten
Die Grundmietmieten stiegen aufgrund der Übernahme neuer Flugzeuge im Wert von rund 11,2 Milliarden US -Dollar um 85,8 Mio. USD, was 429 Mio. USD für Mieteinnahmen beitrug. Es wurde jedoch ein Rückgang von 186 Millionen US-Dollar festgestellt, hauptsächlich aufgrund von Miete und Leasingterminationen von Power-the-Stunde.
Wartungsmieten und andere Einnahmen
Die Wartungsmieten und andere Einnahmen stiegen um 51,5 Mio. USD, was auf eine Erhöhung der regelmäßigen Wartungsmieten zurückzuführen ist, hauptsächlich aufgrund der Entschädigung des höheren Lebensendeschlusses.
Verkauf von Flugzeugen
AERCAP verkaufte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, insgesamt 96 Vermögenswerte für einen Erlös von 2,2 Milliarden US -Dollar verkauft wurden, verglichen mit 132 Vermögenswerten für 2,1 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Zinserträge
Zinserträge aus Finanzmietverträgen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 72 Mio. USD, was einem leichten Rückgang von 77 Mio. USD im Jahr 2023.
Kosten Overview
Die Gesamtkosten von AERCAP für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 4.384,7 Mio. USD, wobei die erheblichen Komponenten wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (in Millionen USD) |
|---|---|
| Abschreibungen und Amortisation | $1,922.9 |
| Zinsaufwand | $1,486.1 |
| Leasingkosten | $596.2 |
| Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben | $365.9 |
| Gesamtkosten | $4,384.7 |
Nettoeinkommen
AERCAP meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettoergebnis von 1.427,4 Mio. USD, verglichen mit 2.030,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von AERCAP 48,6 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,9%. Das Unternehmen hat Zugang zu nicht festen Kreditlinien in Höhe von insgesamt 11,1 Milliarden US -Dollar.
Effektiver Steuersatz
Der effektive Steuersatz für die drei Monate am 30. September 2024 betrug 15,5%, was einer Steigerung von 9,4% im gleichen Quartal des Vorjahres.
Zukünftige Verpflichtungen
Die geschätzten zukünftigen Verpflichtungen von AERCAP zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Jahr | Verpflichtungstyp | Betrag (in Millionen USD) |
|---|---|---|
| 2024 | Ungesicherte Schulden | $2,891.6 |
| 2025 | Ungesicherte Schulden | $3,650.0 |
| 2026 | Ungesicherte Schulden | $7,294.5 |
| 2027 | Ungesicherte Schulden | $4,755.5 |
| 2028 | Ungesicherte Schulden | $6,500.0 |
| Danach | Ungesicherte Schulden | $11,750.0 |
| Gesamt | Ungesicherte Schulden | $36,841.6 |
AerCap Holdings N.V. (AER) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- AerCap Holdings N.V. (AER) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AerCap Holdings N.V. (AER)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AerCap Holdings N.V. (AER)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.