AGCO Corporation (AGCO) Bundle
Eine kurze Geschichte der Agco Corporation
Unternehmen Overview
Die 1990 gegründete Agco Corporation ist weltweit führend in der Konstruktion, Herstellung und Verteilung der landwirtschaftlichen Geräte. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von landwirtschaftlichen Lösungen an, darunter Traktoren, Kombinationen und Präzisionslandwirtschaftstechnologien. Ab 2024 ist AGCO in über 140 Ländern tätig und hat in Nordamerika, Europa und Asien stark vertreten.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Im Jahr 2024 hat die finanzielle Leistung von AGCO erhebliche Herausforderungen gezeigt. Für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete AGCO einen Nettoumsatz von ca. 8.774,6 Mio. USD, ein Rückgang von 17,3% gegenüber 10.611,7 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich auf niedrigere Umsatzvolumen zurückzuführen Markt für landwirtschaftliche Ausrüstung.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 8.774,6 Millionen US -Dollar | 10.611,7 Millionen US -Dollar | -17.3% |
| Einkommen aus dem Geschäft | 146,7 Millionen US -Dollar | 1.307,3 Millionen US -Dollar | -88.8% |
| Nettoeinkommen | $ (169,1) Millionen | 832,4 Millionen US -Dollar | -120.3% |
| Grundgewinn je Aktie | $(2.27) | $11.11 | -120.4% |
Marktherausforderungen
AGCO stand im Jahr 2024 mit verschiedenen Marktherausforderungen, einschließlich niedrigerer Verkaufsvolumina in Schlüsselregionen. Zum Beispiel ging der Nettoumsatz in Nordamerika von 2.861,0 Mio. USD im Jahr 2023 auf 2.303,5 Mio. USD im Jahr 2024 zurück, was einem Rückgang von 19,5%entspricht. In ähnlicher Weise sank der Umsatz in Südamerika deutlich um 43,3%von 1.822,2 Mio. USD auf 1.033,9 Mio. USD.
| Regionale Verkaufsleistung | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 2.303,5 Millionen US -Dollar | 2.861,0 Millionen US -Dollar | -19.5% |
| Südamerika | 1.033,9 Millionen US -Dollar | $ 1.822,2 Millionen | -43.3% |
| Europa/Naher Osten | 4.930,1 Millionen US -Dollar | 5.281,5 Millionen US -Dollar | -6.7% |
| Asien/Pazifik/Afrika | 507,1 Millionen US -Dollar | 647,0 Millionen US -Dollar | -21.7% |
Betriebsanpassungen
Als Reaktion auf den sinkenden Umsatz hat AGCO mehrere Betriebsanpassungen durchgesetzt. Das Unternehmen verzeichnete einen Geschäftsverlust, der in Höhe von 497,8 Mio. USD zum Verkauf gehalten wurde, und hat die Investitionen in den ersten neun Monaten des 2024 auf rund 279,3 Mio. USD gesenkt, von 357,7 Mio. USD im Jahr 2023. Zusätzlich wurden die Cashflows von AGCO von Betriebsaktivitäten mit negativen Aktivitäten mit negativ Eine Nutzung von ca. 108,0 Mio. USD im Vergleich zu einem Bargeldzufluss von 202,7 Mio. USD im Vorjahr.
| Cashflow -Metriken | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $ (108,0) Millionen | 202,7 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 279,3 Millionen US -Dollar | 357,7 Millionen US -Dollar |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 umfasste die Gesamtleistung von AGCO eine Kreditfazilität von 790,0 Mio. USD, Kredite für Darlehensfazilitäten in Höhe von 500,0 Mio. USD und verschiedene vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt rund 2,4 Milliarden US -Dollar. Die Liquiditätsstrategie des Unternehmens umfasst die Aufrechterhaltung ausreichender Krediteinrichtungen und die Verwaltung saisonaler Unterschiede im Betriebskapital.
| Schuldenstruktur | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Kreditfazilität | $790.0 |
| Laufzeitdarlehensanlage | $500.0 |
| 5.450% Senior Notes fällig 2027 | $400.0 |
| 5,800% Senior Notes fällig 2034 | $700.0 |
| 0,800% Senior Notes fällig 2028 | $670.2 |
| Gesamtverschuldung | $3,060.2 |
Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärte der Verwaltungsrat von AGCO eine spezielle variable Dividende von 2,50 USD pro Stammaktie sowie eine reguläre vierteljährliche Dividenden von 0,29 USD pro Aktie. Die für die neun Monate am 30. September 2024 bezahlten Dividenden wurden jedoch von 5,81 USD je Aktie im gleichen Zeitraum von 2023 auf 3,37 USD pro Aktie zurückgezahlt.
| Dividendenauszahlung | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) |
|---|---|---|
| Besondere Dividende | $2.50 | N / A |
| Regelmäßige vierteljährliche Dividende | $0.29 | $0.29 |
| Gesamtdividenden bezahlt | $3.37 | $5.81 |
A WHO gehört der Agco Corporation (AGCO)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 umfasst die Eigentümerstruktur der AGCO Corporation eine vielfältige Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Führungskräften von Unternehmen. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionärsart | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 85.1% | 63,4 Millionen |
| Einzelne Aktionäre | 10.2% | 7,6 Millionen |
| Führungskräfte und Direktoren | 4.7% | 3,5 Millionen |
Top institutionelle Investoren
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Anleger der AGCO Corporation aufgeführt:
| Institution | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.3% | 7,7 Millionen |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 7,4 Millionen |
| State Street Corporation | 8.4% | 6,3 Millionen |
| Wellington Management Co. LLP | 5.6% | 4,2 Millionen |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 3,1 Millionen |
Executive Ownership
Ab 2024 haben die folgenden Führungskräfte erhebliche Eigentumsanteile an der AGCO Corporation:
| Name | Position | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien (ca.) |
|---|---|---|---|
| Martin Richenhagen | Vorsitzender, Präsident und CEO | 1.2% | 0,9 Millionen |
| Andrew Beck | Chief Financial Officer | 0.5% | 0,4 Millionen |
| Robert Crain | Senior Vice President | 0.4% | 0,3 Millionen |
Jüngste Änderungen der Beteiligung
Im Jahr 2024 erlebte die AGCO Corporation mehrere bemerkenswerte Änderungen in ihrer Beteiligung:
- Das Unternehmen hat Aktien im Wert von rund 57 Millionen US-Dollar im Rahmen der vom Vorstand genehmigten Rückkaufgenehmigungen zurückgekauft.
- Eine spezielle variable Dividende von 2,50 USD pro Stammaktie wurde am 25. April 2024 erklärt, was sich auf die Aktionärsrenditen auswirkte.
- Zum 30. September 2024 meldete AGCO einen Nettoverlust, der dem Unternehmen in Höhe von (169,1) Mio. USD für die neun zugeordneten Monate zurückzuführen ist, was die Stimmung und Aktienleistung der Aktionäre beeinflussen könnte.
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 betrug der Aktienkurs der AGCO Corporation ungefähr 75,40 USD, was einem Rückgang von Jahr zu Jahr um 24,8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Marktkapitalisierung der AGCO Corporation lag bei rund 5,6 Milliarden US -Dollar.
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 5,6 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs (30. September 2024) | $75.40 |
| Aktienleistung für Jahr | -24.8% |
| Nettoeinkommen (Verlust) für neun Monate endete am 30. September 2024 | $ (169,1) Millionen |
Aktualisierung der AGCO Corporation (AGCO)
Leitbild Overview
Die Mission der AGCO Corporation konzentriert sich auf die Bereitstellung leistungsstarker landwirtschaftlicher Lösungen. Das Unternehmen möchte innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten, um die Produktivität und Effizienz der Landwirte weltweit zu verbessern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Agco einen Nettoumsatz von ungefähr 8.774,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 17.3% im Vergleich zu 10.611,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Die Einnahmen aus den Geschäftstätigkeiten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 146,7 Millionen US -Dollar, deutlich niedriger als 1.307,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
Nettoeinkommen/Verlust
Das Nettoeinkommen von AGCO, der dem Unternehmen für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, war $ (169,1) Millionen, oder $(2.27) pro verdünnter Aktie im Vergleich zu 832,4 Millionen US -Dollar, oder $11.10 pro verdünnter Anteil im Vorjahr.
Segmentleistung
| Segment | Nettoumsatz (2024 in Millionen) | Einkommen aus dem Geschäft (2024, in Millionen) | Nettoumsatz (2023 in Millionen) | Einkommen aus dem Geschäft (2023, in Millionen) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $2,303.5 | $171.8 | $2,861.0 | $378.8 |
| Südamerika | $1,033.9 | $73.9 | $1,822.2 | $370.7 |
| Europa/Naher Osten | $4,930.1 | $654.4 | $5,281.5 | $733.9 |
| Asien/Pazifik/Afrika | $507.1 | $27.4 | $647.0 | $58.2 |
Verkäufe nach Produktkategorie
| Produktkategorie | Nettoumsatz (2024 in Millionen) | Nettoumsatz (2023 in Millionen) |
|---|---|---|
| Traktoren | $5,064.6 | $6,103.1 |
| Ersatzteile | $1,410.0 | $1,440.0 |
| Getreidespeichersysteme | $756.8 | $950.0 |
| Kombinieren und andere Maschinen | $1,543.2 | $2,100.0 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 umfassten die Gesamtleistung von AGCO::
- Kreditfazilität: 790,0 Mio. USD, die 2027 abläuft
- Kredite für Kredite auf Kreditfazilitäten: 500,0 Millionen US -Dollar
- 5.450% Senior Notes fällig 2027: 400,0 Millionen US -Dollar
- 5,800% Senior Notes fällig 2034: 700,0 Millionen US -Dollar
- 0,800% Senior Notes fällig 2028: 670,2 Millionen US -Dollar
- 1,002% EIB Senior Term Darly Loan fällig 2025: 279,3 Millionen US -Dollar
- EIB Senior -Laufzeitdarlehen fällig 2029: 279,3 Millionen US -Dollar
- EIB Senior -Laufzeitdarlehen fällig 2030: 189,9 Millionen US -Dollar
Dividenden
AGCO erklärte und bezahlte bar -Dividenden von $0.29 Die Stammaktie pro Stammaktie für beide drei Monate am 30. September 2024 und 30. September 2023. In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten $3.37 pro Aktie im Vergleich zu $5.81 pro Aktie im Jahr 2023.
Liquiditätsposition
Ab dem 30. September 2024 meldete Agco ein Betriebskapital von ungefähr 2.258,8 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 1.997,2 Millionen US -Dollar Ende 2023. Die Cashflows des Unternehmens aus Betriebsaktivitäten in den ersten neun Monaten 2024 waren ungefähr ungefähr $ (108,0) Millionen, im Vergleich zu 202,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Wie die AGCO Corporation (AGCO) funktioniert
Unternehmen Overview
Die AGCO Corporation (NYSE: AGCO) ist weltweit führend in der Gestaltung, Herstellung und Verteilung der landwirtschaftlichen Geräte. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an landwirtschaftlichen Maschinen und Präzisions -Landwirtschaftstechnologie. Zu den Produkten gehören Traktoren, Kombinationen, Getreidespeichersysteme und verschiedene Geräte.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Agco einen Nettoumsatz von ungefähr 8.774,6 Millionen US -Dollar, was reflektiert a 17,3% sinken aus 10.611,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoergebnis, das der AGCO Corporation für die neun Monate zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, war ein Verlust von $ (169,1) Millionenim Vergleich zu einem Gewinn von 832,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Dies führte zu einem verwässerten Nettoergebnis je Aktie von $(2.27), unten von $11.10 im Vorjahr.
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $8,774.6 | $10,611.7 | -17.3% |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Millionen) | $(169.1) | $832.4 | -120.3% |
| Verwässerter Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie | $(2.27) | $11.10 | -120.5% |
Betriebssegmente
AGCO arbeitet über vier geografische Hauptsegmente: Nordamerika, Südamerika, Europa/Naher Osten (EME) und Asien/Pazifik/Afrika (APA). Jedes Segment trägt zum Gesamtumsatz und zur Rentabilität des Unternehmens bei.
| Region | Nettoumsatz (Q3 2024, in Millionen) | Einkommen aus dem Geschäft (Q3 2024, in Millionen) | Nettoumsatz (Q3 2023, in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | $736.1 | $52.7 | $941.1 | -21.8% |
| Südamerika | $381.6 | $45.1 | $719.8 | -47.0% |
| Europa/Naher Osten | $1,298.2 | $83.0 | $1,586.9 | -18.2% |
| Asien/Pazifik/Afrika | $183.4 | $7.0 | $207.7 | -11.7% |
Kostenstruktur
Die Kosten für die Warenkosten von AGCO für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 6.564,2 Millionen US -Dollarrepräsentieren 74.8% Nettoumsatz. Die Betriebskosten umfassen Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten von 1.074,5 Millionen US -Dollar, Ingenieurkosten von 390,0 Millionen US -Dollarund Umstrukturierungs- und Geschäftsoptimierungskosten von 41,7 Millionen US -Dollar.
| Kostentyp | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Nettoumsatzes |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | $6,564.2 | 74.8% |
| Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten | $1,074.5 | 12.2% |
| Ingenieurausgaben | $390.0 | 4.4% |
| Umstrukturierungskosten | $41.7 | 0.5% |
Marktbedingungen und Herausforderungen
AGCO steht aufgrund des zyklischen Charakters der Agrarindustrie vor Herausforderungen. Im Jahr 2024 erlebte das Unternehmen a 24,8% sinken im Nettoumsatz für das dritte Quartal im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023, vor allem auf niedrigere Umsatzvolumina und ungünstige Fremdwährungsauswirkungen zurückzuführen. Einheitenverkäufe von Traktoren und Kombinationen verringerten sich um durch 29.4% Und 23.5% Für die drei und neun Monate endeten am 30. September 2024.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte Agco insgesamt Vermögenswerte von 13.506,8 Millionen US -Dollarmit aktuellen Vermögenswerten von 3.438,7 Millionen US -Dollar und aktuelle Verbindlichkeiten von 2.641,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hält eine Kreditfazilität im Jahr 2027 mit einer Gesamtverfügbarkeit von 790,0 Millionen US -Dollar.
| Asset -Typ | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $13,506.8 |
| Umlaufvermögen | $3,438.7 |
| Aktuelle Verbindlichkeiten | $2,641.8 |
| Kreditfazilität | $790.0 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung von AGCO wurde durch die Finanzergebnisse beeinflusst. Zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen Bargelddividenden von $0.29 pro Stammaktien, im Einklang mit dem Vorjahr. Der verbleibende Betrag, der für den Aktienrückkauf genehmigt wurde 57,0 Millionen US -Dollar.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargelddividende pro Aktie | $0.29 |
| Aktienrückkaufautorisierung | 57,0 Millionen US -Dollar |
Wie AGCO Corporation (AGCO) Geld verdient
Geschäftsegmente
Die AGCO Corporation ist über vier Hauptsegmente tätig: Nordamerika, Südamerika, Europa/Naher Osten und Asien/Pazifik/Afrika. Jedes Segment trägt durch den Verkauf von landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen zum Gesamteinkommen bei.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete Agco einen Nettoumsatz von ungefähr 8.774,6 Millionen US -Dollarein Niedergang von 17.3% im Vergleich zu 10.611,7 Millionen US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Einkommen aus den Geschäftstätigkeit verzeichneten ebenfalls einen signifikanten Rückgang der Berichterstattung 146,7 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 1.307,3 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) | Einkommen aus Operationen (2024) | Einkommen aus Operationen (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Nordamerika | 2.303,5 Millionen US -Dollar | 2.861,0 Millionen US -Dollar | 171,8 Millionen US -Dollar | 378,8 Millionen US -Dollar |
| Südamerika | 1.033,9 Millionen US -Dollar | $ 1.822,2 Millionen | 73,9 Millionen US -Dollar | 370,7 Millionen US -Dollar |
| Europa/Naher Osten | 4.930,1 Millionen US -Dollar | 5.281,5 Millionen US -Dollar | 654,4 Millionen US -Dollar | 733,9 Millionen US -Dollar |
| Asien/Pazifik/Afrika | 507,1 Millionen US -Dollar | 647,0 Millionen US -Dollar | 27,4 Millionen US -Dollar | 58,2 Millionen US -Dollar |
Wichtige finanzielle Metriken
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Agco:
- Bruttogewinn von 2.210,4 Millionen US -Dollarrepräsentieren 25.2% Nettoumsatz.
- Die Kosten der verkauften Waren betrug auf 6.564,2 Millionen US -Dollar.
- Verkaufs-, allgemeine und administrative Ausgaben waren 1.074,5 Millionen US -Dollar.
- Zinsaufwand war 65,7 Millionen US -Dollar.
Jüngste Trends, die Einnahmen beeinflussen
Der Rückgang der Einnahmen von AGCO wird auf verschiedene Faktoren zurückgeführt:
- Niedrigere Umsatzvolumina aufgrund der verringerten Nachfrage im Agrarsektor.
- Nachteilige Fremdwährungsauswirkungen auf den internationalen Umsatz.
- Erhöhter Wettbewerbs- und Preisdruck auf den Schlüsselmärkten.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 dauerten die in Betriebsaktivitäten verwendeten Cashflows ungefähr 108,0 Millionen US -Dollar, ein starker Kontrast zu Bargeld, die durch operative Aktivitäten von bereitgestellt werden 202,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das Betriebskapital war ungefähr 2.258,8 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 1.997,2 Millionen US -Dollar Ende 2023.
Dividenden und Aktionärsrenditen
AGCO erklärte eine besondere variable Dividende von $2.50 pro Stammaktie im April 2024. Für die neun Monate zum 30. September 2024 erklärte die Gesellschaft Bargeld -Dividenden von $3.37 pro Stammanteil, unten von $5.81 im gleichen Zeitraum 2023.
Zukünftige Aussichten
AGCO rechnet mit anhaltenden Herausforderungen auf dem Markt für landwirtschaftliche Geräte vor, wobei die Erwartungen an weitere Anpassungen der Produktions- und Vertriebsstrategien erwartet werden, um sich den aktuellen Marktanforderungen anzupassen.
AGCO Corporation (AGCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AGCO Corporation (AGCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AGCO Corporation (AGCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AGCO Corporation (AGCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.