Assured Guaranty Ltd. (AGO) Bundle
Eine kurze Geschichte der versicherten Garantie Ltd.
Assured Guaranty Ltd. (AGL) hat sich seit seiner Gründung als wichtiger Akteur auf dem Markt für Finanzgarantienversicherungen etabliert. Das 2003 gegründete Unternehmen hat durch strategische Akquisitionen und einen Schwerpunkt auf öffentlichen Finanz- und strukturierten Finanzsektoren gewachsen.
Schlüsselmeilensteine
- 2003: Assured Garanty Ltd. wurde gegründet.
- 2004: AGL ging vor dem Ticker -Symbol an der New Yorker Börse (NYSE) an die Börse.
- 2010: erworbene Financial Security Assurance Inc. (FSA), die die Marktanteile und das Produktangebot verbessert.
- 2013: Abgeschlossene Übernahme des Geschäftsversicherungsgeschäfts der Gemeindeanleihen der ehemaligen AMBAC Financial Group.
- 2020: Start ein neues Versicherungsprodukt, das auf den Sektor für erneuerbare Energien abzielte.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. Juni 2024 meldete Acesured Garanty starke Finanzergebnisse, was auf eine robuste Leistung des Versicherungssegments zurückzuführen ist. Die wichtigsten finanziellen Metriken für das zweite Quartal von 2024 sind wie folgt:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf AGL zurückzuführen sind (in Millionen) | $78 | $125 |
| Grundgewinn je Aktie (EPS) | $1.43 | $2.09 |
| Netto verdiente Prämien (in Millionen) | $84 | $85 |
| Nettoinvestitionseinkommen (in Millionen) | $81 | $89 |
Marktposition
AGL ist für seine finanzielle Stärke auf dem Versicherungsmarkt anerkannt und hält starke Ratings von großen Agenturen. Ab dem 28. Mai 2024 sind die Bewertungen wie folgt:
| Agentur | Bewertung | Datum der letzten Aktion |
|---|---|---|
| S & P Globale Bewertungen | AA (stabil) | 5/28/24 |
| KROLL BIND -Ratingagentur | AA+ (stabil) | 10/20/23 |
| Die Bewertungen von Moody | A1 (stabil) | 7/10/24 |
Aktienrückkaufprogramm
AGL war in ihrem Aktienrückkaufprogramm aktiv und spiegelt sein Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre wider. Die Details sind unten zusammengefasst:
| Jahr | Anzahl der Aktien zurückgekauft | Gesamtzahlungen (in Millionen) | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,215,893 | $199 | $61.95 |
| 2024 (zum 30. Juni) | 4,067,103 | $329 | $80.82 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat AGL ihre Produktangebote und die Marktreichweite weiter erweitert. Das Unternehmen genehmigte zusätzliche 300 Millionen US -Dollar für Aktienrückkäufe und stärkt seine Bilanz durch ein umsichtiges Finanzmanagement weiter.
Abschluss
Ab 2024 bleibt versicherte Garantie Ltd. im Bereich Finanzgarantie mit einem soliden operativen Rahmen und einem Fokus auf nachhaltiges Wachstum gut positioniert.
A Who gehört versicherte Garantie Ltd. (vor)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 hat Assured Garanty Ltd. (vor) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die von institutionellen und einzelnen Investoren gekennzeichnet ist. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile.
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | Vanguard -Gruppe | 10.5% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 9.8% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 7.2% |
| Einzelner Investor | Verwaltungsrat und Führungskräfte | 5.1% |
| Institutioneller Investor | Wellington Management | 4.9% |
| Andere Investoren | Öffentlicher Float | 62.5% |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. Juni 2024 betrug der Aktionäre der Aktien, die auf versicherte Garantie Ltd. zurückzuführen sind, 5.539 Mio. USD, was zu einem Buchwert je Aktie von 104,15 USD führte. Das Unternehmen hat aufgrund von Aktienrückkäufen und Dividenden Schwankungen in seinem Eigenkapital erlebt.
Jüngste finanzielle Leistung
Im zweiten Quartal von 2024 meldete Versicherung Garantie Ltd. ein Nettoergebnis, das den Anteilseignern von 78 Mio. USD oder 1,41 USD pro verdünntem Anteil zurückzuführen ist. Dies ist ein Rückgang gegenüber 125 Mio. USD oder 2,06 USD pro verdünnter Aktie im gleichen Zeitraum im Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $78 | $125 |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $1.41 | $2.06 |
| Gewichtete durchschnittliche durchschnittliche Aktien ausstehend (in Millionen) | 55.0 | 60.1 |
Dividenden und Aktienrückkäufe
Versicherung Garantie Ltd. hat durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme einen konsistenten Ansatz zur Rückgabe von Wert an die Aktionäre beibehalten. Im Jahr 2024 erklärte das Unternehmen Dividenden in Höhe von insgesamt 36 Millionen US -Dollar mit einer Dividende pro Aktie von 0,62 USD.
| Aktion | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Dividenden deklariert | $36 |
| Aktienrückzahlungen (YTD) | $281 |
Marktkapitalisierung
Zum 30. Juni 2024 belief sich die Marktkapitalisierung von Guarants Ltd. auf rund 5,5 Milliarden US -Dollar. Diese Zahl spiegelt den Aktienkurs und die insgesamt ausstehenden Aktien wider, was auf die Bewertung des Unternehmens auf dem öffentlichen Markt hinweist.
Bewertungen für finanzielle Stärke
Die Versicherungs Tochterunternehmen der Versicherungsgarantie Ltd. haben robuste Ratings von großen Kreditbewertungsagenturen erhalten, die das Vertrauen der Anleger stärken. Die Bewertungen ab Mai 2024 sind wie folgt:
| Agentur | Bewertung | Ausblick | Datum der letzten Aktion |
|---|---|---|---|
| S & P Globale Bewertungen | Aa | Stabil | 5/28/2024 |
| KROLL BIND -Ratingagentur | AA+ | Stabil | 10/20/2023 |
| Moody's | A1 | Stabil | 7/10/2024 |
Versicherte Garantie Ltd. (AGO) Leitbildserklärung
Unternehmen Overview
Assured Guaranty Ltd. (AGO) ist eine Finanzgarantieversicherungsgesellschaft, die Kreditverbesserung und Investmentschutzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den öffentlichen Finanz- und strukturierten Finanzbranchen tätig und konzentriert sich auf städtische Anleihen und Vermögenswerte.
Leitbild
Ab 2024 zielt versicherte Garantie Ltd., zuverlässige finanzielle Garantien zu gewährleisten, die die Kreditqualität der Schuldenverpflichtungen erhöhen und den Kunden ihre finanziellen Ziele erreichen und gleichzeitig ein starkes Engagement für das Risikomanagement und die operativen Exzellenz aufrechterhalten.
Bewertungen für finanzielle Stärke
Die Bewertungen der Finanzstärke der Versicherungs Tochterunternehmen von Assured Garanty Ltd. sind zum 30. Juni 2024 wie folgt:
| Ratingagentur | Tochtergesellschaft | Bewertung | Datum der letzten Aktion |
|---|---|---|---|
| S & P Globale Bewertungen | Ag | AA (stabil) | 5/28/24 |
| KROLL BIND -Ratingagentur | Ag | AA+ | 10/20/23 |
| Die Bewertungen von Moody | Ag | A1 (stabil) | 7/10/24 |
| BIN. Beste Firma | Ag | Keine Bewertung | N / A |
Finanzielle Leistung
Für das zweite Quartal von 2024 meldete die Guarity die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust), die auf AGL zurückzuführen sind (in Millionen) | $78 | $125 |
| Nettoergebnis (Verlust) pro verdünnter Anteil | $1.41 | $2.06 |
| Gewichtete durchschnittliche Verdünnungsanteile | 55,0 Millionen | 60,1 Millionen |
Premium -Sammlungen und zukünftige Einnahmen
Ab dem 30. Juni 2024 sind die erwarteten zukünftigen Prämien und zukünftige Nettoprämien wie folgt:
| Jahr | Zukünftige Prämien zu erfassen (in Millionen) | Zukünftige Netzprämien zu verdienen (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 (Juli - September) | $59 | $74 |
| 2024 (Oktober - Dezember) | $39 | $73 |
| Gesamt 2024 | $98 | $147 |
| 2025 | $128 | $276 |
| 2026 | $111 | $258 |
Versicherungsportfolio
Das finanzielle Garantieportfolio vom Sektor vom 30. Juni 2024 lautet wie folgt:
| Sektor | Netto -Par ausstehend (in Millionen) |
|---|---|
| US -öffentliche Finanzierung | $194,593 |
| Nicht-USA. Öffentliche Finanzen | $49,583 |
| Strukturierte Finanzen | $8,759 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. Juni 2024 ist der Aktionäre der Aktionäre nachstehend beschrieben:
| Metrisch | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien hervorragend | 53,2 Millionen |
| Gewinnrücklagen | $5,929 |
| Angesammelte andere umfassende Einnahmen (Verlust) | $(392) |
| Eigenkapital der Aktionäre | $5,595 |
Abschluss
Versicherung Garantie Ltd. konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung seiner finanziellen Stärke und die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen finanziellen Garantien für seine Kunden, um sicherzustellen, dass es ein wichtiger Akteur auf dem Markt für finanzielle Garantieversicherungen bleibt.
Wie versichert Garantie Ltd. (vor) funktioniert
Geschäftsmodell
Versicherung Garantie Ltd. (AGE) bietet eine finanzielle Garantieversicherung und konzentriert sich hauptsächlich auf kommunale Anleihen und strukturierte Finanzmittel. Das Unternehmen garantiert die rechtzeitige Zahlung von Kapital und Zinsen für die von ihm versicherten Anleihen und verbessert die Kreditwürdigkeit der Emittenten.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. Juni 2024 meldete Sgeured Garanty im zweiten Quartal ein Nettoergebnis, das auf AGL von 78 Millionen US -Dollar zurückzuführen war, gegenüber 125 Millionen US 206 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q2 2024 | Q2 2023 | 6 Monate 2024 | 6 Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf AGL zurückzuführen sind (in Millionen) | $78 | $125 | $187 | $206 |
| Nettogewinn pro verdünnter Aktie | $1.41 | $2.06 | $3.31 | $3.40 |
| Effektiver Steuersatz | 14.5% | 12.6% | 18.6% | 15.6% |
Versicherungsbetrieb
Die Brutto -Par -Schrift (GWP) für öffentliche Finanzierung in den USA betrug in den USA 7,043 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2024, während der gesamte GWP für strukturierte Finanzierung 214 Millionen US -Dollar betrug. Dies spiegelt eine Zunahme der GWP der öffentlichen Finanzen wider, verglichen mit 7,747 Milliarden US -Dollar im zweiten Quartal 2023.
| GWP durch Sektor (in Millionen) | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Öffentliche Finanzen - USA | $7,043 | $7,747 |
| Öffentliche Finanzen - Nicht -US -amerikanische. | $1,572 | $249 |
| Strukturierte Finanzen - USA | $214 | $252 |
| Strukturierte Finanzierung - Nicht -US -amerikanische. | $594 | $726 |
Anlageportfolio
Zum 30. Juni 2024 wurde das Gesamtinvestitionsportfolio von Guaruthy im Wert von 8,826 Milliarden US-Dollar von 9,115 Milliarden US-Dollar bis Ende 2023 bewertet. Das Portfolio umfasst Wertpapiere mit fester Laufzeit, Aktieninvestitionen und alternative Investitionen.
| Investitionsvermögen (in Millionen) | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Wertpapiere mit fester Laufzeit | $5,298 | $5,372 |
| Wertpapiere für Verlustminderung | $465 | $459 |
| Kurzfristige Investitionen | $1,717 | $1,661 |
| Alternative Investitionen | $462 | $394 |
Zukünftige Premium -Sammlungen
Zum 30. Juni 2024 prognostizierte Agoted Guaranty zukünftige Premium -Sammlungen in Höhe von 1,880 Milliarden US -Dollar, wobei die Nettoprämien in verschiedenen zukünftigen Zeiträumen mit 3,649 Milliarden US -Dollar prognostiziert wurden.
| Zukünftige Premium -Sammlungen (in Millionen) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zukünftige Prämien zu sammeln | $98 | $128 | $111 | $106 | $99 | $1,880 |
| Zukünftige Netzprämien zu verdienen | $147 | $276 | $258 | $243 | $229 | $3,649 |
Schuldenmanagement
Die insgesamt geplante Netto -Schuldendienst -Amortisation von Guarants Garantie für 2024 beträgt 961 Mio. USD, wobei in den kommenden Jahren erhebliche Zahlungen fällig sind.
| Geplante Netto -Schuldendienst -Amortisation (in Millionen) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuldendienst | $110 | $84 | $140 | $120 | $961 |
Kreditratings
Die Bewertungen der Finanzstärke für die Versicherungs Tochterunternehmen von Guarants sind wie folgt:
| Ratingagentur | Bewertung | Datum |
|---|---|---|
| S & P Globale Bewertungen | AA (stabil) | 5/28/24 |
| KROLL BIND -Ratingagentur | AA+ | 10/20/23 |
| Moody's | A1 (stabil) | 7/10/24 |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. Juni 2024 sank das auf AGL zurückzuführene Aktienkapital von 5,713 Milliarden US -Dollar bis Ende 2023 auf 5,539 Milliarden US -Dollar, hauptsächlich aufgrund der gezahlten Aktienrückkäufe und Dividenden.
| Aktionär Eigenkapital (in Millionen) | 30. Juni 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Aktienkapital, die auf AGL zurückzuführen sind | $5,539 | $5,713 |
Wie versichert Garantie Ltd. (vor) Geld verdient
Einnahmequellen
Versicherte Garantie Ltd. erzielt in erster Linie Einnahmen durch die Erteilung einer Finanzgarantieversicherung, die die Anleger vor Ausfall der kommunalen und strukturierten Finanzverpflichtungen schützt.
Netto verdiente Prämien
Im zweiten Quartal von 2024 meldete Agoted Guaranty eine Prämie von Netto -verdienten Prämien von 84 Millionen US -Dollar, verglichen mit 85 Millionen US Hälfte von 2023.
| Zeitraum | Netto verdiente Prämien (in Millionen) |
|---|---|
| Q2 2024 | $84 |
| Q2 2023 | $85 |
| H1 2024 | $203 |
| H1 2023 | $166 |
Brutto geschriebene Prämien
Für das zweite Quartal von 2024 beliefen sich die Brutto -schriftlichen Prämien (GWP) 132 Millionen US -Dollar, ein Anstieg von 95 Mio. USD im zweiten Quartal 2023. In der ersten Hälfte von 2024 erreichte GWP 193 Millionen US -Dollar, verglichen mit 181 Millionen US -Dollar im ersten Halbjahr von 2023.
| Zeitraum | Brutto -schriftliche Prämien (in Millionen) |
|---|---|
| Q2 2024 | $132 |
| Q2 2023 | $95 |
| H1 2024 | $193 |
| H1 2023 | $181 |
Anlageeinkommen
Versicherte Garantie erhält die Anlageerträge aus seinem Portfolio an Wertpapieren mit fester Laufzeit. Das Gesamtinvestitionsergebnis für das zweite Quartal von 2024 betrug 115 Millionen US -Dollar, während es im ersten Halbjahr 233 Millionen US -Dollar betrug.
| Zeitraum | Anlageeinkommen (in Millionen) |
|---|---|
| Q2 2024 | $115 |
| H1 2024 | $233 |
Kreditableitungseinnahmen
Im zweiten Quartal von 2024 meldete Versicherung Garantiekreditderivat in Höhe von 3 Mio. USD mit Gesamtnetto -Prämien und Kreditderivatumsätzen von 87 Mio. USD. In der ersten Hälfte von 2024 beliefen sich die Einnahmen aus Kreditderivat auf 5 Millionen US -Dollar, was zu insgesamt 209 Mio. USD beitrug.
| Zeitraum | Kreditableitungseinnahmen (in Millionen) |
|---|---|
| Q2 2024 | $3 |
| H1 2024 | $5 |
Zukünftige Premium -Sammlungen
Bis zum 30. Juni 2024 prognostizierte Sgeured Garanty zukünftige Premium -Sammlungen von 1,88 Milliarden US -Dollar bis 2043, wobei die erwarteten Nettoprämien im gleichen Zeitraum von insgesamt 4,06 Milliarden US -Dollar verdient wurden.
| Zeitraum | Zukünftige Prämien zu erfassen (in Millionen) | Zukünftige Netzprämien zu verdienen (in Millionen) |
|---|---|---|
| 2024 | $98 | $147 |
| 2025 | $128 | $276 |
| 2026 | $111 | $258 |
| 2027 | $106 | $243 |
| 2028 | $99 | $229 |
| 2029-2033 | $401 | $939 |
| 2034-2038 | $296 | $621 |
| 2039-2043 | $224 | $396 |
| Nach 2043 | $417 | $540 |
| Gesamt | $1,880 | $4,056 |
Finanzielle Leistung Overview
In Bezug auf die finanzielle Gesamtleistung meldete Versicherung Garantie ein Nettoergebnis, das den Aktionären von 78 Millionen US gleicher Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in Millionen) |
|---|---|
| Q2 2024 | $78 |
| Q2 2023 | $125 |
| H1 2024 | $187 |
| H1 2023 | $206 |
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