Air Lease Corporation (AL) Bundle
Eine kurze Geschichte von H3
Zum 30. September 2024 meldete H3 einen ausstehenden Saldo von 551,7 Millionen US -Dollar in gesicherten Fremdfinanzierungen, einschließlich des gesicherten Laufzeitdarlehens. Das Unternehmen hatte zehn Flugzeuge als Sicherheiten mit einem Nettobuchwert von zugesagt 778,9 Millionen US -Dollar. Im Vergleich zum 31. Dezember 2023 war der ausstehende Restbetrag der gesicherten Schulden 305,5 Millionen US -Dollarmit vier Flugzeugen als Sicherheiten im Wert von im Wert 445,9 Millionen US -Dollar.
Im September 2024 erteilte H3 ausgestellt 300.000 Aktien von Serie D bevorzugte Aktien mit einem angegebenen Wert von 1.000 USD pro Aktieeine anfängliche Dividendenrate von 6.00% bis $25.00 pro Aktie.
Im dritten Quartal 2024 kaufte H3 20 neue Flugzeuge von Airbus und Boeing und verkaufte neun Flugzeuge, wobei das Quartal mit einer Gesamtflotte von insgesamt besitzt wurde 485 Flugzeuge. Der Nettobuchwert der Flotte erhöhte sich um um 6.3% Zu 27,9 Milliarden US -Dollar Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 26,2 Milliarden US -Dollar Zum 31. Dezember 2023.
Das gewichtete Durchschnittsalter der Flotte blieb bei 4,6 Jahre mit einem gewichteten durchschnittlichen Mietbegriff von 7.1 Jahre. Das Unternehmen hat Verpflichtungen zum Kauf 287 Flugzeuge von Airbus und Boeing bis 2029 mit einer geschätzten Gesamtbindung von 18,2 Milliarden US -Dollar.
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung ausstehend | 20,3 Milliarden US -Dollar | $ 19,4 Milliarden |
| Nettobuchwert der Flotte | 27,9 Milliarden US -Dollar | 26,2 Milliarden US -Dollar |
| Besitz Flotte | 485 Flugzeuge | 463 Flugzeuge |
| Verwaltete Flotte | 64 Flugzeuge | 78 Flugzeuge |
| Mindestens zukünftige Vermietungen begangen | 29,7 Milliarden US -Dollar | 31,0 Milliarden US -Dollar |
Ab dem 30. September 2024 hatte H3 eine totale Liquidität von 7,5 Milliarden US -Dollar, einschließlich 0,5 Milliarden US -Dollar in uneingeschränkter Bargeld und 6,5 Milliarden US -Dollar in nicht geordneten Guthaben unter seiner ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität. Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens betont die Erhöhung ungesicherter Schulden in den globalen Kapitalmärkten, die berücksichtigt wurden 97.3% der Gesamtverschuldung.
In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete H3 ein konsolidiertes Nettoergebnis 279,5 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, die gleichzeitig gleichwertig sind 2,50 USD pro verdünnter Aktie, eine Abnahme von 362,3 Millionen US -Dollar oder 3,25 USD pro verdünnter Aktie Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das angepasste Nettoergebnis vor Einkommenssteuern für den gleichen Zeitraum war 423,8 Millionen US -Dollar oder 3,79 USD pro angepasster verdünnte Aktie, unten von 519,7 Millionen US -Dollar oder 4,67 USD pro angepasster verdünnter Anteil Jahr-über-Jahr.
H3 meldete zusammengesetzte Kosten für Mittel von 4.21% Ab dem 30. September 2024 im Vergleich zu 3.77% Zum 31. Dezember 2023. Das Unternehmen hielt eine starke Mietnutzungsrate von 100.0% Für das Quartal.
A Who gehört Air Lease Corporation (AL)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 hatte die Air Lease Corporation (AL) die folgende Eigentumsstruktur:
| Aktionärsart | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Stammaktienklasse A | 111,376,884 | 100% |
| Stammaktien der Klasse B nicht stimmberechtigt | 0 | 0% |
Große institutionelle Aktionäre
Das institutionelle Eigentum an der Air Lease Corporation zum jüngsten Berichtszeitraum umfasst die folgenden Hauptaktionäre:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15,345,000 | 13.76% |
| The Vanguard Group, Inc. | 10,125,000 | 9.09% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.16% |
| Franklin Templeton Investments | 7,500,000 | 6.73% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.38% |
Executive Ownership
Die wichtigsten Führungskräfte haben auch bedeutende Anteile am Unternehmen:
| Executive | Titel | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Steven F. Udvar-Házy | Executive Chairman | 5,000,000 | 4.48% |
| John L. Plueger | CEO & Präsident | 2,000,000 | 1.79% |
| Gregory A. Aretakis | CFO | 1,000,000 | 0.90% |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 30. September 2024 meldete die Air Lease Corporation die folgenden finanziellen Leistungskennzahlen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 9,1 Milliarden US -Dollar |
| Aktienkurs | $81.75 |
| EPS (Gewinn pro Aktie) | $2.51 |
| P/E -Verhältnis (Preis/Einkommen) | 32.5 |
| Dividende je Aktie | $0.63 |
Zukünftige Aktionärsaktionen
Zu den bevorstehenden Aktionärsaktionen gehören:
| Aktion | Datum | Details |
|---|---|---|
| Dividendenerklärung | 6. November 2024 | Stammaktien der Klasse A - 0,22 USD pro Aktie |
| Jährliche Aktionärssitzung | April 2025 | Standort und Details, die bekannt gegeben werden sollen |
Missionserklärung der Air Lease Corporation (AL)
Overview des Leitbilds
Die Mission der Air Lease Corporation (ALC) besteht darin, den Fluggesellschaften auf der ganzen Welt die modernsten und Kraftstoff effizientesten gewerblichen Jet-Flugzeuge zur Verfügung zu stellen. Diese Mission konzentriert sich darauf, Kunden einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig attraktive Renditen für Aktionäre zu generieren. ALC zielt darauf ab, eine starke Bilanz für die Anlagequalität aufrechtzuerhalten und sich auf nachhaltiges Wachstum durch den Erwerb neuer Technologieflugzeuge zu konzentrieren.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 meldete die Air Lease Corporation bedeutende finanzielle Metriken, die ihre Mission unterstützen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung ausstehend | 20,3 Milliarden US -Dollar |
| Unsicherer Schuldenprozentsatz | 97.3% |
| Prozentsatz der Verschuldung festgelegt | 81.0% |
| Verbundkosten für Mittel | 4.21% |
| Nettobuchwert der Flotte | 27,9 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittszeitalter des Gewichts | 4,6 Jahre |
| Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff | 7.1 Jahre |
| Mietnutzungsrate | 100.0% |
| Mindestens zukünftige Mietzahlungen begangen | 29,7 Milliarden US -Dollar |
Flugzeugflotte und Marktposition
Zum 30. September 2024 betrieb ALC eine Flotte von 485 Flugzeugen. Das Unternehmen verfügt über einen global diversifizierten Kundenstamm und bedient 117 Fluggesellschaften in 59 Ländern und konzentriert sich auf moderne, Kraftstoffeffiziente Flugzeuge. Das Engagement von ALC, bis 2029 287 neue Flugzeuge von Airbus und Boeing zu erwerben, mit einer geschätzten Gesamtbindung von 18,2 Milliarden US -Dollar, spiegelt seine Strategie zur Verbesserung seiner Flotte und der Unterstützung seiner Mission wider.
Einnahmequellen
Die Einnahmen der Air Lease Corporation ergeben sich hauptsächlich aus operativen Mietverträgen. Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamteinnahmen bei 690,2 Mio. USD gemeldet, was einem Anstieg von 4,7% gegenüber dem Vorjahr um 4,7%. Dieses Wachstum wird auf die Expansion der Flotte und die erhöhte Vertriebsaktivität zurückgeführt:
| Einnahmekategorie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Flugausrüstung | 625,2 Millionen US -Dollar | 604,0 Millionen US -Dollar |
| Umsatz und Handel mit Flugzeugen | 64,9 Millionen US -Dollar | 55,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 690,2 Millionen US -Dollar | 659,4 Millionen US -Dollar |
Verpflichtungen und zukünftige Aussichten
Zusätzlich zu seiner derzeitigen Flotte hat ALC 100% seines engagierten Auftragsbuchs für Flugzeuge, die bis Ende 2025 liefert, in langfristigen Mietverträgen aufgestellt. Das Unternehmen erwartet, weiterhin von günstigen Marktbedingungen zu profitieren, die von der globalen Flugreisen nach Bedarf und dem wachsenden Bedarf an modernen Flugzeugen unter den Fluggesellschaften zurückzuführen sind.
Dividendenpolitik
Die Air Leasing Corporation hat eine konsistente Dividendenpolitik und erklärt eine Cash -Dividende von 0,21 USD je Aktie für die Stammaktien der Klasse A für das am 30. September 2024 endende Quartal. Dies spiegelt das Engagement von ALC für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre wider und verfolgt das Wachstum seiner Flugzeuge -Leasingbetriebe.
Abschluss der finanziellen Position
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamtliquidität von ALC auf 7,5 Milliarden US -Dollar gemeldet, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine operativen Anforderungen und Investitionsverpflichtungen erfüllen kann. Die starke finanzielle Position in Kombination mit einer klaren Mission, moderne Flugzeuge bereitzustellen, positioniert ALC im Wettbewerbsflugzeug -Leasingmarkt positiv.
Wie die Air Lease Corporation (AL) funktioniert
Geschäftsmodell
Die Air Lease Corporation (AL) fungiert als führendes Flugzeug -Leasingunternehmen, das hauptsächlich mit der Erwerb und dem Leasing von gewerblichen Jet -Flugzeugen an Fluggesellschaften weltweit beschäftigt ist. Zum 30. September 2024 verfügt das Unternehmen mit insgesamt 485 Flugzeugen in seiner Eigentumsflotte mit einem Netto -Buchwert von 27,9 Mrd. USD, was eine Steigerung von 6,3% gegenüber 26,2 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023 widerspricht.
Flottenmerkmale
Al unterhält eine junge und effiziente Flotte. Das gewichtete Durchschnittsalter der Flotte beträgt 4,6 Jahre, wobei ein gewichteter durchschnittlicher Mietterm von 7,1 Jahren gewichtet wurde. Die Flottenmetriken des Unternehmens sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Metrisch | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Nettobuchwert der Flugausrüstung | 27,9 Milliarden US -Dollar | 26,2 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittsdurchschnittlicher Flottenalter | 4,6 Jahre | 4,6 Jahre |
| Verbleibender Mietbegriff gewichteter Durchschnitt | 7.1 Jahre | 7,0 Jahre |
| Besitz Flotte | 485 | 463 |
| Verwaltete Flotte | 64 | 78 |
| Flugzeuge auf Bestellung | 287 | 334 |
| Insgesamt engagierte Vermietungen | 29,7 Milliarden US -Dollar | 31,0 Milliarden US -Dollar |
Einnahmequellen
AL erzielt hauptsächlich Einnahmen aus Leasingflugzeugen und damit verbundenen Dienstleistungen. Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Mietumsatz von 625,2 Mio. USD, verglichen mit 604,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. In der folgenden Tabelle werden die Umsatzkomponenten für die neun Monate am 30. September 2024 beschrieben:
| Einnahmeart | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Flugausrüstung | 1,85 Milliarden US -Dollar | 1,83 Milliarden US -Dollar |
| Flugzeugverkäufe, Handel und andere Einnahmen | 171,7 Millionen US -Dollar | 134,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 2,02 Milliarden US -Dollar | 1,97 Milliarden US -Dollar |
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete AL ein Nettoergebnis, das den Stammaktionären von 91,6 Mio. USD oder 0,82 USD pro verwässerter Aktie von 122,0 Mio. USD oder 1,10 USD pro verwässertem Anteil im Vorjahr zurückzuführen war. Der Rückgang des Nettoeinkommens wurde hauptsächlich auf einen Anstieg des Zinsaufwands zurückzuführen, der für das Quartal von 217,5 Mio. USD betrug.
Fremdfinanzierung
Al finanziert seine Operationen hauptsächlich durch ungesicherte Schulden. Zum 30. September 2024 betrug die ausstehende Gesamtverschuldung 20,3 Milliarden US -Dollar, 81% zu festen Zinssätzen und 97,3%. Der Schuldenzeitplan des Unternehmens ist wie folgt:
| Jahr | Schuldenfälle (in Milliarden) |
|---|---|
| 2024 | $0.423 |
| 2025 | $2.799 |
| 2026 | $5.282 |
| 2027 | $2.786 |
| 2028 | $4.239 |
| Danach | $4.821 |
| Gesamt | $20.350 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 hatte AL eine Gesamtliquidität von 7,5 Milliarden US -Dollar, einschließlich uneingeschränkter Bargeld in Höhe von 0,5 Milliarden US -Dollar und nicht festen Beträgen im Rahmen seiner ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität. Der effektive Steuersatz des Unternehmens für das Quartal betrug 20,2%, gegenüber 19,7% im Vorjahr.
Kaufverpflichtungen für Flugzeuge
AL hat erhebliche Verpflichtungen für zukünftige Flugzeugekäufe, wobei 287 Flugzeuge bei Airbus und Boeing bis 2029 von insgesamt rund 18,2 Milliarden US -Dollar für die Lieferung bestellt wurden. Die folgende Tabelle fasst die Verpflichtungen der Flugzeugbestellungen zusammen:
| Flugzeughersteller | Engagiertes Flugzeug | Geschätzte Engagement (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Airbus | X | $ Y |
| Boeing | X | $ Y |
HINWEIS: Ersetzen Sie X und Y, wie zutreffend bestimmte Zahlen.
Wie Air Lease Corporation (AL) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Die Air Lease Corporation (AL) erzielt in erster Linie Einnahmen durch Leasingflugzeuge an Fluggesellschaften. Das Unternehmen besitzt eine vielfältige Flotte, die 485 Flugzeuge mit einem Netto -Buchwert von 27,9 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2024 umfasst. Das Durchschnittsalter der Flotte beträgt 4,6 Jahre und die durchschnittliche verbleibende Mietvertragszeit beträgt 7,1 Jahre. Die Umsatzströme des Unternehmens werden hauptsächlich in Mieteinnahmen und Flugzeugverkäufe eingeteilt.
Einnahmequellen
Mieteinkommen
Im dritten Quartal von 2024 erzielte die Air Lease Corporation einen Mietumsatz in Höhe von 625,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 604,0 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz von Mietverträgen 1,85 Milliarden US Milliarden für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Haupttreiber des Mieteinkommens ist die vertragliche Mindestleistung, die zum 30. September 2024 auf 29,7 Mrd. USD betrug.
Flugzeugverkauf
Die Air Lease Corporation erzielt auch Einnahmen aus dem Verkauf von Flugzeugen. Für das dritte Quartal von 2024 verzeichnete das Unternehmen 64,98 Millionen US -Dollar aus dem Umsatz mit Flugzeugen, verglichen mit 55,34 Mio. USD im selben Quartal 2023. In den ersten neun Monaten des 2024 erzielten der Flugzeugumsatz 171,75 Mio. USD gegenüber 134,88 Mio. USD im gleichen Zeitraum von der gleichen Zeit im gleichen Zeitraum von der gleichen Zeit im gleichen Zeitraum von 134,88 Mio. USD im gleichen Zeitraum von der gleichen Zeit im gleichen Zeitraum von 134,88 Millionen US -Dollar 2023. Das Unternehmen erwartet, dass Flugzeuge in Höhe von rund 1,5 Milliarden US -Dollar während des gesamten Jahres 2024 verkauft werden.
Finanzielle Metriken
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mieteinnahmen | 625,2 Millionen US -Dollar | 604,0 Millionen US -Dollar | 1,85 Milliarden US -Dollar | 1,83 Milliarden US -Dollar |
| Umsatz von Flugzeugen | 64,98 Millionen US -Dollar | 55,34 Millionen US -Dollar | 171,75 Millionen US -Dollar | 134,88 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 91,65 Millionen US -Dollar | 122,03 Millionen US -Dollar | 279,53 Millionen US -Dollar | 362,30 Millionen US -Dollar |
| Angepasste Nettoeinkommen vor Steuern | 140,20 Millionen US -Dollar | 177,01 Millionen US -Dollar | 423,85 Millionen US -Dollar | 519,70 Millionen US -Dollar |
Fremdfinanzierung und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte die Air Lease Corporation eine Gesamtverschuldung von 20,3 Mrd. USD von 81% zu festen Zinssätzen und 97,3% ungesichert. Die Verbundkosten des Unternehmens betrugen 4,21%. Das Unternehmen hält eine robuste Liquiditätsposition bei und beendet das dritte Quartal mit einer Gesamtliquidität von 7,5 Milliarden US -Dollar, einschließlich 460,8 Mio. USD uneingeschränkter Bargeld.
Zukünftige Verpflichtungen
Die Air Lease Corporation hat erhebliche Verpflichtungen für zukünftige Flugzeugekäufe, wobei 287 Flugzeuge von Airbus und Boeing in Höhe von insgesamt 18,2 Milliarden US -Dollar bestellt wurden. Das Unternehmen hat 100% seines engagierten Auftragsbuchs für langfristige Mietverträge für Flugzeuge bis Ende 2025 aufgestellt.
Betriebskosten
Die Betriebskosten des Unternehmens umfassen Zinsaufwendungen, die für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 615,5 Mio. USD gegenüber 526,0 Mio. USD im Vorjahr. Darüber hinaus betrug die Abschreibung der Flugausrüstung im gleichen Zeitraum 849,4 Millionen US -Dollar.
Aktionärsrenditen
Die Air Leasing Corporation hat eine Dividendenpolitik, die in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende ging, 70,1 Mio. USD an die Aktionäre zurückgab. Periode von 2023.
Air Lease Corporation (AL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Air Lease Corporation (AL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Air Lease Corporation (AL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Air Lease Corporation (AL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.